长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安泓润纯债债券A 005345 债券型-长债 03-28 1.2694 1.2694 0.00% 2.36% 5.48% 1.13 杨严 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 债券型-长债 03-28 1.2552 1.2552 0.00% 2.27% 5.28% 0.04 杨严 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 债券型-长债 03-28 1.2671 1.2671 0.00% 2.27% 5.26% 13.21 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 债券型-中短债 03-28 1.1632 1.3526 0.00% 1.97% 4.91% 7.45 杨严 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 债券型-中短债 03-28 1.1489 1.3383 0.00% 1.89% 4.76% 0.09 杨严 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 债券型-中短债 03-28 1.1585 1.3479 0.00% 1.89% 4.75% 22.49 杨严 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 混合型-偏债 03-28 1.4585 1.4585 0.00% 1.93% 4.60% 8.96 刘学通 0.15% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 债券型-长债 03-28 1.0651 1.2926 0.03% 3.12% 4.31% 9.98 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 债券型-长债 03-28 1.0688 1.2963 0.03% 3.04% 4.15% 0.45 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 混合型-偏债 03-28 1.3959 1.3959 0.00% 1.68% 4.08% 19.08 刘学通 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 混合型-灵活 03-28 1.1338 1.1338 0.14% 0.81% 1.89% 0.15 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 混合型-灵活 03-28 1.1129 1.1129 0.14% 0.71% 1.68% 1.42 孟楠 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 混合型-灵活 03-28 1.5369 1.5369 0.00% 0.33% -1.66% 0.24 杨严 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 混合型-灵活 03-28 1.5207 1.5207 0.00% 0.25% -1.81% 0.17 杨严 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 混合型-偏股 03-28 0.5379 0.5379 1.78% -7.89% -12.48% 1.58 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 混合型-偏股 03-28 0.5314 0.5314 1.76% -8.13% -12.91% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 混合型-偏股 03-28 1.2150 2.0350 0.58% -7.88% -14.13% 0.28 肖洁 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 混合型-偏股 03-28 1.2060 1.2060 0.58% -8.08% -14.59% 0.05 肖洁 等 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 指数型-股票 03-28 1.1250 1.6290 0.90% -6.25% -15.54% 0.23 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 指数型-股票 03-28 1.1240 1.1240 0.81% -6.33% -15.74% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 混合型-灵活 03-28 1.9459 1.9459 1.53% -8.53% -16.61% 0.40 徐小勇 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 混合型-灵活 03-28 1.9442 1.9442 1.53% -8.60% -16.74% 0.44 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 混合型-偏股 03-28 0.5778 0.5778 0.64% -7.11% -16.90% 2.33 肖洁 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 混合型-偏股 03-28 0.5697 0.5697 0.65% -7.34% -17.33% 0.97 肖洁 等 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 混合型-偏股 03-28 0.5104 0.5104 1.57% -8.99% -17.66% 8.98 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合A 005743 混合型-灵活 03-28 1.9444 1.9444 1.59% -8.82% -17.75% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 混合型-灵活 03-28 1.7217 1.7217 1.55% -8.63% -18.05% 0.36 徐小勇 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 混合型-灵活 03-28 1.7242 1.7242 1.55% -8.69% -18.16% 0.39 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合C 005744 混合型-灵活 03-28 1.8955 1.8955 1.59% -9.05% -18.16% 0.94 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 混合型-灵活 03-28 1.3269 1.3269 1.59% -9.59% -18.23% 5.34 徐小勇 等 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 混合型-偏股 03-28 0.4998 0.4998 1.59% -9.34% -18.32% 1.66 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 混合型-灵活 03-28 1.2867 1.2867 1.59% -9.95% -18.88% 1.03 徐小勇 等 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 混合型-偏股 03-28 0.6716 0.6716 0.25% -8.13% -19.34% 3.43 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 混合型-偏股 03-28 0.6599 0.6599 0.26% -8.35% -19.74% 1.05 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 混合型-偏股 03-28 0.7082 0.7082 1.61% -6.24% -24.32% 0.48 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 混合型-灵活 03-28 1.2927 1.2927 1.59% -6.83% -24.70% 0.08 林忠晶 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 混合型-偏股 03-28 0.6991 0.6991 1.60% -6.61% -24.92% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 混合型-灵活 03-28 1.0920 1.3320 1.72% -6.68% -25.00% 0.26 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 混合型-灵活 03-28 1.2508 1.2508 1.58% -7.07% -25.08% 0.07 林忠晶 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 混合型-灵活 03-28 1.0520 1.1020 1.73% -6.91% -25.37% 0.46 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 混合型-偏股 03-28 0.7222 0.7222 1.59% -6.48% -26.25% 0.13 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 混合型-灵活 03-28 1.7340 1.7340 0.76% -10.29% -26.46% 0.04 肖洁 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 混合型-偏股 03-28 0.7167 0.7167 1.59% -6.72% -26.64% 0.02 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 混合型-灵活 03-28 1.7240 1.7240 0.76% -10.53% -26.83% 0.04 肖洁 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 混合型-灵活 03-28 0.5663 0.5663 0.30% -9.25% -32.21% 0.50 袁苇 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 混合型-灵活 03-28 0.5597 0.5597 0.29% -9.32% -32.31% 4.83 袁苇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 混合型-灵活 03-28 0.3774 0.3774 0.29% -9.56% -32.58% 0.99 袁苇 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 混合型-灵活 03-28 0.3729 0.3729 0.30% -9.67% -32.73% 4.83 袁苇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 货币型-普通货币 03-28 0.5985 2.3020% 2.12% 2.23% 0.56% 91.38 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 货币型-普通货币 03-28 0.5552 2.0650% 1.88% 1.99% 0.50% 2.39 孟楠 0.00% 购买