东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴新趋势价值线混合 001322 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4662 | 1.4662 | 2.03% | 7.05% | 22.01% | 3.66 | 刘元海 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联混合A 001323 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.6148 | 2.6148 | 1.95% | 6.27% | 19.31% | 3.62 | 刘元海 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联混合C 002170 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.5954 | 2.5954 | 1.95% | 6.16% | 19.08% | 8.97 | 刘元海 | 0.00% | 购买 |
东吴添利三个月定开债券A 016759 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% | 3.02% | 4.79% | 4.32 | 邵笛 等 | 0.05% | 购买 |
东吴添利三个月定开债券C 016760 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | 2.92% | 4.58% | 1.03 | 邵笛 等 | 0.00% | 购买 |
东吴月月享30天持有短债A 015426 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% | 2.45% | 3.97% | 0.55 | 王明欣 等 | 0.03% | 购买 |
东吴月月享30天持有短债C 015427 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0510 | 1.0510 | -0.01% | 2.35% | 3.79% | 2.08 | 王明欣 等 | 0.00% | 购买 |
东吴瑞盈63个月定开债 010719 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0136 | 1.1136 | - | 1.79% | 3.76% | 47.46 | 王明欣 等 | 0.05% | 购买 |
东吴鼎泰纯债债券A 006026 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0806 | 1.1656 | 0.03% | 2.96% | 3.59% | 3.61 | 邵笛 等 | 0.05% | 购买 |
东吴悦秀纯债债券A 005573 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1099 | 1.1949 | -0.02% | 2.05% | 3.51% | 11.13 | 潘如璐 等 | 0.05% | 购买 |
东吴新能源汽车股票A 014376 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9960 | 0.9960 | 1.41% | -6.95% | 3.48% | 1.12 | 刘元海 | 0.15% | 购买 |
东吴悦秀纯债债券C 005574 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1033 | 1.1883 | -0.03% | 2.02% | 3.40% | 0.00 | 潘如璐 等 | 0.00% | 购买 |
东吴鼎泰纯债债券C 014570 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.03% | 2.85% | 3.35% | 7.27 | 邵笛 等 | 0.00% | 购买 |
东吴新能源汽车股票C 014377 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9874 | 0.9874 | 1.41% | -7.14% | 3.07% | 1.80 | 刘元海 | 0.00% | 购买 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | 0.97% | 2.15% | 1.32 | 王明欣 等 | 0.00% | 购买 |
东吴优益债券A 005144 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0762 | 1.1362 | 0.00% | -0.07% | 1.09% | 0.20 | 邵笛 等 | 0.08% | 购买 |
东吴优益债券C 005145 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0566 | 1.1066 | 0.00% | -0.27% | 0.68% | 0.00 | 邵笛 等 | 0.00% | 购买 |
东吴安鑫量化混合A 002561 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2552 | 1.4897 | 0.15% | 0.14% | -0.03% | 0.42 | 周健 | 0.15% | 购买 |
东吴安鑫量化混合C 015153 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2441 | 1.3597 | 0.15% | -0.12% | -0.49% | 0.78 | 周健 | 0.00% | 购买 |
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7335 | 2.6511 | 2.03% | 5.18% | -1.40% | 2.18 | 刘元海 | 0.15% | 购买 |
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7279 | 0.7279 | 2.03% | 4.98% | -1.78% | 0.04 | 刘元海 | 0.00% | 购买 |
东吴安盈量化混合A 002270 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9273 | 1.3473 | 0.48% | -1.56% | -8.32% | 3.45 | 王瑞 | 0.15% | 购买 |
东吴多策略混合A 580009 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7292 | 2.4922 | 2.11% | 4.03% | -8.68% | 0.91 | 张浩佳 | 0.15% | 购买 |
东吴安盈量化混合C 015154 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9198 | 1.1148 | 0.48% | -1.75% | -8.69% | 0.00 | 王瑞 | 0.00% | 购买 |
东吴多策略混合C 011949 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7074 | 1.7074 | 2.11% | 3.82% | -9.05% | 0.72 | 张浩佳 | 0.00% | 购买 |
东吴配置优化混合A 582003 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2740 | 1.4980 | 1.28% | -5.06% | -13.33% | 0.43 | 周健 | 0.15% | 购买 |
东吴配置优化混合C 011707 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2570 | 1.2570 | 1.28% | -5.25% | -13.69% | 0.19 | 周健 | 0.00% | 购买 |
东吴进取策略混合A 580005 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3346 | 1.8546 | 0.04% | -7.68% | -17.13% | 0.42 | 赵梅玲 | 0.15% | 购买 |
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7498 | 0.7498 | 0.01% | -3.34% | -17.32% | 0.15 | 赵梅玲 | 0.15% | 购买 |
东吴进取策略混合C 011242 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3178 | 1.3178 | 0.04% | -7.87% | -17.46% | 0.00 | 赵梅玲 | 0.00% | 购买 |
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7423 | 0.7423 | 0.01% | -3.53% | -17.66% | 0.07 | 赵梅玲 | 0.00% | 购买 |
东吴兴弘一年持有混合A 016097 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7132 | 0.7132 | 1.12% | -5.11% | -18.25% | 2.81 | 刘瑞 | 0.15% | 购买 |
东吴兴享成长混合A 010330 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7103 | 0.7103 | 1.05% | -5.66% | -18.28% | 4.56 | 刘瑞 | 0.15% | 购买 |
