诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺德新能源汽车混合A 014829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9112 | 0.9112 | -0.20% | 5.71% | 9.76% | 0.23 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德新能源汽车混合C 014830 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8999 | 0.8999 | -0.19% | 5.39% | 9.11% | 0.42 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德汇盈一年定开 008654 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1495 | 1.1845 | - | 4.76% | 7.76% | 7.72 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德安元纯债债券 015706 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0183 | 1.0683 | 0.06% | 2.73% | 5.01% | 5.67 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德安鸿纯债A 010440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0337 | 1.1417 | 0.05% | 2.79% | 4.85% | 11.68 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德短债债券A 005350 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1244 | 1.1244 | 0.03% | 2.40% | 4.61% | 23.70 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德中短债债券A 017008 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | 3.23% | 4.55% | 9.86 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德短债债券C 007920 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | 2.34% | 4.51% | 61.27 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安盈纯债 008937 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0385 | 1.1265 | 0.05% | 2.42% | 3.95% | 15.13 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德中短债债券C 017009 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | 3.19% | 3.86% | 6.17 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安瑞39个月定开 009906 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0118 | 1.1168 | - | 1.20% | 2.88% | 80.55 | 景辉 | 0.045% | 购买 |
诺德安盛纯债 011094 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% | 1.49% | 2.57% | 37.68 | 赵滔滔 等 | 0.08% | 购买 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.87% | 1.79% | 0.52 | 郑源 | 0.08% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合A 005290 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1401 | 1.3181 | 0.21% | 11.53% | 1.29% | 0.04 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合C 009710 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0751 | 1.2531 | 0.20% | 10.69% | -0.22% | 1.33 | 顾钰 | - | 购买 |
诺德增强收益债券 573003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0050 | 1.1700 | -0.20% | 1.41% | -1.08% | 0.53 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德新享灵活配置混合 004987 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5466 | 1.9766 | 0.37% | 12.15% | -9.41% | 0.47 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德策略精选 007152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0919 | 1.0919 | 0.31% | 2.13% | -9.48% | 0.32 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德成长精选A 003561 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 1.17% | -12.92% | 0.34 | 郝旭东 等 | 0.12% | 购买 |
诺德灵活配置混合 571002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1981 | 2.4681 | -0.55% | -2.04% | -13.09% | 0.10 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德成长精选C 003562 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | 1.13% | -13.10% | 0.00 | 郝旭东 等 | 0.00% | 购买 |
诺德天富灵活配置混合 005295 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9551 | 1.1051 | 0.24% | 9.58% | -13.57% | 1.19 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德大类精选(FOF) 008079 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.9727 | 0.9727 | 0.09% | -2.76% | -14.10% | 2.20 | 郑源 | 0.12% | 购买 |
诺德兴新趋势混合A 016772 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8216 | 0.8216 | -0.35% | -1.05% | -14.18% | 0.34 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德品质消费6个月持有混合 011078 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6311 | 0.6311 | -0.30% | -0.94% | -14.19% | 2.86 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德兴远优选一年持有混合 012036 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 0.7395 | 0.7395 | -0.04% | 0.69% | -14.53% | 1.27 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德成长优势混合 570005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0230 | 2.9940 | 0.00% | 1.49% | -14.53% | 3.19 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德优势产业 010878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6615 | 0.6615 | -0.62% | -2.48% | -14.58% | 0.43 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德兴新趋势混合C 016773 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8150 | 0.8150 | -0.35% | -1.34% | -14.70% | 0.09 | Yi Xie | 0.00% | 购买 |
诺德消费升级混合 005674 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1470 | 1.1470 | -0.61% | -2.47% | -14.91% | 0.69 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票A 016551 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8010 | 0.8010 | -0.10% | 1.64% | -15.79% | 0.18 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票C 016552 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7936 | 0.7936 | -0.10% | 1.33% | -16.32% | 0.02 | 郝旭东 | 0.00% | 购买 |
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5665 | 0.5665 | -0.49% | -5.14% | -16.61% | 1.53 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8777 | 0.8777 | -0.37% | -7.54% | -17.21% | 0.00 | 曾文宏 | 0.10% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8822 | 0.8822 | -0.37% | -7.57% | -17.28% | 0.29 | 曾文宏 | 0.00% | 购买 |
诺德中小盘混合 570006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7560 | 1.6860 | 0.53% | -0.53% | -18.09% | 0.25 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德新宜灵活配置混合 005294 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9411 | 0.9411 | 0.13% | 2.25% | -18.93% | 1.14 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德新旺 005293 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1205 | 1.1205 | 0.79% | 4.70% | -19.97% | 0.28 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6292 | 0.6292 | -0.27% | -5.68% | -20.20% | 0.38 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6207 | 0.6207 | -0.27% | -5.97% | -20.68% | 0.23 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德量化核心A 006267 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8850 | 0.9350 | -0.28% | -8.44% | -21.49% | 0.73 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心C 006268 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8802 | 0.9302 | -0.27% | -8.48% | -21.57% | 0.29 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德价值优势混合 570001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.0822 | 2.5122 | -1.47% | -6.00% | -22.69% | 22.53 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德价值发现一年持有混合 012150 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6209 | 0.6209 | -2.07% | -9.26% | -22.85% | 4.64 | 罗世锋 等 | 0.15% | 购买 |
诺德周期策略混合 570008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.5530 | 3.4480 | -1.54% | -6.86% | -23.26% | 9.87 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德新生活混合A 006887 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8732 | 0.8732 | -1.73% | -10.10% | -27.86% | 3.13 | 周建胜 | 0.12% | 购买 |
诺德新生活混合C 006888 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8724 | 0.8724 | -1.73% | -10.15% | -27.93% | 5.97 | 周建胜 | 0.00% | 购买 |
诺德研发创新100 007737 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9318 | 1.0918 | -1.63% | -10.95% | -29.21% | 4.04 | 潘永昌 | 0.15% | 购买 |
诺德优选30混合 570007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5320 | 0.5320 | 2.31% | -7.32% | -43.34% | 0.19 | 牛致远 | 0.15% | 购买 |
诺德安承利率债 014184 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | 2.18% | - | 5.09 | 赵滔滔 | - | 购买 |
诺德安鸿纯债C 021076 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0337 | 1.0337 | 0.05% | - | - | 0.60 | 赵滔滔 | 0.00% | 购买 |