鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 04-23 1.0323 1.3851 0.11% 7.24% 10.02% 10.11 赵慧 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1034 1.1634 -0.02% 7.62% 7.59% 0.69 刘宇涛 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0624 1.1224 -0.02% 7.40% 7.15% 0.17 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 04-23 1.1210 1.3576 0.08% 5.05% 7.13% 11.08 郭卉 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 04-23 1.1302 1.3051 0.08% 4.81% 7.09% 6.34 曹建华 - 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0972 1.0972 -0.02% 7.31% 7.03% 0.04 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-长债 04-23 1.0998 1.4948 0.07% 4.38% 6.82% 8.55 赵慧 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-长债 04-23 1.0995 1.4445 0.06% 4.40% 6.82% 3.98 赵慧 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0975 1.2646 0.05% 4.20% 6.03% 2.87 曹建华 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 04-23 1.0231 1.0604 0.08% 3.26% 5.58% 30.56 曹建华 等 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0196 1.1996 0.05% 3.64% 5.55% 17.02 郭卉 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 详情 指数型-固收 04-23 1.1520 1.1720 0.07% 3.67% 5.55% 15.24 陈浩 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 04-23 1.0505 1.5043 0.08% 3.96% 5.51% 42.97 陈浩 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 04-23 1.0450 1.3844 0.08% 3.90% 5.40% 0.03 陈浩 0.00% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 详情 指数型-固收 04-23 1.1452 1.1652 0.08% 3.62% 5.40% 0.04 陈浩 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 04-23 1.0631 1.0731 0.08% 3.87% 5.39% 32.18 黄轩 等 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 04-23 1.0411 1.1816 0.07% 3.64% 5.28% 20.09 陈浩 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 04-23 1.0235 1.2120 0.07% 3.80% 5.15% 15.22 陈浩 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-长债 04-23 1.0730 1.1331 0.08% 3.47% 5.14% 14.59 郭卉 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 04-23 1.0627 1.0627 0.08% 3.51% 5.00% 26.48 黄轩 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 04-23 1.0335 1.1518 0.06% 3.01% 4.64% 7.26 颜昕 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 04-23 1.0644 1.1883 0.08% 3.04% 4.63% 10.08 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 详情 指数型-固收 04-23 1.1240 1.1450 0.06% 3.07% 4.60% 37.06 陈浩 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 04-23 1.0334 1.1826 0.07% 3.15% 4.49% 63.03 陈浩 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 04-23 1.0568 1.3080 0.07% 3.28% 4.48% 12.27 颜昕 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 04-23 1.0634 1.4491 0.04% 2.84% 4.45% 5.11 颜昕 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 04-19 1.0303 1.0685 - 2.58% 4.44% 12.28 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 详情 指数型-固收 04-23 1.1184 1.1394 0.06% 2.96% 4.43% 0.00 陈浩 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 04-23 1.0543 1.0543 0.05% 2.82% 4.43% 21.06 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 04-23 1.0494 1.2200 0.06% 2.85% 4.35% 6.14 赵慧 - 购买
鑫元裕利债券 002915 详情 债券型-长债 04-23 1.1766 1.3010 0.05% 2.80% 4.25% 11.67 颜昕 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 04-23 1.0202 1.0902 0.08% 2.71% 4.25% 1.00 颜昕 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 04-23 1.0516 1.0516 0.05% 2.74% 4.25% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 04-23 1.1440 1.1939 0.03% 2.25% 4.22% 5.69 颜昕 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 04-23 1.1489 1.2961 0.06% 2.54% 4.19% 10.48 黄轩 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 04-19 1.0310 1.2736 - 2.82% 4.17% 9.95 曹建华 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 04-23 1.0562 1.2462 0.04% 2.83% 4.12% 31.05 颜昕 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 04-23 1.1489 1.1534 0.03% 2.38% 4.11% 71.21 赵慧 0.03% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 04-23 1.0423 1.1863 0.05% 2.78% 4.09% 17.21 郭卉 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 04-23 1.0734 1.0734 0.06% 2.27% 4.08% 3.94 赵慧 等 0.03% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 04-23 1.0287 1.0955 0.10% 2.88% 4.03% 11.43 黄轩 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 04-23 1.0288 1.3015 0.06% 2.68% 3.95% 31.34 赵慧 0.01% 购买
鑫元璟丰债券 017180 详情 债券型-长债 04-23 1.0301 1.0451 0.07% 2.83% 3.92% 10.09 赵慧 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 04-23 1.0901 1.3362 0.05% 2.23% 3.88% 3.80 郭卉 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 04-23 1.0691 1.0691 0.05% 2.16% 3.88% 0.37 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 04-23 1.1373 1.1418 0.03% 2.25% 3.84% 30.94 赵慧 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 04-23 1.1193 1.1692 0.03% 2.04% 3.79% 0.00 颜昕 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 04-23 1.0839 1.4000 0.05% 2.19% 3.78% 0.01 郭卉 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0205 1.2194 0.06% 2.27% 3.57% 10.15 曹建华 - 购买
