兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银长乐定开债 001246 详情 债券型-长债 04-19 1.0230 1.4590 0.16% 2.87% 5.12% 51.29 范泰奇 等 0.01% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 04-19 1.0228 1.3122 0.06% 2.98% 5.04% 6.07 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 04-19 1.0290 1.3000 0.10% 2.97% 4.80% 36.79 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 04-19 1.0750 1.0750 0.06% 2.91% 4.71% 10.56 陶国峰 0.04% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 04-19 1.0179 1.3088 0.07% 2.99% 4.69% 30.26 范泰奇 0.03% 购买
兴银合丰政策性金融债C 017613 详情 债券型-长债 04-19 1.0924 1.0977 0.08% 2.81% 4.61% 0.12 李文程 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 04-19 1.1148 1.1148 0.04% 2.49% 4.53% 0.67 李文程 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 04-19 1.1130 1.1130 0.04% 2.46% 4.48% 0.74 李文程 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 04-19 1.0281 1.1441 - 2.20% 4.47% 77.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 04-19 1.0311 1.1171 0.04% 2.95% 4.42% 28.40 范泰奇 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 04-19 1.0277 1.1762 0.06% 2.71% 4.39% 50.06 王深 0.06% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 04-19 1.0356 1.1946 0.04% 2.76% 4.38% 29.73 范泰奇 等 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 04-19 1.1095 1.1095 0.04% 2.38% 4.32% 8.33 李文程 0.00% 购买
兴银合丰政策性金融债A 007433 详情 债券型-长债 04-19 1.0868 1.1624 0.07% 2.97% 4.30% 8.97 李文程 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 04-19 1.0107 1.0782 0.02% 2.41% 4.24% 20.23 洪木妹 等 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 04-19 1.0351 1.1276 0.06% 2.71% 4.20% 30.27 洪木妹 等 0.06% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 04-19 1.0263 1.1648 0.06% 2.56% 4.07% 0.03 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 04-19 1.2050 1.2050 0.03% 2.27% 4.00% 12.74 李文程 0.03% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 04-19 1.1122 1.1642 0.03% 2.21% 3.97% 43.06 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 04-19 1.0274 1.1643 0.03% 2.75% 3.91% 10.11 李文程 0.06% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 04-19 1.1970 1.1970 0.03% 2.22% 3.88% 21.21 李文程 0.00% 购买
兴银朝阳债券 001794 详情 债券型-长债 04-19 1.0210 1.3225 0.03% 2.41% 3.87% 5.13 李文程 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 04-19 1.1077 1.1488 0.02% 2.05% 3.66% 2.75 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 04-19 1.0397 1.1357 - 2.57% 3.54% 0.11 王深 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 04-19 1.0313 1.0313 0.09% 2.85% 3.13% 1.06 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 04-19 1.0581 1.0581 0.01% 1.82% 3.10% 0.03 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 04-19 1.0409 1.0409 0.09% 2.77% 2.95% 0.00 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 04-19 1.0536 1.0536 0.00% 1.72% 2.89% 0.14 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 04-19 1.0469 1.0469 0.02% 1.68% 2.80% 14.92 李文程 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 04-19 1.0103 1.0993 0.01% 1.45% 2.79% 80.05 范泰奇 0.045% 购买
兴银聚丰债券 008582 详情 债券型-长债 04-19 1.0093 1.0943 0.02% 1.37% 2.45% 15.47 王深 0.04% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 04-19 1.0845 1.0845 0.01% 1.22% 2.34% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 04-19 0.9770 0.9770 -0.02% -1.86% -5.75% 3.42 袁作栋 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 04-19 0.9745 0.9745 -0.03% -1.92% -5.85% 1.96 袁作栋 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0167 1.2666 -0.07% -1.33% -5.87% 4.49 袁作栋 等 0.08% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 04-19 1.2297 1.2297 0.04% -1.74% -7.67% 1.92 袁作栋 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 04-19 1.2221 1.2221 0.03% -1.79% -7.77% 2.68 袁作栋 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 04-19 0.8486 0.8486 -0.11% -0.49% -12.61% 0.29 林学晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 04-19 0.8428 0.8428 -0.11% -0.60% -12.79% 0.54 林学晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 04-19 0.7448 0.7448 0.91% 5.14% -12.95% 0.41 王卫 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 04-19 0.7361 0.7361 0.92% 4.93% -13.29% 0.24 王卫 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置混合 001339 详情 混合型-灵活 04-19 1.7010 1.7580 -0.41% -4.97% -15.12% 0.63 孔晓语 0.05% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 04-19 1.2615 1.2615 -0.61% 3.30% -15.28% 0.09 林德涵 等 1.50% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 04-19 0.7418 0.7418 -1.11% -4.38% -15.33% 1.00 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 04-19 0.7300 0.7300 -1.11% -4.63% -15.75% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 04-19 0.7657 0.7657 -0.27% -6.61% -17.30% 1.13 李哲通 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 04-19 0.7623 0.7623 -0.29% -6.71% -17.46% 0.84 李哲通 0.00% 购买
