华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 04-18 1.4430 1.9680 0.00% 3.44% 7.45% 2.17 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 04-18 1.3710 1.8770 0.00% 3.32% 7.03% 2.11 张永志 0.00% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 04-18 1.6297 1.6297 0.65% 7.03% 6.26% 4.78 张永志 0.08% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 04-18 1.5962 1.5962 0.65% 6.82% 5.83% 2.81 张永志 0.00% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 04-12 1.6880 1.6880 - 3.81% 5.43% 1.67 张永志 0.08% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 04-18 1.7120 2.0470 -0.06% 3.01% 4.71% 17.57 张永志 0.08% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 04-18 1.0668 1.0668 0.03% 2.73% 4.33% 20.96 胡中原 - 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 04-18 1.0663 1.1385 0.01% 2.06% 4.24% 63.19 胡中原 - 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 04-18 1.6570 1.9430 -0.06% 2.79% 4.21% 4.20 张永志 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 04-18 1.0507 1.0507 -0.07% 2.90% 3.98% 1.60 张永志 0.10% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 04-18 1.8390 2.1690 0.05% 2.74% 3.78% 12.01 张永志 0.08% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 04-18 1.0631 1.1284 0.03% 2.23% 3.72% 5.17 胡中原 0.08% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 04-18 1.0412 1.0412 -0.06% 2.69% 3.56% 0.12 张永志 0.00% 购买
华商稳健汇利一年持有混合A 014077 详情 混合型-偏债 04-18 1.0351 1.0351 -0.18% 2.50% 3.55% 0.23 张永志 0.08% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 04-18 1.0108 1.0400 0.05% 2.22% 3.49% 20.20 陈杰 等 - 购买
华商瑞丰短债A 003403 详情 债券型-中短债 04-18 1.1376 1.1745 0.04% 2.04% 3.47% 19.42 杜磊 0.03% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 04-18 1.7390 2.0590 0.06% 2.54% 3.39% 2.31 张永志 0.00% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 04-18 1.0357 1.0357 0.04% 2.41% 3.32% 33.73 陈杰 - 购买
华商瑞丰短债C 007210 详情 债券型-中短债 04-18 1.1179 1.1324 0.03% 1.92% 3.21% 4.34 杜磊 0.00% 购买
华商稳健汇利一年持有混合C 014078 详情 混合型-偏债 04-18 1.0269 1.0269 -0.17% 2.30% 3.14% 0.25 张永志 0.00% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 04-12 1.0083 1.1192 - 1.34% 3.05% 79.98 胡中原 0.03% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-长债 04-18 1.1622 1.1622 0.48% 2.23% 2.99% 0.15 张永志 0.08% 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 04-18 1.0152 1.0527 0.02% 1.74% 2.93% 52.37 胡中原 0.04% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 04-12 1.0071 1.1080 - 1.17% 2.73% 0.00 胡中原 0.00% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-长债 04-18 1.1501 1.1501 0.47% 2.09% 2.69% 0.19 张永志 0.00% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 04-18 2.4969 2.4969 0.25% 18.74% 1.96% 0.99 张文龙 0.15% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 04-18 2.4806 2.4806 0.25% 18.39% 1.35% 1.49 张文龙 0.00% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 04-18 0.7770 2.3340 -0.13% 10.68% -0.51% 1.79 邓默 0.15% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 04-18 1.5129 1.5579 0.13% 3.67% -2.50% 3.47 胡中原 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 04-18 1.9220 1.9220 0.16% 2.78% -5.74% 2.02 胡中原 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 04-18 1.9140 1.9140 0.16% 2.74% -5.81% 4.96 胡中原 0.00% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 04-18 1.0115 1.6395 0.46% 0.84% -6.83% 12.92 周海栋 0.15% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3590 1.3590 0.00% -2.23% -7.30% 61.34 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3130 1.3130 0.00% -2.38% -7.67% 32.96 厉骞 0.00% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 04-18 5.2469 6.9019 0.50% 4.63% -8.12% 40.61 周海栋 等 0.15% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 04-18 