中金基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 指数型-股票 03-29 1.8049 1.8049 0.95% 4.40% 6.85% 2.13 耿帅军 0.10% 购买
中金新盛1年定开债 009451 债券型-长债 03-29 1.0289 1.1206 - 3.73% 6.72% 2.16 尹海峰 - 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 指数型-股票 03-29 1.7767 1.7767 0.94% 4.27% 6.57% 0.26 耿帅军 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 债券型-长债 03-29 1.0357 1.1457 0.02% 2.35% 4.51% 40.43 董珊珊 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 债券型-长债 03-29 1.0041 1.1456 - 1.96% 4.14% 80.34 董珊珊 - 购买
中金纯债A 000801 债券型-长债 03-29 1.2732 1.3950 0.03% 1.92% 4.13% 6.74 石玉 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 债券型-长债 03-29 1.1210 1.1830 - 1.85% 3.78% 5.21 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 债券型-长债 03-29 1.0140 1.0776 0.06% 1.86% 3.73% 13.16 董珊珊 0.06% 购买
中金纯债C 000802 债券型-长债 03-29 1.2318 1.3435 0.02% 1.71% 3.72% 0.09 石玉 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 债券型-长债 03-29 1.0039 1.2184 - 2.06% 3.71% 9.76 闫雯雯 0.08% 购买
中金金元A 006570 债券型-长债 03-29 1.0248 1.1826 0.03% 1.97% 3.68% 81.60 董珊珊 等 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 债券型-长债 03-29 1.0072 1.0451 0.02% 2.12% 3.68% 39.86 闫雯雯 0.06% 购买
中金金合债券 012101 债券型-长债 03-29 1.0243 1.0778 0.03% 1.04% 3.62% 0.10 董珊珊 0.10% 购买
中金金信债券 013140 债券型-长债 03-29 1.0251 1.0511 0.02% 1.85% 3.62% 6.00 闫雯雯 等 0.06% 购买
中金金元C 006571 债券型-长债 03-29 1.0299 1.1877 0.03% 1.89% 3.52% 0.00 董珊珊 等 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 债券型-长债 03-29 1.1159 1.1679 - 1.70% 3.46% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 债券型-中短债 03-29 1.0486 1.0486 0.01% 1.76% 3.41% 1.04 石玉 0.04% 购买
中金金利A 003811 债券型-长债 03-29 1.0568 1.2453 0.01% 1.82% 3.34% 5.08 闫雯雯 等 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 债券型-中短债 03-29 1.0799 1.0799 0.02% 1.72% 3.33% 0.41 石玉 等 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 债券型-中短债 03-29 1.0453 1.0453 0.01% 1.65% 3.22% 1.33 石玉 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 债券型-中短债 03-29 1.0751 1.0751 0.02% 1.63% 3.15% 8.47 石玉 等 0.00% 购买
中金金利C 003812 债券型-长债 03-29 1.0403 1.2294 0.01% 1.62% 2.93% 0.00 闫雯雯 等 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 指数型-固收 03-29 1.0391 1.0391 0.02% 1.19% 2.33% 2.80 石玉 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 债券型-长债 03-29 1.0072 1.0938 - 1.08% 2.29% 43.74 董珊珊 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 债券型-长债 03-29 1.0060 1.0800 - 0.89% 1.88% 0.00 董珊珊 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 混合型-偏债 03-29 0.9629 0.9629 0.18% -0.38% -1.47% 0.84 董珊珊 等 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 指数型-股票 03-29 1.5016 1.5016 0.60% -1.98% -5.86% 2.32 耿帅军 等 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 指数型-股票 03-29 1.5120 1.5120 0.59% -2.19% -6.24% 1.09 耿帅军 等 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 混合型-偏股 03-29 0.9939 0.9939 0.52% 3.22% -6.41% 0.33 王曼 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 混合型-偏股 03-29 0.9860 0.9860 0.52% 3.01% -6.78% 0.07 王曼 0.00% 购买
中金中证500A 003016 指数型-股票 03-29 1.5102 1.5102 1.28% -5.18% -9.84% 5.22 耿帅军 0.10% 购买
中金中证500C 003578 指数型-股票 03-29 1.4872 1.4872 1.29% -5.37% -10.20% 2.14 耿帅军 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 混合型-偏股 03-29 1.4090 1.4090 1.58% 0.74% -10.47% 0.10 高懋 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 混合型-偏股 03-29 1.3736 1.3736 1.58% 0.54% -10.83% 0.06 高懋 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 指数型-股票 03-29 0.8769 0.8769 1.28% -5.58% -11.75% 0.24 耿帅军 等 0.10% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 混合型-灵活 03-29 0.6587 0.6587 0.30% -2.27% -11.96% 0.96 邱延冰 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 混合型-灵活 03-29 1.0481 1.2213 0.19% -1.36% -12.02% 0.03 邱延冰 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 指数型-股票 03-29 0.8719 0.8719 1.28% -5.77% -12.10% 0.12 耿帅军 等 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 混合型-灵活 03-29 1.0179 1.1897 0.19% -1.58% -12.39% 0.07 邱延冰 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 混合型-灵活 03-29 1.2199 1.2199 0.30% -2.62% -12.53% 1.14 邱延冰 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 混合型-灵活 03-29 1.2229 1.2229 0.31% -2.67% -12.62% 0.09 邱延冰 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 混合型-偏股 03-29 0.9295 0.9295 1.18% -5.03% -13.24% 0.07 丁杨 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 混合型-偏股 03-29 0.9154 0.9154 1.16% -5.40% -13.93% 0.05 丁杨 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 指数型-股票 03-29 0.8722 0.8722 1.22% -8.37% -14.07% 0.67 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 指数型-股票 03-29 0.8685 0.8685 1.21% -8.56% -14.43% 0.50 耿帅军 等 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 指数型-股票 03-29 0.9860 0.9860 -0.06% -6.01% -14.49% 0.92 耿帅军 等 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 指数型-股票 03-29 0.9759 0.9759 -0.06% -6.18% -14.76% 0.25 耿帅军 等 0.00% 购买
中金消费升级 001193 股票型 03-29 0.9126 0.9126 0.72% -5.88% -17.28% 1.79 闫鑫 等 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 股票型 03-29 1.3797 1.3797 0.48% -10.64% -18.99% 1.15 丁天宇 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 股票型 03-29 1.3482 1.3482 0.48% -10.82% -19.32% 0.25 丁天宇 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 指数型-股票 03-29 1.6660 1.6660 -0.03% -7.82% -21.11% 2.95 刘重晋 等 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 指数型-股票 03-29 1.6479 1.6479 -0.03% -7.93% -21.30% 0.83 刘重晋 等 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 FOF-进取型 03-27 0.8092 0.8092 -1.61% -10.29% -22.78% 0.59 邢瑶 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 FOF-进取型 03-27 0.8030 0.8030 -1.61% -10.48% -23.10% 0.47 邢瑶 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 混合型-灵活 03-29 1.0829 1.0829 -1.20% -13.91% -25.71% 3.36 许忠海 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 混合型-偏股 03-29 0.5213 0.5213 -1.25% -17.63% -31.24% 0.45 许忠海 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 混合型-偏股 03-29 0.5088 0.5088 -1.26% -17.96% -31.78% 0.12 许忠海 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 指数型-股票 03-29 0.5286 0.5286 0.13% -16.10% -36.71% 0.03 刘重晋 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 指数型-股票 03-29 0.5267 0.5267 0.13% -16.20% -36.87% 0.05 刘重晋 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 13.04 李耀光 等 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 108.85 郑霜 等 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 FOF-稳健型 03-27 0.9887 0.9887 -0.23% -0.33% - 0.05 邢瑶 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 FOF-稳健型 03-27 0.9906 0.9906 -0.24% -0.24% - 0.05 邢瑶 - 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 债券型-混合二级 03-29 1.0220 1.0220 0.05% 1.50% - 5.07 李亚寅 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.76 郭瑜 等 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 混合型-偏债 03-29 1.0020 1.0020 0.12% 0.62% - 0.65 李亚寅 等 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 混合型-偏债 03-29 0.9999 0.9999 0.12% 0.47% - 1.57 李亚寅 等 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 混合型-偏股 03-29 0.8551 0.8551 -1.28% - - 0.07 许忠海 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 混合型-偏股 03-29 0.8577 0.8577 -1.29% - - 0.12 许忠海 0.15% 购买
中金金安债券 018814 债券型-长债 03-29 1.0133 1.0133 0.04% - - 3.02 闫雯雯 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 REITs - 7.4630 7.4630 - - - - 李耀光 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 03-29 0.6501 2.1880% 2.10% 2.13% 0.54% 69.80 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 03-29 0.5746 1.9380% 1.85% 1.89% 0.48% 0.88 石玉 等 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 03-29 0.5871 1.9540% 1.86% 1.90% 0.48% 583.00 石玉 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 03-29 0.5256 0.5256 -0.04% 0.5260 -0.08% 2.55 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 03-29 0.7302 0.7302 -0.12% 0.7290 0.16% 0.53 耿帅军