国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国联安上证商品ETF联接A 257060 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1067 | 1.1067 | 0.64% | 11.54% | 6.75% | 1.16 | 黄欣 | 0.15% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接C 015577 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.1026 | 1.1026 | 0.63% | 11.40% | 6.47% | 0.16 | 黄欣 | 0.00% | 购买 |
国联安增盛一年定开债 008877 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0636 | 1.1296 | -0.02% | 3.72% | 5.52% | 8.34 | 陈建华 | - | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0471 | 1.2381 | - | 3.32% | 5.47% | 80.51 | 陆欣 | 0.06% | 购买 |
国联安增祺纯债C 008883 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0521 | 1.1091 | -0.02% | 3.71% | 5.13% | 0.00 | 薛琳 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0932 | 1.1640 | -0.02% | 3.13% | 4.90% | 0.00 | 张蕙显 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0949 | 1.1667 | -0.02% | 3.14% | 4.90% | 15.30 | 张蕙显 | 0.06% | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0559 | 1.1319 | - | 2.27% | 4.38% | 5.07 | 陈建华 | - | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0437 | 1.1017 | -0.02% | 2.91% | 4.33% | 51.31 | 薛琳 | 0.06% | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0391 | 1.2293 | -0.03% | 2.69% | 4.18% | 87.11 | 陆欣 | 0.06% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0277 | 1.1837 | - | 2.05% | 4.10% | 84.43 | 陈建华 | - | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0756 | 1.1756 | 0.08% | 2.41% | 3.99% | 4.98 | 张蕙显 | 0.06% | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | 2.12% | 3.99% | 31.41 | 万莉 等 | 0.04% | 购买 |
国联安中短债债券A 014636 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0341 | 1.0601 | -0.01% | 2.18% | 3.97% | 17.44 | 张昊 | 0.04% | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 0.9071 | 1.2801 | -0.02% | 2.39% | 3.94% | 2.61 | 张昊 | 0.08% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0841 | 1.3011 | 0.08% | 2.34% | 3.87% | 0.10 | 张蕙显 | 0.00% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0216 | 1.1696 | - | 1.88% | 3.79% | 0.00 | 陈建华 | - | 购买 |
国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 2.02% | 3.78% | 18.59 | 万莉 等 | 0.00% | 购买 |
国联安中短债债券C 014637 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0296 | 1.0556 | -0.02% | 2.06% | 3.72% | 0.10 | 张昊 | 0.00% | 购买 |
国联安恒盛3个月定开债券 016116 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0372 | 1.0372 | - | 2.39% | 3.51% | 1.76 | 张蕙显 | 0.04% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0556 | 1.1436 | -0.01% | 1.83% | 3.43% | 72.02 | 万莉 等 | 0.03% | 购买 |
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0164 | 1.0373 | -0.01% | 2.10% | 3.31% | 64.71 | 陈建华 | 0.00% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0554 | 1.1334 | -0.01% | 1.76% | 3.28% | 21.20 | 万莉 等 | 0.00% | 购买 |
国联安恒泰3个月定开债 013670 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0119 | 1.0559 | 0.02% | 1.84% | 3.23% | 0.30 | 张蕙显 | 0.04% | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 1.80% | 3.09% | 1.06 | 张蕙显 | 0.06% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3698 | 1.7238 | -0.07% | 2.40% | 2.87% | 2.92 | 王欢 等 | 0.15% | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 1.60% | 2.67% | 0.00 | 张蕙显 | 0.00% | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0782 | 1.1482 | -0.01% | 1.49% | 2.56% | 11.27 | 张蕙显 | 0.06% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.5679 | 1.5929 | 0.10% | 2.18% | 2.54% | 2.98 | 杨子江 等 | 0.04% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | 3.40% | 2.52% | 1.03 | 张蕙显 等 | 0.08% | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1004 | 1.4389 | 0.15% | 1.57% | 2.52% | 0.49 | 陆欣 | 0.06% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0769 | 1.1429 | -0.01% | 1.46% | 2.51% | 0.02 | 张蕙显 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0521 | 1.0521 | -0.01% | 3.34% | 2.38% | 0.00 | 张蕙显 等 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.4298 | 1.6748 | -0.01% | 1.44% | 2.36% | 2.40 | 张昊 | 0.08% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0968 | 1.3953 | 0.16% | 1.42% | 2.22% | 0.01 | 陆欣 | 0.00% | 购买 |
国联安恒鑫3个月定开债 012807 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0221 | 1.0541 | 0.00% | 1.27% | 2.21% | 0.10 | 张昊 等 | 0.04% | 购买 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | 1.18% | 2.16% | 1.96 | 万莉 等 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.5727 | 1.5967 | 0.09% | 1.98% | 2.13% | 0.00 | 杨子江 等 | 0.00% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.3711 | 1.5986 | -0.01% | 1.32% | 2.03% | 0.08 | 张昊 | 0.00% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4072 | 1.7927 | -0.06% | 3.65% | 1.97% | 4.63 | 刘佃贵 等 | 0.10% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2134 | 1.5554 | -0.07% | 2.16% | 1.72% | 0.30 | 薛琳 等 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.4194 | 1.6734 | 0.01% | 1.05% | 1.64% | 1.83 | 陈建华 等 | 0.06% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1718 | 1.5028 | -0.07% | 2.11% | 1.61% | 1.02 | 薛琳 等 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.7032 | 2.0012 | 0.01% | 0.84% | 1.32% | 0.04 | 陈建华 等 | 0.00% | 购买 |
