江信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 04-25 1.4396 1.4396 0.02% 7.31% 6.83% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 04-25 1.3898 1.3898 0.02% 7.01% 6.24% 0.12 高鹏飞 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 04-25 1.0772 1.3470 -0.05% 2.72% 4.46% 7.02 马超然 0.05% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-长债 04-19 1.2744 1.6144 - 3.17% 4.18% 2.13 马超然 0.06% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-长债 04-19 1.2006 1.2271 - 2.83% 4.01% 2.33 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-长债 04-25 1.3276 1.3376 0.01% 1.89% 3.27% 7.16 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-长债 04-25 1.3702 1.3802 0.01% 1.73% 2.97% 0.54 马超然 0.00% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-长债 04-25 1.2314 1.2644 0.00% 2.51% 2.69% 0.53 马超然 等 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 04-25 1.3389 1.3774 -0.22% -5.36% -9.71% 0.13 高鹏飞 0.05% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 04-25 1.0256 1.0256 -0.01% 15.93% -10.15% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 04-25 1.2831 1.3166 -0.21% -5.59% -10.16% 0.11 高鹏飞 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 04-25 0.9652 0.9652 -0.01% 15.57% -10.65% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4152 1.5720% 1.62% 1.67% 0.43% 0.28 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4809 1.8160% 1.86% 1.91% 0.49% 8.13 马超然 0.00% 购买