上银基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 04-24 1.4074 1.4074 0.04% 15.86% 11.34% 3.46 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 04-24 1.3909 1.3909 0.04% 15.53% 10.67% 0.08 卢扬 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 详情 指数型-固收 04-24 1.0606 1.1356 -0.23% 6.31% 8.63% 27.19 许佳 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 04-24 0.8517 0.8517 0.04% 10.51% 6.78% 4.21 卢扬 0.15% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 04-24 1.1032 1.1740 -0.53% 4.83% 6.36% 25.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 04-24 0.8376 0.8376 0.02% 10.17% 6.13% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 04-24 1.0356 1.0546 -0.18% 4.19% 5.79% 51.36 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 04-24 1.0271 1.1850 -0.13% 4.02% 5.62% 60.99 葛沁沁 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 04-24 1.0336 1.1328 -0.14% 3.85% 5.35% 100.85 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 04-24 1.0236 1.1765 -0.13% 3.86% 5.32% 0.00 葛沁沁 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 04-24 1.0184 1.0773 -0.03% 3.02% 5.22% 10.22 蔡唯峰 等 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 04-24 1.0253 1.1567 -0.04% 3.30% 5.17% 50.88 楼昕宇 等 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 04-24 1.0378 1.0578 -0.12% 3.14% 4.96% 10.31 蔡唯峰 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 04-24 1.0738 1.1351 -0.05% 3.65% 4.94% 128.17 许佳 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 04-24 1.0956 1.3743 -0.05% 3.19% 4.91% 33.27 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 04-24 1.0319 1.0984 -0.11% 3.49% 4.74% 130.94 许佳 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 04-24 1.0316 1.2531 -0.08% 3.27% 4.69% 35.14 蔡唯峰 等 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 04-24 1.0555 1.0555 -0.24% 3.26% 4.63% 52.11 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 04-24 1.0303 1.1241 -0.04% 2.43% 4.46% 22.48 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 04-24 1.0401 1.1026 -0.17% 4.25% 4.36% 50.45 高永 等 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 04-24 1.0429 1.0429 -0.22% 3.23% 4.36% 50.32 葛沁沁 - 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 04-24 0.8459 0.8459 0.18% 9.29% 4.29% 0.47 卢扬 0.15% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 04-24 1.0512 1.1142 -0.05% 2.30% 4.19% 0.55 葛沁沁 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 04-19 1.1307 1.1445 - 2.06% 4.15% 90.26 葛沁沁 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 04-24 1.0279 1.2312 -0.04% 2.62% 4.11% 81.53 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 04-24 1.0732 1.0732 -0.02% 2.06% 3.83% 66.60 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 04-24 1.0695 1.0695 -0.02% 1.97% 3.62% 23.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 04-24 1.0285 1.1041 -0.16% 2.42% 3.55% 10.86 葛沁沁 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 04-24 1.0128 1.0528 -0.09% 2.27% 3.55% 50.51 马小东 等 - 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 04-24 0.8143 0.8143 0.17% 8.94% 3.21% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 04-19 1.0692 1.1223 - 1.29% 2.92% 85.31 葛沁沁 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 04-24 1.0568 1.1303 -0.02% 1.64% 2.91% 10.75 高永 0.08% 购买
上银慧鼎利债券 012750 详情 债券型-长债 04-24 1.0440 1.0744 -0.01% 1.71% 2.89% 7.80 马小东 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 04-24 1.0265 1.0265 0.31% 2.65% 2.32% 0.68 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 04-24 1.0238 1.0238 -0.01% 1.11% 2.20% 1.80 楼昕宇 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 04-24 1.0559 1.1900 -0.01% 1.23% 2.06% 3.81 高永 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 04-24 1.0120 1.0120 0.32% 2.35% 1.71% 0.03 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 04-24 0.9680 0.9680 -0.07% 4.84% -0.72% 0.04 赵治烨 等 0.15% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9706 0.9706 -0.02% 1.50% -1.01% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 04-24 0.9612 0.9612 -0.07% 4.68% -1.02% 0.38 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9637 0.9637 -0.02% 1.24% -1.50% 0.44 王振雄 等 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 04-24 0.9820 2.4600 0.20% 3.81% -2.39% 2.07 赵治烨 