平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1430 | 1.2620 | 0.06% | 2.46% | 25.68% | 2.00 | 韩克 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1003 | 1.2564 | 0.06% | 2.41% | 25.36% | 45.36 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0317 | 1.1184 | 0.14% | 2.98% | 15.79% | 2.72 | 杨可人 | 0.06% | 购买 |
| 平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0387 | 1.1122 | 0.13% | 2.75% | 15.34% | 2.94 | 杨可人 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞兴一年定开混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.2488 | 1.2488 | 0.19% | 9.14% | 11.39% | 0.48 | 高勇标 | 0.10% | 购买 |
| 平安瑞兴一年定开混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.2273 | 1.2273 | 0.19% | 8.87% | 10.84% | 0.06 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券A 002988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0720 | 1.3177 | 0.17% | 11.37% | 8.94% | 0.32 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5610 | 1.5610 | 0.13% | 5.74% | 8.71% | 0.44 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5536 | 1.5536 | 0.14% | 5.69% | 8.60% | 1.43 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5319 | 1.5319 | 0.14% | 5.54% | 8.28% | 0.18 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值优势混合A 006457 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.4247 | 1.4247 | 0.03% | 12.55% | 8.28% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1242 | 1.2081 | 0.04% | 2.11% | 8.11% | 20.08 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安估值优势混合C 006458 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.4108 | 1.4108 | 0.03% | 12.39% | 7.94% | 0.10 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合A 011761 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.12% | 4.99% | 7.01% | 1.38 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合C 011762 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | 4.97% | 6.92% | 0.65 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0863 | 1.1990 | 0.14% | 4.57% | 6.90% | 0.62 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0734 | 1.3004 | 0.04% | 4.78% | 6.86% | 24.66 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1744 | 1.1844 | 0.14% | 4.51% | 6.79% | 0.03 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0697 | 1.1337 | 0.08% | 4.94% | 6.45% | 0.29 | 刘晓兰 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2429 | 1.2429 | 0.15% | 4.17% | 6.40% | 1.82 | 陈浩宇 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2225 | 1.2225 | 0.16% | 3.97% | 5.98% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2225 | 1.2225 | 0.16% | 3.97% | 5.98% | 1.44 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0920 | 1.1180 | 0.07% | 4.65% | 5.94% | 0.22 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠悦纯债 004826 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1108 | 1.3187 | 0.09% | 3.97% | 5.82% | 14.95 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0921 | 1.1441 | 0.06% | 3.86% | 5.75% | 8.92 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
| 平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0257 | 1.1747 | 0.08% | 3.60% | 5.71% | 8.12 | 张恒 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0609 | 1.1170 | 0.08% | 3.72% | 5.70% | 2.17 | 段玮婧 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0390 | 1.2225 | 0.08% | 3.28% | 5.67% | 20.30 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0787 | 1.2857 | 0.10% | 3.55% | 5.66% | 28.92 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0943 | 1.1463 | 0.05% | 3.79% | 5.62% | 0.01 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0381 | 1.1781 | 0.07% | 2.35% | 5.57% | 10.02 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0820 | 1.0827 | 0.09% | 4.57% | 5.50% | 0.00 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0324 | 1.1018 | 0.06% | 3.84% | 5.48% | 7.12 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9796 | 0.9796 | 0.51% | 5.73% | 5.45% | 0.73 | 韩克 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | 3.36% | 5.42% | 10.26 | 段玮婧 等 | - | 购买 |
