中加基金管理有限公司

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 04-19 1.0256 1.1547 - 4.05% 6.52% 10.12 张楠 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-长债 04-19 1.2450 1.3470 - 3.64% 5.95% 0.76 袁素 0.06% 购买
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 04-19 1.1386 1.7008 0.00% 3.48% 5.90% 9.25 闫沛贤 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-长债 04-19 1.2199 1.3219 - 3.50% 5.66% 0.02 袁素 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 04-19 1.0269 1.3022 0.05% 3.07% 5.61% 20.21 王霈 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 04-19 1.0814 1.3474 0.06% 3.23% 5.57% 29.15 袁素 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 04-19 1.0478 1.1132 0.06% 3.28% 5.53% 20.41 魏泰源 - 购买
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 04-19 1.1419 1.6562 0.00% 3.28% 5.45% 0.21 闫沛贤 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 04-19 1.0750 1.6489 0.02% 3.19% 5.43% 188.25 闫沛贤 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 04-19 1.0629 1.1957 0.04% 3.61% 5.38% 20.63 张楠 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 04-19 1.0232 1.0761 0.05% 3.37% 5.14% 25.90 张楠 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 04-19 1.1071 2.2009 0.05% 3.04% 5.03% 30.82 张楠 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-长债 04-19 1.0593 1.2738 - 2.79% 4.98% 9.11 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 04-19 1.1524 1.2516 - 2.71% 4.92% 5.32 张楠 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 04-19 1.0511 1.2364 0.05% 2.88% 4.89% 44.05 于跃 0.08% 购买
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 04-19 1.0220 1.1847 0.04% 2.23% 4.82% 10.08 王霈 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 04-19 1.1009 1.3159 0.05% 2.95% 4.81% 23.89 张楠 0.00% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 04-19 1.0201 1.0654 0.07% 3.05% 4.81% 15.32 李子家 等 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 04-19 1.0785 1.0785 0.03% 2.75% 4.71% 4.33 闫沛贤 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 04-19 1.0488 1.0628 0.05% 3.04% 4.70% 0.00 王霈 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 04-19 1.0364 1.2542 0.04% 2.88% 4.68% 40.38 闫沛贤 等 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 04-19 1.0291 1.0521 - 2.95% 4.65% 20.44 于跃 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 详情 债券型-长债 04-19 1.1044 1.3486 - 2.34% 4.60% 8.17 于跃 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-长债 04-19 1.0579 1.2523 - 2.59% 4.56% 0.19 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 04-19 1.1316 1.2296 - 2.52% 4.55% 0.06 张楠 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 04-19 1.0747 1.0747 0.02% 2.66% 4.49% 3.72 闫沛贤 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 04-19 1.0363 1.2099 0.04% 2.68% 4.47% 0.03 于跃 0.00% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 04-19 1.0611 1.1621 0.07% 2.79% 4.46% 4.91 魏泰源 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 04-19 1.0634 1.1354 0.04% 2.75% 4.42% 10.41 于跃 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 详情 债券型-长债 04-19 1.1043 1.3305 - 2.21% 4.35% 0.00 于跃 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-长债 04-19 1.1257 1.3055 - 2.49% 4.35% 20.70 于跃 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 04-19 1.0717 1.2078 0.06% 2.90% 4.34% 11.34 李子家 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 04-19 1.0309 1.1579 0.05% 2.66% 4.27% 5.12 袁素 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 04-19 1.0701 1.2068 0.06% 2.84% 4.24% 0.00 李子家 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 04-19 1.0465 1.1475 0.06% 2.68% 4.24% 0.04 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 04-19 1.0460 1.1180 0.03% 2.68% 4.22% 30.68 李子家 - 购买
