东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴新趋势价值线混合 001322 混合型-灵活 03-28 1.4662 1.4662 2.03% 7.05% 22.01% 3.66 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 混合型-灵活 03-28 2.6148 2.6148 1.95% 6.27% 19.31% 3.62 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 混合型-灵活 03-28 2.5954 2.5954 1.95% 6.16% 19.08% 8.97 刘元海 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 债券型-长债 03-28 1.0489 1.0489 0.02% 3.02% 4.79% 4.32 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 债券型-长债 03-28 1.0467 1.0467 0.02% 2.92% 4.58% 1.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 债券型-中短债 03-28 1.0550 1.0550 -0.01% 2.45% 3.97% 0.55 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 债券型-中短债 03-28 1.0510 1.0510 -0.01% 2.35% 3.79% 2.08 王明欣 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 债券型-长债 03-22 1.0136 1.1136 - 1.79% 3.76% 47.46 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 债券型-长债 03-28 1.0806 1.1656 0.03% 2.96% 3.59% 3.61 邵笛 等 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 债券型-长债 03-28 1.1099 1.1949 -0.02% 2.05% 3.51% 11.13 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 股票型 03-28 0.9960 0.9960 1.41% -6.95% 3.48% 1.12 刘元海 0.15% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 债券型-长债 03-28 1.1033 1.1883 -0.03% 2.02% 3.40% 0.00 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 债券型-长债 03-28 1.0707 1.0707 0.03% 2.85% 3.35% 7.27 邵笛 等 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 股票型 03-28 0.9874 0.9874 1.41% -7.14% 3.07% 1.80 刘元海 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 指数型-固收 03-28 1.0301 1.0301 -0.01% 0.97% 2.15% 1.32 王明欣 等 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 债券型-混合二级 03-28 1.0762 1.1362 0.00% -0.07% 1.09% 0.20 邵笛 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 债券型-混合二级 03-28 1.0566 1.1066 0.00% -0.27% 0.68% 0.00 邵笛 等 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 混合型-灵活 03-28 1.2552 1.4897 0.15% 0.14% -0.03% 0.42 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 混合型-灵活 03-28 1.2441 1.3597 0.15% -0.12% -0.49% 0.78 周健 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 混合型-灵活 03-28 0.7335 2.6511 2.03% 5.18% -1.40% 2.18 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 混合型-灵活 03-28 0.7279 0.7279 2.03% 4.98% -1.78% 0.04 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 混合型-灵活 03-28 0.9273 1.3473 0.48% -1.56% -8.32% 3.45 王瑞 0.15% 购买
东吴多策略混合A 580009 混合型-灵活 03-28 1.7292 2.4922 2.11% 4.03% -8.68% 0.91 张浩佳 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 混合型-灵活 03-28 0.9198 1.1148 0.48% -1.75% -8.69% 0.00 王瑞 0.00% 购买
东吴多策略混合C 011949 混合型-灵活 03-28 1.7074 1.7074 2.11% 3.82% -9.05% 0.72 张浩佳 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 混合型-灵活 03-28 1.2740 1.4980 1.28% -5.06% -13.33% 0.43 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 混合型-灵活 03-28 1.2570 1.2570 1.28% -5.25% -13.69% 0.19 周健 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 混合型-灵活 03-28 1.3346 1.8546 0.04% -7.68% -17.13% 0.42 赵梅玲 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 混合型-灵活 03-28 0.7498 0.7498 0.01% -3.34% -17.32% 0.15 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 混合型-灵活 03-28 1.3178 1.3178 0.04% -7.87% -17.46% 0.00 赵梅玲 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 混合型-灵活 03-28 0.7423 0.7423 0.01% -3.53% -17.66% 0.07 赵梅玲 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 混合型-偏股 03-28 0.7132 0.7132 1.12% -5.11% -18.25% 2.81 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 混合型-偏股 03-28 0.7103 0.7103 1.05% -5.66% -18.28% 4.56 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 混合型-偏股 03-28 0.7088 0.7088 1.11% -5.29% -18.58% 0.46 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 混合型-偏股 03-28 0.7014 0.7014 1.07% -5.84% -18.60% 0.46 刘瑞 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 混合型-偏股 03-28 0.6425 0.9530 0.16% -8.89% -18.94% 1.55 赵梅玲 0.15% 购买