| 平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0708 | 1.0708 | 0.07% | 3.28% | 5.40% | 0.56 | 高勇标 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠轩债券 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0535 | 1.2205 | 0.09% | 3.71% | 5.38% | 10.38 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1277 | 1.7447 | 0.09% | 3.43% | 5.37% | 31.21 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0952 | 1.1602 | 0.12% | 3.33% | 5.27% | 10.16 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠泰纯债 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1126 | 1.1980 | 0.06% | 3.88% | 5.27% | 4.31 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0550 | 1.1270 | 0.06% | 1.98% | 5.13% | 30.25 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.13% | 8.96% | 5.10% | 0.00 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1227 | 1.2682 | 0.10% | 3.62% | 5.01% | 0.03 | 苏宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.07% | 3.08% | 4.99% | 2.79 | 高勇标 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2210 | 1.3210 | 0.08% | 3.04% | 4.98% | 14.48 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0734 | 1.2014 | 0.09% | 3.12% | 4.97% | 21.25 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1194 | 1.6734 | 0.08% | 3.21% | 4.94% | 3.29 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9634 | 0.9634 | 0.51% | 5.46% | 4.92% | 0.04 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0764 | 1.1674 | 0.05% | 3.10% | 4.84% | 40.71 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0533 | 1.1323 | 0.08% | 3.60% | 4.83% | 5.15 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.05% | 2.62% | 4.83% | 2.84 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0450 | 1.0839 | 0.06% | 3.54% | 4.82% | 0.00 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠诚纯债债券 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0698 | 1.3035 | 0.07% | 2.94% | 4.78% | 9.21 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0361 | 1.1287 | 0.05% | 2.75% | 4.72% | 30.48 | 田元强 | - | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0876 | 1.0976 | 0.05% | 2.91% | 4.71% | 0.97 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1370 | 1.1801 | 0.06% | 3.13% | 4.66% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0636 | 1.0636 | 0.13% | 8.77% | 4.66% | 0.11 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1020 | 1.1600 | 0.05% | 2.47% | 4.65% | 10.56 | 段玮婧 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1071 | 1.1071 | 0.10% | 3.44% | 4.65% | 0.34 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0969 | 1.0969 | 0.05% | 2.59% | 4.64% | 4.42 | 欧阳亮 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0723 | 1.2847 | 0.04% | 2.41% | 4.63% | 15.21 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0390 | 1.2178 | 0.08% | 3.15% | 4.61% | 9.97 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2040 | 1.2160 | 0.08% | 2.91% | 4.59% | 1.77 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0968 | 1.0968 | 0.05% | 2.49% | 4.56% | 4.04 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 1.3746 | 1.3746 | 0.21% | 10.90% | 4.54% | 0.07 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0685 | 1.0785 | 0.06% | 2.67% | 4.52% | 25.67 | 李瑾懿 | 0.05% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | 3.01% | 4.52% | 0.66 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1193 | 1.1861 | 0.05% | 2.89% | 4.50% | 24.67 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1009 | 1.3559 | 0.04% | 2.92% | 4.47% | 27.55 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1405 | 1.1894 | 0.07% | 2.87% | 4.45% | 13.04 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.05% | 2.50% | 4.44% | 3.82 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1321 | 1.1321 | 0.04% | 2.69% | 4.42% | 11.04 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安合聚定开债 009148 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0203 | 1.1193 | 0.00% | 3.01% | 4.41% | 9.71 | 段玮婧 | - | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.02% | 2.92% | 4.32% | 1.59 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2673 | 1.3173 | 0.04% | 3.68% | 4.30% | 3.87 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0418 | 1.1830 | 0.05% | 2.57% | 4.21% | 12.80 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠泽纯债 004825 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1174 | 1.3382 | 0.01% | 2.23% | 4.21% | 15.88 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0475 | 1.1795 | 0.08% | 2.96% | 4.20% | 29.56 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2603 | 1.3103 | 0.04% | 3.63% | 4.19% | 3.24 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1378 | 1.1838 | 0.07% | 2.75% | 4.19% | 20.54 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0215 | 1.0665 | 0.06% | 2.66% | 4.19% | 21.