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 04-19 1.0139 1.0829 0.04% 2.63% 4.10% 60.62 袁素 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 04-19 1.0474 1.0954 0.04% 2.64% 4.06% 5.88 袁素 0.04% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 04-19 1.0321 1.2927 0.05% 2.73% 4.02% 19.63 王霈 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 04-19 1.0466 1.0466 0.06% 2.66% 3.90% 20.95 王霈 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 04-19 1.0214 1.2814 0.03% 2.32% 3.88% 61.75 王霈 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-混合一级 04-19 1.0247 1.0567 0.06% 2.59% 3.86% 5.19 庞智桐 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 04-19 1.0431 1.1655 0.03% 2.23% 3.74% 12.39 魏泰源 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 04-19 1.0527 1.2675 - 2.21% 3.73% 87.21 王霈 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 04-19 1.0917 1.0937 0.07% 2.64% 3.69% 20.82 李子家 0.06% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 04-19 1.0477 1.0606 0.04% 3.58% 3.62% 0.00 张楠 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 04-19 1.0216 1.1506 0.05% 2.47% 3.60% 20.12 李子家 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 04-19 1.1571 1.4094 - 1.93% 3.59% 70.56 王霈 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 04-19 1.0889 1.1927 0.05% 2.06% 3.56% 15.67 魏泰源 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 04-19 1.0230 1.2649 0.02% 2.30% 3.40% 26.03 于跃 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 详情 债券型-长债 04-19 1.0890 1.1440 0.02% 1.58% 2.82% 11.63 王霈 - 购买
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 04-19 1.0041 1.1226 - 1.40% 2.68% 80.69 袁素 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 04-19 1.0823 1.1023 0.05% 2.31% 2.64% 0.22 袁素 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0847 1.0847 -0.05% 3.05% 2.29% 1.90 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 04-19 1.0045 1.1205 - 1.02% 2.26% 91.28 庞智桐 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 04-19 1.0371 1.0371 0.01% 1.19% 2.24% 27.53 魏泰源 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 04-19 1.1274 1.1569 0.01% 1.09% 2.19% 0.11 张楠 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 04-19 1.0203 1.0203 0.05% 1.67% 1.95% 0.00 王霈 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 04-19 1.1160 1.1425 0.00% 0.92% 1.87% 0.00 张楠 - 购买
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0761 1.0761 -0.05% 2.83% 1.87% 0.24 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 04-19 1.0192 1.0474 0.03% 1.50% 1.68% 2.10 于跃 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 04-19 1.0247 1.0896 0.01% 0.94% 1.62% 0.11 张楠 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 04-19 1.1211 1.2615 -0.01% 2.37% 1.61% 3.52 钟伟 等 0.10% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 04-19 1.0545 1.0545 0.05% 1.35% 1.30% 0.00 魏泰源 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 04-19 1.0121 1.0458 0.00% 0.25% 1.04% 0.00 魏泰源 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 04-19 1.0311 1.0311 -0.08% 3.01% 0.91% 0.62 张一然 0.12% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 04-19 1.0327 1.0327 -0.02% 1.98% 0.85% 0.61 闫沛贤 等 0.10% 购买
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 04-19 2.5851 2.5851 0.22% 10.55% 0.81% 0.52 张一然 0.15% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 04-19 1.0176 1.0176 -0.08% 2.75% 0.40% 0.66 张一然 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 04-19 1.0210 1.0210 -0.02% 1.73% 0.35% 0.03 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 04-19 2.4652 2.4652 0.22% 10.12% 0.01% 0.89 张一然 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 04-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 04-19 1.0074 1.0074 - 0.00% 0.00% 0.00 张楠 - 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 04-19 1.0709 1.0709 0.05% 3.86% -0.10% 0.26 李宁宁 等 0.08% 购买
中加科瑞混合A 011543 详情 混合型-偏债 04-19 0.9886 0.9886 0.00% 0.05% -0.28% 0.11 张一然 - 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 详情 混合型-偏债 04-19 1.0512 1.0512 - 1.52% -0.30% 0.42 于成琨 0.10% 购买
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 04-19 0.9965 0.9965 0.00% 0.35% -0.30% 0.00 张楠 - 购买
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 04-19 1.2510 1.3731 -0.02% 2.13% -0.34% 0.50 闫沛贤 等 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 04-19 1.2481 1.5213 -0.02% 2.07% -0.46% 0.02 闫沛贤 等 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 04-19 1.0578 1.0578 0.05% 3.66% -0.50% 0.21 李宁宁 等 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 04-19 1.3070 1.3070 - 3.75% -0.57% 0.82 邹天培 0.08% 购买