国联安添益增长债券A 014955 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% | 1.12% | 1.21% | 0.81 | 陆欣 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | 1.81% | 1.08% | 0.64 | 陈建华 等 | 0.08% | 购买 |
国联安添益增长债券C 014956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 陆欣 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1625 | 1.3165 | -0.08% | 1.69% | 0.89% | 0.12 | 薛琳 等 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1462 | 1.7002 | -0.08% | 1.63% | 0.79% | 0.08 | 薛琳 等 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0048 | 1.0048 | -0.03% | 1.61% | 0.68% | 0.11 | 陈建华 等 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.5728 | 1.5958 | -0.03% | 1.90% | 0.50% | 0.28 | 薛琳 等 | 0.04% | 购买 |
国联安远见成长混合 005708 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.3048 | 2.3048 | -0.14% | 9.30% | 0.14% | 0.82 | 杨子江 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.5550 | 1.5760 | -0.03% | 1.71% | 0.10% | 0.12 | 薛琳 等 | 0.00% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1540 | 2.1070 | 0.52% | 2.49% | 0.00% | 0.95 | 徐俊 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3764 | 1.4024 | 0.07% | 1.59% | -0.04% | 2.60 | 薛琳 等 | 0.04% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2873 | 1.4153 | 0.33% | 0.59% | -0.18% | 12.77 | 邹新进 | 0.07% | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3431 | 1.3661 | 0.07% | 1.39% | -0.44% | 0.00 | 薛琳 等 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2450 | 1.3690 | 0.32% | 0.36% | -0.63% | 0.85 | 邹新进 | 0.00% | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9090 | 4.1590 | 0.66% | -1.94% | -7.06% | 10.30 | 邹新进 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.1389 | 2.3729 | -0.21% | 0.91% | -8.07% | 0.57 | 刘佃贵 | 0.15% | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.7546 | 1.7546 | 0.83% | -2.58% | -8.95% | 0.76 | 邹新进 | 0.15% | 购买 |
国联安稳健混合 255010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8950 | 3.8500 | 0.56% | -5.09% | -9.14% | 1.97 | 储乐延 | 0.15% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9105 | 1.0125 | 0.23% | -0.35% | -9.30% | 40.71 | 黄欣 等 | 0.08% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9037 | 1.0057 | 0.23% | -0.44% | -9.49% | 15.80 | 黄欣 等 | 0.00% | 购买 |
国联安中证100指数(LOF) 162509 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7340 | 0.7340 | 0.41% | 0.55% | -9.61% | 0.65 | 黄欣 | 0.12% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1421 | 1.6511 | -0.05% | -0.50% | -9.79% | 0.12 | 薛琳 等 | 0.15% | 购买 |
国联安新精选混合 000417 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1443 | 1.6563 | -0.11% | -2.80% | -9.83% | 0.45 | 章椹元 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0956 | 1.6056 | -0.05% | -0.62% | -9.95% | 0.04 | 薛琳 等 | 0.15% | 购买 |
国联安中证1000指数增强A 016962 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8524 | 0.8524 | 0.11% | -6.10% | -12.60% | 0.98 | 章椹元 | 1.00% | 购买 |
国联安中证1000指数增强C 016963 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8499 | 0.8499 | 0.09% | -6.20% | -12.78% | 1.33 | 章椹元 | 0.00% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7557 | 1.7557 | 0.07% | -3.45% | -15.23% | 1.26 | 呼荣权 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7824 | 1.8944 | 0.06% | -5.66% | -16.86% | 0.55 | 呼荣权 | 0.07% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9374 | 1.4974 | 0.78% | -3.38% | -17.37% | 1.66 | 黄欣 | 0.12% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.7593 | 1.7593 | 0.07% | -6.25% | -17.39% | 0.76 | 呼荣权 | 0.15% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9448 | 0.9448 | 0.78% | -3.58% | -17.71% | 0.64 | 黄欣 | 0.00% | 购买 |
国联安智能制造混合A 006863 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2305 | 1.2705 | 0.90% | -12.51% | -17.99% | 0.14 | 储乐延 | 0.15% | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6037 | 0.7037 | 0.08% | -4.61% | -19.36% | 2.60 | 韦明亮 | - | 购买 |
国联安核心优势混合A 011994 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7607 | 0.7607 | 0.92% | -12.73% | -20.07% | 0.91 | 储乐延 | 0.15% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7400 | 2.4600 | 0.41% | -7.73% | -20.26% | 2.66 | 韦明亮 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9433 | 0.9433 | 0.36% | -8.16% | -21.88% | 0.32 | 韦明亮 | 0.10% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6924 | 0.6924 | -0.16% | -7.59% | -23.70% | 2.85 | 魏东 | 0.15% | 购买 |
