诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安全球黄金 320013 | 详情 | QDII-商品 | 04-24 | 1.2980 | 1.4230 | 0.08% | 14.27% | 16.86% | 3.37 | 宋青 | 0.08% | 购买 |
| 诺安油气能源 163208 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.1030 | 1.2020 | 0.09% | 7.23% | 15.75% | 2.64 | 宋青 | 0.15% | 购买 |
| 诺安圆鼎定开债 005547 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0433 | 1.3568 | - | 3.04% | 5.96% | 0.02 | 郭晓晖 | 0.06% | 购买 |
| 诺安联创顺鑫A 005448 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.2501 | 1.4272 | 0.00% | 3.76% | 5.87% | 10.51 | 周建树 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安全球收益不动产 320017 | 详情 | QDII-REITs | 04-24 | 1.3320 | 1.4220 | 0.08% | 12.10% | 5.74% | 0.27 | 宋青 | 0.15% | 购买 |
| 诺安联创顺鑫C 005480 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.2460 | 1.4217 | -0.01% | 3.65% | 5.65% | 0.46 | 周建树 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0415 | 1.6240 | - | 2.99% | 5.12% | 1.02 | 岳帅 | 0.06% | 购买 |
| 诺安聚利债券A 000736 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.3782 | 1.4422 | -0.01% | 3.33% | 4.77% | 16.41 | 郭晓晖 | 0.08% | 购买 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0378 | 1.5570 | - | 2.78% | 4.69% | 0.03 | 岳帅 | - | 购买 |
| 诺安浙享定开债券 005655 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0907 | 1.2246 | -0.01% | 2.62% | 4.41% | 7.96 | 岳帅 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安聚利债券C 000737 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.3291 | 1.3871 | -0.01% | 3.13% | 4.38% | 0.40 | 郭晓晖 | 0.00% | 购买 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0022 | 1.4971 | - | 2.19% | 3.94% | 1.09 | 郭晓晖 | 0.00% | 购买 |
| 诺安鑫享定开债发起式 005548 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0415 | 1.2410 | -0.02% | 2.83% | 3.90% | 35.61 | 郭晓晖 | 0.06% | 购买 |
| 诺安瑞鑫定开债券 000521 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1095 | 1.3278 | 0.00% | 2.33% | 3.38% | 8.14 | 潘飞 等 | 0.06% | 购买 |
| 诺安鼎利混合A 006005 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2201 | 1.2201 | 0.04% | 2.06% | 1.49% | 0.11 | 张立 等 | 0.10% | 购买 |
| 诺安优化收益债券 320004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.7350 | 2.4686 | 0.10% | 1.05% | 1.07% | 4.86 | 张立 | 0.00% | 购买 |
| 诺安鼎利混合C 006006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1814 | 1.1814 | 0.03% | 1.76% | 0.88% | 0.13 | 张立 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安汇利灵活配置混合A 005901 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5824 | 1.5824 | -0.62% | -0.74% | -0.06% | 0.03 | 王海畅 等 | 1.50% | 购买 |
| 诺安汇利灵活配置混合C 005902 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5598 | 1.5598 | -0.61% | -1.03% | -0.66% | 0.19 | 王海畅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安安鑫灵活配置混合 002291 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.4268 | 2.4268 | -0.49% | 18.52% | -1.03% | 1.32 | 王创练 | 0.15% | 购买 |
| 诺安双利债券发起 320021 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 2.5970 | 2.5970 | 0.04% | -0.04% | -1.74% | 14.01 | 潘飞 等 | 0.08% | 购买 |
| 诺安价值增长混合 320005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6871 | 2.6321 | -0.44% | 6.00% | -2.67% | 10.29 | 王创练 | 0.15% | 购买 |
| 诺安先进制造股票A 001528 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 2.6820 | 2.6820 | -0.07% | 6.05% | -3.18% | 4.02 | 韩冬燕 | 0.15% | 购买 |
| 诺安增利债券A 320008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.6060 | 1.7710 | 0.00% | -1.23% | -3.43% | 0.16 | 张立 | 0.08% | 购买 |
| 诺安增利债券B 320009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.4840 | 1.6490 | 0.00% | -1.40% | -3.89% | 0.04 | 张立 | 0.00% | 购买 |
| 诺安行业轮动混合A 320015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.1387 | 2.1387 | -0.12% | 4.65% | -3.90% | 5.77 | 韩冬燕 | 0.12% | 购买 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A 002137 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4671 | 1.4671 | 0.06% | 4.09% | -5.17% | 0.38 | 吴博俊 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安利鑫灵活配置混合C 014521 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4546 | 1.4546 | 0.06% | 3.87% | -5.57% | 0.03 | 吴博俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安沪深300指数增强A 320014 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.3643 | 1.3973 | 0.29% | 2.03% | -6.61% | 1.64 | 孔宪政 | 0.12% | 购买 |
