方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 债券型-长债 03-28 1.0197 1.1667 0.02% 3.06% 5.85% 10.14 田业钧 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 债券型-长债 03-28 1.1092 1.1942 0.01% 3.00% 5.84% 4.39 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 债券型-长债 03-28 1.0161 1.1591 0.01% 2.98% 5.66% 0.00 田业钧 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 债券型-长债 03-28 1.1021 1.1771 0.02% 2.84% 5.52% 0.71 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 债券型-长债 03-22 1.0599 1.0869 - 2.31% 5.29% 26.32 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 债券型-长债 03-28 1.1731 1.3001 -0.01% 2.61% 4.63% 4.65 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 债券型-长债 03-28 1.1598 1.2878 -0.01% 2.50% 4.41% 0.05 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 债券型-长债 03-28 1.0721 1.0971 0.03% 2.19% 4.41% 10.04 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 债券型-长债 03-28 1.0120 1.0740 0.00% 2.31% 4.38% 12.14 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 债券型-长债 03-28 1.0666 1.0916 0.02% 2.29% 4.36% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 债券型-长债 03-28 1.0211 1.2491 -0.02% 2.29% 4.32% 55.21 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 债券型-长债 03-28 1.0177 1.0517 0.00% 2.28% 4.27% 13.18 区德成 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 债券型-长债 03-28 1.0561 1.1061 0.00% 1.43% 4.20% 11.05 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 债券型-长债 03-28 1.0303 1.4713 -0.02% 2.20% 4.11% 0.10 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 债券型-混合二级 03-28 1.0282 1.1332 0.01% 2.22% 4.08% 2.05 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 债券型-长债 03-28 1.0519 1.0979 0.01% 1.34% 3.95% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 债券型-混合二级 03-28 1.0726 1.1096 0.02% 2.01% 3.56% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 债券型-长债 03-22 1.0571 1.1171 - 1.22% 3.02% 79.11 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 债券型-长债 03-22 1.0494 1.1094 - 1.11% 2.79% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 指数型-固收 03-28 1.0268 1.0268 0.01% 1.05% 2.32% 13.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 债券型-混合二级 03-28 1.0236 1.0236 0.05% 0.95% 1.33% 0.31 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 债券型-混合二级 03-28 1.0166 1.0166 0.06% 0.74% 0.92% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 指数型-股票 03-28 0.7240 1.2110 0.00% -12.24% -2.82% 30.24 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 指数型-股票 03-28 0.7220 0.7220 0.00% -12.38% -3.09% 1.82 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 混合型-偏股 03-28 0.9736 0.9736 1.27% -2.18% -5.49% 1.21 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 混合型-偏股 03-28 0.9732 0.9732 1.27% -2.32% -5.76% 0.35 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 混合型-灵活 03-28 1.1154 1.4324 2.18% -4.63% -5.83% 1.81 吴昊 等 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 混合型-灵活 03-28 1.0840 1.3940 2.18% -4.69% -5.91% 5.25 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 混合型-灵活 03-28 1.3484 1.3484 0.02% -5.24% -6.83% 1.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 混合型-灵活 03-28 1.2348 1.2348 -0.02% -5.93% -7.03% 0.12 徐维君 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 混合型-灵活 03-28 1.3695 1.3695 0.02% -5.38% -7.11% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 混合型-灵活 03-28 1.2247 1.2247 -0.02% -6.00% -7.15% 0.01 徐维君 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 混合型-偏股 03-28 0.8088 0.8088 -0.02% -5.99% -7.85% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 混合型-偏股 03-28 0.8023 0.8023 -0.01% -6.05% -8.28% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 混合型-偏股 03-28 0.9002 0.9002 0.61% -8.79% -9.99% 0.36 吴昊 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 混合型-偏债 03-28 0.8951 0.8951 0.15% -7.28% -10.31% 1.05 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 混合型-偏股 03-28 1.4623 1.7323 -0.06% -8.04% -10.51% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 混合型-偏债 03-28 0.8874 0.8874 0.16% -7.47% -10.66% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 混合型-偏股 03-28 0.8927 0.8927 0.62% -9.15% -10.72% 0.08 吴昊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 混合型-偏股 03-28 1.4749 1.4749 -0.06% -8.18% -10.80% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 混合型-灵活 03-22 0.8988 0.8988 - -9.21% -11.99% 0.