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1320 | 1.1745 | 0.07% | 2.74% | 4.18% | 1.07 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年政策性金融债A 006934 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0933 | 1.2195 | 0.05% | 2.68% | 4.17% | 3.37 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% | 2.57% | 4.16% | 8.12 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0808 | 1.1483 | 0.06% | 2.17% | 4.15% | 39.31 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2588 | 1.2588 | 0.06% | 2.41% | 4.08% | 36.69 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安3-5年政策性金融债C 006935 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1021 | 1.2141 | 0.05% | 2.63% | 4.06% | 0.01 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0768 | 1.1433 | 0.06% | 2.11% | 4.03% | 0.02 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0321 | 1.0471 | 0.08% | 2.66% | 4.00% | 20.29 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0393 | 1.1835 | 0.08% | 2.89% | 3.99% | 2.25 | 唐煜 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0810 | 1.1990 | 0.03% | 2.26% | 3.98% | 10.16 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2554 | 1.2554 | 0.06% | 2.35% | 3.97% | 0.15 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.03% | 2.04% | 3.86% | 1.29 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2443 | 1.2443 | 0.06% | 2.28% | 3.81% | 5.42 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 1.2937 | 1.2937 | 0.21% | 10.46% | 3.71% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0814 | 1.1538 | 0.13% | 3.29% | 3.71% | 19.94 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0840 | 1.0840 | 0.02% | 2.14% | 3.71% | 0.65 | 欧阳亮 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0519 | 1.2289 | 0.10% | 2.41% | 3.70% | 24.82 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1504 | 1.2037 | 0.03% | 2.32% | 3.70% | 44.52 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0176 | 1.2166 | 0.06% | 2.32% | 3.68% | 5.29 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1189 | 1.1589 | 0.06% | 2.50% | 3.68% | 1.26 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.2043 | 1.2243 | 0.02% | 1.99% | 3.67% | 53.63 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0543 | 1.0553 | 0.05% | 2.35% | 3.63% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1949 | 1.1934 | 0.03% | 2.28% | 3.62% | 0.01 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0566 | 1.2046 | 0.08% | 2.29% | 3.60% | 14.99 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | 1.90% | 3.60% | 6.08 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.2237 | 1.2437 | 0.02% | 1.93% | 3.56% | 0.15 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0660 | 1.1485 | 0.08% | 1.85% | 3.56% | 6.38 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0777 | 1.0777 | 0.03% | 2.05% | 3.53% | 5.76 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0717 | 1.2057 | 0.04% | 2.15% | 3.46% | 10.44 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1846 | 1.2096 | 0.03% | 2.19% | 3.45% | 2.17 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1867 | 1.1867 | 0.03% | 1.88% | 3.45% | 7.04 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1305 | 1.2068 | 0.04% | 2.00% | 3.44% | 118.47 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | 1.59% | 3.44% | 0.30 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1871 | 1.2071 | 0.03% | 1.86% | 3.41% | 19.14 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1270 | 1.2009 | 0.04% | 1.95% | 3.34% | 0.05 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1410 | 1.2890 | 0.04% | 1.95% | 3.30% | 14.38 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0336 | 1.1976 | 0.05% | 1.87% | 3.30% | 10.04 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0815 | 1.1992 | 0.10% | 2.11% | 3.27% | 14.53 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合A 002282 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2382 | 1.2982 | 1.05% | 7.05% | 3.23% | 0.10 | 莫艽 | 0.12% | 购买 |
| 平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1333 | 1.1433 | -0.01% | 2.03% | 3.23% | 10.47 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.16% | 7.72% | 3.23% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% | 1.81% | 3.22% | 49.16 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.17% | 7.71% | 3.18% | 0.06 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.17% | 7.71% | 3.17% | 0.05 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2333 | 1.2933 | 1.05% | 6.99% | 3.15% | 0.06 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1186 | 1.1867 | 0.04% | 1.83% | 3.10% | 3.43 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0551 | 1.1601 | 0.04% | 1.97% | 3.10% | 0.00 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% | 1.41% | 3.09% | 5.53 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0763 | 1.1862 | 0.10% | 1.98% | 3.01% | 0.69 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% | 1.71% | 3.01% | 20.29 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.03% | 2.43% | 2.96% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0205 | 1.1275 | 0.00% | 1.56% | 