鑫元招利债券 004059 详情 债券型-长债 04-23 1.0396 1.2708 0.04% 2.07% 3.51% 9.25 颜昕 等 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 04-23 1.1208 1.1408 0.04% 2.09% 3.50% 21.71 黄轩 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 04-23 1.0266 1.1686 0.08% 2.19% 3.43% 20.11 郭卉 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 04-23 1.0468 1.2667 0.05% 1.97% 3.23% 20.85 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0191 1.1895 0.06% 2.08% 3.16% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 04-19 1.0031 1.1301 - 1.10% 2.41% 79.98 郭卉 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 04-19 1.0197 1.0927 - 1.01% 2.16% 81.37 郭卉 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0150 1.0950 -0.22% 1.59% 1.45% 0.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0150 1.0150 -0.21% 1.59% 1.45% 0.81 曹建华 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 04-23 1.0921 1.0921 0.29% 3.17% 1.36% 1.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 04-23 1.0881 1.0881 0.29% 3.07% 1.15% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9759 1.0559 -0.21% 1.38% 1.01% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 04-23 0.9964 0.9964 0.32% 1.45% 0.09% 4.60 赵慧 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 04-23 0.9920 0.9920 0.32% 1.25% -0.31% 0.65 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 04-23 1.3257 1.3257 -0.26% 3.64% -7.10% 0.11 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 04-23 1.2870 1.2870 -0.26% 3.42% -7.48% 0.32 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 04-23 0.8993 0.8993 -0.17% -3.57% -16.41% 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 04-23 0.8942 0.8942 -0.17% -3.77% -16.74% 0.25 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 04-23 0.8534 0.8534 -2.54% -9.64% -19.32% 0.58 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 04-23 0.8262 0.8262 -2.52% -10.04% -19.86% 0.03 刘俊文 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 04-23 0.9421 1.4131 0.37% -8.23% -19.89% 3.78 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 04-23 0.9429 1.3779 0.37% -8.41% -20.22% 0.39 李彪 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 详情 混合型-偏股 04-23 0.8246 0.8246 1.08% -9.88% -20.99% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 详情 混合型-偏股 04-23 0.8173 0.8173 1.08% -10.06% -21.29% 0.13 王夫伟 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 04-23 0.6931 0.6931 2.50% -12.22% -21.95% 1.32 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 04-23 0.6854 0.6854 2.48% -12.40% -22.26% 0.57 李彪 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 04-23 0.7464 0.7464 -0.72% -4.64% -22.56% 0.08 王宠 0.12% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 04-23 0.7232 0.7232 2.32% -10.25% -22.79% 0.96 李彪 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 04-23 0.7432 0.7432 -0.73% -4.83% -22.86% 0.01 王宠 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 04-23 0.9266 0.9266 0.43% -11.88% -22.90% 0.66 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 04-23 0.7195 0.7195 2.33% -10.43% -23.10% 0.25 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 04-23 0.9189 0.9189 0.44% -12.06% -23.21% 0.10 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 04-23 0.4980 0.4980 -0.40% -18.61% -34.55% 1.06 周颖 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 04-23 0.4943 0.4943 -0.40% -18.78% -34.82% 0.13 周颖 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 04-23 0.6441 0.6441 -2.78% -22.55% -34.91% 0.26 周颖 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 04-23 0.6365 0.6365 -2.77% -22.70% -35.18% 0.13 周颖 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 04-23 0.6451 0.8611 -0.80% -14.49% -40.35% 0.42 张汉毅 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 04-23 0.6235 0.8035 -0.81% -14.83% -40.83% 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 04-23 0.4464 0.4464 2.50% -20.11% -47.01% 0.23 王夫伟 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 04-23 0.4425 0.4425 2.50% -20.27% -47.23% 0.53 王夫伟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 04-23 0.8068 0.8068 -0.54% -1.42% - 0.09 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 04-23 0.8034 0.8034 -0.56% -1.64% - 0.03 王夫伟 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 04-23 0.8405 0.8405 0.63% -8.47% - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 04-23 0.8429 0.8429 0.63% -8.28% - 0.66 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0145 1.0145 -0.20% 1.49% - 0.00 曹建华 - 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 04-23 0.8627 0.8627 1.00% -5.92% - 0.05 陆杨 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 04-23 0.8653 0.8653 1.00% -5.72% - 0.09 陆杨 0.15% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 04-23 1.0402 1.0402 0.10% 3.92% - 13.73 赵慧 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 04-23 1.0385 1.0385 0.10% 3.79% - 0.00 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 04-23 0.8163 0.8163 1.63% -15.06% - 0.96 李彪 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 04-23 0.8142 0.8142 1.64% -15.23% - 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-19 - - - - - - 曹建华 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0115 1.0115 -0.02% - - 0.06 陈浩 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0134 1.0134 -0.02% - - 0.09 陈浩 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 04-23 1.0114 1.0114 0.01% - - 81.58 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 04-23 1.0195 1.0195 0.02% - - 1.16 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 04-23 1.0203 1.0203 0.03% - - 0.49 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 11-22 - - - - - - 颜昕 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 详情 FOF-稳健型 04-19 1.0043 1.0043 - - - 2.07 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 徐欢 0.60% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 徐欢 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-长债 04-23 1.0992 1.0992 0.07% - - 0.01 赵慧 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 赵慧 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5044 1.9260% 2.22% 2.10% 0.56% 129.80 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5764 1.9160% 1.82% 2.18% 0.51% 1.51 赵慧 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 详情 货币型-普通货币 04-23 0.6420 2.1620% 2.06% 2.43% 0.57% 382.36 赵慧 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4391 1.6830% 1.98% 1.86% 0.50% 1.71 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4439 1.6910% 1.98% 1.86% 0.50% 72.88 刘丽娟 等 - 购买