信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 04-25 1.0247 1.1209 0.02% 2.84% 4.63% 10.62 杨彬 等 0.08% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 04-25 1.0995 1.2186 -0.01% 2.18% 4.45% 35.96 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 04-25 1.0343 1.0508 -0.02% 2.91% 4.08% 2.57 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 04-25 1.0188 1.0709 0.05% 2.41% 3.97% 68.46 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 04-25 1.0318 1.0464 -0.03% 2.75% 3.76% 0.00 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 04-25 1.0170 1.0525 0.06% 1.15% 2.53% 0.00 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0420 1.3690 0.00% 3.58% 2.36% 40.42 杨彬 等 0.08% 购买
信澳汇鑫两年封闭式债券 017834 详情 债券型-长债 04-25 1.0191 1.0191 0.02% 0.91% 1.86% 8.67 杨彬 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 04-25 0.9921 0.9921 -0.68% -13.00% 1.22% 34.47 李博 0.15% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9843 0.9843 0.02% 1.11% -0.09% 3.87 张旻 0.08% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0012 1.0012 0.12% 3.14% -0.17% 1.00 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9753 0.9753 0.02% 0.91% -0.49% 0.10 张旻 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9954 0.9954 0.12% 2.94% -0.55% 0.01 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9819 0.9819 -0.08% 0.66% -2.82% 0.83 王兰 0.12% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 04-25 0.8920 0.8920 0.09% -2.58% -7.65% 0.77 王建华 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 04-25 0.8829 0.8829 0.09% -2.78% -8.01% 0.08 王建华 等 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9450 1.4670 0.21% -4.71% -8.94% 25.56 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9400 1.4220 0.21% -4.75% -9.04% 1.80 张旻 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 04-25 0.9313 0.9313 0.05% -3.14% -10.00% 0.07 张琦 等 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 04-25 0.8971 0.8971 0.06% -3.54% -10.71% 0.35 张琦 等 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 04-25 0.8348 0.8348 -0.05% 8.36% -12.23% 4.61 李淑彦 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 04-25 0.8267 0.8267 -0.05% 8.04% -12.75% 0.78 李淑彦 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 04-25 1.2661 1.2661 -0.05% 5.25% -13.72% 9.62 李淑彦 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 04-25 1.2510 1.2510 -0.05% 4.94% -14.24% 1.84 李淑彦 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 04-25 0.6468 0.6468 0.00% -5.15% -16.15% 0.74 吴清宇 0.15% 购买
信澳消费优选混合 610007 详情 混合型-偏股 04-25 1.3990 1.8890 0.07% 1.16% -16.78% 0.28 刘维华 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 04-25 0.6347 0.6347 0.00% -5.54% -16.83% 0.37 吴清宇 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 04-25 0.5030 0.5030 0.02% 0.48% -16.91% 5.78 邹运 等 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 04-25 0.4964 0.4964 0.02% 0.16% -17.42% 0.00 邹运 等 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 04-25 0.8148 0.8148 0.16% -2.38% -17.46% 0.38 是星涛 0.15% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 04-25 0.9510 3.2670 -0.31% -5.47% -17.66% 3.25 张剑滔 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 04-25 0.8052 0.8052 0.15% -2.68% -17.96% 0.16 是星涛 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 04-19 0.9813 0.9813 - -8.01% -17.97% 1.85 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 04-19 0.9775 0.9775 - -8.06% -18.06% 0.39 吴凯 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 04-25 0.7137 0.7137 0.27% -4.02% -18.18% 3.19 是星涛 0.15% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 04-25 0.8191 0.8191 0.99% -5.64% -18.21% 5.16 杨珂 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 04-25 0.9300 0.9300 -0.32% -5.87% -18.35% 0.41 张剑滔 0.00% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 04-25 0.8136 0.8136 0.98% -5.93% -18.71% 4.40 杨珂 0.00% 购买
信澳红利回报混合 610005 详情 混合型-偏股 04-25 0.8030 1.3350 -0.50% -6.63% -18.81% 2.69 邹运 0.15% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 04-25 0.6995 0.6995 0.27% -4.40% -18.84% 0.21 是星涛 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 04-25 0.7178 0.9103 -0.06% -12.68% -18.97% 11.79 冯明远 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票 009988 详情 股票型 04-25 0.6346 0.6346 -0.52% -7.05% -19.19% 2.55 邹运 0.15% 购买
