民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-长债 04-19 1.1279 1.4743 0.04% 2.96% 13.33% 2.30 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-19 1.1377 1.1377 0.07% 4.23% 6.12% 22.27 刘昊 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-19 1.1470 1.1470 0.26% 21.50% 5.81% 1.13 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-19 1.1370 1.1370 0.26% 21.34% 5.47% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-19 1.0505 1.4700 0.11% 4.33% 5.42% 29.86 裴禹翔 等 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-19 1.0354 1.0954 0.02% 3.70% 5.41% 2.12 刘昊 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 详情 指数型-固收 04-19 1.0648 1.0868 0.04% 3.55% 5.27% 7.24 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 04-19 1.0446 1.1597 0.11% 4.10% 5.26% 54.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-19 1.0790 1.1270 0.06% 3.88% 5.18% 10.22 姚航 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-19 1.0552 1.2180 0.07% 4.04% 4.87% 37.73 付裕 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-19 1.0570 1.2688 0.07% 3.94% 4.67% 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-19 1.1945 1.6475 0.05% 3.24% 4.66% 12.75 李文君 0.06% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-19 1.1042 1.1342 0.05% 3.16% 4.66% 9.12 裴禹翔 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-19 1.0550 1.0825 0.05% 3.40% 4.65% 10.12 张玓 - 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-19 1.2820 1.4090 0.79% 6.03% 4.63% 0.13 何江 等 0.15% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-19 1.0264 1.0509 - 2.60% 4.46% 20.13 姚航 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-19 1.1025 1.1663 0.09% 3.03% 4.45% 8.61 姚航 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-19 1.0842 1.1147 0.06% 3.10% 4.38% 10.61 付裕 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-19 1.0486 1.6645 0.05% 2.75% 4.35% 31.30 李文君 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-长债 04-19 1.0392 1.3981 0.04% 3.17% 4.32% 32.80 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-19 1.0587 1.2929 0.05% 3.04% 4.28% 15.28 刘昊 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-19 1.1669 1.5949 0.04% 3.03% 4.23% 0.08 李文君 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-19 1.0470 1.0470 0.05% 2.82% 4.21% 3.18 李文君 等 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-19 1.0349 1.0479 0.06% 3.15% 4.14% 59.95 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-19 1.0653 1.2795 0.05% 2.04% 4.03% 0.00 姚航 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-19 1.0747 1.1960 0.03% 1.89% 3.79% 5.41 姚航 0.08% 购买
民生加银瑞利混合 010564 详情 混合型-偏债 04-19 0.9763 0.9763 0.00% 4.01% 3.74% 0.00 刘昊 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-19 1.0238 1.1161 0.05% 2.53% 3.70% 28.74 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 详情 指数型-固收 04-19 1.0378 1.1493 0.04% 2.27% 3.60% 55.91 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-19 1.0460 1.0460 0.03% 2.02% 3.36% 1.00 谢志华 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-19 1.0264 1.1453 0.02% 1.69% 3.29% 3.04 刘昊 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-长债 04-19 1.0918 1.0918 0.04% 1.87% 3.25% 1.51 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-19 1.0425 1.0425 0.03% 1.91% 3.14% 3.12 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-长债 04-19 1.0817 1.0817 0.04% 1.74% 3.00% 5.74 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-长债 04-19 1.0817 1.0817 0.03% 1.73% 3.00% 5.27 李文君 - 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-19 1.9240 3.2890 0.42% 18.77% 2.67% 4.15 柳世庆 0.15% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 04-19 1.0509 1.1620 - 1.46% 2.64% 43.74 张玓 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-19 1.0181 1.1178 0.00% 1.30% 2.42% 80.22 张玓 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-长债 04-19 0.9283 0.9363 -0.29% 2.51% 2.35% 0.17 谢志华 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-19 1.0321 1.0321 0.03% 1.30% 2.32% 28.52 李文君 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-19 1.0352 1.1187 - 0.96% 2.29% 82.06 姚航 - 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-19 1.6240 2.7580 0.56% 18.21% 2.23% 6.02 柳世庆 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-19 1.8910 1.8910 0.48% 18.48% 2.16% 0.04 柳世庆 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-19 1.0095 1.0731 0.00% 1.08% 2.08% 51.89 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-长债 04-19 0.9069 0.9149 -0.29% 2.31% 1.94% 1.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-长债 04-19 0.7924 0.7924 -0.29% 2.30% 1.93% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-19 1.0057 1.0057 1.08% 11.43% 1.61% 0.15 蔡晓 等 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-19 0.9880 0.9880 1.07% 11.26% 1.30% 0.10 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-19 1.1166 1.1166 0.03% 2.35% 0.56% 1.