国寿安保基金管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0562 | 1.3409 | - | 4.22% | 7.02% | 74.36 | 吴闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0933 | 1.1898 | -0.14% | 4.36% | 6.97% | 4.50 | 陶尹斌 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0308 | 1.2066 | - | 3.98% | 6.27% | 62.35 | 陶尹斌 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2558 | 1.4658 | -0.21% | 4.16% | 6.05% | 7.71 | 丁宇佳 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0318 | 1.0978 | - | 3.44% | 5.88% | 39.60 | 卢珊 | - | 购买 |
| 国寿安保泰安纯债债券 010232 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0551 | 1.1271 | -0.17% | 3.81% | 5.61% | 125.75 | 李谦 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0244 | 1.0894 | -0.08% | 3.44% | 5.11% | 10.25 | 黄力 等 | - | 购买 |
| 国寿安保安恒金融债债券 012451 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0273 | 1.0943 | -0.54% | 3.94% | 5.05% | 10.83 | 李一鸣 | 0.08% | 购买 |
| 国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0925 | 1.1335 | -0.16% | 3.10% | 4.85% | 34.20 | 卢珊 | 0.05% | 购买 |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0325 | 1.2994 | -0.06% | 3.24% | 4.77% | 30.20 | 黄力 | 0.08% | 购买 |
| 国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1278 | 1.1688 | -0.16% | 3.04% | 4.74% | 0.46 | 卢珊 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊诚纯债A 008873 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1276 | 1.1309 | -0.20% | 2.96% | 4.70% | 20.62 | 高鑫 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0885 | 1.1686 | -0.08% | 3.41% | 4.69% | 74.19 | 陶尹斌 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0510 | 1.2803 | -0.07% | 3.06% | 4.68% | 52.10 | 黄力 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安丰纯债债券 006599 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0846 | 1.1856 | -0.26% | 3.43% | 4.60% | 9.95 | 李一鸣 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0448 | 1.0648 | -0.16% | 3.13% | 4.46% | 9.05 | 李一鸣 等 | - | 购买 |
| 国寿安保尊诚纯债C 008874 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1104 | 1.1136 | -0.20% | 2.81% | 4.36% | 0.03 | 高鑫 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0962 | 1.0962 | -0.14% | 3.39% | 4.35% | 0.44 | 卢珊 | 0.04% | 购买 |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0124 | 1.0974 | - | 2.89% | 4.33% | 19.39 | 陶尹斌 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保泰然纯债债券 015581 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0543 | 1.0543 | -0.15% | 2.91% | 4.33% | 20.85 | 丁宇佳 | - | 购买 |
| 国寿安保安康纯债债券 003285 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0431 | 1.3214 | -0.08% | 2.90% | 4.30% | 129.64 | 李一鸣 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1515 | 1.1915 | -0.02% | 2.80% | 4.27% | 28.20 | 李辉 等 | 0.04% | 购买 |
| 国寿安保尊享债券A 000668 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2034 | 1.6026 | -0.12% | 3.66% | 4.26% | 2.44 | 高鑫 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0373 | 1.0869 | -0.05% | 2.76% | 4.20% | 35.91 | 李辉 等 | - | 购买 |
| 国寿安保泰和纯债债券 006919 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0295 | 1.1815 | -0.13% | 2.84% | 4.06% | 53.71 | 丁宇佳 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0656 | 1.1416 | -0.04% | 2.51% | 4.06% | 9.60 | 卢珊 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0865 | 1.0865 | -0.14% | 3.22% | 4.03% | 0.05 | 卢珊 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1331 | 1.1731 | -0.02% | 2.65% | 3.97% | 2.59 | 李辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保安和纯债债券 014778 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0421 | 1.0471 | -0.19% | 2.76% | 3.93% | 20.29 | 李一鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | 2.18% | 3.89% | 35.04 | 桑迎 等 | 0.04% | 购买 |
| 国寿安保尊享债券C 000669 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1859 | 1.5852 | -0.13% | 3.45% | 3.84% | 0.31 | 高鑫 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0138 | 1.1416 | - | 1.90% | 3.80% | 80.94 | 丁宇佳 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | 2.11% | 3.75% | 1.07 | 桑迎 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0485 | 1.1245 | -0.04% | 2.30% | 3.64% | 0.59 | 卢珊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保超短债债券A 017305 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0435 | 1.0435 | -0.03% | 2.13% | 3.59% | 0.35 | 丁宇佳 | 0.03% | 购买 |