国联安核心资产策略混合 006864 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7066 | 0.7066 | -0.17% | -7.54% | -23.75% | 3.22 | 魏东 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5820 | 4.3560 | 0.00% | -7.47% | -24.12% | 7.09 | 魏东 | 0.15% | 购买 |
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6797 | 0.6797 | -0.15% | -7.96% | -24.31% | 0.23 | 魏东 | 0.00% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3431 | 1.3431 | -0.95% | -10.55% | -26.00% | 1.06 | 高诗 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.3764 | 1.3764 | 0.15% | -15.55% | -28.99% | 9.40 | 黄欣 等 | 0.08% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.3566 | 1.3566 | 0.16% | -15.66% | -29.17% | 26.99 | 黄欣 等 | 0.00% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2481 | 1.2481 | -1.41% | -2.24% | -29.38% | 7.20 | 潘明 | 0.15% | 购买 |
国联安科创混合(LOF) 501096 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6284 | 0.6284 | -1.30% | -1.27% | -29.81% | 2.34 | 潘明 | 0.06% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.0030 | 2.3040 | -1.42% | -2.26% | -30.14% | 7.74 | 潘明 | 0.15% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6728 | 0.6728 | -0.68% | -14.04% | -30.49% | 7.76 | 黄欣 | 0.10% | 购买 |
国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6674 | 0.6674 | -0.68% | -14.20% | -30.76% | 0.40 | 黄欣 | 0.00% | 购买 |
国联安气候变化混合A 016635 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4982 | 0.4982 | -0.26% | -14.07% | -30.99% | 0.91 | 潘明 | 1.50% | 购买 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5530 | 0.5530 | -1.44% | -5.49% | -35.28% | 0.53 | 潘明 | 0.15% | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0007 | 1.0313 | 0.00% | 1.60% | - | 15.62 | 万莉 等 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0005 | 1.0283 | 0.00% | 1.44% | - | 0.00 | 万莉 等 | 0.00% | 购买 |
国联安鸿利短债债券A 016940 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.99% | - | 21.77 | 万莉 等 | 0.03% | 购买 |
国联安鸿利短债债券C 016941 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | 1.91% | - | 0.09 | 万莉 等 | 0.00% | 购买 |
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% | 1.92% | - | 1.01 | 陆欣 | - | 购买 |
国联安气候变化混合C 018681 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4966 | 0.4966 | -0.24% | -14.28% | - | 0.00 | 潘明 | 0.00% | 购买 |
国联安恒润3个月定开债券 018265 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0201 | 1.0201 | - | - | - | 18.80 | 张蕙显 | 0.04% | 购买 |
国联安恒通3个月定开债券 019813 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0212 | 1.0212 | - | - | - | 20.31 | 陆欣 | - | 购买 |
国联安核心优势混合C 020198 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7602 | 0.7602 | 0.93% | - | - | 0.01 | 储乐延 | - | 购买 |
国联安智能制造混合C 020197 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2289 | 1.2289 | 0.89% | - | - | 0.04 | 储乐延 | - | 购买 |
国联安沪深300指数增强A 020220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0624 | 1.0624 | 0.30% | - | - | 1.10 | 章椹元 | 0.10% | 购买 |
国联安沪深300指数增强C 020221 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0618 | 1.0618 | 0.29% | - | - | 0.84 | 章椹元 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02% | - | - | 3.20 | 万莉 等 | 0.00% | 购买 |
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.01% | - | - | 0.79 | 万莉 等 | 0.04% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
场内基金
最新更新日期:2024-04-25
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国联安上证商品ETF 510170 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8990 | 1.1150 | 0.67% | 0.8990 | 0.00% | 1.98 | 黄欣 |
国联安沪深300ETF 515660 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 4.1432 | 1.0701 | 0.24% | 4.1370 | 0.15% | 53.46 | 黄欣 等 |
国联安国证ESG300ETF 159653 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8881 | 0.8881 | 0.23% | 0.8870 | 0.12% | 0.55 | 黄欣 等 |
国联安中证半导体ETF 512480 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6699 | 1.3398 | 0.16% | 0.6710 | -0.16% | 194.29 | 黄欣 等 |
国联安中证新材料主题ETF 516480 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5581 | 0.5581 | 0.05% | 0.5590 | -0.16% | 0.14 | 黄欣 等 |
国联安中证消费50ETF 159670 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9535 | 0.9535 | 0.05% | 0.9540 | -0.05% | 0.37 | 黄欣 等 |
国联安创业板科技ETF 159777 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5902 | 0.5902 | 0.00% | 0.5910 | -0.14% | 0.10 | 黄欣 等 |
国联安中证全指证券公司ETF 159848 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6676 | 0.8275 | -0.28% | 0.6680 | -0.06% | 0.84 | 黄欣 等 |
国联安上证科创板50成份ETF 588180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.4741 | 0.4741 | -0.71% | 0.4740 | 0.02% | 27.78 | 黄欣 等 |