中信建投基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投景明一年定开债券发起式 013866 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0968 | 1.0968 | - | 4.80% | 6.83% | 4.30 | 潘泓宇 | 0.05% | 购买 |
中信建投红利智选混合A 016774 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1611 | 1.1611 | 0.55% | 11.06% | 6.62% | 0.93 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投中债3-5年政金债C 010582 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0401 | 1.1121 | 0.05% | 4.56% | 6.61% | 0.47 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投红利智选混合C 016775 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1542 | 1.1542 | 0.55% | 10.84% | 6.20% | 1.13 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投景荣债券A 017473 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0445 | 1.0675 | 0.12% | 4.43% | 6.04% | 12.07 | 于智翔 | 0.03% | 购买 |
中信建投稳祥A 003978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0486 | 1.3231 | 0.08% | 4.15% | 5.98% | 31.55 | 许健 | 0.06% | 购买 |
中信建投中债3-5年政金债A 010581 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0351 | 1.1181 | 0.05% | 3.77% | 5.86% | 4.93 | 于智翔 | 0.05% | 购买 |
中信建投稳悦债券 008487 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0448 | 1.1928 | - | 3.84% | 5.77% | 27.21 | 许健 | 0.06% | 购买 |
中信建投景荣债券C 017474 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0414 | 1.0644 | 0.12% | 4.25% | 5.74% | 0.00 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳祥C 003979 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0491 | 1.3041 | 0.08% | 4.02% | 5.72% | 4.23 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳裕定开债C 007552 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0666 | 1.1580 | - | 2.25% | 5.59% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳泰一年定开债券 009236 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1383 | 1.1383 | - | 3.78% | 5.49% | 3.44 | 潘泓宇 | 0.06% | 购买 |
中信建投稳骏一年定开发起式债券 012035 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0357 | 1.1143 | - | 3.73% | 5.37% | 5.37 | 李照男 | 0.05% | 购买 |
中信建投稳硕债券A 013251 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0595 | 1.0995 | 0.09% | 3.88% | 5.15% | 15.48 | 李照男 | 0.03% | 购买 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 013751 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0935 | 1.0935 | 0.02% | 2.34% | 4.94% | 1.67 | 许健 | 0.04% | 购买 |
中信建投稳硕债券C 013252 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0508 | 1.0908 | 0.10% | 3.70% | 4.81% | 0.00 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 013752 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0900 | 1.0900 | 0.02% | 2.28% | 4.81% | 5.25 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿溢混合C 006843 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9779 | 0.9779 | 0.06% | 2.95% | 4.77% | 0.02 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投景安债券A 015410 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0549 | 1.0649 | 0.04% | 3.18% | 4.53% | 18.07 | 许健 | 0.03% | 购买 |
中信建投睿溢混合A 002640 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.07% | 2.95% | 4.51% | 10.14 | 李照男 | 0.12% | 购买 |
中信建投景安债券C 015411 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 0.9438 | 0.9438 | 0.04% | 3.03% | 4.21% | 0.00 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投景和中短债A 000503 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1001 | 1.4091 | 0.05% | 2.28% | 4.20% | 1.75 | 杨龙龙 | 0.03% | 购买 |
中信建投景晟债券A 015659 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0504 | 1.0504 | 0.06% | 2.75% | 4.18% | 10.09 | 杨龙龙 | 0.04% | 购买 |
中信建投景晟债券C 015660 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% | 2.62% | 3.91% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳裕定开债A 003573 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0898 | 1.2862 | - | 2.29% | 3.89% | 15.17 | 杨龙龙 | 0.06% | 购买 |
中信建投景信债券A 016752 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0154 | 1.0398 | 0.03% | 2.09% | 3.87% | 2.02 | 杨龙龙 | 0.03% | 购买 |
中信建投景和中短债C 000504 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1012 | 1.3622 | 0.04% | 2.06% | 3.75% | 1.05 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳丰63个月定开债 009585 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0030 | 1.1343 | 0.01% | 1.80% | 3.68% | 80.15 | 杨龙龙 | 0.06% | 购买 |
中信建投景信债券C 016753 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0145 | 1.0355 | 0.02% | 1.96% | 3.58% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债A 014968 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0409 | 1.0409 | - | 2.28% | 3.24% | 5.03 | 杨龙龙 | 0.04% | 购买 |
中信建投景泰债券A 015865 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0475 | 1.0509 | 0.03% | 1.85% | 3.21% | 29.52 | 李照男 | 0.03% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债C 014969 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0367 | 1.0367 | - | 2.16% | 2.99% | 0.00 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
中信建投景泰债券C 015866 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0429 | 1.0451 | 0.03% | 1.70% | 2.90% | 0.00 | 李照男 | 0.00% | 购买 |
中信建投聚利混合A 001914 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0968 | 1.1408 | 0.06% | 4.80% | 0.76% | 0.08 | 于智翔 | 0.12% | 购买 |
