方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦添利纯债A 007311 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0197 | 1.1667 | 0.02% | 3.06% | 5.85% | 10.14 | 田业钧 | 0.08% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1092 | 1.1942 | 0.01% | 3.00% | 5.84% | 4.39 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0161 | 1.1591 | 0.01% | 2.98% | 5.66% | 0.00 | 田业钧 | 0.00% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1021 | 1.1771 | 0.02% | 2.84% | 5.52% | 0.71 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0599 | 1.0869 | - | 2.31% | 5.29% | 26.32 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1731 | 1.3001 | -0.01% | 2.61% | 4.63% | 4.65 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1598 | 1.2878 | -0.01% | 2.50% | 4.41% | 0.05 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0721 | 1.0971 | 0.03% | 2.19% | 4.41% | 10.04 | 区德成 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0120 | 1.0740 | 0.00% | 2.31% | 4.38% | 12.14 | 区德成 等 | 0.03% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0666 | 1.0916 | 0.02% | 2.29% | 4.36% | 0.00 | 区德成 | 0.00% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0211 | 1.2491 | -0.02% | 2.29% | 4.32% | 55.21 | 区德成 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0177 | 1.0517 | 0.00% | 2.28% | 4.27% | 13.18 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0561 | 1.1061 | 0.00% | 1.43% | 4.20% | 11.05 | 牛伟松 | 0.08% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0303 | 1.4713 | -0.02% | 2.20% | 4.11% | 0.10 | 区德成 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0282 | 1.1332 | 0.01% | 2.22% | 4.08% | 2.05 | 牛伟松 | 0.08% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0519 | 1.0979 | 0.01% | 1.34% | 3.95% | 0.00 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0726 | 1.1096 | 0.02% | 2.01% | 3.56% | 0.00 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0571 | 1.1171 | - | 1.22% | 3.02% | 79.11 | 王靖 | 0.06% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0494 | 1.1094 | - | 1.11% | 2.79% | 0.00 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 1.05% | 2.32% | 13.00 | 王靖 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鸿远债券A 015908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0236 | 1.0236 | 0.05% | 0.95% | 1.33% | 0.31 | 牛伟松 | 0.80% | 购买 |
方正富邦鸿远债券C 015909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | 0.74% | 0.92% | 0.00 | 牛伟松 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证保险A 167301 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7240 | 1.2110 | 0.00% | -12.24% | -2.82% | 30.24 | 吴昊 | 0.08% | 购买 |
方正富邦中证保险C 018099 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% | -12.38% | -3.09% | 1.82 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9736 | 0.9736 | 1.27% | -2.18% | -5.49% | 1.21 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9732 | 0.9732 | 1.27% | -2.32% | -5.76% | 0.35 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1154 | 1.4324 | 2.18% | -4.63% | -5.83% | 1.81 | 吴昊 等 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0840 | 1.3940 | 2.18% | -4.69% | -5.91% | 5.25 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3484 | 1.3484 | 0.02% | -5.24% | -6.83% | 1.53 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2348 | 1.2348 | -0.02% | -5.93% | -7.03% | 0.12 | 徐维君 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3695 | 1.3695 | 0.02% | -5.38% | -7.11% | 0.00 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2247 | 1.2247 | -0.02% | -6.00% | -7.15% | 0.01 | 徐维君 | 0.00% | 购买 |
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8088 | 0.8088 | -0.02% | -5.99% | -7.85% | 0.12 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8023 | 0.8023 | -0.01% | -6.05% | -8.28% | 0.00 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合A 017993 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9002 | 0.9002 | 0.61% | -8.79% | -9.99% | 0.36 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8951 | 0.8951 | 0.15% | -7.28% | -10.31% | 1.05 | 崔建波 等 | 0.08% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4623 | 1.7323 | -0.06% | -8.04% | -10.51% | 0.37 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8874 | 0.8874 | 0.16% | -7.47% | -10.66% | 0.02 | 崔建波 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦远见成长混合C 017994 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8927 | 0.8927 | 0.62% | -9.15% | -10.72% | 0.08 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4749 | 1.4749 | -0.06% | -8.18% | -10.80% | 0.03 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-22 | 0.8988 | 0.8988 | - | -9.21% | -11.99% | 0.48 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-22 | 0.8900 | 0.8900 | - | -9.44% | -12.45% | 0.04 