1.3422 1.3422 0.52% 4.27% -8.38% 66.60 周海栋 等 0.15% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 04-18 2.2700 3.1700 -0.18% 11.11% -8.65% 2.95 伍文友 0.15% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 04-18 1.3284 1.3284 0.51% 3.95% -8.94% 21.40 周海栋 等 0.00% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 04-18 9.4610 9.4610 0.54% 5.65% -9.26% 111.52 周海栋 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9312 0.9312 -0.89% -2.76% -9.45% 0.01 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9263 0.9263 -0.90% -2.93% -9.80% 3.34 孙志远 0.08% 购买
华商优势行业混合 000390 详情 混合型-灵活 04-18 1.0580 3.3880 0.47% 3.62% -10.03% 76.78 周海栋 0.15% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 04-18 1.4670 1.7850 0.34% -2.07% -10.71% 9.93 厉骞 0.08% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 04-18 0.8932 0.8932 0.24% 1.03% -11.05% 0.96 艾定飞 0.15% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 04-18 1.4220 1.7340 0.35% -2.27% -11.07% 1.12 厉骞 0.00% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 04-18 0.8873 0.8873 0.24% 0.84% -11.40% 0.48 艾定飞 0.00% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 04-18 0.8822 0.8822 -0.10% 7.85% -11.84% 1.02 伍文友 0.15% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9074 0.9074 -1.19% -4.19% -11.88% 0.83 孙志远 0.12% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 04-16 0.9023 0.9023 -1.19% -4.39% -12.24% 0.87 孙志远 0.00% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 04-18 1.1103 1.1103 0.46% 1.11% -12.28% 10.45 周海栋 0.15% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 04-18 1.4200 1.8600 -0.14% 6.69% -12.29% 2.86 邓默 0.15% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 04-18 1.4420 1.6320 0.63% -0.96% -12.34% 1.81 陈恒 0.15% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8845 0.8845 -1.37% -4.18% -12.38% 0.01 孙志远 0.00% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 04-18 1.0978 1.0978 0.46% 0.81% -12.80% 1.05 周海栋 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8780 0.8780 -1.37% -4.43% -12.84% 1.46 孙志远 0.12% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 04-18 1.5880 1.7140 0.57% -1.49% -13.55% 0.94 陈恒 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 04-16 0.9304 0.9304 -1.29% -4.52% -13.81% 0.07 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 04-16 0.9258 0.9258 -1.30% -4.68% -14.12% 1.47 孙志远 0.08% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 04-18 2.0370 2.7170 0.34% -1.55% -14.59% 2.09 艾定飞 0.15% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 04-18 1.1674 0.8310 0.32% -5.13% -15.49% 0.51 崔志鹏 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 04-18 1.5220 1.5220 0.13% -1.87% -16.00% 0.45 胡中原 0.12% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 04-18 1.8110 2.3610 -0.33% 5.23% -17.19% 1.94 邓默 0.15% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 04-18 1.7940 1.7940 -0.33% 4.91% -17.63% 0.03 邓默 0.00% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 04-18 2.5580 2.9180 0.51% 6.01% -18.51% 0.83 张文龙 0.15% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 04-18 0.6412 0.6412 0.06% 2.71% -18.53% 1.21 海洋 0.15% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 04-18 1.6090 2.1390 0.56% -7.05% -19.27% 14.76 王毅文 0.15% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 04-18 0.9146 0.9146 -0.54% -8.99% -20.28% 1.33 张晓 0.15% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 04-18 1.8586 1.8586 -0.16% 0.87% -20.41% 3.48 吴昊 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 04-18 1.8380 1.8380 -0.16% 0.57% -20.92% 0.08 吴昊 0.00% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 04-18 0.6528 0.6528 -0.31% -11.18% -21.54% 2.69 孙蔚 