| 国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0887 | 1.0887 | -0.04% | 2.03% | 3.58% | 10.77 | 桑迎 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1170 | 1.1510 | -0.17% | 2.46% | 3.56% | 28.51 | 丁宇佳 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1056 | 1.1056 | - | 2.16% | 3.56% | 21.74 | 丁宇佳 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0514 | 1.1644 | -0.06% | 2.22% | 3.49% | 75.03 | 陶尹斌 | 0.05% | 购买 |
| 国寿安保超短债债券C 017306 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0413 | 1.0413 | -0.03% | 2.04% | 3.42% | 4.14 | 丁宇佳 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0496 | 1.1626 | -0.06% | 2.16% | 3.40% | 2.64 | 陶尹斌 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0060 | 1.1311 | - | 1.61% | 2.89% | 86.86 | 卢珊 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊耀纯债A 007837 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1453 | 1.1753 | 0.04% | 2.63% | 2.63% | 2.99 | 黄力 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合A 004756 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1263 | 1.3651 | -0.14% | 2.68% | 2.31% | 0.24 | 吴闻 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0555 | 1.2199 | -0.01% | 1.32% | 2.30% | 21.84 | 宋玉青 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳吉混合C 004757 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1207 | 1.3578 | -0.14% | 2.64% | 2.22% | 0.01 | 吴闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊耀纯债C 007838 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1245 | 1.1545 | 0.04% | 2.42% | 2.22% | 1.15 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合A 004279 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0799 | 1.4463 | 0.15% | 3.67% | 1.14% | 3.58 | 吴闻 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳荣混合C 004280 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0742 | 1.4378 | 0.15% | 3.61% | 1.05% | 0.23 | 吴闻 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合A 004405 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0432 | 1.3959 | -0.24% | 2.85% | 1.05% | 4.42 | 李一鸣 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳寿混合C 004406 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0391 | 1.3876 | -0.23% | 2.80% | 0.97% | 0.01 | 李一鸣 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.2326 | 1.4246 | - | 1.76% | 0.91% | 1.09 | 吴闻 等 | 0.06% | 购买 |
| 国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0362 | 1.0362 | 0.23% | 3.08% | 0.77% | 2.49 | 吴闻 | - | 购买 |
| 国寿安保稳信混合A 004301 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1335 | 1.3693 | 0.40% | 3.86% | 0.76% | 1.37 | 李丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0341 | 1.0341 | 0.24% | 3.63% | 0.70% | 2.25 | 李康 等 | - | 购买 |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | 2.13% | 0.67% | 3.55 | 黄力 等 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保稳信混合C 004302 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1331 | 1.3663 | 0.40% | 3.80% | 0.66% | 0.00 | 李丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳信混合E 015406 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.39% | 3.70% | 0.44% | 0.00 | 李丹 等 | - | 购买 |
| 国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.22% | 2.90% | 0.41% | 1.87 | 吴闻 | - | 购买 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1828 | 1.3708 | - | 1.45% | 0.31% | 0.08 | 吴闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | 1.90% | 0.22% | 0.93 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.24% | 3.37% | 0.20% | 0.05 | 李康 等 | - | 购买 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0597 | 1.0597 | -0.04% | 3.09% | -0.65% | 0.52 | 吴闻 等 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.21% | 1.77% | -0.67% | 0.65 | 黄力 等 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0900 | 1.1770 | -0.09% | 1.87% | -0.75% | 3.71 | 葛佳 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | 2.95% | -0.95% | 0.36 | 吴闻 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳安混合A 010984 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9680 | 0.9680 | 0.23% | 1.66% | -1.03% | 0.47 | 黄力 等 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0710 | 1.1470 | -0.09% | 1.71% | -1.04% | 0.06 | 葛佳 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9485 | 0.9485 | 0.20% | 1.57% | -1.07% | 0.11 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳安混合C 010985 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9537 | 0.9537 | 0.22% | 