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-19 1.1013 1.1013 0.03% 2.16% 0.21% 0.07 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-18 1.1581 1.1581 0.04% 0.59% -2.24% 0.05 苏辛 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-18 1.1524 1.1524 0.04% 0.42% -2.57% 19.65 苏辛 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9672 0.9672 0.07% 0.26% -2.61% 12.44 孔思伟 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-19 0.7990 1.1990 0.25% 9.15% -2.92% 0.72 关键 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-19 0.6993 0.6993 0.24% 14.81% -3.25% 3.69 柳世庆 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-19 0.7038 0.7038 0.24% 14.48% -3.27% 3.01 柳世庆 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-19 0.7720 1.1620 0.26% 9.04% -3.38% 0.93 关键 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-19 0.8076 0.8076 -0.30% 0.64% -3.42% 0.55 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9447 0.9447 0.08% 1.04% -3.44% 7.78 孔思伟 等 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-19 0.6907 0.6907 0.25% 14.60% -3.63% 0.26 柳世庆 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-19 0.6955 0.6955 0.25% 14.24% -3.66% 0.11 柳世庆 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-19 0.7972 0.7972 -0.30% 0.47% -3.75% 0.11 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9417 0.9417 0.09% 0.00% -3.98% 9.21 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 04-19 0.9666 1.4535 -0.47% 1.21% -4.15% 5.27 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-19 0.6425 0.6425 0.25% 14.22% -4.28% 12.83 柳世庆 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-19 0.6340 0.6340 0.25% 14.01% -4.65% 0.63 柳世庆 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 详情 股票型 04-19 0.9862 0.9862 0.42% 6.42% -6.37% 3.20 王亮 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-18 0.8606 0.8606 0.10% 1.40% -6.78% 0.07 苏辛 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-19 1.2038 1.2538 -0.49% -2.67% -7.04% 0.28 谢志华 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-18 0.8559 0.9241 0.11% 1.19% -7.15% 3.25 苏辛 等 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-19 1.1131 1.1131 -0.48% -2.79% -7.27% 1.56 谢志华 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-19 0.5915 0.5915 0.41% 5.76% -7.51% 7.40 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-19 0.5848 0.5848 0.41% 5.54% -7.88% 0.24 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-19 0.6796 0.6796 0.41% 5.41% -8.06% 0.92 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-19 0.6730 0.6730 0.42% 5.21% -8.42% 0.11 王亮 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-19 2.4190 2.7170 0.21% 1.60% -8.92% 0.57 邓凯成 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9438 0.9438 0.07% -2.81% -9.43% 14.25 孔思伟 0.06% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-19 1.3940 2.1190 -0.92% -1.97% -9.83% 5.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-19 3.2390 3.2390 0.37% 4.59% -9.88% 10.64 王亮 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-19 1.3570 2.0270 -0.88% -2.16% -10.13% 1.40 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-19 3.1820 3.1820 0.38% 4.33% -10.32% 0.06 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-19 1.1560 1.1560 -0.43% -0.94% -10.39% 0.02 姚航 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-19 1.0340 1.0340 -0.39% -1.15% -10.71% 0.02 姚航 等 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-19 1.0701 1.0701 -0.75% 0.54% -11.09% 0.32 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-19 1.0609 1.0609 -0.75% 0.45% -11.27% 0.08 何江 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 详情 指数型-股票 04-19 0.7418 0.7418 -0.38% 3.42% -11.73% 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 详情 指数型-股票 04-19 0.7361 0.7361 -0.38% 3.27% -12.00% 0.03 何江 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-19 2.2080 2.2080 -1.08% 3.42% -13.99% 2.43 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-19 1.0280 1.1550 -1.06% 3.01% -14.26% 0.40 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-19 1.0120 1.0770 -1.08% 2.74% -14.67% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-18 0.7138 0.7138 -0.04% -5.84% -17.77% 0.07 苏辛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-18 0.7083 0.7083 -0.04% -6.10% -18.21% 1.83 苏辛 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-19 0.8099 0.8099 -0.22% -7.87% -18.91% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-19 0.7007 0.7007 -0.36% -3.95% -19.10% 0.39 周帅 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-19 0.8044 0.8044 -0.22% -8.06% -19.23% 0.14 邓凯成 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-19 0.6950 0.6950 -0.37% -4.10% -19.35% 0.14 周帅 等 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-19 0.6499 0.6499 -1.31% -7.20% -19.58% 1.91 孙伟 - 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-19 0.8123 0.8123 -1.11% -4.27% -19.67% 0.08 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-19 0.7994 0.7994 -1.11% -4.46% -20.00% 0.09 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 详情 股票型 04-19 0.6270 0.6270 -1.20% -6.15% -20.18% 28.39 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-19 3.3360 3.6970 -1.16% -4.66% -20.78% 19.07 孙伟 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-19 0.5584 0.5584 1.07% -9.95% -21.14% 0.10 李君海 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-19 3.2760 3.2760 -1.18% -4.93% -21.19% 1.07 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-19 0.6035 0.6520 -1.31% -7.15% -21.55% 7.