中信建投聚利混合C 006845 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.2099 | 1.2099 | 0.07% | 4.79% | 0.70% | 3.07 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 017183 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.39% | 0.69% | 1.77 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投双鑫债券A 012338 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 2.51% | 0.68% | 1.19 | 许健 等 | 0.08% | 购买 |
中信建投双鑫债券C 012339 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 2.31% | 0.27% | 0.02 | 许健 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投稳利混合A 000804 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.2198 | 1.4599 | -0.32% | -0.17% | -2.35% | 0.27 | 杨志武 | 0.08% | 购买 |
中信建投双利3个月持有债券A 011671 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9863 | 0.9863 | 0.13% | 1.55% | -2.49% | 0.66 | 许健 | 0.08% | 购买 |
中信建投稳利混合C 006844 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1299 | 1.1299 | -0.32% | -0.37% | -2.76% | 0.05 | 杨志武 | 0.00% | 购买 |
中信建投双利3个月持有债券C 011672 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9760 | 0.9760 | 0.13% | 1.35% | -2.88% | 0.39 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投北交所精选两年定开混合A 016303 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9179 | 0.9179 | - | 1.72% | -8.59% | 2.74 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投北交所精选两年定开混合C 016304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9118 | 0.9118 | - | 1.50% | -8.96% | 0.57 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投沪深300指数增强A 015061 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9169 | 0.9169 | -0.68% | 1.56% | -10.32% | 1.37 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投沪深300指数增强C 015062 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9106 | 0.9106 | -0.68% | 1.36% | -10.66% | 0.38 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 013844 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.7351 | 0.7351 | -0.04% | 1.86% | -11.02% | 0.80 | 刘宁 | 0.12% | 购买 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 013845 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.7277 | 0.7277 | -0.04% | 1.63% | -11.37% | 0.39 | 刘宁 | 0.00% | 购买 |
中信建投远见回报混合A 011868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7386 | 0.7386 | -0.70% | -0.54% | -11.65% | 5.90 | 谢玮 | 0.15% | 购买 |
中信建投量化精选6个月持有混合A 012878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7335 | 0.7335 | -0.23% | -1.96% | -11.67% | 1.13 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投轮换混合A 003822 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.3152 | 2.3152 | 0.20% | 0.28% | -11.87% | 5.65 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投远见回报混合C 011869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7307 | 0.7307 | -0.71% | -0.73% | -12.01% | 1.34 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投量化精选6个月持有混合C 012879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7255 | 0.7255 | -0.23% | -2.16% | -12.03% | 2.14 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投轮换混合C 003823 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 2.2669 | 2.2669 | 0.20% | 0.08% | -12.23% | 3.38 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿利A 003308 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9529 | 1.1352 | -0.40% | -1.75% | -12.25% | 0.08 | 杨志武 等 | 0.12% | 购买 |
中信建投睿利C 004635 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9231 | 1.1054 | -0.40% | -1.95% | -12.60% | 0.19 | 杨志武 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投甄选混合A 008347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.8375 | 1.8375 | 0.25% | -0.73% | -13.25% | 5.45 | 栾江伟 | 1.50% | 购买 |
中信建投量化进取A 011410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8087 | 0.8087 | -0.06% | -5.48% | -13.50% | 4.31 | 王鹏 | 1.50% | 购买 |
中信建投甄选混合C 008348 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.8060 | 1.8060 | 0.25% | -0.94% | -13.60% | 3.82 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投精选混合A 007468 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.7501 | 1.7501 | 0.14% | -1.86% | -13.66% | 1.85 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投量化进取C 011411 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7987 | 0.7987 | -0.05% | -5.67% | -13.84% | 1.22 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投精选混合C 007469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.7194 | 1.7194 | 0.14% | -2.05% | -14.00% | 0.72 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证500增强A 006440 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2903 | 1.2903 | -0.36% | -1.04% | -14.21% | 1.71 | 王鹏 | 0.10% | 购买 |
中信建投中证500增强C 006441 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2751 | 1.2751 | -0.36% | -1.19% | -14.47% | 2.30 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投趋势领航两年持有混合A 016265 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9607 | 0.9607 | 0.14% | -2.65% | -14.90% | 2.27 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投品质优选一年持有A 014016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0694 | 1.0694 | 0.13% | -1.87% | -15.21% | 1.96 | 栾江伟 | 0.15% | 购买 |
中信建投趋势领航两年持有混合C 016266 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9519 | 0.9519 | 0.13% | -2.96% | -15.42% | 0.40 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投品质优选一年持有C 014017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0606 | 1.0606 | 0.13% | -2.07% | -15.56% | 0.69 | 栾江伟 | 0.00% | 购买 |
