中金基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.8049 | 1.8049 | 0.95% | 4.40% | 6.85% | 2.13 | 耿帅军 | 0.10% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0289 | 1.1206 | - | 3.73% | 6.72% | 2.16 | 尹海峰 | - | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.7767 | 1.7767 | 0.94% | 4.27% | 6.57% | 0.26 | 耿帅军 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0357 | 1.1457 | 0.02% | 2.35% | 4.51% | 40.43 | 董珊珊 | 0.06% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0041 | 1.1456 | - | 1.96% | 4.14% | 80.34 | 董珊珊 | - | 购买 |
中金纯债A 000801 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2732 | 1.3950 | 0.03% | 1.92% | 4.13% | 6.74 | 石玉 | 0.08% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1210 | 1.1830 | - | 1.85% | 3.78% | 5.21 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0140 | 1.0776 | 0.06% | 1.86% | 3.73% | 13.16 | 董珊珊 | 0.06% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2318 | 1.3435 | 0.02% | 1.71% | 3.72% | 0.09 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0039 | 1.2184 | - | 2.06% | 3.71% | 9.76 | 闫雯雯 | 0.08% | 购买 |
中金金元A 006570 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0248 | 1.1826 | 0.03% | 1.97% | 3.68% | 81.60 | 董珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0072 | 1.0451 | 0.02% | 2.12% | 3.68% | 39.86 | 闫雯雯 | 0.06% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0243 | 1.0778 | 0.03% | 1.04% | 3.62% | 0.10 | 董珊珊 | 0.10% | 购买 |
中金金信债券 013140 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0251 | 1.0511 | 0.02% | 1.85% | 3.62% | 6.00 | 闫雯雯 等 | 0.06% | 购买 |
中金金元C 006571 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0299 | 1.1877 | 0.03% | 1.89% | 3.52% | 0.00 | 董珊珊 等 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1159 | 1.1679 | - | 1.70% | 3.46% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | 1.76% | 3.41% | 1.04 | 石玉 | 0.04% | 购买 |
中金金利A 003811 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0568 | 1.2453 | 0.01% | 1.82% | 3.34% | 5.08 | 闫雯雯 等 | 0.10% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.02% | 1.72% | 3.33% | 0.41 | 石玉 等 | 0.04% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | 1.65% | 3.22% | 1.33 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | 1.63% | 3.15% | 8.47 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0403 | 1.2294 | 0.01% | 1.62% | 2.93% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 详情 | 指数型-固收 | 03-29 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | 1.19% | 2.33% | 2.80 | 石玉 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0072 | 1.0938 | - | 1.08% | 2.29% | 43.74 | 董珊珊 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0060 | 1.0800 | - | 0.89% | 1.88% | 0.00 | 董珊珊 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 0.9629 | 0.9629 | 0.18% | -0.38% | -1.47% | 0.84 | 董珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.5016 | 1.5016 | 0.60% | -1.98% | -5.86% | 2.32 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.5120 | 1.5120 | 0.59% | -2.19% | -6.24% | 1.09 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9939 | 0.9939 | 0.52% | 3.22% | -6.41% | 0.33 | 王曼 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.52% | 3.01% | -6.78% | 0.07 | 王曼 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.5102 | 1.5102 | 1.28% | -5.18% | -9.84% | 5.22 | 耿帅军 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.4872 | 1.4872 | 1.29% | -5.37% | -10.20% | 2.14 | 耿帅军 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.4090 | 1.4090 | 1.58% | 0.74% | -10.47% | 0.10 | 高懋 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.3736 | 1.3736 | 1.58% | 0.54% | -10.83% | 0.06 | 高懋 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.8769 | 0.8769 | 1.28% | -5.58% | -11.75% | 0.24 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 0.6587 | 0.6587 | 0.30% | -2.27% | -11.96% | 0.96 | 邱延冰 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0481 | 1.2213 | 0.19% | -1.36% | -12.02% | 0.03 | 邱延冰 | 0.15% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.8719 | 0.8719 | 1.28% | -5.77% | -12.10% | 0.12 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0179 | 1.1897 | 0.19% | -1.58% | -12.39% | 0.07 | 邱延冰 