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 混合型-灵活 03-22 0.8900 0.8900 - -9.44% -12.45% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 混合型-偏股 03-28 0.7735 0.7735 0.55% -7.49% -13.54% 3.43 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 混合型-偏股 03-28 0.8099 0.8099 0.61% -8.19% -13.97% 5.00 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 混合型-偏股 03-28 0.8059 0.8059 0.61% -8.25% -14.09% 1.59 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 混合型-偏股 03-28 0.7590 0.7590 0.54% -7.85% -14.23% 0.46 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 混合型-偏股 03-28 0.7446 0.7446 0.62% -7.45% -14.55% 5.86 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 指数型-股票 03-28 1.0290 1.0290 1.20% -7.83% -14.95% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 混合型-偏股 03-28 0.7297 0.7297 0.61% -7.82% -15.24% 0.23 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 指数型-股票 03-28 1.0061 1.0061 1.20% -8.02% -15.30% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 混合型-偏股 03-28 0.8392 0.8392 0.54% -9.52% -15.51% 0.96 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 混合型-偏股 03-28 0.8291 0.8291 0.53% -9.87% -16.18% 0.15 崔建波 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 指数型-股票 03-28 1.2254 1.2254 0.79% -6.44% -16.93% 3.82 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 指数型-股票 03-28 1.1827 1.1827 0.78% -6.62% -17.26% 1.13 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 指数型-股票 03-28 0.7356 0.7356 0.37% -8.71% -17.92% 0.05 吴昊 等 0.10% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 混合型-灵活 03-28 0.7760 0.7760 0.21% -13.38% -17.95% 2.72 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 混合型-灵活 03-28 0.7643 0.7643 0.21% -13.61% -18.37% 0.05 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 混合型-偏股 03-28 0.5532 1.3032 0.69% -10.17% -20.91% 0.17 李昕悦 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 混合型-偏股 03-28 0.5332 0.5332 0.68% -10.30% -21.15% 0.21 李昕悦 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 指数型-股票 03-28 1.1309 1.1309 -0.07% -12.26% -22.47% 0.69 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 混合型-灵活 03-28 0.5904 0.5904 0.08% -8.47% -23.64% 0.03 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 混合型-灵活 03-28 0.5707 0.5707 0.07% -8.61% -23.89% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 混合型-偏股 03-28 1.2002 1.2002 0.68% -11.27% -24.07% 0.59 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 混合型-偏股 03-28 1.1856 1.1856 0.68% -11.40% -24.30% 0.60 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 债券型-长债 03-28 1.0108 1.0348 0.00% 2.55% - 15.25 区德成 - 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 混合型-平衡 03-28 0.9131 0.9131 0.40% -6.45% - 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 混合型-平衡 03-28 0.9186 0.9186 0.39% -6.16% - 0.15 崔建波 0.15% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 债券型-长债 03-28 1.0103 1.0283 -0.02% 2.23% - 20.74 区德成 0.03% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 混合型-偏股 03-28 0.7061 0.7061 1.10% -7.75% - 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 混合型-偏股 03-28 0.8923 0.8923 1.10% -7.83% - 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 混合型-偏股 03-28 0.5454 0.5454 1.09% -7.75% - 6.37 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 混合型-偏股 03-28 1.0028 1.0028 0.17% - - 0.40 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 混合型-偏股 03-28 1.0010 1.0010 0.17% - - 1.72 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 混合型-偏股 03-28 1.0065 1.0065 1.65% - - 2.13 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 混合型-偏股 03-28 1.0073 1.0073 1.64% - - 0.40 汤戈 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型-普通货币 03-28 0.5936 2.2590% 2.31% 2.27% 0.56% 201.62 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 03-28 0.7971 2.3340% 2.22% 2.16% 0.54% 34.64 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 03-28 0.8663 2.5810% 2.46% 2.41% 0.60% 9.76 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 03-28 0.8367 2.4690% 2.35% 2.30% - - 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 03-28 0.5580 0.5580 3.12% 0.5570 0.18% 0.85 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 03-28 1.3015 1.3015 1.27% 1.2980 0.27% 0.19 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 03-28 0.5312 0.5312 0.91% 0.5310 0.04% 0.45 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 03-28 1.4626 1.4626 0.84% 1.4590 0.25% 4.89 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 03-28 4.6379 1.1447 0.51% 4.6330 0.11% 1.46 徐维君