1.40% | -1.53% | 0.16 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合A 004258 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0532 | 1.3752 | 0.11% | 1.27% | -1.72% | 1.90 | 吴闻 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳嘉混合C 004259 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0493 | 1.3683 | 0.11% | 1.23% | -1.81% | 0.00 | 吴闻 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合A 004225 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0147 | 1.3608 | 0.21% | 2.11% | -1.87% | 2.01 | 吴坚 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳诚混合C 004226 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0097 | 1.3530 | 0.22% | 2.06% | -1.97% | 0.13 | 吴坚 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0160 | 1.1270 | 0.20% | 0.40% | -2.21% | 4.74 | 陶尹斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0020 | 1.0970 | 0.20% | 0.10% | -2.62% | 0.00 | 陶尹斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.11% | 0.36% | -2.63% | 0.02 | 张志雄 等 | - | 购买 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9982 | 0.9982 | -0.12% | 0.23% | -2.88% | 4.68 | 张志雄 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9932 | 0.9932 | -0.06% | 2.84% | -3.53% | 0.32 | 姜绍政 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | 2.62% | -3.91% | 0.27 | 姜绍政 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保裕安混合A 010205 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9473 | 0.9673 | 0.41% | -2.13% | -5.34% | 1.13 | 李捷 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保裕安混合C 010206 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9410 | 0.9610 | 0.41% | -2.16% | -5.39% | 1.81 | 李捷 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合A 004760 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1650 | 1.3460 | 0.30% | -1.50% | -5.79% | 1.18 | 李捷 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳瑞混合C 004761 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1595 | 1.3385 | 0.31% | -1.55% | -5.88% | 0.05 | 李捷 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9524 | 0.9724 | 0.09% | 0.21% | -6.00% | 12.94 | 黄力 等 | - | 购买 |
| 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0107 | 1.0107 | -0.27% | -0.57% | -6.27% | 1.33 | 张志雄 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9405 | 0.9605 | 0.10% | 0.01% | -6.38% | 0.94 | 黄力 等 | - | 购买 |
| 国寿安保裕丰混合A 011734 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9140 | 0.9140 | 0.26% | -1.50% | -6.41% | 0.00 | 李捷 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保裕丰混合C 011735 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9113 | 0.9113 | 0.26% | -1.56% | -6.51% | 1.38 | 李捷 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9034 | 0.9034 | 0.75% | 1.28% | -7.98% | 0.80 | 李康 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9013 | 0.9013 | 0.74% | 1.11% | -8.26% | 0.43 | 李康 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳悦混合C 010829 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9234 | 0.9234 | 0.02% | 2.10% | -9.33% | 0.00 | 姜绍政 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9523 | 1.7093 | 0.40% | 0.71% | -9.42% | 13.50 | 李康 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保稳悦混合A 010828 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9244 | 0.9244 | 0.03% | 2.05% | -9.42% | 0.61 | 姜绍政 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保稳弘混合A 011027 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0913 | 1.0913 | 0.08% | 2.38% | -10.56% | 0.32 | 姜绍政 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保稳弘混合C 011028 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0924 | 1.0924 | 0.08% | 2.33% | -10.66% | 0.23 | 姜绍政 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保稳弘混合E 015407 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9027 | 0.9027 | 0.09% | 2.22% | -10.84% | 0.01 | 姜绍政 | - | 购买 |
| 国寿安保智慧生活股票 001672 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0810 | 1.8880 | 1.60% | -2.97% | -11.73% | 17.20 | 张琦 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8411 | 0.8411 | -0.81% | -2.46% | -12.72% | 0.01 | 张志雄 等 | - | 购买 |
| 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8365 | 0.8365 | -0.83% | -2.71% | -13.15% | 1.88 | 张志雄 等 | 0.08% | 购买 |
| 国寿安保中证500ETF联接 001241 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5415 | 0.5415 | 0.99% | -1.99% | -13.71% | 1.61 | 苏天醒 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保高股息混合A 009500 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7040 | 0.7040 | 0.49% | -6.41% | -13.71% | 0.11 | 李博闻 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保高股息混合C 009501 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6965 | 0.6965 | 0.48% | -6.55% | -13.98% | 0.30 | 李博闻 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保核心产业混合 002376 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7280 | 1.1290 | 1.11% | -3.18% | -16.38% | 3.07 | 孟亦佳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9956 | 0.9956 | 1.86% | -11.37% | -18.09% | 0.94 | 张琦 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9871 | 0.9871 | 1.86% | -11.42% | -18.18% | 1.28 | 张琦 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4845 | 1.5345 | -0.97% | 4.56% | -18.37% | 1.81 | 严堃 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保研究精选混合A 008082 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0737 | 1.0737 | 0.68% | -10.89% | -19.76% | 0.17 | 祁善斌 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保研究精选混合C 008083 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.68% | -11.02% | -20.01% | 0.08 | 祁善斌 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2766 | 1.3066 | 0.82% | -8.79% | -20.09% | 1.20 | 宋易潞 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保强国智造混合 003131 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0427 | 1.2327 | 1.13% | -9.24% | -21.55% | 0.75 | 宋易潞 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保成长优选股票A 001521 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0130 | 1.4190 | 0.60% | -6.89% | -22.32% | 10.58 | 祁善斌 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合A 005043 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0666 | 1.0666 | 0.58% | -5.67% | -22.55% | 0.05 | 王雪莹 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保健康科学混合C 005044 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.59% | -5.81% | -22.78% | 0.59 | 王雪莹 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保成长优选股票C 017916 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6770 | 0.6770 | 0.59% | -7.26% | -22.81% | 0.00 | 祁善斌 | 0.00% | 购买 |
| 国寿创精选88ETF联接A 008898 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8835 | 0.8835 | 1.89% | -9.30% | -23.84% | 0.94 | 苏天醒 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5791 | 0.5791 | 2.30% | 0.56% | -23.86% | 2.26 | 吴坚 | 0.15% | 购买 |
| 国寿创精选88ETF联接C 008899 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8730 | 0.8730 | 1.88% | -9.44% | -24.07% | 0.06 | 苏天醒 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5739 | 0.5739 | 2.30% | 0.37% | -24.16% | 0.10 | 吴坚 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8716 | 0.8716 | -0.71% | -7.41% | -26.08% | 0.99 | 吴坚 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保新蓝筹混合 007074 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9076 | 0.9076 | 1.08% | -12.29% | -27.53% | 1.27 | 李博闻 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保稳惠混合 002148 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0387 | 1.4203 | 2.08% | -8.99% | -28.47% | 4.82 | 闫阳 | 0.10% | 购买 |
| 国寿安保低碳经济混合A 012102 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5354 | 0.5354 | 1.32% | 6.46% | -33.49% | 0.61 | 吴坚 等 | 0.15% | 购买 |
| 国寿安保低碳经济混合C 012103 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5324 | 0.5324 | 1.33% | 6.31% | -33.68% | 0.08 | 吴坚 等 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0275 | 1.0275 | -0.16% | 2.52% | - | 11.15 | 卢珊 | - | 购买 |
| 国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9667 | 0.9667 | 1.10% | -3.33% | - | 0.10 | 谢夫 | 0.12% | 购买 |
| 国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9646 | 0.9646 | 1.09% | -3.54% | - | 0.00 | 谢夫 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0297 | 1.0297 | 1.77% | - | - | 0.00 | 撒伟旭 | - | 购买 |
| 国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0287 | 1.0287 | 1.77% | - | - | 0.10 | 撒伟旭 | - | 购买 |
| 国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9403 | 0.9403 | 1.04% | - | - | 0.09 | 余罡 | - | 购买 |
| 国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9380 | 0.9380 | 1.04% | - | - | 0.00 | 余罡 | - | 购买 |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | - | - | 1.91 | 陶尹斌 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | - | - | 0.93 | 陶尹斌 | 0.03% | 购买 |
| 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | - | - | 1.22 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0328 | 1.0328 | -0.13% | - | - | 0.00 | 王韫涵 | - | 购买 |
| 国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.0322 | 1.0322 | -0.12% | - | - | 0.10 | 王韫涵 | - | 购买 |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0082 | 1.0122 | -0.07% | - | - | 79.69 | 黄力 | - | 购买 |
| 国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0477 | 1.0477 | 1.05% | - | - | 0.00 | 吴闻 | - | 购买 |
| 国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0454 | 1.0454 | 1.04% | - | - | 0.10 | 吴闻 | - | 购买 |
| 国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9928 | 0.9928 | 1.91% | - | - | 0.00 | 闫阳 | - | 购买 |
| 国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9910 | 0.9910 | 1.91% | - | - | 0.10 | 闫阳 | - | 购买 |
| 国寿安保泰裕债券A 020787 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0145 | 1.0145 | - | - | - | 1.08 | 陶尹斌 等 | - | 购买 |
| 国寿安保泰裕债券C 020788 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0141 | 1.0141 | - | - | - | 2.97 | 陶尹斌 等 | - | 购买 |
| 国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9674 | 0.9674 | 2.42% | - | - | 0.10 | 严堃 | - | 购买 |
| 国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9674 | 0.9674 | 2.42% | - | - | 0.00 | 严堃 | - | 购买 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.40% | - | - | - | 李康 | - | 购买 |
| 国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.00 | 孟亦佳 | - | 购买 |
| 国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.10 | 孟亦佳 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币B 000506 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5411 | 1.9920% | 2.02% | 2.03% | 0.53% | 0.45 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5201 | 1.9310% | 1.95% | 2.01% | 0.53% | 234.18 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保增金宝货币B 009790 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5241 | 1.9860% | 2.06% | 2.05% | 0.55% | 116.58 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5361 | 1.9790% | 2.02% | 2.03% | 0.55% | 30.01 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保薪金宝货币B 017880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5134 | 2.1170% | 2.16% | 2.06% | 0.53% | 39.20 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4815 | 1.7870% | 1.81% | 1.86% | 0.50% | 53.93 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保货币A 000505 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4755 | 1.7480% | 1.77% | 1.78% | 0.47% | 572.55 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4839 | 1.7840% | 1.83% | 1.84% | 0.50% | 165.44 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保薪金宝货币A 000895 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4595 | 1.9160% | 1.96% | 1.86% | 0.48% | 38.17 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保增金宝货币A 001826 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4583 | 1.7410% | 1.81% | 1.81% | 0.49% | 68.01 | 张英 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保添利货币A 003422 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3892 | 1.4920% | 1.49% | 1.96% | 0.45% | 11.43 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保添利货币B 003423 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4630 | 1.7370% | 1.74% | 2.20% | 0.51% | 54.54 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
| 国寿安保货币E 511970 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4755 | 1.7480% | 1.77% | 1.78% | 0.47% | 0.07 | 桑迎 | - | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3481 | 1.2790% | 1.28% | 1.35% | 0.37% | 0.26 | 张英 | - | 购买 |
| 国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.2119 | 0.7760% | 0.77% | 0.84% | 0.24% | 1.56 | 张英 | - | 购买 |
| 国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4658 | 1.7290% | 1.77% | 1.77% | 0.49% | 0.00 | 张英 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF 159804 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9511 | 0.9511 | 1.99% | 0.9590 | -0.83% | 1.24 | 李康 等 |
| 国寿安保中证500ETF 510560 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1866 | 0.5494 | 1.05% | 1.1830 | 0.30% | 1.58 | 李康 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6554 | 0.6554 | 0.78% | 0.6580 | -0.40% | 18.41 | 李康 等 |
| 国寿安保沪深300ETF 510380 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9832 | 0.9832 | 0.44% | 0.9830 | 0.02% | 13.19 | 李康 |