| 诺安沪深300指数增强C 010352 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.3466 | 1.3466 | 0.29% | 1.83% | -6.98% | 1.60 | 孔宪政 | 0.00% | 购买 |
| 诺安中证100指数A 320010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.5840 | 1.7040 | 0.32% | 1.28% | -7.42% | 2.38 | 梅律吾 | 0.12% | 购买 |
| 诺安中证100指数C 010351 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.5590 | 1.5590 | 0.26% | 1.04% | -7.91% | 0.07 | 梅律吾 | 0.00% | 购买 |
| 诺安中小盘精选混合A 320011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.8330 | 3.8630 | -0.18% | 2.42% | -7.99% | 9.66 | 韩冬燕 | 0.15% | 购买 |
| 诺安低碳经济股票A 001208 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.9070 | 2.2200 | 0.05% | 4.11% | -8.32% | 6.02 | 韩冬燕 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安低碳经济股票C 010349 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.8840 | 2.1940 | 0.00% | 3.83% | -8.78% | 0.84 | 韩冬燕 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安多策略混合 320016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4090 | 1.4090 | 1.44% | -13.93% | -10.14% | 3.17 | 王海畅 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安进取回报混合 001744 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0680 | 1.0960 | 0.75% | -8.33% | -10.33% | 4.35 | 吴博俊 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安景鑫灵活配置混合 002145 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5123 | 1.5123 | 0.19% | 16.14% | -10.47% | 0.36 | 李玉良 | 0.15% | 购买 |
| 诺安均衡优选一年持有混合A 016454 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8274 | 0.8274 | -0.08% | 6.62% | -10.88% | 1.90 | 王创练 | 0.15% | 购买 |
| 诺安均衡优选一年持有混合C 016455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8170 | 0.8170 | -0.07% | 6.21% | -11.58% | 0.06 | 王创练 | 0.00% | 购买 |
| 诺安精选价值混合 001900 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0414 | 1.0414 | 2.01% | -3.13% | -11.97% | 0.27 | 宋青 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安高端制造股票A 001707 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2540 | 1.2540 | -0.08% | 3.89% | -12.06% | 0.62 | 童宇 | 0.15% | 购买 |
| 诺安高端制造股票C 014536 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2400 | 1.2400 | -0.08% | 3.59% | -12.49% | 0.03 | 童宇 | 0.00% | 购买 |
| 诺安灵活配置混合 320006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.7860 | 3.3660 | 0.87% | 3.22% | -12.83% | 7.70 | 张强 | 0.18% | 购买 |
| 诺安中证500指数增强A 001351 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -2.55% | -13.44% | 0.35 | 王海畅 等 | 0.12% | 购买 |
| 诺安益鑫灵活配置混合A 002292 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4252 | 1.4252 | -0.57% | 4.79% | -13.47% | 0.47 | 陈衍鹏 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新兴产业混合 008328 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.5289 | 1.5289 | -0.12% | -2.72% | -13.68% | 4.25 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安中证500指数增强C 010355 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -2.75% | -13.79% | 0.02 | 王海畅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安益鑫灵活配置混合C 014550 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4128 | 1.4128 | -0.57% | 4.58% | -13.82% | 0.06 | 陈衍鹏 | 0.00% | 购买 |
| 诺安优选回报混合 001743 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5360 | 1.7860 | 0.33% | -7.53% | -14.14% | 18.43 | 杨谷 | 0.15% | 购买 |
| 诺安积极配置混合A 006007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2352 | 1.2352 | -0.36% | -2.08% | -14.22% | 2.33 | 罗春蕾 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安恒鑫混合 006429 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0790 | 1.0790 | 0.82% | -4.41% | -14.38% | 0.69 | 刘晓飞 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新动力灵活配置混合A 320018 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 3.2540 | 3.3740 | 0.09% | -5.08% | -14.39% | 1.07 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安先锋混合A 320003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.2864 | 4.1699 | 0.80% | -9.04% | -14.71% | 36.59 | 杨谷 | 0.15% | 购买 |
