光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 04-22 1.0571 1.0708 0.10% 3.83% 5.93% 5.24 李怀定 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 04-19 1.1465 1.1674 - 2.98% 5.07% 2.39 李怀定 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 04-22 1.1455 1.1719 0.07% 3.02% 4.36% 21.08 李怀定 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 04-19 1.0201 1.1562 - 2.13% 4.32% 81.43 沈荣 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 04-22 1.0813 1.0916 0.08% 2.79% 4.31% 10.16 李怀定 0.08% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 04-19 1.0200 1.0554 - 2.52% 4.20% 5.18 邹强 - 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 04-22 1.0744 1.0825 0.07% 2.93% 4.19% 0.48 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 04-22 1.0745 1.1163 0.07% 2.92% 4.18% 0.82 邹强 0.05% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 04-22 1.0724 1.0827 0.08% 2.62% 3.94% 0.13 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 04-22 1.0709 1.2596 0.08% 2.99% 3.89% 0.01 李怀定 等 0.08% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-长债 04-22 1.0726 1.2455 0.03% 2.04% 3.65% 5.28 沈荣 - 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 04-22 1.0327 1.0428 0.05% 2.41% 3.58% 5.09 高睿 等 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 04-22 1.0344 1.0354 0.05% 2.41% 3.32% 0.00 高睿 等 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-长债 04-22 1.0673 1.2094 0.03% 1.83% 3.24% 0.00 沈荣 - 购买
光大超短债A 005992 详情 债券型-中短债 04-22 1.0854 1.1641 0.09% 1.99% 3.01% 0.19 江磊 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 04-19 1.0726 1.1227 - 1.46% 2.94% 75.32 沈荣 0.04% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 04-22 4.3370 4.5880 -0.23% 3.51% 2.77% 0.04 詹佳 等 0.08% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 04-22 1.0161 1.1241 0.02% 1.29% 2.77% 80.48 邹强 0.04% 购买
光大超短债C 005993 详情 债券型-中短债 04-22 1.0735 1.1413 0.08% 1.81% 2.72% 0.16 江磊 0.00% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 04-22 4.3130 4.5640 -0.25% 3.45% 2.71% 0.03 詹佳 等 0.00% 购买
光大永利纯债A 003195 详情 债券型-长债 04-22 1.1193 1.2643 0.01% 1.58% 2.58% 5.18 邹强 - 购买
光大永利纯债C 003196 详情 债券型-长债 04-22 1.1002 1.2351 0.01% 1.36% 2.18% 0.00 邹强 - 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 04-22 1.0283 1.0283 0.02% 1.26% 2.02% 1.12 沈荣 0.00% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0791 1.3564 -0.17% 2.30% 1.79% 7.10 沈荣 等 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0618 1.3326 -0.17% 2.16% 1.50% 0.92 沈荣 等 0.00% 购买
光大鼎鑫混合A 001464 详情 混合型-灵活 04-22 1.3570 1.4670 -0.22% 2.88% 1.19% 0.13 詹佳 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 04-22 1.0226 1.0226 -1.34% -0.01% 1.13% 0.40 王卫林 0.08% 购买
光大鼎鑫混合C 001823 详情 混合型-灵活 04-22 1.3100 1.4180 -0.23% 2.75% 0.92% 0.03 詹佳 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 04-22 1.0013 1.0013 -1.34% -0.31% 0.52% 0.41 王卫林 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1106 1.2336 -0.16% 0.53% -0.62% 8.55 黄波 等 0.08% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0573 1.0573 -0.10% 0.44% -0.66% 1.01 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2360 1.7580 -0.16% 0.00% -0.80% 38.48 黄波 0.10% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 04-22 1.0117 1.0117 0.01% -0.07% -0.85% 1.20 黄波 等 0.08% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0872 1.2078 -0.17% 0.34% -0.99% 0.66 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0432 1.0432 -0.11% 0.23% -1.06% 0.66 沈荣 等 0.00% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 04-22 0.8386 0.8386 -1.93% 4.12% -1.12% 0.13 王明旭 0.15% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2180 1.6840 -0.16% -0.25% -1.14% 8.73 黄波 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1914 1.2421 -0.09% 0.59% -1.23% 8.59 黄波 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 04-22 1.0002 1.0002 0.01% -0.27% -1.25% 1.06 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1663 1.2163 -0.09% 0.44% -1.52% 0.03 黄波 0.00% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 04-22 0.8232 0.8232 -1.94% 3.78% -1.66% 0.09 王明旭 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 04-19 1.0756 1.2896 - -0.78% -1.96% 0.19 韩羽辰 0.10% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 04-22 1.4386 1.4386 -0.53% 3.37% -4.18% 1.55 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 04-22 1.4428 1.4428 -0.54% 3.13% -4.60% 0.14 詹佳 0.00% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-长债 04-22 1.1296 1.1296 -0.38% -0.89% -4.61% 0.26 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-长债 04-22 1.1002 1.1002 -0.39% -1.10% -5.00% 0.22 邹强 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2001 1.2407 -0.11% -0.87% -5.67% 0.68 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1687 1.2088 -0.11% -1.06% -6.04% 0.13 黄波 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 04-22 0.8427 0.8427 -0.59% -0.32% -6.66% 2.59 王卫林 等 0.12% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 04-22 1.6520 2.7150 -0.66% 0.92% -6.98% 3.15 詹佳 0.15% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 04-22 0.8337 0.8337 -0.60% -0.54% -7.04% 2.36 王卫林 等 0.00% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 04-22 0.8900 0.8900 0.23% -4.15% -7.60% 0.12 华叶舒 0.08% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0446 1.1211 -0.49% -1.18% -7.65% 0.24 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0393 1.1096 -0.49% -1.33% -7.92% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 04-22 0.8810 0.8810 0.22% -4.35% -7.98% 0.28 华叶舒 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 04-22 1.5090 2.0160 -0.20% -5.57% -8.32% 0.05 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 04-22 1.1820 1.4080 -0.25% -5.67% -8.44% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 04-22 0.8669 0.8669 -1.00% -0.93% -10.03% 0.23 詹佳 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 04-22 0.6393 0.6393 -2.22% -7.23% -10.15% 7.14 王明旭 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 04-22 0.8573 0.8573 -1.00% -1.18% -10.46% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 04-22 0.9833 0.9833 -1.05% -0.59% -10.95% 0.09 詹佳 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 04-22 0.9715 0.9715 -1.06% -0.88% -11.43% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 04-22 1.0890 1.1390 -0.46% -7.95% -12.04% 0.17 韩羽辰 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 04-22 1.2680 1.3260 -0.39% -7.85% -12.37% 0.26 韩羽辰 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 04-22 0.6854 0.6854 -0.62% -1.64% -12.48% 2.17 詹佳 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 04-22 1.2870 1.2870 -2.13% 3.96% -12.51% 2.04 林晓凤 等 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 04-22 0.6322 0.6322 -0.60% -1.11% -12.97% 4.75 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 04-22 0.6209 0.6209 -0.59% -1.30% -14.26% 0.16 詹佳 0.00% 购买
光大多策略精选混合 005444 详情 混合型-灵活 04-19 1.1805 1.1805 - -10.80% -14.52% 0.53 黄波 0.15% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9070 1.8550 -0.11% -4.53% -14.83% 49.77 黄波 0.08% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 04-22 0.6872 0.6872 1.19% -2.77% -14.93% 0.00 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 04-22 0.6579 1.2781 -2.29% -3.02% -14.96% 0.33 苏淼 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9040 1.8080 -0.11% -4.64% -15.03% 13.07 黄波 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 04-22 0.9936 1.1978 0.21% -13.15% -15.84% 0.01 韩羽辰 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 04-22 1.7864 5.2340 -0.04% -0.27% -15.84% 3.36 徐晓杰 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 04-22 0.6804 0.6804 1.19% -2.79% -15.85% 9.46 徐晓杰 0.15% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 04-22 0.9851 1.1891 0.22% -13.20% -15.93% 0.06 韩羽辰 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 04-22 0.7271 0.7271 -1.13% 0.59% -16.07% 0.04 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 04-22 0.6400 1.0992 -2.25% 3.21% -16.19% 7.07 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 04-22 0.6380 0.6380 -2.25% 3.02% -16.40% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 04-22 0.7278 0.7278 -1.13% 0.39% -16.41% 0.10 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 04-22 0.7789 0.7789 -0.57% -15.25% -18.08% 0.36 韩羽辰 等 - 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 04-22 0.7776 3.1993 -0.58% -15.36% -18.22% 10.37 韩羽辰 等 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 04-22 1.1278 1.1278 -0.63% -5.25% -18.43% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 04-22 1.1215 3.8744 -0.62% -5.91% -18.93% 8.42 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 04-22 0.7759 0.7759 0.74% -3.45% -19.64% 0.45 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 04-22 0.7704 0.7704 0.73% -3.69% -20.07% 0.20 崔书田 0.00% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 04-22 1.0958 1.0958 -0.51% -5.70% -20.42% 0.57 王卫林 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 04-22 2.2340 2.4840 0.36% -10.35% -20.61% 0.62 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 04-22 1.7210 1.8680 -1.09% -7.72% -20.76% 6.17 崔书田 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 04-22 0.9962 0.9962 -0.51% -5.93% -20.77% 1.32 王卫林 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 04-22 1.0005 1.0005 -1.19% -10.10% -20.82% 0.87 唐钰蔚 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 04-22 0.8950 0.8950 -1.10% -1.97% -23.96% 0.88 韩羽辰 0.15% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 04-22 1.0727 1.0727 1.08% -14.05% -26.85% 1.76 马鹏飞 0.15% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 04-22 1.0669 1.0669 1.08% -14.24% -27.19% 0.05 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 04-22 0.5498 0.5498 -0.87% -13.65% -27.52% 6.71 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 04-22 1.2844 1.8322 0.58% -16.24% -32.77% 0.78 陈栋 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 04-22 0.8580 0.8580 -0.35% -13.86% -33.33% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 04-22 0.8500 0.9650 -0.35% -14.49% -34.06% 0.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 04-22 0.7365 0.8612 -0.12% -13.76% -34.28% 1.57 房雷 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 04-22 0.7319 0.7319 -0.12% -14.04% -34.69% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 04-22 0.6340 2.4320 -0.31% -16.58% -37.10% 1.32 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 04-22 1.1662 1.1662 -0.72% -16.68% -37.29% 1.14 房雷 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 04-22 1.1649 1.1649 -0.72% -16.88% -37.36% 0.01 房雷 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 04-22 0.6376 0.6376 -2.22% -7.37% - 0.10 王明旭 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 04-22 0.5497 0.5497 -0.87% -13.61% - 0.00 马鹏飞 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 04-22 1.7220 1.7220 -1.15% -7.87% - 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 04-22 1.0307 1.0307 0.07% 2.65% - 1.20 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 04-22 1.0324 1.0324 0.07% 2.76% - 0.11 李怀定 0.06% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 04-22 1.3000 1.3000 -2.11% 5.09% - 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 04-22 1.0184 1.0274 0.09% 3.00% - 10.26 李怀定 等 - 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 04-22 0.6555 0.6555 -2.30% -3.32% - 0.00 苏淼 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 04-22 0.6310 0.6310 -0.32% -16.86% - 0.00 房雷 - 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 04-22 0.8920 0.8920 -1.11% -2.30% - 0.00 韩羽辰 - 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 04-22 2.2280 2.2280 0.36% -10.56% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 04-22 0.9981 0.9981 -1.19% -10.28% - 0.00 唐钰蔚 - 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 04-22 1.2812 1.2812 0.57% -16.42% - 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 04-22 0.6827 0.6827 -0.63% -2.00% - 0.00 詹佳 - 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 04-22 1.7811 1.7811 -0.05% -0.53% - 0.00 徐晓杰 - 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 04-22 0.9688 0.9688 0.17% - - 0.02 陈栋 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 04-22 0.9702 0.9702 0.18% - - 0.11 陈栋 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 04-22 1.0188 1.0188 -1.34% - - 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 04-22 1.0054 1.0054 0.06% - - 6.56 李怀定 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 04-22 1.0056 1.0056 0.06% - - 2.41 李怀定 0.04% 购买
光大超短债D 020694 详情 债券型-中短债 04-22 1.0854 1.0854 0.09% - - 0.10 江磊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5254 1.9770% 1.98% 2.00% 0.57% 3.42 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 04-22 0.6200 1.8590% 1.82% 1.83% 0.47% 74.87 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 04-22 0.6856 2.1030% 2.06% 2.07% 0.53% 9.64 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 04-22 0.6856 2.1030% 2.06% 2.07% 0.53% 9.88 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4594 1.7310% 1.73% 1.76% 0.51% 1.77 沈荣 0.00% 购买
光大货币B 009251 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4982 1.8520% 1.87% 1.96% 0.52% 51.06 沈荣 0.00% 购买
光大货币A 360003 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4334 1.6080% 1.63% 1.71% 0.46% 2.81 沈荣 0.00% 购买