嘉合基金管理有限公司
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0276 | 1.1122 | - | 3.92% | 5.99% | 25.61 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0730 | 1.0730 | 0.11% | 3.16% | 5.30% | 7.48 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0723 | 1.0723 | 0.10% | 3.16% | 5.26% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0337 | 1.0677 | - | 3.62% | 4.97% | 10.86 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0522 | 1.2102 | 0.10% | 3.77% | 4.94% | 0.04 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0508 | 1.1988 | 0.09% | 3.63% | 4.68% | 0.17 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0367 | 1.0477 | 0.07% | 2.54% | 4.47% | 2.14 | 季慧娟 | - | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0367 | 1.0815 | - | 2.46% | 4.34% | 51.60 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.1074 | 1.1774 | 0.03% | 2.99% | 4.17% | 5.08 | 季慧娟 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0975 | 1.1675 | 0.04% | 2.90% | 3.97% | 4.26 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0048 | 1.1368 | - | 1.94% | 3.86% | 80.21 | 季慧娟 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0047 | 1.1327 | - | 1.88% | 3.75% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1143 | 1.1843 | 0.03% | 2.00% | 3.28% | 35.01 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1118 | 1.1718 | 0.02% | 1.86% | 3.01% | 11.76 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% | 2.90% | 1.24% | 2.03 | 季慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.08% | 2.69% | 0.83% | 0.00 | 季慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.1078 | 1.3128 | 0.24% | 3.68% | 0.42% | 2.01 | 于启明 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0831 | 1.2881 | 0.23% | 3.46% | 0.01% | 0.70 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.1385 | 1.1385 | 0.31% | 0.59% | -4.08% | 6.01 | 于启明 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.30% | 0.39% | -4.47% | 8.48 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.3974 | 1.3974 | -0.25% | 3.08% | -8.67% | 0.55 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 0.7623 | 0.9123 | -0.22% | 3.25% | -8.79% | 0.01 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 详情 | 股票型 | 04-22 | 0.7461 | 0.8961 | -0.23% | 3.00% | -9.24% | 0.60 | 杨彦喆 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7063 | 0.7063 | -1.52% | 0.23% | -17.22% | 1.38 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6951 | 0.6951 | -1.53% | -0.07% | -17.73% | 1.88 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.0107 | 1.0107 | -0.80% | -2.24% | -17.88% | 0.18 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.9883 | 0.9883 | -0.80% | -2.54% | -18.38% | 0.19 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8001 | 0.8001 | -1.51% | -2.34% | -20.65% | 0.55 | 李国林 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.5925 | 1.6925 | -1.61% | -1.86% | -20.71% | 0.87 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7916 | 0.7916 | -1.52% | -2.74% | -21.29% | 0.26 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 1.5252 | 1.6252 | -1.62% | -2.26% | -21.34% | 0.54 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 0.7588 | 1.0088 | -1.80% | -15.63% | -23.63% | 0.09 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 0.7310 | 0.7310 | -2.05% | -11.92% | -23.82% | 0.33 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 0.7286 | 0.9786 | -1.81% | -15.81% | -23.99% | 0.33 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 0.7176 | 0.7176 | -2.05% | -12.18% | -24.28% | 0.16 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7089 | 0.7089 | -1.58% | -4.51% | -24.74% | 0.74 | 李国林 等 | 1.50% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6998 | 0.6998 | -1.59% | -4.82% | -25.20% | 0.79 | 李国林 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9827 | 1.4527 | -4.01% | -5.54% | -35.30% | 0.11 | 李国林 等 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9405 | 1.4055 | -4.01% | -5.91% | -35.82% | 0.23 | 李国林 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0177 | 1.0257 | 0.03% | 1.69% | - | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0186 | 1.0266 | 0.02% | 1.74% | - | 5.09 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | 2.00% | - | - | 于启明 等 | - | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | 1.94% | - | 5.87 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0511 | 1.0511 | 0.09% | - | - | 40.79 | 李超 | 0.09% | 购买 |