圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 04-22 1.0193 1.0659 0.07% 2.89% 4.94% 17.30 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 04-22 1.0271 1.2366 0.08% 3.18% 4.70% 15.23 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 04-22 1.0322 1.3808 0.06% 2.83% 4.65% 17.38 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 04-22 1.0248 1.3557 0.06% 2.62% 4.24% 0.04 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 04-22 1.0245 1.1265 0.04% 2.04% 4.14% 61.31 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 04-22 1.0483 1.2213 0.06% 2.26% 3.39% 20.11 许燕 0.08% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 04-22 1.1179 1.1179 0.05% 2.45% 3.37% 1.45 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债 015284 详情 债券型-长债 04-22 1.0308 1.0408 0.04% 2.22% 3.35% 7.04 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 04-22 1.0555 1.2215 0.06% 2.18% 3.27% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 04-22 1.1002 1.1002 0.05% 2.25% 2.93% 0.02 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1095 1.3295 -0.02% 1.25% -0.53% 15.11 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0932 1.2932 -0.02% 1.04% -0.93% 0.22 林铮 0.00% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 04-22 1.1642 1.1642 -0.50% 1.82% -1.51% 0.17 党伟 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 04-22 0.7754 0.7754 -0.79% 1.53% -9.50% 0.64 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 04-22 0.7699 0.7699 -0.79% 1.38% -9.76% 0.04 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 04-22 1.0930 1.0930 0.78% 4.03% -10.80% 1.28 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 04-22 1.0529 1.0529 0.77% 3.59% -11.53% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰高端制造混合 006969 详情 混合型-偏股 04-22 1.6178 1.6178 -0.55% 0.68% -12.30% 0.51 党伟 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 04-22 1.7639 1.7639 0.08% -2.98% -12.84% 6.74 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 04-22 2.8237 2.8237 0.06% -3.01% -13.18% 39.11 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 04-22 1.7191 1.7191 0.08% -3.18% -13.20% 1.84 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 04-22 0.9923 0.9923 0.30% -2.83% -13.33% 7.19 邹维 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 04-22 0.7543 2.5303 0.59% 0.94% -13.37% 3.70 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 04-22 0.9763 0.9763 0.30% -3.03% -13.69% 0.59 邹维 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 04-22 0.8303 0.8303 0.05% -3.67% -13.78% 32.98 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 04-22 0.9977 1.2527 0.24% -3.21% -13.89% 3.03 邹维 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 04-22 0.7402 2.4129 0.58% 0.53% -14.06% 0.37 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 04-22 0.8420 0.8420 0.33% -4.46% -14.16% 7.64 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 04-22 1.6701 1.7971 0.42% -4.98% -14.18% 5.19 党伟 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 04-22 0.8318 0.8318 0.33% -4.66% -14.51% 0.24 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 04-22 0.8560 0.8560 -0.72% -0.17% -14.95% 0.83 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 04-22 1.3811 1.3811 0.43% -2.44% -15.15% 1.48 邹维 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 04-22 0.8417 0.8417 -0.72% -0.39% -15.30% 0.04 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 04-22 1.9021 1.9021 0.09% -6.32% -15.98% 11.84 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 04-22 1.1954 1.1954 -0.01% -3.95% -17.39% 0.26 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 04-22 1.1719 1.1719 -0.01% -4.14% -17.72% 0.43 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 04-22 1.0874 1.2274 0.49% 6.57% -18.66% 2.01 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 04-22 1.3939 1.3939 -0.01% 6.16% -20.47% 2.67 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 04-22 0.7620 0.7620 0.12% 4.16% -21.23% 1.07 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 04-22 0.7620 0.7620 0.12% 4.16% -21.23% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 04-22 1.4648 1.4648 1.57% -16.42% -22.37% 7.10 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 04-22 1.4547 1.4547 1.57% -16.46% -22.44% 4.07 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康 006274 详情 混合型-偏股 04-22 1.3430 1.3430 1.59% -16.60% -24.61% 2.56 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 04-22 1.0483 1.0483 0.06% - - - 许燕 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4205 1.6040% 1.60% 1.63% 0.45% 0.05 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4860 1.8470% 1.85% 1.88% 0.52% 55.06 林铮 等 0.00% 购买