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7735 | 0.7735 | 0.55% | -7.49% | -13.54% | 3.43 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8099 | 0.8099 | 0.61% | -8.19% | -13.97% | 5.00 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8059 | 0.8059 | 0.61% | -8.25% | -14.09% | 1.59 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7590 | 0.7590 | 0.54% | -7.85% | -14.23% | 0.46 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7446 | 0.7446 | 0.62% | -7.45% | -14.55% | 5.86 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0290 | 1.0290 | 1.20% | -7.83% | -14.95% | 0.03 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7297 | 0.7297 | 0.61% | -7.82% | -15.24% | 0.23 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0061 | 1.0061 | 1.20% | -8.02% | -15.30% | 0.01 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8392 | 0.8392 | 0.54% | -9.52% | -15.51% | 0.96 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8291 | 0.8291 | 0.53% | -9.87% | -16.18% | 0.15 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.2254 | 1.2254 | 0.79% | -6.44% | -16.93% | 3.82 | 于润泽 | 0.12% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1827 | 1.1827 | 0.78% | -6.62% | -17.26% | 1.13 | 于润泽 | 0.00% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7356 | 0.7356 | 0.37% | -8.71% | -17.92% | 0.05 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7760 | 0.7760 | 0.21% | -13.38% | -17.95% | 2.72 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7643 | 0.7643 | 0.21% | -13.61% | -18.37% | 0.05 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5532 | 1.3032 | 0.69% | -10.17% | -20.91% | 0.17 | 李昕悦 | 0.15% | 购买 |
方正富邦创新动力混合C 007046 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5332 | 0.5332 | 0.68% | -10.30% | -21.15% | 0.21 | 李昕悦 | 0.00% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | -12.26% | -22.47% | 0.69 | 吴昊 等 | 0.12% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5904 | 0.5904 | 0.08% | -8.47% | -23.64% | 0.03 | 李朝昱 | 0.15% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5707 | 0.5707 | 0.07% | -8.61% | -23.89% | 0.00 | 李朝昱 | 0.00% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.2002 | 1.2002 | 0.68% | -11.27% | -24.07% | 0.59 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1856 | 1.1856 | 0.68% | -11.40% | -24.30% | 0.60 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0108 | 1.0348 | 0.00% | 2.55% | - | 15.25 | 区德成 | - | 购买 |
方正富邦均衡精选混合C 016755 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-28 | 0.9131 | 0.9131 | 0.40% | -6.45% | - | 0.11 | 崔建波 | 0.00% | 购买 |
方正富邦均衡精选混合A 016754 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-28 | 0.9186 | 0.9186 | 0.39% | -6.16% | - | 0.15 | 崔建波 | 0.15% | 购买 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0103 | 1.0283 | -0.02% | 2.23% | - | 20.74 | 区德成 | 0.03% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7061 | 0.7061 | 1.10% | -7.75% | - | 0.02 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8923 | 0.8923 | 1.10% | -7.83% | - | 0.00 | 乔培涛 | 0.15% | 购买 |
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5454 | 0.5454 | 1.09% | -7.75% | - | 6.37 | 乔培涛 | 0.00% | 购买 |
方正富邦核心优势混合A 018815 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.17% | - | - | 0.40 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
方正富邦核心优势混合C 018816 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.17% | - | - | 1.72 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合C 020425 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0065 | 1.0065 | 1.65% | - | - | 2.13 | 汤戈 | 0.00% | 购买 |
方正富邦致盛混合A 020424 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0073 | 1.0073 | 1.64% | - | - | 0.40 | 汤戈 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5936 | 2.2590% | 2.31% | 2.27% | 0.56% | 201.62 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7971 | 2.3340% | 2.22% | 2.16% | 0.54% | 34.64 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8663 | 2.5810% | 2.46% | 2.41% | 0.60% | 9.76 | 王靖 等 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币C 020616 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8367 | 2.4690% | 2.35% | 2.30% | - | - | 王靖 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5580 | 0.5580 | 3.12% | 0.5570 | 0.18% | 0.85 | 吴昊 等 |
方正富邦中证500ETF 510550 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.3015 | 1.3015 | 1.27% | 1.2980 | 0.27% | 0.19 | 于润泽 |
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5312 | 0.5312 | 0.91% | 0.5310 | 0.04% | 0.45 | 徐维君 等 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.4626 | 1.4626 | 0.84% | 1.4590 | 0.25% | 4.89 | 吴昊 等 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 4.6379 | 1.1447 | 0.51% | 4.6330 | 0.11% | 1.46 | 徐维君 |