农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 债券型-长债 03-28 1.1935 1.2755 0.02% 2.86% 5.27% 54.77 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盈债券 007888 债券型-长债 03-28 1.0528 1.2048 0.02% 2.74% 5.22% 41.84 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 债券型-长债 03-22 1.1369 1.1569 - 2.67% 5.08% 5.71 周宇 - 购买
农银金润一年定开债 010233 债券型-长债 03-28 1.0292 1.1232 -0.01% 2.53% 5.00% 20.40 马逸钧 - 购买
农银汇理悦利债券 014242 债券型-长债 03-28 1.0174 1.0844 0.02% 2.60% 5.00% 59.16 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金益债券 008030 债券型-长债 03-28 1.0282 1.1807 0.00% 2.56% 4.86% 65.26 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 债券型-长债 03-28 1.0280 1.2144 0.00% 2.50% 4.67% 69.38 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 债券型-长债 03-28 1.0212 1.1062 -0.01% 2.48% 4.66% 101.27 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 债券型-长债 03-28 1.0065 1.1115 0.00% 2.36% 4.49% 14.54 郭振宇 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 债券型-长债 03-28 1.0200 1.0500 0.00% 2.30% 4.35% 27.83 王明君 0.30% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 指数型-固收 03-28 1.0096 1.1346 0.00% 1.86% 3.88% 14.08 郭振宇 0.05% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 债券型-长债 03-28 1.2608 1.2693 0.00% 1.46% 3.35% 6.11 史向明 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 债券型-中短债 03-28 1.0513 1.0513 0.01% 1.82% 3.32% 2.56 马逸钧 0.02% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 债券型-中短债 03-28 1.0492 1.0492 0.01% 1.78% 3.22% 10.87 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型-长债 03-28 1.1222 1.1222 0.01% 1.46% 3.18% 0.86 史向明 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 债券型-长债 03-22 1.0150 1.1483 - 1.50% 2.96% 81.37 王明君 0.08% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 债券型-长债 03-28 1.1068 1.1068 0.01% 1.61% 2.94% 7.21 马逸钧 等 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 债券型-长债 03-22 1.7241 1.8649 - 1.33% 2.74% 23.13 黄晓鹏 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 债券型-长债 03-28 1.1009 1.1009 0.01% 1.50% 2.73% 3.95 马逸钧 等 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 债券型-长债 03-22 1.0254 1.1377 - 0.97% 2.44% 81.53 周宇 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 债券型-混合一级 03-28 1.2060 1.8617 0.01% 0.50% 1.81% 0.67 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 混合型-偏债 03-28 1.0174 1.0174 0.25% 0.68% 1.74% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 债券型-混合一级 03-28 1.1850 1.7448 0.01% 0.35% 1.52% 0.07 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 债券型-混合二级 03-28 1.0225 1.0225 0.19% 0.30% 1.41% 1.99 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 混合型-偏债 03-28 1.0132 1.0132 0.25% 0.49% 1.32% 0.52 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 债券型-混合二级 03-28 1.0173 1.0173 0.19% 0.10% 0.99% 0.32 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 债券型-混合二级 03-28 1.0043 1.0043 0.41% -0.29% 0.34% 0.88 马逸钧 等 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 债券型-混合二级 03-28 1.0014 1.0014 0.42% -0.38% 0.14% 0.10 马逸钧 等 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 混合型-偏债 03-28 1.0314 1.0314 0.34% 0.14% -2.15% 0.59 郭振宇 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 债券型-混合二级 03-28 1.7694 1.8404 0.18% -1.61% -2.27% 0.27 史向明 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 FOF-稳健型 03-26 0.9836 0.9836 0.06% -0.74% -2.33% 0.63 罗文波 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 FOF-稳健型 03-26 0.9795 0.9795 0.05% -0.85% -2.54% 0.03 罗文波 等 0.00% 购买
农银增强收益债券C 660109 债券型-混合二级 03-28 1.6952 1.7662 0.18% -1.76% -2.56% 0.21 史向明 等 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 混合型-偏债 03-28 0.9722 0.9722 0.21% -2.27% -3.39% 1.18 史向明 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型-灵活 03-28 1.5279 1.5279 0.48% 0.98% -3.67% 0.57 徐文卉 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 FOF-均衡型 03-26 1.0977 1.0977 -0.08% -2.48% -7.33% 0.20 周永冠 等 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 混合型-偏股 03-28 0.9469 0.9469 1.62% -3.84% -7.67% 2.86 张燕 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 FOF-均衡型 03-26 1.0899 1.0899 -0.08% -2.74% -7.84% 0.58 周永冠 等 0.08% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 混合型-偏股 03-28 0.9427 0.9427 1.62% -4.04% -8.05% 2.02 张燕 0.00% 购买