兴银成长精选混合A 015555 详情 混合型-偏股 04-19 0.8786 0.8786 -0.32% -7.86% -17.90% 0.00 林德涵 0.15% 购买
兴银成长精选混合C 015556 详情 混合型-偏股 04-19 0.8716 0.8716 -0.32% -8.10% -18.31% 0.11 林德涵 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 04-19 0.7810 0.7810 -0.45% -3.65% -18.45% 0.17 张世略 0.15% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 04-19 0.6111 0.6111 -0.34% -8.46% -18.51% 0.38 林德涵 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 04-19 0.7669 0.7669 -0.44% -3.89% -18.86% 0.26 张世略 0.00% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 04-19 0.6001 0.6001 -0.35% -8.69% -18.92% 0.29 林德涵 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 04-19 0.8584 0.8584 -0.21% -7.25% -19.13% 0.30 袁作栋 0.15% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 04-19 1.0425 1.0425 -0.51% -5.82% -19.42% 0.27 孔晓语 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 04-19 0.8528 0.8528 -0.21% -7.44% -19.45% 0.31 袁作栋 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 04-19 0.7490 0.7490 -0.17% -6.33% -19.94% 0.35 孔晓语 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 04-19 1.0029 1.0029 -0.51% -6.19% -20.06% 0.23 孔晓语 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 04-19 0.8187 0.8187 -0.26% -7.52% -20.24% 0.32 袁作栋 等 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 04-19 0.7336 0.7336 -0.16% -6.56% -20.32% 0.11 孔晓语 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 04-19 0.8117 0.8117 -0.25% -7.71% -20.55% 0.38 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 04-19 1.5775 1.9186 -0.34% -6.61% -20.82% 0.97 孔晓语 0.05% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 04-19 0.5237 0.5237 -1.82% -7.42% -24.78% 2.16 刘帆 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 04-19 0.5223 0.5223 -1.82% -7.46% -24.85% 0.70 刘帆 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 04-19 0.5214 0.5214 -1.83% -7.54% -24.96% 0.10 刘帆 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 04-19 1.0412 1.0412 0.09% 2.88% - 0.42 李文程 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 04-19 1.0393 1.0393 0.09% 2.77% - 1.99 李文程 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 04-19 0.9991 0.9991 0.03% 0.41% - 0.61 李文程 等 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 04-19 1.0002 1.0002 0.04% 0.47% - 0.45 李文程 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0643 1.2375 -0.07% -1.38% - 0.26 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 04-19 1.5777 1.7087 -0.34% -6.70% - 0.03 孔晓语 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 04-19 1.7705 1.7705 -0.62% 3.20% - 0.02 林德涵 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 04-19 1.0229 1.0229 0.05% 1.23% - 0.00 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 04-19 0.9697 0.9697 0.14% - - 7.59 袁作栋 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 04-19 0.9720 0.9720 0.14% - - 0.82 袁作栋 0.15% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 04-19 1.0018 1.0018 - - - 0.10 陶国峰 - 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 04-19 0.9968 0.9968 - - - 3.24 袁作栋 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 04-19 0.9971 0.9971 - - - 1.89 袁作栋 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 04-19 0.7128 1.8700% 2.29% 2.25% 0.52% 0.92 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5958 1.5710% 2.01% 2.07% 0.49% 0.22 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 04-19 0.6309 2.0020% 1.99% 2.11% 0.54% 475.24 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5320 2.2540% 2.17% 2.25% 0.57% 15.68 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 04-19 0.5321 2.2540% 2.17% 2.25% 0.57% 69.62 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金收益货币 003525 详情 货币型-普通货币 04-19 0.4738 1.7400% 1.75% 1.79% 0.52% 52.12 洪木妹 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 04-19 0.4655 0.4655 -2.39% 0.4660 -0.11% 1.29 刘帆
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 04-19 0.7038 0.7038 -2.72% 0.7170 -1.88% 1.18 李哲通 等