2.80% | 83.80 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0204 | 1.1204 | 0.01% | 1.51% | 2.70% | 0.01 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎越混合(LOF) 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.3272 | 2.3272 | -0.58% | 18.17% | 2.53% | 0.68 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0374 | 1.1484 | 0.01% | 1.36% | 2.51% | 9.44 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0086 | 1.1807 | 0.02% | 1.29% | 2.49% | 46.94 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | 1.32% | 2.48% | 0.19 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0078 | 1.1258 | 0.00% | 1.25% | 2.47% | 79.95 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
| 平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1190 | 1.1190 | 0.02% | 1.28% | 2.40% | 0.22 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0428 | 1.1148 | 0.01% | 1.25% | 2.27% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% | 1.19% | 2.24% | 3.21 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | 1.13% | 2.21% | 21.96 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0068 | 1.1128 | 0.00% | 1.13% | 2.17% | 0.00 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.21% | 2.64% | 2.17% | 3.07 | 易文斐 | 0.08% | 购买 |
| 平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0393 | 1.1083 | 0.02% | 1.19% | 2.15% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券A 008726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.04% | 5.36% | 2.14% | 0.42 | 韩克 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | 2.42% | 1.75% | 0.91 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券C 008727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | 5.15% | 1.74% | 0.09 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.78% | 1.17% | 0.47 | 易文斐 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | 1.58% | 0.76% | 0.02 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% | 1.98% | 0.54% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.2967 | 1.3575 | 0.12% | 1.31% | 0.44% | 22.90 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 1.33% | 0.37% | 1.15 | 易文斐 | - | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 0.78% | 0.32% | 3.09 | 易文斐 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0514 | 1.0514 | -0.32% | 0.93% | 0.12% | 0.55 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.66% | 0.07% | 0.46 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.3146 | 1.3266 | 0.13% | 1.10% | 0.04% | 1.67 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 1.13% | -0.04% | 0.05 | 易文斐 | - | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0478 | 1.0478 | -0.32% | 0.81% | -0.11% | 1.66 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合A 013765 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9492 | 0.9492 | 0.05% | 1.18% | -0.37% | 1.25 | 曾小丽 | 0.10% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9585 | 0.9585 | 0.02% | 0.78% | -0.62% | 10.26 | 俞瑶 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合C 013766 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9391 | 0.9391 | 0.05% | 0.94% | -0.86% | 0.20 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9475 | 0.9475 | 0.02% | 0.59% | -0.97% | 1.03 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0213 | 1.0213 | -0.28% | 0.48% | -1.30% | 0.19 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0171 | 1.0171 | -0.28% | 0.34% | -1.59% | 1.89 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安价值回报混合A 013767 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9509 | 0.9509 | 0.21% | 10.79% | -3.36% | 0.51 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安恒泽混合A 009671 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.26% | 1.22% | -3.46% | 0.27 | 刘斌斌 | 0.10% | 购买 |
| 平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.8389 | 0.8389 | 0.05% | 0.79% | -3.85% | 15.65 | 张恒 等 | 1.20% | 购买 |
| 平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1341 | 1.1637 | 0.06% | 1.08% | -3.91% | 0.00 | 王华 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒泽混合C 009672 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.26% | 0.96% | -3.94% | 0.10 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2072 | 1.2072 | -0.36% | 1.26% | -3.97% | 0.03 | 刘杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | 1.05% | -3.97% | 0.36 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1835 | 1.1835 | -0.36% | 1.19% | -4.08% | 0.12 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值回报混合C 013768 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9357 | 0.9357 | 0.21% | 10.34% | -4.14% | 0.04 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1675 | 1.1675 | -0.36% | 1.04% | -4.37% | 0.01 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.8226 | 0.8226 | 0.04% | 0.49% | -4.44% | 9.96 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9293 | 0.9293 | 0.28% | -0.30% | -4.63% | 1.94 | 郑春明 | 0.10% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9175 | 0.9175 | 0.27% | -0.55% | -5.11% | 0.06 | 郑春明 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9563 | 0.9563 | 0.02% | -1.95% | -6.05% | 1.17 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