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 FOF-稳健型 03-27 0.9011 0.9011 -0.38% -4.08% -9.40% 2.19 周永冠 等 0.08% 购买
农银沪深300指数A 660008 指数型-股票 03-28 1.3288 1.3288 0.49% -4.46% -9.95% 4.19 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 指数型-股票 03-28 1.2991 1.2991 0.49% -4.65% -10.31% 0.10 宋永安 - 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型-偏股 03-28 0.9292 0.9292 0.32% 3.59% -10.66% 3.96 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 混合型-偏股 03-28 0.6177 0.6177 0.34% 3.59% -10.80% 33.54 张峰 等 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型-灵活 03-28 2.0716 2.0716 0.30% -0.03% -10.85% 0.63 廖凌 等 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 混合型-偏股 03-28 1.3927 1.3927 0.33% 3.41% -10.85% 23.22 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 混合型-偏股 03-28 2.4127 2.8072 0.34% 3.16% -10.94% 7.49 张峰 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 混合型-灵活 03-28 4.0196 4.0196 1.02% -7.38% -10.95% 5.14 魏刚 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 FOF-进取型 03-26 0.7954 0.7954 0.03% -2.63% -11.12% 0.33 周永冠 等 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 混合型-灵活 03-28 1.9677 1.9677 0.28% 1.83% -11.29% 0.87 张峰 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型-偏股 03-28 1.7643 1.7643 1.11% -9.56% -11.31% 0.90 魏刚 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 FOF-进取型 03-26 0.7897 0.7897 0.03% -2.85% -11.61% 1.82 周永冠 等 0.08% 购买
农银平衡双利混合 660003 混合型-灵活 03-28 1.5787 3.0354 0.63% -2.05% -11.61% 2.91 陈富权 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 混合型-灵活 03-28 2.3384 2.3384 1.83% -3.97% -11.73% 4.71 张燕 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型-偏股 03-22 0.8106 0.8106 - -3.42% -12.32% 5.37 廖凌 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 混合型-偏股 03-28 3.1737 3.1737 1.83% -4.25% -12.56% 2.37 张燕 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型-偏股 03-28 1.1609 1.1609 0.41% -5.59% -13.00% 1.09 宋永安 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 混合型-偏股 03-28 2.6102 3.2102 0.66% -2.35% -13.08% 12.48 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 混合型-偏股 03-28 3.1702 3.1702 0.66% -2.45% -13.27% 4.60 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 混合型-偏股 03-28 0.7709 0.7709 0.68% -2.39% -13.28% 2.30 陈富权 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型-灵活 03-28 1.8534 1.8534 0.53% -3.83% -13.77% 1.48 廖凌 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 股票型 03-28 0.6051 0.6051 0.20% -3.88% -14.65% 20.31 徐文卉 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 混合型-灵活 03-28 3.2156 3.2156 1.70% -5.61% -14.87% 30.53 张燕 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 混合型-偏股 03-28 2.7362 3.0982 0.72% -4.17% -15.11% 5.30 徐文卉 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 混合型-偏股 03-28 6.1773 6.2773 1.72% -6.58% -15.55% 4.52 邢军亮 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 指数型-股票 03-28 1.3359 1.3359 1.22% -8.47% -15.83% 0.53 宋永安 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 混合型-偏股 03-28 6.1333 6.1333 1.72% -6.76% -15.89% 1.68 邢军亮 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 指数型-股票 03-28 0.6847 0.6847 0.81% -6.87% -16.15% 2.39 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票A 016725 股票型 03-28 0.8283 0.8283 -0.35% -4.88% -16.16% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银消费主题混合A 660012 混合型-偏股 03-28 3.1032 3.1832 0.12% -6.03% -16.24% 4.97 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 股票型 03-28 0.8230 0.8230 -0.35% -5.09% -16.52% 0.36 宋永安 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型-偏股 03-22 0.9976 3.0851 - -10.20% -17.44% 1.06 谷超 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 混合型-灵活 03-28 1.4274 1.4274 -0.40% -3.65% -17.90% 0.92 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 FOF-进取型 03-26 0.7082 0.7082 -0.17% -6.11% -18.30% 1.12 罗文波 0.08% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型-偏股 03-28 0.8383 0.8383 0.67% -9.22% -19.38% 7.44 梦圆 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 股票型 03-28 1.5044 1.5044 0.66% -9.32% -19.84% 16.89 梦圆 0.15% 购买