东吴中证新兴指数 585001 指数型-股票 03-28 1.1835 1.1835 0.95% -8.93% -19.22% 0.42 周健 0.12% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 混合型-偏股 03-28 0.5853 0.8538 0.15% -9.07% -19.27% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 股票型 03-28 2.3284 2.3284 1.43% -5.26% -22.46% 1.69 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 股票型 03-28 2.3025 2.3025 1.43% -5.45% -22.77% 1.28 刘瑞 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 混合型-偏股 03-28 0.5116 2.0091 2.18% -4.53% -22.84% 1.71 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 混合型-偏股 03-28 0.5096 0.6721 2.19% -4.73% -23.15% 0.05 张浩佳 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 混合型-偏股 03-28 0.7226 0.7226 0.29% -11.23% -23.29% 0.56 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 混合型-偏股 03-28 0.7153 0.7153 0.28% -11.41% -23.60% 0.16 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 混合型-灵活 03-28 0.7781 0.7781 0.53% -12.90% -25.55% 1.30 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 混合型-灵活 03-28 0.7690 0.7690 0.54% -13.07% -25.84% 1.08 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 股票型 03-28 0.5063 0.5063 0.48% -13.75% -28.19% 0.54 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 股票型 03-28 0.5040 0.5040 0.48% -13.83% -28.33% 0.23 毛可君 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 股票型 03-28 0.4850 0.4850 0.52% -12.03% -28.46% 0.07 毛可君 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 股票型 03-28 0.4690 0.4690 0.51% -12.25% -28.82% 0.09 毛可君 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 混合型-灵活 03-28 0.9872 0.9872 1.99% -14.31% -32.34% 0.25 丁戈 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 混合型-灵活 03-28 0.9860 0.9860 1.99% -14.48% -32.63% 0.06 丁戈 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 混合型-灵活 03-28 0.6045 1.1845 0.99% -20.21% -40.49% 0.28 王瑞 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 混合型-灵活 03-28 0.6008 0.6008 0.99% -20.37% -40.73% 0.51 王瑞 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 混合型-偏股 03-28 0.6612 1.0512 2.53% -24.97% -43.45% 0.71 丁戈 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 混合型-偏股 03-28 0.6545 0.6545 2.52% -25.11% -43.68% 0.32 丁戈 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 REITs - 3.8800 3.8800 - - - 34.93 徐昊 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 债券型-长债 03-22 1.0398 1.0398 - 3.97% - 0.00 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 债券型-长债 03-22 1.0412 1.0412 - 4.07% - 2.02 邵笛 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 货币型-普通货币 03-28 0.5689 2.2660% 2.33% 2.28% 0.56% 79.91 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 货币型-普通货币 03-28 0.5034 2.0210% 2.08% 2.03% 0.50% 0.79 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 货币型-普通货币 03-28 0.5089 2.1440% 2.45% 2.36% 0.59% 7.36 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 货币型-普通货币 03-28 0.5690 2.2670% 2.33% 2.28% 0.56% 0.61 侯慧娣 等 - 购买
东吴货币C 020039 货币型-普通货币 03-28 0.5090 2.1440% 2.45% 2.36% 0.59% 0.70 侯慧娣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 货币型-普通货币 03-28 0.5037 2.0250% 2.09% 2.03% 0.50% 0.07 侯慧娣 等 - 购买
东吴货币A 583001 货币型-普通货币 03-28 0.4425 1.8990% 2.21% 2.12% 0.53% 1.12 邵笛 等 0.00% 购买