| 平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9410 | 0.9410 | 0.02% | -2.19% | -6.53% | 0.40 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9060 | 0.9060 | -0.24% | -0.67% | -7.51% | 0.20 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1078 | 1.1078 | 0.65% | 1.29% | -7.73% | 0.28 | 陈浩宇 | 0.06% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 0.9016 | 0.9016 | -0.24% | -0.85% | -7.85% | 1.28 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9188 | 0.9188 | 0.53% | 0.01% | -8.02% | 0.69 | 易文斐 | 0.12% | 购买 |
| 平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0873 | 1.0873 | 0.65% | 1.09% | -8.10% | 0.18 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9140 | 0.9140 | 0.52% | -0.12% | -8.25% | 0.22 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.1600 | 2.2760 | 0.56% | 0.34% | -9.44% | 3.32 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
| 平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.0940 | 2.1860 | 0.53% | 0.09% | -9.79% | 2.29 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.10% | -0.87% | -11.66% | 1.43 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安低碳经济混合A 009878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8670 | 0.8670 | 0.01% | -2.44% | -11.66% | 13.46 | 何杰 | 0.12% | 购买 |
| 平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | -2.93% | -11.80% | 0.67 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.10% | -1.06% | -12.02% | 3.49 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.3573 | 1.3573 | 0.09% | -0.90% | -12.27% | 0.27 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.3481 | 1.3481 | 0.09% | -0.95% | -12.36% | 0.37 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安低碳经济混合C 009879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -2.85% | -12.38% | 4.31 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8347 | 0.8347 | -1.07% | -3.39% | -12.47% | 7.62 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
| 平安价值领航混合C 015511 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -3.32% | -12.50% | 0.17 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.6220 | 1.9020 | 0.87% | 4.51% | -12.70% | 1.38 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1273 | 1.1273 | 0.17% | -0.98% | -12.79% | 2.67 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8273 | 0.8273 | -1.06% | -3.58% | -12.81% | 12.16 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0876 | 1.0876 | 0.18% | -1.23% | -13.23% | 0.94 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8713 | 0.8713 | 0.58% | -0.11% | -13.30% | 0.57 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究优选混合A 017532 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8658 | 0.8658 | 0.59% | 0.39% | -13.40% | 2.98 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 1.2059 | 1.2059 | -1.31% | -4.51% | -13.69% | 0.43 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究精选混合C 011808 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8512 | 0.8512 | 0.58% | -0.51% | -13.99% | 0.34 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 1.1997 | 1.1997 | -1.31% | -4.69% | -14.01% | 4.48 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.4730 | 2.2700 | 1.10% | -7.77% | -14.04% | 17.31 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究优选混合C 017533 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8584 | 0.8584 | 0.60% | -0.01% | -14.10% | 1.04 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 1.1853 | 1.1853 | -1.32% | -4.80% | -14.23% | 1.69 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0097 | 1.2677 | 0.17% | -2.62% | -14.62% | 3.34 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0046 | 1.2606 | 0.17% | -2.67% | -14.71% | 8.16 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7270 | 2.1130 | 1.11% | -8.14% | -14.72% | 3.91 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2045五年持有混合(FOF) 011684 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.8253 | 0.8253 | -1.73% | -7.78% | -15.30% | 0.41 | 尚琼 | 0.08% | 购买 |