信澳新能源产业股票 001410 详情 股票型 04-25 2.8230 2.8850 -0.04% -13.08% -19.34% 66.91 冯明远 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 04-25 0.5762 0.5762 -0.52% -7.17% -19.38% 9.83 邹运 0.15% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 04-25 0.8006 0.8006 -0.60% -13.19% -19.46% 14.59 李博 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 04-25 0.7086 0.9003 -0.06% -12.94% -19.46% 3.25 冯明远 0.00% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 04-25 0.7801 0.7801 -0.60% -13.52% -20.10% 4.12 李博 0.00% 购买
信澳新财富混合 003655 详情 混合型-灵活 04-25 1.1280 1.5590 -0.09% -6.31% -21.02% 2.10 王建华 等 0.15% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 04-25 0.6991 0.6991 0.07% -7.54% -21.14% 7.98 是星涛 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 04-25 0.6858 0.6858 0.07% -7.91% -21.77% 0.71 是星涛 0.00% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 04-25 0.7121 0.7121 0.56% -12.05% -22.02% 1.21 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 04-25 0.7060 0.7060 0.57% -12.32% -22.49% 0.09 朱然 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 04-25 2.0530 2.0530 0.83% -2.66% -22.59% 10.24 杨珂 0.15% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 04-25 0.8594 0.8594 0.01% -9.05% -22.93% 20.44 李淑彦 等 1.50% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 04-25 0.6570 0.6570 -0.45% -10.85% -23.07% 1.75 朱然 0.15% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 04-25 0.5193 0.5193 -0.15% -17.23% -23.11% 21.32 冯明远 0.00% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 04-25 2.0250 2.0250 0.85% -3.06% -23.24% 3.30 杨珂 0.00% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 04-25 0.6500 0.6500 -0.31% -11.08% -23.44% 0.13 朱然 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 04-25 0.6197 0.6197 0.57% -11.53% -23.61% 1.46 朱然 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 04-25 0.6128 0.6128 0.57% -11.79% -24.07% 0.34 朱然 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 04-25 0.5759 0.5759 -0.10% -18.13% -24.32% 25.84 冯明远 1.50% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 04-25 0.5707 0.5707 -0.12% -18.30% -24.63% 4.63 冯明远 0.00% 购买
信澳医药健康混合 011598 详情 混合型-偏股 04-25 0.7787 0.7787 1.42% -6.81% -25.77% 4.36 杨珂 0.15% 购买
信澳先进智造股票型 006257 详情 股票型 04-25 1.2136 1.8339 -0.55% -17.54% -28.22% 14.53 齐兴方 0.15% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 04-25 1.1010 1.3880 0.27% -16.40% -28.69% 0.10 郭敏 0.15% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 04-25 0.8709 1.4230 -0.56% -18.09% -29.17% 4.93 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 04-25 0.8606 0.8606 -0.55% -18.34% -29.60% 0.12 齐兴方 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 04-25 0.7548 0.7548 -1.15% -20.61% -30.15% 0.15 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 04-25 0.7490 0.7490 -1.16% -20.87% -30.57% 0.28 徐聪 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 04-25 0.9964 1.6363 -1.51% -20.30% -31.79% 13.59 徐聪 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 04-25 0.5162 0.5162 -0.60% -7.72% -31.89% 0.28 刘小明 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 04-25 0.5019 0.5019 -0.89% -17.63% -31.95% 0.95 曾国富 0.15% 购买
信澳产业升级混合 610006 详情 混合型-偏股 04-25 1.3330 1.8030 -0.97% -16.27% -31.99% 2.08 曾国富 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 04-25 0.9894 0.9894 -1.51% -20.55% -32.20% 0.56 徐聪 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 04-25 0.5110 0.5110 -0.58% -7.99% -32.29% 0.09 刘小明 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 04-25 0.4934 0.4934 -0.90% -17.96% -32.49% 0.06 曾国富 0.00% 购买
信澳中小盘混合 610004 详情 混合型-偏股 04-25 1.1980 2.2140 -0.83% -17.78% -33.89% 2.33 曾国富 0.15% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 04-25 0.4149 0.4149 -0.29% -12.23% -34.04% 5.42 曾国富 等 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 04-25 0.4062 0.4062 -0.29% -12.59% -34.58% 2.87 曾国富 等 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 04-25 0.6505 0.9499 -0.32% -14.28% -42.67% 1.04 沈莉 等 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 04-25 0.6290 0.9206 -0.32% -14.63% -43.13% 0.38 沈莉 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 04-19 0.8692 0.8692 - -18.88% - 0.00 李博 - 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 04-19 0.8740 0.8740 - -18.63% - 2.06 李博 - 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 04-25 0.8517 0.8517 -0.01% -7.38% - 0.05 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 04-25 0.8564 0.8564 -0.01% -7.11% - 0.05 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 04-25 1.0125 1.0125 -0.09% 0.17% - 0.03 李淑彦 等 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 04-25 1.0087 1.0087 -0.10% -0.14% - 0.12 李淑彦 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9754 0.9754 -0.07% -0.27% - 0.35 王奕蕾 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9777 0.9777 -0.07% -0.10% - 0.03 王奕蕾 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0438 1.0438 0.07% 5.37% - 1.14 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0408 1.0408 0.06% 5.14% - 0.66 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 04-25 0.9315 0.9315 0.20% -5.58% - 0.54 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 04-25 0.9277 0.9277 0.19% -5.87% - 2.05 冯玺祥 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 04-23 0.9829 0.9829 -0.59% 0.31% - 0.10 王兰 0.12% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 04-25 1.0306 1.0306 0.07% 2.82% - 39.73 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 04-25 0.8872 0.8872 -0.07% -11.26% - 0.39 冯玺祥 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 04-25 0.8900 0.8900 -0.07% -10.99% - 0.41 冯玺祥 0.15% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 04-25 1.0186 1.0707 0.06% - - 3.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 04-25 1.0200 1.0722 0.06% - - 0.10 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 04-25 1.0975 1.0975 -0.01% - - 15.24 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 04-25 1.0970 1.0970 -0.02% - - 4.46 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 04-25 0.9863 0.9863 -0.09% - - 0.02 郭敏 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 04-25 0.9888 0.9888 -0.08% - - 0.20 郭敏 0.15% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 04-25 1.0163 1.0163 -0.04% - - 1.79 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 04-25 1.0177 1.0177 -0.03% - - 0.25 宋东旭 等 0.10% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 04-25 1.0639 1.0639 0.00% - - 1.88 冯玺祥 等 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 04-25 1.0662 1.0662 0.00% - - 0.21 冯玺祥 等 0.15% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 04-25 1.0136 1.0196 0.02% - - 38.40 赵琳婧 0.03% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9819 0.9819 -0.08% - - - 王兰 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-长债 04-25 1.0145 1.0145 0.00% - - 0.27 周帅 等 0.03% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-长债 04-25 1.0139 1.0139 0.00% - - 0.86 周帅 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 04-25 0.9995 0.9995 0.02% - - 0.21 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 04-25 1.0010 1.0010 0.03% - - 0.08 冯玺祥 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 04-25 1.0034 1.0034 0.17% - - 3.61 林景艺 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 04-25 1.0048 1.0048 0.17% - - 0.41 林景艺 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 04-25 0.9796 0.9796 0.51% - - 2.01 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 04-25 0.9806 0.9806 0.51% - - 0.07 冯玺祥 0.15% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 04-25 1.0337 1.0337 -0.02% - - 0.00 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 04-25 0.9909 0.9909 -0.68% - - 0.66 李博 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.70 张旻 0.08% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0017 1.0017 0.00% - - 5.18 张旻 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 04-19 1.0055 1.0055 - - - 0.91 林景艺 0.12% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 04-19 1.0050 1.0050 - - - 1.34 林景艺 0.00% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 04-25 1.0183 1.0183 0.03% - - 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 04-25 1.0295 1.0295 0.07% - - 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 04-25 1.0247 1.0247 0.02% - - - 周帅 等 - 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0430 1.0430 0.10% - - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 04-25 1.1010 1.1010 0.27% - - - 郭敏 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5574 1.8550% 1.84% 1.84% 0.47% 0.47 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5898 1.9770% 1.96% 1.96% 0.50% 3.16 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5633 1.8580% 1.84% 1.84% 0.47% 0.23 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 04-25 0.6685 1.9550% 2.05% 2.03% 0.58% 5.28 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5840 1.9430% 1.95% 1.96% 0.51% 106.91 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4677 1.5450% 1.55% 1.56% 0.41% 18.50 宋东旭 等 - 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.9970% 1.33% 0.74% - - 宋东旭 等 0.00% 购买