德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦锐兴债券A 002704 债券型-长债 03-29 1.2205 1.2805 0.02% 3.06% 5.38% 9.91 欧阳帆 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 债券型-长债 03-29 1.2191 1.2191 0.02% 3.05% 5.31% 11.70 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 债券型-长债 03-29 1.2009 1.2509 0.02% 2.93% 5.11% 26.76 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债A 008448 债券型-中短债 03-29 1.1264 1.1264 0.03% 2.62% 4.46% 6.25 欧阳帆 0.04% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 债券型-长债 03-29 1.0285 1.1512 0.04% 2.40% 4.36% 10.02 丁孙楠 - 购买
德邦短债C 008449 债券型-中短债 03-29 1.1148 1.1148 0.03% 2.49% 4.20% 38.05 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 债券型-长债 03-29 1.0905 1.1105 0.02% 2.13% 4.18% 8.29 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 债券型-长债 03-29 1.0801 1.1451 - 1.89% 4.01% 85.60 丁孙楠 0.045% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 债券型-长债 03-29 1.1000 1.1150 0.03% 1.99% 3.91% 0.04 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 债券型-混合二级 03-29 1.0729 1.2129 0.02% 3.67% 3.90% 0.11 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 债券型-长债 03-29 1.0530 1.1650 0.02% 1.91% 3.85% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 债券型-长债 03-29 1.0527 1.1656 0.02% 1.91% 3.85% 53.23 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 债券型-长债 03-29 1.0197 1.2957 0.02% 2.14% 3.83% 10.05 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 债券型-长债 03-29 1.0197 1.2837 0.02% 2.02% 3.55% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 债券型-混合二级 03-29 1.0583 1.1983 0.01% 3.53% 3.48% 2.41 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 债券型-长债 03-29 1.0197 1.0747 - 0.98% 1.91% 79.89 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 混合型-绝对收益 03-29 0.9190 0.9190 0.21% 1.17% 1.76% 0.16 李荣兴 0.15% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 债券型-长债 03-29 1.0236 1.0636 - 0.82% 1.61% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 混合型-绝对收益 03-29 0.9097 0.9097 0.21% 1.03% 1.50% 0.07 李荣兴 0.00% 购买
德邦周期精选混合发起式A 014321 混合型-偏股 03-29 0.9632 0.9632 1.76% 10.21% -0.53% 0.22 吴志鹏 0.12% 购买
德邦周期精选混合发起式C 014322 混合型-偏股 03-29 0.9545 0.9545 1.76% 9.98% -0.95% 0.06 吴志鹏 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 混合型-灵活 03-29 1.2396 1.3776 -0.74% 14.29% -2.24% 0.18 揭诗琪 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 混合型-灵活 03-29 1.1935 1.3415 -0.74% 14.25% -2.32% 0.11 揭诗琪 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 混合型-偏债 03-29 0.9251 0.9251 0.03% -0.94% -2.74% 0.19 张铮烁 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 混合型-偏债 03-29 0.9137 0.9137 0.03% -1.14% -3.13% 0.28 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 债券型-混合二级 03-29 1.1139 1.3619 0.04% -3.35% -3.82% 0.13 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 债券型-混合二级 03-29 1.0697 1.7297 0.04% -3.55% -4.23% 0.38 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 混合型-偏股 03-29 0.8634 0.8634 1.17% -3.99% -12.26% 3.92 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 混合型-偏股 03-29 0.8559 0.8559 1.17% -4.19% -12.61% 26.33 雷涛 0.00% 购买
德邦优化A 770001 混合型-灵活 03-29 1.2348 2.2468 0.04% 0.11% -14.62% 0.65 汪晖 等 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 股票型 03-29 1.0957 1.3057 1.40% -9.33% -16.40% 0.34 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 股票型 03-29 1.0657 1.2757 1.40% -9.45% -16.61% 0.76 李荣兴 0.00% 购买
德邦上证G60综指增强A 012415 指数型-股票 03-29 0.5883 0.5883 1.26% -14.12% -18.12% 0.09 吴志鹏 0.12% 购买
德邦上证G60综指增强C 012416 指数型-股票 03-29 0.5846 0.5846 1.25% -14.23% -18.34% 0.01 吴志鹏 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 混合型-灵活 03-29 0.9109 0.9109 0.51% -13.19% -22.70% 0.41 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 混合型-灵活 03-29 0.8865 0.8865 0.51% -13.37% -23.01% 0.08 吴志鹏 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 混合型-灵活 03-29 1.2580 1.5094 1.17% -6.54% -23.91% 0.33 朱慧琳 0.15% 购买
德邦价值优选混合A 012437 混合型-偏股 03-29 0.7267 0.7267 -0.01% -18.38% -24.87% 3.76 黎莹 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 混合型-偏股 03-29 1.4233 1.4764 0.47% -16.66% -25.01% 0.77 黎莹 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 混合型-偏股 03-29 1.4049 1.4802 0.47% -16.77% -25.20% 0.32 黎莹 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 混合型-偏股 03-29 0.7115 0.7115 -0.03% -18.71% -25.47% 0.23 黎莹 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 混合型-偏股 03-29 0.7875 0.7875 0.77% -20.73% -25.86% 0.86 黎莹 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 混合型-偏股 03-29 0.7809 0.7809 0.76% -20.83% -26.05% 0.15 黎莹 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 混合型-灵活 03-29 0.8595 0.8595 -2.07% -9.76% -29.92% 0.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦大消费混合A 008840 混合型-偏股 03-29 0.9137 0.9137 -0.16% -19.69% -30.15% 0.50 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 混合型-灵活 03-29 1.1820 1.3986 -0.46% -22.01% -30.17% 2.33 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 混合型-偏股 03-29 0.9051 0.9051 -0.17% -19.78% -30.33% 0.89 黎莹 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 混合型-灵活 03-29 1.3411 1.3411 0.57% -21.84% -30.84% 1.03 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 混合型-灵活 03-29 1.3085 1.3085 0.58% -21.94% -31.01% 0.20 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 混合型-偏股 03-29 0.5932 0.5932 -0.03% -21.19% -35.68% 0.42 郭成东 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 混合型-偏股 03-29 0.5883 0.5883 -0.03% -21.29% -35.84% 0.19 郭成东 等 0.00% 购买
德邦港股通成长精选混合A 013897 混合型-偏股 03-29 0.6373 0.6373 -0.03% -24.48% -36.28% 0.33 郭成东 等 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合C 013898 混合型-偏股 03-29 0.6320 0.6320 -0.03% -24.63% -36.54% 0.19 郭成东 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 混合型-灵活 03-29 0.8559 0.8559 -2.07% -9.99% - 0.27 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 混合型-灵活 03-29 1.1791 1.1791 -0.46% -22.19% - 0.05 黎莹 0.00% 购买
德邦优化C 018702 混合型-灵活 03-29 1.2337 1.2337 0.04% -0.02% - 0.00 汪晖 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 混合型-灵活 03-29 1.3110 1.3110 1.17% -2.85% - 0.02 朱慧琳 0.00% 购买
德邦短债E 019304 债券型-中短债 03-29 1.1249 1.1249 0.03% 2.52% - 0.16 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债D 021026 债券型-中短债 03-29 1.1263 1.1263 0.03% - - - 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 债券型-混合二级 03-29 1.0727 1.0727 0.02% - - - 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 债券型-混合二级 03-29 1.0727 1.0727 0.01% - - - 吴志鹏 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 货币型-普通货币 03-29 0.6720 1.8340% 1.75% 1.92% 0.52% 0.53 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型-普通货币 03-29 0.7413 2.0820% 2.00% 2.16% 0.58% 12.97 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 货币型-普通货币 03-29 0.6229 2.1490% 2.24% 2.12% 0.52% 53.13 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 货币型-普通货币 03-29 0.6900 2.3910% 2.48% 2.36% 0.58% 58.85 欧阳帆 0.00% 购买