中信建投中证1000指数增强A 015784 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8737 | 0.8737 | -0.38% | -5.87% | -17.47% | 2.89 | 王鹏 | 0.15% | 购买 |
中信建投中证1000指数增强C 015785 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8674 | 0.8674 | -0.38% | -6.05% | -17.80% | 1.54 | 王鹏 | 0.00% | 购买 |
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.5931 | 0.5931 | -0.12% | -7.24% | -19.72% | 0.21 | 杨志武 等 | 0.12% | 购买 |
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6148 | 0.6148 | -0.11% | -7.30% | -19.81% | 0.19 | 杨志武 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投医药健康A 010090 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6436 | 0.6436 | -1.38% | -6.51% | -22.91% | 2.47 | 谢玮 | 0.15% | 购买 |
中信建投医药健康C 010091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6255 | 0.6255 | -1.39% | -6.88% | -23.53% | 1.75 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投医改混合A 002408 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5580 | 1.5580 | -1.56% | -10.04% | -25.26% | 8.73 | 谢玮 | 0.12% | 购买 |
中信建投医改混合C 007553 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2803 | 1.2803 | -1.56% | -10.22% | -25.56% | 9.03 | 谢玮 | 0.00% | 购买 |
中信建投智享生活混合A 010282 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7092 | 0.7092 | -1.40% | -10.62% | -34.21% | 0.56 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投智享生活混合C 010283 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6994 | 0.6994 | -1.41% | -10.81% | -34.48% | 0.44 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投科技主题6个月持有混合A 017034 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4743 | 0.4743 | -2.25% | -23.66% | -45.02% | 1.99 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投科技主题6个月持有混合C 017035 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4718 | 0.4718 | -2.24% | -23.80% | -45.24% | 0.91 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投低碳成长混合A 013851 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5184 | 0.5184 | -2.61% | -16.91% | -46.42% | 3.74 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投智信物联网A 001809 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1467 | 1.1467 | -1.87% | -21.91% | -46.45% | 2.25 | 周紫光 | 0.15% | 购买 |
中信建投低碳成长混合C 013852 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5136 | 0.5136 | -2.62% | -17.07% | -46.63% | 5.89 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投智信物联网C 004636 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1702 | 1.1702 | -1.88% | -22.07% | -46.67% | 1.70 | 周紫光 | 0.00% | 购买 |
中信建投景益债券A 016442 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | 4.55% | - | 6.40 | 于智翔 | 0.03% | 购买 |
中信建投景益债券C 016443 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.09% | 4.41% | - | 0.09 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
中信建投国家电投新能源REIT 508028 | 详情 | REITs | - | 9.8000 | 9.8000 | - | - | - | 78.43 | 徐程龙 等 | 0.00% | 购买 |
中信建投景润3个月定开债券D 018668 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0255 | 1.0255 | - | 2.29% | - | 0.01 | 杨龙龙 | - | 购买 |
中信建投臻选成长混合发起式A 018788 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9016 | 0.9016 | -2.07% | -7.22% | - | 0.12 | 张青 | 0.15% | 购买 |
中信建投臻选成长混合发起式C 018789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8991 | 0.8991 | -2.07% | -7.40% | - | 0.35 | 张青 | 0.00% | 购买 |
中信建投消费升级混合发起式A 018975 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.02% | - | 0.24 | 孙文 | 0.15% | 购买 |
中信建投消费升级混合发起式C 018976 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | -0.18% | - | 0.12 | 孙文 | 0.00% | 购买 |
中信建投惠享债券C 018978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.10% | - | - | 5.23 | 许健 | 0.00% | 购买 |
中信建投惠享债券A 018977 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0422 | 1.0422 | 0.11% | - | - | 0.32 | 许健 | 0.04% | 购买 |
中信建投质选成长混合发起式A 019760 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0592 | 1.0592 | -0.26% | - | - | 0.15 | 周户 | 0.15% | 购买 |
中信建投质选成长混合发起式C 019761 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0576 | 1.0576 | -0.26% | - | - | 0.01 | 周户 | 0.00% | 购买 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 018979 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.29% | - | - | 0.10 | 李力然 | 0.08% | 购买 |
中信建投致远混合A 019322 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.18% | - | - | 0.68 | 杨志武 | 0.15% | 购买 |
中信建投致远混合C 019323 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.18% | - | - | 1.61 | 杨志武 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中信建投凤凰货币A 001006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4291 | 1.6410% | 1.75% | 1.87% | 0.47% | 5.11 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投添鑫宝A 002260 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4098 | 1.5170% | 1.55% | 1.62% | 0.41% | 66.96 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投凤凰货币B 004553 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4948 | 1.8870% | 2.00% | 2.11% | 0.53% | 113.95 | 潘泓宇 | 0.00% | 购买 |
中信建投添鑫宝C 018202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4236 | 1.5640% | 1.60% | 1.66% | 0.43% | 0.34 | 潘泓宇 | - | 购买 |
中信建投凤凰货币C 018873 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4906 | 1.8710% | 1.98% | 2.10% | 0.52% | 8.02 | 潘泓宇 | - | 购买 |
中信建投添鑫宝D 020449 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4760 | 1.7580% | 1.79% | 1.86% | - | - | 潘泓宇 | - | 购买 |