| 诺安新动力灵活配置混合C 014551 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 3.2250 | 3.2250 | 0.09% | -5.26% | -14.73% | 0.08 | 杨琨 | 0.00% | 购买 |
| 诺安积极配置混合C 006008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1971 | 1.1971 | -0.37% | -2.47% | -14.91% | 0.35 | 罗春蕾 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安先锋混合C 012621 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.2608 | 2.2608 | 0.80% | -9.22% | -15.05% | 0.76 | 杨谷 | 0.00% | 购买 |
| 诺安新经济股票 000971 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% | -2.77% | -15.74% | 11.84 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安改革趋势灵活配置混合 001780 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7180 | 1.7180 | 0.17% | -3.97% | -15.74% | 0.38 | 杨琨 | 0.15% | 购买 |
| 诺安研究优选混合A 008185 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8660 | 0.8660 | 1.38% | -9.70% | -16.12% | 1.13 | 王创练 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安优势行业混合A 000538 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7690 | 0.7690 | 1.18% | -12.11% | -16.32% | 0.81 | 杨谷 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安研究优选混合C 014497 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8580 | 0.8580 | 1.39% | -9.87% | -16.45% | 0.20 | 王创练 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安优势行业混合C 002053 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.7650 | 0.7650 | 1.19% | -12.27% | -16.48% | 0.04 | 杨谷 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安精选回报混合 002067 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5810 | 1.7410 | 1.28% | -6.17% | -17.27% | 0.25 | 杨谷 | 0.15% | 购买 |
| 诺安研究精选股票 320022 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.6480 | 2.8630 | 0.06% | -3.79% | -17.93% | 4.48 | 王创练 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安创新驱动混合A 001411 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8720 | 0.9870 | -0.57% | 4.81% | -19.18% | 5.08 | 邓心怡 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安创新驱动混合C 002051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8620 | 0.9770 | -0.69% | 4.61% | -19.29% | 2.55 | 邓心怡 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2729 | 1.5689 | -0.29% | -6.19% | -20.93% | 1.63 | 梅律吾 | 0.12% | 购买 |
| 诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.2551 | 1.2551 | -0.29% | -6.38% | -21.24% | 1.56 | 梅律吾 | 0.00% | 购买 |
| 诺安主题精选混合 320012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.2290 | 2.3290 | 0.13% | -8.12% | -22.25% | 2.24 | 罗春蕾 | 0.15% | 购买 |
| 诺安策略精选股票 320020 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.5952 | 2.3252 | 0.33% | -8.17% | -22.54% | 0.93 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 诺安鸿鑫混合A 000066 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3585 | 1.9173 | 0.22% | -8.22% | -23.46% | 0.46 | 李迪 | 0.15% | 购买 |
| 诺安鸿鑫混合C 014498 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3417 | 1.3417 | 0.22% | -8.40% | -23.77% | 0.00 | 李迪 | 0.00% | 购买 |
| 诺安平衡混合 320001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0262 | 3.2862 | -0.02% | -1.32% | -24.14% | 9.69 | 邓心怡 | 0.15% | 购买 |
| 诺安积极回报混合A 001706 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.9020 | 1.9020 | -1.19% | 21.07% | -24.31% | 15.81 | 刘慧影 | 0.15% | 购买 |
| 诺安积极回报混合C 012847 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.0130 | 2.0130 | -1.23% | 20.83% | -24.63% | 17.57 | 刘慧影 | 0.00% | 购买 |
| 诺安成长混合 320007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0510 | 1.4960 | -0.19% | -15.04% | -26.45% | 167.73 | 刘慧影 | 0.15% | 购买 |
| 诺安和鑫灵活配置混合 002560 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1794 | 1.1794 | -0.08% | -7.28% | -27.70% | 23.28 | 邓心怡 等 | 0.15% | 购买 |
| 诺安优化配置混合A 006025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1717 | 1.1717 | -0.39% | -22.01% | -32.02% | 2.24 | 刘慧影 | 0.15% | 购买 |
| 诺安稳健回报混合A 000714 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8740 | 1.0420 | -0.46% | -0.68% | -35.55% | 0.15 | 邓心怡 | 0.08% | 购买 |
| 诺安稳健回报混合C 002052 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8480 | 1.0160 | -0.47% | -0.82% | -35.71% | 0.13 | 邓心怡 | 0.00% | 购买 |
| 诺安行业轮动混合C 019570 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.1327 | 2.1327 | -0.12% | 4.40% | - | 1.14 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安先进制造股票C 019607 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 2.6750 | 2.6750 | -0.11% | 5.73% | - | 0.76 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安优化配置混合C 019571 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1691 | 1.1691 | -0.39% | -22.21% | - | 0.08 | 刘慧影 | 0.00% | 购买 |
| 诺安沪深300增强D 020647 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.3643 | 1.3643 | 0.30% | - | - | 2.75 | 孔宪政 | - | 购买 |
| 诺安中小盘精选混合D 020649 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.8340 | 2.8340 | -0.18% | - | - | 0.00 | 韩冬燕 | - | 购买 |
| 诺安中小盘精选混合C 020648 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.8320 | 2.8320 | -0.18% | - | - | 0.00 | 韩冬燕 | 0.00% | 购买 |
| 诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0024 | 1.0042 | - | - | - | 2.30 | 郭晓晖 | 0.00% | 购买 |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0415 | 1.0415 | - | - | - | - | 岳帅 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安聚鑫宝货币B 000779 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5316 | 2.0500% | 2.14% | 2.04% | 0.51% | 1.61 | 周建树 | - | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币A 000771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5328 | 2.0590% | 2.15% | 2.04% | 0.51% | 1.56 | 周建树 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝C 000818 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6028 | 1.9580% | 1.89% | 2.08% | 0.53% | 0.06 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝B 000625 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6300 | 2.0610% | 1.99% | 2.19% | 0.55% | 0.24 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安理财宝货币C 001026 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5246 | 2.0930% | 2.09% | 2.32% | 0.58% | 6.89 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝A 000559 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5890 | 1.9090% | 1.84% | 2.03% | 0.51% | 1,014.16 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安天天宝E 000560 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6283 | 2.0590% | 1.99% | 2.19% | 0.55% | 1.86 | 岳帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币C 001669 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5974 | 2.2960% | 2.39% | 2.28% | 0.57% | 196.77 | 周建树 | 0.00% | 购买 |
| 诺安聚鑫宝货币D 001867 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5342 | 2.0600% | 2.15% | 2.05% | 0.51% | 4.07 | 周建树 | - | 购买 |
| 诺安理财宝货币B 000641 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4591 | 1.8490% | 1.85% | 2.08% | 0.52% | 11.21 | 潘飞 | - | 购买 |
| 诺安理财宝货币A 000640 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4797 | 1.9280% | 1.94% | 2.17% | 0.53% | 0.70 | 潘飞 | 0.00% | 购买 |
| 诺安货币A 320002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3972 | 2.0310% | 1.84% | 1.76% | 0.47% | 2.12 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
| 诺安货币B 320019 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4506 | 2.2620% | 2.07% | 2.00% | 0.53% | 0.38 | 岳帅 | 0.00% | 购买 |
| 诺安货币C 015786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3842 | 2.0160% | 1.83% | 1.76% | 0.47% | 0.12 | 岳帅 | - | 购买 |
| 诺安货币D 017492 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3847 | 2.0150% | 1.83% | 1.76% | 0.47% | 32.48 | 岳帅 | - | 购买 |