0.15% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 04-18 0.6467 0.6467 -0.31% -11.36% -21.86% 0.20 孙蔚 0.00% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 04-18 0.6843 0.6843 0.56% -6.82% -21.90% 0.99 邓默 0.15% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 04-18 0.6785 0.6785 0.55% -7.02% -22.22% 0.01 邓默 0.00% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 04-18 0.7440 0.7440 0.54% -9.49% -24.24% 12.70 王毅文 0.15% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 04-18 0.7230 1.7050 0.28% -2.56% -24.45% 1.36 吴昊 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 04-18 0.7170 0.7170 0.28% -2.85% -24.68% 0.01 吴昊 0.00% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 04-18 0.7395 0.7395 0.56% -2.86% -24.69% 1.82 陈恒 1.50% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 04-18 0.5438 2.0858 0.30% -2.33% -24.70% 6.65 吴昊 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式 000541 详情 混合型-灵活 04-18 1.9040 2.1590 0.26% -2.61% -24.80% 5.59 吴昊 0.15% 购买
华商电子行业量化股票 007685 详情 股票型 04-18 1.1806 1.1806 -0.30% -10.93% -25.17% 4.12 艾定飞 0.15% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 04-18 0.8840 0.9340 0.00% -4.43% -25.34% 1.78 孙蔚 0.15% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 04-18 0.7749 0.7749 0.28% -2.72% -25.56% 0.88 吴昊 0.15% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 04-18 0.7646 0.7646 0.29% -3.01% -26.01% 0.04 吴昊 0.00% 购买
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 04-18 0.7398 0.7398 0.07% -7.62% -26.90% 0.90 童立 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 04-18 0.7264 0.7264 0.06% -7.90% -27.35% 0.50 童立 0.00% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 04-18 2.3080 2.3080 0.09% -8.70% -27.65% 8.49 童立 0.15% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 04-18 1.6627 1.6627 -1.02% -9.03% -27.76% 0.80 刘力 0.15% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 04-18 1.3580 1.3780 0.07% -7.87% -27.84% 12.76 童立 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 04-18 2.2920 2.2920 0.09% -8.87% -27.92% 4.72 童立 0.00% 购买
华商景气优选混合 010403 详情 混合型-偏股 04-18 0.9738 0.9738 -1.30% -8.70% -28.03% 0.47 彭欣杨 0.15% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 04-18 1.6460 1.6460 0.06% -8.35% -28.06% 8.64 童立 0.15% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 04-18 0.5510 0.5510 -1.09% -9.17% -28.07% 0.96 刘力 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 04-18 1.6455 1.6455 -1.02% -9.32% -28.19% 0.95 刘力 0.00% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 04-18 0.5476 0.5476 -1.08% -9.41% -28.48% 0.04 刘力 0.00% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 04-18 1.6260 1.6260 0.06% -8.70% -28.56% 1.40 童立 0.00% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 04-18 0.8550 0.8550 0.35% -9.33% -28.69% 3.39 邓默 0.15% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 04-18 1.2330 1.4630 -1.36% -10.13% -29.46% 0.72 彭欣杨 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 04-18 1.2600 2.1700 -0.79% -10.64% -30.19% 3.57 彭欣杨 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 04-18 0.7157 0.7157 0.03% -12.97% -30.60% 2.93 童立 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 04-18 1.4560 1.7290 -0.55% -17.41% -30.78% 12.02 余懿 0.15% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 04-18 1.2013 1.2013 0.13% -12.86% -30.87% 2.38 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 04-18 0.7109 0.7109 0.03% -13.23% -31.02% 1.98 童立 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 04-18 1.4590 1.7320 -0.55% -17.56% -31.07% 8.83 余懿 0.00% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 04-18 0.6700 0.6700 0.04% -12.37% -31.08% 2.90 童立 0.15% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 