| 平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3053 | 1.3053 | -0.38% | -7.12% | -15.74% | 2.99 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7450 | 0.7450 | 0.58% | -6.28% | -16.01% | 2.64 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7231 | 1.9781 | 0.59% | -6.04% | -16.07% | 1.58 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6400 | 0.6400 | 0.53% | -5.98% | -16.08% | 5.28 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6108 | 0.6108 | 0.56% | -6.46% | -16.66% | 8.76 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7240 | 0.7240 | 0.57% | -6.65% | -16.68% | 1.08 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.6422 | 1.8912 | 0.58% | -6.42% | -16.74% | 2.67 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6265 | 0.6265 | 0.53% | -6.37% | -16.76% | 0.05 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6278 | 0.6278 | 0.54% | -6.95% | -17.01% | 0.90 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6265 | 0.6265 | 0.51% | -6.83% | -17.03% | 1.85 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9905 | 0.9905 | 0.18% | -5.04% | -17.15% | 0.14 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5980 | 0.5980 | 0.55% | -6.82% | -17.31% | 0.78 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9712 | 0.9712 | 0.19% | -5.29% | -17.58% | 0.14 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6021 | 0.6021 | -0.15% | -4.76% | -17.60% | 13.13 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6159 | 0.6159 | 0.54% | -7.33% | -17.68% | 0.32 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6131 | 0.6131 | 0.52% | -7.20% | -17.69% | 0.85 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5890 | 0.5890 | -0.15% | -5.15% | -18.26% | 0.54 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.9260 | 2.0060 | 0.05% | -4.23% | -19.98% | 0.77 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 4.3590 | 4.4590 | 0.23% | 0.14% | -20.46% | 20.71 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值精选混合A 007893 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9471 | 0.9961 | 0.10% | -12.80% | -20.93% | 0.50 | 黄维 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6095 | 0.6095 | -0.02% | -3.74% | -20.97% | 3.68 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8044 | 0.8044 | 0.20% | -0.06% | -21.04% | 4.25 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8525 | 1.0895 | 0.05% | -7.07% | -21.09% | 6.60 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7389 | 0.7389 | 0.18% | -0.85% | -21.25% | 1.90 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值精选混合C 007894 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9613 | 0.9613 | 0.10% | -13.15% | -21.56% | 0.88 | 黄维 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7964 | 0.7964 | 0.20% | -0.46% | -21.68% | 6.08 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.4901 | 1.4901 | 0.64% | -6.54% | -21.70% | 3.06 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8250 | 1.0600 | 0.05% | -7.45% | -21.72% | 0.70 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
| 平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.4361 | 2.5261 | 0.16% | -0.99% | -21.77% | 8.47 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7259 | 0.7259 | 0.18% | -1.24% | -21.87% | 0.42 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7987 | 0.7987 | -0.24% | -9.55% | -22.08% | 0.11 | 王仁增 | 0.10% | 购买 |
| 平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.3247 | 2.4097 | 0.16% | -1.38% | -22.39% | 3.64 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7931 | 0.7931 | -0.24% | -9.72% | -22.39% | 0.31 | 王仁增 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.8005 | 0.8005 | -2.00% | -13.21% | -23.18% | 1.21 | 易文斐 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.7960 | 0.7960 | -2.01% | -13.38% | -23.49% | 0.19 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6797 | 0.6797 | 0.18% | -2.23% | -23.58% | 12.17 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9781 | 0.9781 | -0.50% | -6.82% | -23.86% | 2.91 | 李严 | 0.06% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9624 | 0.9624 | -0.49% | -7.00% | -24.15% | 1.80 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6673 | 0.6673 | 0.18% | -2.61% | -24.19% | 2.51 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9088 | 0.7329 | 0.06% | -11.87% | -24.35% | 0.13 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安消费精选混合C 002599 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.8852 | 0.7133 | 0.05% | -12.14% | -24.82% | 0.08 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.6500 | 0.6500 | 0.15% | -6.20% | -25.97% | 2.65 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1569 | 1.4427 | -0.09% | -6.88% | -26.41% | 0.38 | 翟森 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1423 | 1.1423 | -0.10% | -7.16% | -26.85% | 