德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2205 | 1.2805 | 0.02% | 3.06% | 5.38% | 9.91 | 欧阳帆 | 0.06% | 购买 |
德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2191 | 1.2191 | 0.02% | 3.05% | 5.31% | 11.70 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2009 | 1.2509 | 0.02% | 2.93% | 5.11% | 26.76 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1264 | 1.1264 | 0.03% | 2.62% | 4.46% | 6.25 | 欧阳帆 | 0.04% | 购买 |
德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0285 | 1.1512 | 0.04% | 2.40% | 4.36% | 10.02 | 丁孙楠 | - | 购买 |
德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | 2.49% | 4.20% | 38.05 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0905 | 1.1105 | 0.02% | 2.13% | 4.18% | 8.29 | 丁孙楠 等 | 0.08% | 购买 |
德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0801 | 1.1451 | - | 1.89% | 4.01% | 85.60 | 丁孙楠 | 0.045% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1000 | 1.1150 | 0.03% | 1.99% | 3.91% | 0.04 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0729 | 1.2129 | 0.02% | 3.67% | 3.90% | 0.11 | 吴志鹏 等 | 0.06% | 购买 |
德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0530 | 1.1650 | 0.02% | 1.91% | 3.85% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0527 | 1.1656 | 0.02% | 1.91% | 3.85% | 53.23 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0197 | 1.2957 | 0.02% | 2.14% | 3.83% | 10.05 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0197 | 1.2837 | 0.02% | 2.02% | 3.55% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0583 | 1.1983 | 0.01% | 3.53% | 3.48% | 2.41 | 吴志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0197 | 1.0747 | - | 0.98% | 1.91% | 79.89 | 丁孙楠 等 | 0.045% | 购买 |
德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-29 | 0.9190 | 0.9190 | 0.21% | 1.17% | 1.76% | 0.16 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0236 | 1.0636 | - | 0.82% | 1.61% | 0.00 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-29 | 0.9097 | 0.9097 | 0.21% | 1.03% | 1.50% | 0.07 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
德邦周期精选混合发起式A 014321 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9632 | 0.9632 | 1.76% | 10.21% | -0.53% | 0.22 | 吴志鹏 | 0.12% | 购买 |
德邦周期精选混合发起式C 014322 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9545 | 0.9545 | 1.76% | 9.98% | -0.95% | 0.06 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2396 | 1.3776 | -0.74% | 14.29% | -2.24% | 0.18 | 揭诗琪 等 | 0.15% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1935 | 1.3415 | -0.74% | 14.25% | -2.32% | 0.11 | 揭诗琪 等 | 0.00% | 购买 |
德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 0.9251 | 0.9251 | 0.03% | -0.94% | -2.74% | 0.19 | 张铮烁 | 0.10% | 购买 |
德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 0.9137 | 0.9137 | 0.03% | -1.14% | -3.13% | 0.28 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.1139 | 1.3619 | 0.04% | -3.35% | -3.82% | 0.13 | 丁孙楠 等 | 0.08% | 购买 |
德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0697 | 1.7297 | 0.04% | -3.55% | -4.23% | 0.38 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8634 | 0.8634 | 1.17% | -3.99% | -12.26% | 3.92 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8559 | 0.8559 | 1.17% | -4.19% | -12.61% | 26.33 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2348 | 2.2468 | 0.04% | 0.11% | -14.62% | 0.65 | 汪晖 等 | 0.15% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.0957 | 1.3057 | 1.40% | -9.33% | -16.40% | 0.34 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.0657 | 1.2757 | 1.40% | -9.45% | -16.61% | 0.76 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
德邦上证G60综指增强A 012415 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.5883 | 0.5883 | 1.26% | -14.12% | -18.12% | 0.09 | 吴志鹏 | 0.12% | 购买 |
德邦上证G60综指增强C 012416 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.5846 | 0.5846 | 1.25% | -14.23% | -18.34% | 0.01 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.9109 | 0.9109 | 0.51% | -13.19% | -22.70% | 0.41 | 吴志鹏 | 0.15% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.8865 | 0.8865 | 0.51% | -13.37% | -23.01% | 0.08 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2580 | 1.5094 | 1.17% | -6.54% | -23.91% | 0.33 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7267 | 0.7267 | -0.01% | -18.38% | -24.87% | 3.76 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.4233 | 1.4764 | 0.47% | -16.66% | -25.01% | 0.77 | 黎莹 等 | 0.15% | 购买 |
德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.4049 | 1.4802 | 0.47% | -16.77% | -25.20% | 0.32 | 黎莹 等 | 0.00% | 购买 |
德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7115 | 0.7115 | -0.03% | -18.71% | -25.47% | 0.23 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合A 009432 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7875 | 0.7875 | 0.77% | -20.73% | -25.86% | 0.86 | 黎莹 等 | 0.15% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合C 009433 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7809 | 0.7809 | 0.76% | -20.83% | -26.05% | 0.15 | 黎莹 等 | 0.00% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.8595 | 0.8595 | -2.07% | -9.76% | -29.92% | 0.35 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9137 | 0.9137 | -0.16% | -19.69% | -30.15% | 0.50 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1820 | 1.3986 | -0.46% | -22.01% | -30.17% | 2.33 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9051 | 0.9051 | -0.17% | -19.78% | -30.33% | 0.89 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.3411 | 1.3411 | 0.57% | -21.84% | -30.84% | 1.03 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.3085 | 1.3085 | 0.58% | -21.94% | -31.01% | 0.20 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5932 | 0.5932 | -0.03% | -21.19% | -35.68% | 0.42 | 郭成东 等 | 0.15% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5883 | 0.5883 | -0.03% | -21.29% | -35.84% | 0.19 | 郭成东 等 | 0.00% | 购买 |
德邦港股通成长精选混合A 013897 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6373 | 0.6373 | -0.03% | -24.48% | -36.28% | 0.33 | 郭成东 等 | 0.15% | 购买 |
德邦港股通成长精选混合C 013898 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6320 | 0.6320 | -0.03% | -24.63% | -36.54% | 0.19 | 郭成东 等 | 0.00% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.8559 | 0.8559 | -2.07% | -9.99% | - | 0.27 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.1791 | 1.1791 | -0.46% | -22.19% | - | 0.05 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2337 | 1.2337 | 0.04% | -0.02% | - | 0.00 | 汪晖 等 | 0.00% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.3110 | 1.3110 | 1.17% | -2.85% | - | 0.02 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | 2.52% | - | 0.16 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1263 | 1.1263 | 0.03% | - | - | - | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | - | - | - | 吴志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | - | - | - | 吴志鹏 等 | 0.06% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.6720 | 1.8340% | 1.75% | 1.92% | 0.52% | 0.53 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.7413 | 2.0820% | 2.00% | 2.16% | 0.58% | 12.97 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.6229 | 2.1490% | 2.24% | 2.12% | 0.52% | 53.13 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.6900 | 2.3910% | 2.48% | 2.36% | 0.58% | 58.85 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |