华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-24 1.0696 1.2225 -0.04% 1.13% 7.13% 0.14 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-24 1.0468 1.0468 -0.06% 2.27% 3.53% 8.34 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-24 1.0468 1.0468 -0.06% 2.27% 3.53% - 尹华龙 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-24 1.1397 1.2390 -0.05% 2.00% 3.31% 2.28 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-24 1.0420 1.0420 -0.06% 2.12% 3.24% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-24 1.0615 1.9816 -0.06% 1.95% 3.21% 24.23 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2175 1.2175 0.45% 4.03% 3.13% 0.03 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1930 1.1930 0.45% 3.98% 3.03% 1.26 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-24 1.0928 1.1202 -0.16% 3.29% 3.00% 5.14 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-19 1.0213 1.1247 - 1.22% 2.93% 80.60 金兴健 等 0.045% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-24 1.0694 1.0889 -0.17% 3.23% 2.83% 0.01 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-19 1.0175 1.1207 - 1.17% 2.83% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-24 1.0990 1.1544 -0.04% 1.18% 1.88% 28.89 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-24 1.0990 1.1544 -0.04% -3.67% -2.99% 2.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-24 2.4949 2.4949 3.84% 12.57% -3.45% 1.75 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-24 2.4650 2.4650 0.40% 3.12% -4.82% 1.52 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-24 2.4389 2.4389 0.40% 2.96% -5.13% 0.05 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-24 1.5580 2.2800 0.59% -5.74% -10.22% 0.06 罗黎军 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-24 1.5389 2.2609 0.59% -5.82% -10.40% 0.04 罗黎军 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-24 1.2692 1.2692 0.93% -6.01% -12.49% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-24 1.2480 1.2480 0.93% -6.06% -12.58% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-24 0.5702 0.5702 3.94% 4.18% -14.73% 0.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-24 0.5598 0.5598 3.94% 3.90% -15.17% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-24 1.0387 1.0387 -0.12% 3.53% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-24 1.0386 1.0386 -0.12% 3.53% - 41.14 尹华龙 等 - 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-24 2.4885 2.4885 3.83% 12.36% - 0.11 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-24 1.0244 1.0244 -0.24% 2.44% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-24 1.0251 1.0251 -0.25% 2.51% - 40.71 尹华龙 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2985 1.1210% 1.07% 1.16% 0.32% 0.17 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2985 1.1210% 1.07% 1.16% 0.36% 0.15 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4861 1.8800% 1.87% 1.95% 0.50% 54.94 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4480 1.7370% 1.72% 1.80% 0.47% 0.19 金兴健 等 0.00% 购买