04-18 0.6628 0.6628 0.05% -12.54% -31.35% 0.53 童立 0.00% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 04-18 0.8718 0.8718 -0.38% -12.70% -32.38% 2.07 艾定飞 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 04-18 0.8675 0.8675 -0.38% -12.88% -32.66% 0.32 艾定飞 0.00% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 04-18 0.3767 0.3767 0.03% -21.42% -33.49% 6.34 余懿 0.15% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 04-18 0.3672 0.3672 0.05% -21.97% -34.23% 3.42 余懿 0.00% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 04-18 0.4130 0.4130 -0.27% -20.25% -41.90% 7.96 张晓 等 0.15% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 04-18 0.4310 0.4310 0.30% -25.20% -45.53% 5.43 高兵 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 04-18 0.4269 0.4269 0.31% -25.33% -45.74% 2.17 高兵 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 04-18 0.5364 0.5364 -0.04% -25.82% -45.97% 0.69 高兵 1.50% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 04-18 1.3890 1.3890 -0.07% -24.88% -46.29% 6.89 高兵 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 04-18 0.5296 0.5296 -0.04% -26.04% -46.29% 0.04 高兵 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 04-18 0.5038 0.5038 0.00% -26.53% -47.39% 1.81 高兵 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 04-18 0.5005 0.5005 0.00% -26.71% -47.66% 0.29 高兵 0.00% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 04-18 1.3610 1.3610 -0.15% -25.47% -47.71% 18.92 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 04-18 1.3450 1.3450 -0.15% -25.69% -48.05% 1.32 高兵 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 04-18 1.0340 1.0340 -0.17% 3.09% - 2.60 张永志 0.08% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 04-18 1.0302 1.0302 -0.17% 2.90% - 2.14 张永志 0.00% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 04-16 0.8802 0.8802 -2.13% -5.41% - 0.55 孙志远 0.12% 购买
华商创新医疗混合C 017419 详情 混合型-偏股 04-18 0.8118 0.8118 0.00% -12.02% - 0.36 彭欣杨 0.00% 购买
华商创新医疗混合A 017418 详情 混合型-偏股 04-18 0.8146 0.8146 0.00% -11.84% - 0.44 彭欣杨 0.15% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 04-18 1.5130 1.5130 0.13% -2.13% - 0.00 胡中原 0.00% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9870 0.9870 -0.04% -0.55% - 6.43 厉骞 0.00% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9889 0.9889 -0.04% -0.40% - 12.25 厉骞 0.08% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 04-18 1.5088 1.5088 0.13% 3.46% - 0.19 胡中原 0.00% 购买
华商先进制造混合A 018283 详情 混合型-偏股 04-18 1.0263 1.0263 -0.32% 2.66% - 0.21 伍文友 0.15% 购买
华商先进制造混合C 018284 详情 混合型-偏股 04-18 1.0241 1.0241 -0.32% 2.45% - 1.00 伍文友 0.00% 购买
华商鸿裕利率债 019685 详情 债券型-长债 04-18 1.0030 1.0120 0.03% - - 79.82 杜磊 0.04% 购买
华商科创板量化选股混合C 018974 详情 混合型-偏股 04-18 0.9182 0.9182 -0.33% - - 1.77 艾定飞 0.00% 购买
华商科创板量化选股混合A 018973 详情 混合型-偏股 04-18 0.9197 0.9197 -0.33% - - 0.46 艾定飞 0.15% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 04-18 0.9988 0.9988 0.04% - - 1.32 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 04-18 0.9980 0.9980 0.03% - - 1.59 王毅文 0.00% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 04-18 1.0031 1.0031 0.03% - - 50.01 杜磊 0.00% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 04-12 0.9987 0.9987 - - - 6.96 余懿 0.00% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 04-12 0.9989 0.9989 - - - 0.74 余懿 0.15% 购买

货币/理财型基金

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华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5701 2.1280% 2.15% 2.18% 0.56% 136.91 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5652 2.1070% 2.13% 2.16% 0.56% 1.15 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5030 1.8880% 1.90% 1.93% 0.50% 0.26 杜磊 0.00% 购买