0.15% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 04-24 0.7918 0.7918 -0.13% 7.23% -3.99% 0.49 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 04-24 0.7829 0.7829 -0.13% 6.92% -4.55% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 04-24 1.0743 1.9165 0.32% 1.65% -5.44% 7.13 赵治烨 等 0.12% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 04-24 0.9744 0.9744 0.48% 0.11% -5.48% 0.64 高永 等 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 04-24 0.9627 0.9627 0.48% -0.08% -5.86% 0.35 高永 等 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9219 0.9219 -0.37% 1.43% -5.97% 0.09 吴伟 等 0.08% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 04-24 1.0583 1.5683 0.31% 1.36% -6.02% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 04-22 0.9160 0.9160 -0.37% 1.28% -6.24% 0.02 吴伟 等 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 04-24 0.7277 0.7277 1.61% -3.12% -6.92% 0.91 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 04-24 0.7244 0.7244 1.60% -3.26% -7.20% 0.02 马小东 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 04-24 0.7963 0.7963 0.03% 0.11% -7.64% 0.91 陈芳菲 0.08% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 04-22 0.8825 0.8825 -0.44% 0.56% -7.79% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 04-24 0.7917 0.7917 0.03% -0.05% -7.92% 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 04-24 1.0427 1.0427 1.98% 1.64% -8.89% 0.26 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 04-24 1.0163 1.0163 1.98% 1.34% -9.44% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 04-24 0.9179 0.9179 0.70% 0.83% -10.61% 1.02 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 04-24 0.9076 0.9076 0.71% 0.69% -10.86% 0.58 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 04-24 0.5834 0.5834 0.41% 1.07% -16.84% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 04-24 0.5748 0.5748 0.40% 0.77% -17.34% 0.07 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 04-24 0.6111 0.6111 0.39% -3.11% -18.76% 0.87 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 04-24 0.6055 0.6055 0.40% -3.24% -19.00% 1.12 杨建楠 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 04-24 0.5210 0.5210 0.83% -1.29% -28.92% 0.18 郑众 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 04-24 0.5148 0.5148 0.84% -1.59% -29.34% 0.44 郑众 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 04-24 0.3250 0.3250 0.56% -6.45% -37.57% 0.47 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 04-24 0.3207 0.3207 0.56% -6.75% -37.96% 0.06 翟云飞 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9228 0.9228 -0.09% -1.55% - 0.09 王振雄 等 0.12% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 04-24 1.0606 1.0606 0.13% - - 0.14 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 04-24 1.0595 1.0595 0.13% - - 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 04-24 1.0027 1.0027 0.20% - - 0.16 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 04-24 1.0019 1.0019 0.20% - - 0.30 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 04-24 1.0083 1.0083 -0.08% - - 2.50 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 04-19 1.0029 1.0029 - - - 0.58 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 04-19 1.0028 1.0028 - - - 2.04 蔡唯峰 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 详情 指数型-固收 04-24 1.0603 1.0603 -0.23% - - 0.06 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 04-24 1.0737 1.0737 -0.04% - - 0.00 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 04-24 1.1030 1.1030 -0.52% - - - 陈芳菲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5333 2.0010% 2.02% 2.06% 0.55% 255.24 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5287 1.9770% 2.02% 2.06% 0.54% 273.57 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4677 1.7570% 1.77% 1.81% 0.49% 1.86 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4661 2.0570% 2.06% 2.06% 0.58% 34.27 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3989 1.8020% 1.80% 1.80% 0.52% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3972 1.8000% 1.80% 1.80% 0.52% 109.48 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4633 1.7330% 1.77% 1.82% 0.48% 0.00 楼昕宇 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4626 1.7320% 1.77% 1.82% 0.48% 15.36 楼昕宇 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买