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-19 0.5944 0.6429 -1.31% -7.33% -21.86% 2.96 孙伟 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-19 0.6405 0.6405 0.03% -1.87% -22.43% 0.32 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-19 0.6332 0.6332 0.03% -2.06% -22.74% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-19 0.7037 0.7037 -1.29% -7.47% -22.91% 7.36 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-19 0.6937 0.6937 -1.29% -7.65% -23.22% 1.82 孙伟 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-19 2.0210 2.0210 -1.13% -8.47% -23.53% 0.67 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-19 0.9520 1.2220 -1.04% -8.29% -24.26% 0.47 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-19 0.7374 0.7374 -0.01% -16.49% -24.80% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-19 0.7344 0.7344 -0.01% -16.61% -25.02% 0.10 何江 等 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-19 1.7470 2.7648 -0.39% -4.92% -27.30% 1.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-18 0.5786 0.5786 -0.26% -12.90% -29.06% 1.77 苏辛 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-19 1.1797 1.1797 -0.35% -12.80% -29.68% 0.45 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-19 0.4510 0.4510 -1.31% -10.69% -31.15% 0.39 施名轩 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 详情 混合型-偏股 04-19 0.5144 0.5144 -1.59% -12.70% -32.17% 0.14 何江 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-19 1.0896 1.0896 -2.39% -18.33% -32.18% 8.98 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 详情 混合型-偏股 04-19 0.5091 0.5091 -1.59% -12.89% -32.44% 0.07 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-19 1.0700 1.0700 -2.39% -18.49% -32.45% 9.61 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-19 1.1134 1.1134 -0.58% -19.59% -33.22% 3.97 李君海 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-19 0.3646 0.3646 -0.76% -12.82% -34.93% 1.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-19 1.2900 1.6840 -1.68% -16.34% -35.01% 1.24 蔡晓 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-19 0.3611 0.3611 -0.77% -13.01% -35.18% 0.04 尹涛 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-19 1.3990 1.3990 -1.69% -16.43% -36.26% 0.25 蔡晓 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 04-19 0.4266 0.4266 -2.65% -19.74% -36.29% 0.99 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-19 0.8730 1.1870 -1.47% -17.95% -37.55% 5.32 蔡晓 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-19 0.7138 0.7138 -1.38% -13.90% -45.22% 0.25 陈洁馨 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-19 0.7073 0.7073 -1.39% -14.07% -45.45% 0.02 陈洁馨 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-19 0.7324 0.7324 -1.31% -17.04% - 1.92 蔡晓 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-19 0.7353 0.7353 -1.29% -16.87% - 1.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-19 1.2610 1.3240 0.80% 4.45% - 0.42 何江 等 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-19 1.0334 1.0334 0.07% 4.05% - 72.32 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-19 1.7450 1.7450 -0.39% - - 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0158 1.0158 -0.11% - - 2.05 谢志华 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0140 1.0140 -0.11% - - 4.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-19 0.5552 0.5552 1.06% - - 0.01 李君海 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-19 1.0087 1.0087 0.01% - - 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-19 1.0376 1.0376 0.09% - - 79.20 关键 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-19 0.9707 0.9707 -0.41% - - 1.84 何江 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-19 0.9709 0.9709 -0.41% - - 0.39 何江 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5465 1.9630% 1.81% 1.74% 0.48% 29.84 李文君 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5080 1.7180% 1.64% 1.70% 0.49% 0.28 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5467 1.9630% 1.81% 1.74% 0.48% 24.92 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5739 1.9620% 1.89% 1.94% 0.55% 34.44 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-19 0.6122 2.2080% 2.05% 1.98% 0.54% 37.19 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5488 1.8690% 1.79% 1.85% 0.53% 7.38 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-19 0.6121 2.2080% 2.05% 1.98% 0.54% 6.56 李文君 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-19 0.3675 1.6260% 1.52% 1.64% 0.47% 3.43 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-19 0.3502 1.5630% 1.46% 1.58% 0.45% 2.11 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4160 1.8070% 1.70% 1.82% 0.51% 5.23 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4159 1.8070% 1.70% 1.82% 0.51% 1.23 张玓 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 04-19 4.4846 1.1148 -0.80% 4.4860 -0.03% 1.17 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 04-19 0.4526 0.4526 -1.09% 0.4540 -0.31% 0.40 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 04-19 0.7806 0.7806 -1.31% 0.7810 -0.05% 0.16 周帅