农银专精特新混合A 016305 混合型-偏股 03-28 0.7121 0.7121 1.48% -13.58% -20.49% 1.02 魏刚 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 混合型-灵活 03-28 3.2041 3.2041 0.90% -10.87% -20.53% 28.63 魏刚 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 混合型-偏股 03-28 0.6846 0.6846 -0.03% -10.23% -20.59% 1.94 谷超 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 混合型-灵活 03-28 1.6937 1.6937 0.14% -11.11% -20.72% 0.96 谷超 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 混合型-偏股 03-28 0.7078 0.7078 1.48% -13.76% -20.81% 0.13 魏刚 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 混合型-偏股 03-28 0.6955 0.6955 0.88% -7.91% -21.27% 2.05 邢军亮 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 股票型 03-28 0.8809 0.8809 0.90% -13.59% -22.79% 2.59 谷超 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 混合型-灵活 03-28 2.1545 2.1545 0.71% -12.28% -27.66% 105.66 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 混合型-灵活 03-28 2.1415 2.1415 0.70% -12.46% -27.96% 0.87 邢军亮 等 0.00% 购买
农银医疗精选股票A 017312 股票型 03-28 0.9398 0.9398 0.85% -8.60% - 0.44 梦圆 0.15% 购买
农银医疗精选股票C 017313 股票型 03-28 0.9362 0.9362 0.85% -8.80% - 0.33 梦圆 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 指数型-股票 03-28 0.9082 0.9082 1.71% -9.23% - 0.17 宋永安 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 指数型-股票 03-28 0.9107 0.9107 1.72% -9.06% - 0.35 宋永安 0.12% 购买
农银信息传媒股票C 018589 股票型 03-28 0.8779 0.8779 0.90% -13.77% - 0.07 谷超 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 混合型-平衡 03-28 1.0235 1.0235 0.13% - - 0.49 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 混合型-平衡 03-28 1.0216 1.0216 0.13% - - 0.18 廖凌 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 混合型-灵活 03-28 2.3313 2.3313 1.83% -4.16% - 0.02 张燕 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 债券型-长债 03-28 1.0065 1.0192 -0.01% - - 5.31 周宇 0.03% 购买
农银行业成长混合H 960032 混合型-偏股 - - - - - - - 陈富权 - 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 混合型-偏债 03-28 1.0049 1.0049 0.01% - - 1.52 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 混合型-偏债 03-28 1.0042 1.0042 0.01% - - 1.31 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 债券型-长债 03-22 1.0004 1.0004 - - - 19.44 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 债券型-长债 03-22 1.0004 1.0004 - - - 5.73 史向明 0.00% 购买
农银国企优选混合A 019642 混合型-偏股 03-26 1.0000 1.0000 - - - 1.31 廖凌 0.15% 购买
农银国企优选混合C 019643 混合型-偏股 03-26 1.0000 1.0000 - - - 1.22 廖凌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 货币型-普通货币 03-28 0.5513 1.9920% 1.95% 2.26% 0.52% 60.78 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型-普通货币 03-28 0.5313 1.9020% 1.90% 1.92% 0.50% 0.63 史向明 等 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型-普通货币 03-28 0.5271 1.7420% 1.83% 1.86% 0.47% 247.34 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型-普通货币 03-28 0.5433 1.7940% 1.89% 1.91% 0.48% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 货币型-普通货币 03-28 0.5024 2.4120% 2.21% 2.14% 0.54% 12.96 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型-普通货币 03-28 0.4858 1.7470% 1.71% 2.02% 0.46% 244.63 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型-普通货币 03-28 0.4661 1.6580% 1.66% 1.68% 0.44% 0.84 史向明 等 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型-普通货币 03-28 0.4325 2.1620% 1.96% 1.90% 0.48% 22.54 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 货币型-普通货币 03-28 0.4872 1.6910% 1.67% 1.95% 0.43% 0.00 马逸钧 - 购买