东吴兴弘一年持有混合C 016098 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7088 | 0.7088 | 1.11% | -5.29% | -18.58% | 0.46 | 刘瑞 | 0.00% | 购买 |
东吴兴享成长混合C 011462 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7014 | 0.7014 | 1.07% | -5.84% | -18.60% | 0.46 | 刘瑞 | 0.00% | 购买 |
东吴行业轮动混合A 580003 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6425 | 0.9530 | 0.16% | -8.89% | -18.94% | 1.55 | 赵梅玲 | 0.15% | 购买 |
东吴中证新兴指数 585001 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1835 | 1.1835 | 0.95% | -8.93% | -19.22% | 0.42 | 周健 | 0.12% | 购买 |
东吴行业轮动混合C 011240 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5853 | 0.8538 | 0.15% | -9.07% | -19.27% | 0.01 | 赵梅玲 | 0.00% | 购买 |
东吴新产业精选股票A 580008 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 2.3284 | 2.3284 | 1.43% | -5.26% | -22.46% | 1.69 | 刘瑞 | 0.15% | 购买 |
东吴新产业精选股票C 011470 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 2.3025 | 2.3025 | 1.43% | -5.45% | -22.77% | 1.28 | 刘瑞 | 0.00% | 购买 |
东吴双动力混合A 580002 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5116 | 2.0091 | 2.18% | -4.53% | -22.84% | 1.71 | 张浩佳 | 0.15% | 购买 |
东吴双动力混合C 011241 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5096 | 0.6721 | 2.19% | -4.73% | -23.15% | 0.05 | 张浩佳 | 0.00% | 购买 |
东吴消费成长混合A 012971 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7226 | 0.7226 | 0.29% | -11.23% | -23.29% | 0.56 | 赵梅玲 | 0.15% | 购买 |
东吴消费成长混合C 012972 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7153 | 0.7153 | 0.28% | -11.41% | -23.60% | 0.16 | 赵梅玲 | 0.00% | 购买 |
东吴智慧医疗量化混合A 002919 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7781 | 0.7781 | 0.53% | -12.90% | -25.55% | 1.30 | 毛可君 | 0.15% | 购买 |
东吴智慧医疗量化混合C 011948 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7690 | 0.7690 | 0.54% | -13.07% | -25.84% | 1.08 | 毛可君 | 0.00% | 购买 |
东吴医疗服务股票A 013940 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.5063 | 0.5063 | 0.48% | -13.75% | -28.19% | 0.54 | 毛可君 | 0.15% | 购买 |
东吴医疗服务股票C 013941 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.5040 | 0.5040 | 0.48% | -13.83% | -28.33% | 0.23 | 毛可君 | 0.00% | 购买 |
东吴双三角股票A 005209 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.4850 | 0.4850 | 0.52% | -12.03% | -28.46% | 0.07 | 毛可君 | 0.15% | 购买 |
东吴双三角股票C 005210 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.4690 | 0.4690 | 0.51% | -12.25% | -28.82% | 0.09 | 毛可君 | 0.00% | 购买 |
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9872 | 0.9872 | 1.99% | -14.31% | -32.34% | 0.25 | 丁戈 | 0.15% | 购买 |
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9860 | 0.9860 | 1.99% | -14.48% | -32.63% | 0.06 | 丁戈 | 0.00% | 购买 |
东吴安享量化混合A 580007 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6045 | 1.1845 | 0.99% | -20.21% | -40.49% | 0.28 | 王瑞 | 0.15% | 购买 |
东吴安享量化混合C 014571 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6008 | 0.6008 | 0.99% | -20.37% | -40.73% | 0.51 | 王瑞 | 0.00% | 购买 |
东吴新经济混合A 580006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6612 | 1.0512 | 2.53% | -24.97% | -43.45% | 0.71 | 丁戈 | 0.15% | 购买 |
东吴新经济混合C 012617 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6545 | 0.6545 | 2.52% | -25.11% | -43.68% | 0.32 | 丁戈 | 0.00% | 购买 |
东吴苏园产业REIT 508027 | 详情 | REITs | - | 3.8800 | 3.8800 | - | - | - | 34.93 | 徐昊 等 | 0.00% | 购买 |
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0398 | 1.0398 | - | 3.97% | - | 0.00 | 邵笛 等 | 0.00% | 购买 |
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0412 | 1.0412 | - | 4.07% | - | 2.02 | 邵笛 等 | 0.05% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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东吴增鑫宝货币B 003589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5689 | 2.2660% | 2.33% | 2.28% | 0.56% | 79.91 | 王明欣 等 | 0.00% | 购买 |
东吴增鑫宝货币A 003588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5034 | 2.0210% | 2.08% | 2.03% | 0.50% | 0.79 | 王明欣 等 | 0.00% | 购买 |
东吴货币B 583101 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5089 | 2.1440% | 2.45% | 2.36% | 0.59% | 7.36 | 邵笛 等 | 0.00% | 购买 |
东吴增鑫宝货币C 019771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5690 | 2.2670% | 2.33% | 2.28% | 0.56% | 0.61 | 侯慧娣 等 | - | 购买 |
东吴货币C 020039 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5090 | 2.1440% | 2.45% | 2.36% | 0.59% | 0.70 | 侯慧娣 等 | - | 购买 |
东吴增鑫宝货币D 020240 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5037 | 2.0250% | 2.09% | 2.03% | 0.50% | 0.07 | 侯慧娣 等 | - | 购买 |
东吴货币A 583001 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4425 | 1.8990% | 2.21% | 2.12% | 0.53% | 1.12 | 邵笛 等 | 0.00% | 购买 |