0.12 | 翟森 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8093 | 1.0893 | -1.14% | -11.42% | -26.98% | 0.32 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8057 | 1.0857 | -1.14% | -11.46% | -27.05% | 0.05 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.8097 | 1.8097 | -0.10% | -8.79% | -27.08% | 0.95 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7904 | 1.7904 | -0.09% | -8.97% | -27.42% | 0.01 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6330 | 0.6330 | 0.35% | -10.14% | -28.90% | 2.63 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.2938 | 1.2938 | 0.37% | -10.51% | -29.20% | 3.67 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6264 | 0.6264 | 0.35% | -10.40% | -29.32% | 0.12 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5303 | 0.5303 | 0.19% | -10.30% | -29.35% | 0.68 | 钱晶 等 | 0.10% | 购买 |
| 平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6000 | 0.6000 | 0.35% | -10.35% | -29.42% | 10.08 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1507 | 1.1507 | -0.43% | -8.51% | -29.49% | 1.24 | 翟森 | 1.20% | 购买 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5244 | 0.5244 | 0.19% | -10.47% | -29.63% | 2.05 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.2382 | 1.2382 | 0.37% | -10.87% | -29.77% | 2.20 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0906 | 1.0906 | -0.44% | -8.37% | -29.85% | 2.39 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5866 | 0.5866 | 0.36% | -10.63% | -29.85% | 2.23 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0553 | 1.0553 | -0.44% | -8.73% | -30.40% | 1.12 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5062 | 0.5062 | 0.04% | -11.80% | -30.54% | 2.08 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.3495 | 1.3495 | 0.39% | -16.02% | -30.74% | 0.05 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.4959 | 0.4959 | 0.02% | -12.15% | -31.10% | 0.12 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.2887 | 1.2887 | 0.39% | -16.36% | -31.29% | 0.14 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 013873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5688 | 0.5688 | -0.39% | -16.32% | -31.62% | 0.24 | 翁欣 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5642 | 0.5642 | -0.37% | -16.48% | -31.88% | 0.65 | 翁欣 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5586 | 0.5586 | -0.66% | -13.68% | -37.44% | 0.65 | 刘洁倩 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5548 | 0.5548 | -0.66% | -13.77% | -37.59% | 2.35 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
| 平安广州广河REIT 180201 | 详情 | REITs | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 91.14 | 韩飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0561 | 1.0561 | 0.07% | 3.87% | - | 0.00 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | 4.06% | - | 1.54 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | 2.96% | - | 0.00 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | 3.12% | - | 24.47 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.16% | 2.21% | - | 0.40 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.16% | 1.80% | - | 0.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9665 | 0.9665 | -1.08% | -2.17% | - | 1.83 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合A 018714 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9876 | 0.9876 | 0.60% | -1.86% | - | 0.71 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合C 018715 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9822 | 0.9822 | 0.60% | -2.25% | - | 0.09 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0397 | 1.0397 | - | 3.92% | - | 0.10 | 唐煜 | - | 购买 |
| 平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | - | - | 0.02 | 李瑾懿 | - | 购买 |
| 平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | - | - | 32.11 | 李瑾懿 | - | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.9015 | 0.9015 | 1.19% | - | - | 0.00 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.9040 | 0.9040 | 1.19% | - | - | 0.11 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0723 | 1.0760 | 0.06% | 0.66% | - | 10.05 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6657 | 0.6657 | -0.52% | - | - | 0.18 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6648 | 0.6648 | -0.52% | - | - | 0.54 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.4884 | 1.4884 | 0.64% | - | - | 0.42 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合C 019953 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | - | - | 0.01 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合A 019952 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | - | - | 2.47 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0975 | 1.0976 | 0.13% | - | - | 0.00 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | - | - | 0.10 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | - | - | 8.29 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | - | - | 21.71 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0004 | 1.0004 | -0.75% | - | - | 1.68 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0005 | 1.0005 | -0.75% | - | - | 0.45 | 刘洁倩 | 0.10% | 购买 |