中加科瑞混合C 011544 详情 混合型-偏债 04-19 0.9785 0.9785 0.00% -0.08% -0.66% 0.00 张一然 - 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 详情 混合型-偏债 04-19 1.0364 1.0364 - 1.25% -0.81% 0.01 于成琨 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 04-19 1.2866 1.2866 - 3.54% -0.98% 0.52 邹天培 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 04-19 0.9151 0.9151 -0.08% -0.74% -2.48% 0.51 林沐尘 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 04-19 0.9045 0.9045 -0.08% -0.93% -2.88% 0.00 林沐尘 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1124 1.1124 0.60% -0.07% -3.74% 0.00 郭智 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1084 1.1084 0.59% -0.29% -4.09% 0.55 郭智 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 04-19 0.9906 0.9936 0.00% 3.33% -4.68% 0.00 李子家 等 - 购买
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 04-19 0.9911 0.9941 0.00% 3.30% -4.71% 0.22 李子家 等 - 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 04-19 0.7396 0.7396 -1.37% 12.13% -9.16% 0.35 张一然 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 04-19 0.7274 0.7274 -1.37% 11.68% -9.89% 0.03 张一然 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 04-19 1.1961 1.2561 -0.93% 3.76% -11.03% 0.23 张一然 0.15% 购买
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 04-19 0.8839 0.8839 -0.23% 1.67% -11.13% 0.12 钟伟 0.10% 购买
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 04-19 1.1766 1.2366 -0.93% 3.55% -11.39% 0.13 张一然 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 04-19 0.8742 0.8742 -0.23% 1.52% -11.39% 0.16 钟伟 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 04-19 1.1056 1.1656 -0.41% -7.43% -11.66% 0.08 林沐尘 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 04-19 1.0827 1.1427 -0.41% -7.55% -11.89% 0.03 林沐尘 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 04-19 0.8544 0.8544 0.00% -2.60% -11.93% 0.05 钟伟 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 04-19 0.8478 0.8478 -0.01% -2.74% -12.20% 0.20 钟伟 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 04-19 0.8691 0.8691 0.18% 4.33% -13.69% 0.27 张一然 等 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 04-19 0.8615 0.8615 0.19% 4.12% -14.03% 0.08 张一然 等 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 04-17 0.8628 0.8628 1.57% -4.90% -17.14% 0.13 郭智 0.12% 购买
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 04-19 0.9731 0.9731 -2.04% -1.71% -18.78% 0.11 张一然 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 04-19 0.9583 0.9583 -2.05% -1.91% -19.11% 0.21 张一然 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 04-19 1.0795 1.0795 -0.84% 3.75% -20.27% 0.31 何英慧 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 04-19 0.8040 0.8040 -0.90% -1.84% -20.27% 1.88 何英慧 0.15% 购买
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 04-19 0.9993 1.0593 -0.36% -1.81% -20.33% 0.40 黄晓磊 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 04-19 1.0456 1.0456 -0.83% 3.33% -20.90% 0.44 何英慧 0.00% 购买
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 04-19 0.7869 0.7869 -0.91% -2.24% -20.91% 0.25 何英慧 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 04-19 0.7917 0.7917 -0.19% -5.93% -21.35% 0.11 薛杨 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 04-19 0.7856 0.7856 -0.19% -6.15% -21.78% 0.02 薛杨 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 04-19 0.6390 0.6390 -0.81% -4.48% -24.67% 0.24 何英慧 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 04-19 0.6305 0.6305 -0.80% -4.67% -24.98% 0.21 何英慧 0.00% 购买
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 04-19 1.0101 1.0101 0.00% 0.09% - 0.00 袁素 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 04-19 1.0794 1.0994 0.06% - - 0.43 袁素 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 04-19 1.0055 1.0055 - - - 30.05 袁素 - 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 04-19 0.8709 0.8709 -1.83% - - 0.00 李宁宁 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 04-19 0.8715 0.8715 -1.81% - - 0.10 李宁宁 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

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基金经理 手续费 操作
中加货币C 000332 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5902 1.8910% 1.88% 2.50% 0.55% 104.80 魏泰源 0.00% 购买
中加货币A 000331 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5248 1.6470% 1.64% 2.25% 0.49% 8.39 魏泰源 0.00% 购买
中加货币E 020097 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5901 1.8910% 1.88% 2.50% 0.55% 0.07 魏泰源 0.00% 购买