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2199 | 1.2199 | 0.30% | -2.62% | -12.53% | 1.14 | 邱延冰 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2229 | 1.2229 | 0.31% | -2.67% | -12.62% | 0.09 | 邱延冰 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9295 | 0.9295 | 1.18% | -5.03% | -13.24% | 0.07 | 丁杨 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9154 | 0.9154 | 1.16% | -5.40% | -13.93% | 0.05 | 丁杨 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.8722 | 0.8722 | 1.22% | -8.37% | -14.07% | 0.67 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.8685 | 0.8685 | 1.21% | -8.56% | -14.43% | 0.50 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.9860 | 0.9860 | -0.06% | -6.01% | -14.49% | 0.92 | 耿帅军 等 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.9759 | 0.9759 | -0.06% | -6.18% | -14.76% | 0.25 | 耿帅军 等 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.72% | -5.88% | -17.28% | 1.79 | 闫鑫 等 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.3797 | 1.3797 | 0.48% | -10.64% | -18.99% | 1.15 | 丁天宇 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 详情 | 股票型 | 03-29 | 1.3482 | 1.3482 | 0.48% | -10.82% | -19.32% | 0.25 | 丁天宇 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.6660 | 1.6660 | -0.03% | -7.82% | -21.11% | 2.95 | 刘重晋 等 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 1.6479 | 1.6479 | -0.03% | -7.93% | -21.30% | 0.83 | 刘重晋 等 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 详情 | FOF-进取型 | 03-27 | 0.8092 | 0.8092 | -1.61% | -10.29% | -22.78% | 0.59 | 邢瑶 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 详情 | FOF-进取型 | 03-27 | 0.8030 | 0.8030 | -1.61% | -10.48% | -23.10% | 0.47 | 邢瑶 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0829 | 1.0829 | -1.20% | -13.91% | -25.71% | 3.36 | 许忠海 | 0.12% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5213 | 0.5213 | -1.25% | -17.63% | -31.24% | 0.45 | 许忠海 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5088 | 0.5088 | -1.26% | -17.96% | -31.78% | 0.12 | 许忠海 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.5286 | 0.5286 | 0.13% | -16.10% | -36.71% | 0.03 | 刘重晋 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.5267 | 0.5267 | 0.13% | -16.20% | -36.87% | 0.05 | 刘重晋 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 详情 | REITs | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 58.37 | 刘立宇 等 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 详情 | REITs | - | 2.6000 | 2.6000 | - | - | - | 13.04 | 李耀光 等 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 详情 | REITs | - | 10.8800 | 10.8800 | - | - | - | 108.85 | 郑霜 等 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-27 | 0.9887 | 0.9887 | -0.23% | -0.33% | - | 0.05 | 邢瑶 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.24% | -0.24% | - | 0.05 | 邢瑶 | - | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.05% | 1.50% | - | 5.07 | 李亚寅 | - | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 详情 | REITs | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.76 | 郭瑜 等 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.12% | 0.62% | - | 0.65 | 李亚寅 等 | 0.08% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.12% | 0.47% | - | 1.57 | 李亚寅 等 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8551 | 0.8551 | -1.28% | - | - | 0.07 | 许忠海 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8577 | 0.8577 | -1.29% | - | - | 0.12 | 许忠海 | 0.15% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% | - | - | 3.02 | 闫雯雯 | 0.06% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 详情 | REITs | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | - | 李耀光 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.6501 | 2.1880% | 2.10% | 2.13% | 0.54% | 69.80 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.5746 | 1.9380% | 1.85% | 1.89% | 0.48% | 0.88 | 石玉 等 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-29 | 0.5871 | 1.9540% | 1.86% | 1.90% | 0.48% | 583.00 | 石玉 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-29
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.5256 | 0.5256 | -0.04% | 0.5260 | -0.08% | 2.55 | 耿帅军 |
中金中证科技先锋ETF 560990 | 详情 | 指数型-股票 | 03-29 | 0.7302 | 0.7302 | -0.12% | 0.7290 | 0.16% | 0.53 | 耿帅军 |