| 平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.17% | - | - | - | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1328 | 1.1328 | -0.01% | - | - | - | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9816 | 0.9816 | 0.16% | - | - | 0.10 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9814 | 0.9814 | 0.16% | - | - | 0.00 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | - | - | - | 欧阳亮 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5675 | 2.1330% | 2.15% | 2.22% | 0.56% | 313.38 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5184 | 1.9550% | 2.01% | 2.08% | 0.53% | 59.90 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5953 | 2.1210% | 2.15% | 2.23% | 0.56% | 544.36 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5154 | 1.9260% | 1.96% | 2.07% | 0.52% | 3.25 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5020 | 1.8890% | 1.91% | 1.97% | 0.50% | 513.02 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币E 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5953 | 2.1210% | 2.15% | 2.23% | 0.56% | 5.91 | 罗薇 | - | 购买 |
| 平安交易型货币C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5293 | 1.8760% | 1.90% | 1.99% | 0.50% | 58.29 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4497 | 1.6820% | 1.71% | 1.82% | 0.46% | 1,913.99 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4636 | 1.7510% | 1.80% | 1.87% | 0.48% | 4.72 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-18
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6477 | 0.7377 | 1.08% | 0.6560 | -1.28% | 3.70 | 王仁增 |
| 平安中证畜牧养殖ETF 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6300 | 0.6300 | 0.83% | 0.6300 | 0.00% | 1.96 | 刘洁倩 等 |
| 平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.28% | 1.0030 | 0.30% | 0.64 | 刘洁倩 |
| 平安MSCI中国A股ETF 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.2040 | 1.3510 | 0.28% | 1.2050 | -0.08% | 1.94 | 钱晶 |
| 平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.4741 | 1.4741 | 0.22% | 1.4760 | -0.13% | 46.29 | 钱晶 |
| 平安中证A50ETF 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.21% | 1.0090 | 0.15% | 20.09 | 钱晶 |
| 平安中证500ETF 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 5.5705 | 1.0463 | 0.18% | 5.5730 | -0.04% | 12.49 | 李严 |
| 平安沪深300ETF 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 3.7702 | 1.0286 | 0.11% | 3.7710 | -0.02% | 5.57 | 李严 |
| 平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 114.0410 | 1.1934 | 0.11% | 114.0100 | 0.03% | 11.21 | 王仁增 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.3713 | 1.3713 | 0.09% | 1.3600 | 0.82% | 0.74 | 李严 |
| 平安国证2000ETF 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8714 | 0.8714 | 0.06% | 0.8690 | 0.28% | 1.09 | 钱晶 等 |
| 平安中债债利差因子ETF 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 10.5264 | 1.1566 | 0.04% | 10.5270 | -0.01% | 60.43 | 王仁增 |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 103.6473 | 1.0365 | 0.02% | 103.6080 | 0.04% | 44.58 | 王仁增 |
| 平安中证2000增强策略ETF 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8108 | 0.8108 | -0.11% | 0.8070 | 0.47% | 1.45 | 钱晶 等 |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6360 | 0.6360 | -0.20% | 0.6420 | -0.94% | 0.32 | 刘洁倩 |
| 平安中证新材料主题ETF 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.4889 | 0.4889 | -0.22% | 0.4910 | -0.43% | 0.33 | 刘洁倩 |
| 平安中证消费电子主题ETF 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6070 | 0.6070 | -0.25% | 0.6060 | 0.16% | 1.02 | 王仁增 |
| 平安医药及医疗器械创新ETF 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.3416 | 0.3416 | -0.41% | 0.3430 | -0.41% | 11.32 | 翁欣 |
| 平安创业板ETF 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1316 | 1.1316 | -0.53% | 1.1310 | 0.05% | 5.03 | 李严 |
| 平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5044 | 0.5044 | -0.55% | 0.5080 | -0.71% | 1.87 | 翁欣 |
| 平安中证光伏产业ETF 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6672 | 0.6672 | -0.68% | 0.6680 | -0.12% | 0.79 | 刘洁倩 |
| 平安人工智能ETF 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.0897 | 1.2397 | -0.89% | 1.0900 | -0.03% | 10.44 | 刘洁倩 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.5038 | 1.5038 | -1.07% | 1.5090 | -0.35% | 0.93 | 刘洁倩 |