创金合信基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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创金合信中证红利低波动指数A 005561 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.9907 | 1.9907 | 0.08% | 14.70% | 13.98% | 10.50 | 孙悦 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证红利低波动指数C 005562 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.9676 | 1.9676 | 0.07% | 14.58% | 13.75% | 21.47 | 孙悦 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.0717 | 1.0717 | -0.63% | 8.41% | 7.58% | 0.13 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1994 | 1.1994 | -0.03% | 8.08% | 7.38% | 0.35 | 王鑫 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信资源股票发起式A 003624 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.6604 | 2.6604 | 0.19% | 22.85% | 7.37% | 3.41 | 李游 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信尊泰纯债债券 003289 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0109 | 1.1824 | 0.04% | 4.49% | 7.13% | 10.30 | 郑振源 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 1.0661 | 1.0661 | -0.63% | 8.15% | 7.04% | 0.72 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1816 | 1.1816 | -0.02% | 7.87% | 6.95% | 0.20 | 王鑫 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信资源股票发起式C 003625 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 2.5607 | 2.5607 | 0.19% | 22.54% | 6.83% | 2.76 | 李游 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫利混合A 008893 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.4289 | 1.4289 | 0.11% | 3.56% | 5.73% | 0.02 | 闫一帆 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信双季享6个月持有A 011489 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1424 | 1.1424 | 0.04% | 3.41% | 5.67% | 36.48 | 王一兵 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信尊盛纯债 002438 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0330 | 1.3480 | 0.10% | 3.70% | 5.64% | 10.11 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信鑫利混合C 008894 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.4127 | 1.4127 | 0.11% | 3.48% | 5.55% | 0.14 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1916 | 1.1956 | - | 3.03% | 5.45% | 10.34 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信双季享6个月持有C 011490 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1342 | 1.1342 | 0.04% | 3.29% | 5.42% | 9.20 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.10% | 4.06% | 5.40% | 0.52 | 吕沂洋 等 | 0.05% | 购买 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | 2.63% | 5.39% | 11.75 | 闫一帆 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信汇嘉三个月定开 008031 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0557 | 1.1630 | 0.07% | 3.28% | 5.28% | 40.87 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 2.58% | 5.28% | 6.33 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% | 4.00% | 5.25% | 0.00 | 吕沂洋 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信信用红利债券A 007828 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2746 | 1.2746 | 0.05% | 3.31% | 4.96% | 25.69 | 郑振源 等 | 0.06% | 购买 |
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0727 | 1.2712 | - | 2.96% | 4.79% | 5.28 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0341 | 1.2617 | - | 2.86% | 4.73% | 5.09 | 金莉 | 0.08% | 购买 |
创金合信尊隆纯债A 004322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0647 | 1.2876 | 0.04% | 2.89% | 4.65% | 5.04 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信信用红利债券C 007829 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2538 | 1.2538 | 0.06% | 3.10% | 4.54% | 2.38 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信信用红利债券E 016514 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.06% | 3.04% | 4.54% | 0.19 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0651 | 1.2529 | - | 2.80% | 4.46% | 0.00 | 郑振源 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0297 | 1.2435 | - | 2.72% | 4.43% | 0.00 | 金莉 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊智纯债债券A 003193 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0300 | 1.2549 | 0.05% | 2.95% | 4.28% | 2.07 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信尊睿债券A 014378 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0272 | 1.0905 | 0.06% | 2.69% | 4.24% | 40.84 | 黄佳祥 | - | 购买 |
创金合信尊丰纯债 003192 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1821 | 1.3124 | 0.04% | 2.66% | 4.12% | 9.40 | 郑振源 | 0.08% | 购买 |
创金合信尊睿债券C 014379 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0613 | 1.0856 | 0.06% | 2.59% | 4.03% | 0.00 | 黄佳祥 | - | 购买 |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0163 | 1.0655 | 0.04% | 2.60% | 4.00% | 20.34 | 吕沂洋 | - | 购买 |
创金合信泰博66个月定开债 009833 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0290 | 1.1410 | - | 1.93% | 3.91% | 82.15 | 闫一帆 等 | - | 购买 |
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0974 | 1.1794 | - | 2.43% | 3.87% | 10.36 | 郑振源 | 0.06% | 购买 |
创金合信恒兴中短债A 006874 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.2341 | 1.2341 | 0.02% | 2.37% | 3.82% | 34.03 | 郑振源 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信中债1-3年政金债A 005838 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0651 | 1.1211 | 0.04% | 2.32% | 3.78% | 1.06 | 闫一帆 等 | 0.05% | 购买 |
创金合信利泽纯债债券A 017309 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0414 | 1.0464 | 0.02% | 2.69% | 3.77% | 28.32 | 王一兵 等 | 0.04% | 购买 |
创金合信尊享纯债债券A 002336 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0423 | 1.2927 | 0.04% | 2.43% | 3.74% | 10.99 | 金莉 | 0.08% | 购买 |
创金合信鑫日享短债债券A 006824 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.2210 | 1.2210 | 0.02% | 2.09% | 3.70% | 36.84 | 谢创 等 | 0.03% | 购买 |
创金合信尊隆纯债C 013951 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0301 | 1.1051 | 0.04% | 2.89% | 3.70% | 0.00 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信中债1-3年政金债C 005839 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0688 | 1.1098 | 0.04% | 2.26% | 3.67% | 0.02 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信季安鑫3个月A 002337 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1496 | 1.1002 | 0.02% | 2.07% | 3.65% | 0.13 | 黄佳祥 | 0.03% | 购买 |
创金合信利泽纯债债券C 017310 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0108 | 1.0438 | 0.02% | 2.61% | 3.60% | 30.08 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0807 | 1.1627 | - | 2.27% | 3.55% | 0.10 | 郑振源 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫日享短债债券E 009311 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.2091 | 1.2091 | 0.02% | 2.02% | 3.55% | 54.87 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊泓债券A 012938 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0498 | 1.0873 | 0.05% | 2.06% | 3.53% | 14.41 | 张贺章 | - | 购买 |
创金合信恒兴中短债C 006875 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.2124 | 1.2124 | 0.03% | 2.20% | 3.46% | 3.08 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信季安鑫3个月C 009459 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1399 | 1.1399 | 0.02% | 1.98% | 3.46% | 13.16 | 黄佳祥 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫日享短债债券C 006825 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1978 | 1.1978 | 0.02% | 1.91% | 3.34% | 3.63 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊泓债券C 012939 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0463 | 1.0818 | 0.05% | 1.96% | 3.33% | 0.00 | 张贺章 | - | 购买 |
创金合信中债1-3年国开债A 008125 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0282 | 1.1392 | 0.02% | 2.23% | 3.31% | 1.02 | 郑振源 等 | 0.05% | 购买 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | 1.88% | 3.23% | 0.62 | 谢创 等 | 0.01% | 购买 |
创金合信中债1-3年国开债C 008126 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0250 | 1.1350 | 0.02% | 2.19% | 3.21% | 0.01 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒利超短债债券A 006076 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0611 | 1.2111 | 0.03% | 1.82% | 3.17% | 20.06 | 谢创 等 | 0.03% | 购买 |
创金合信恒利超短债债券E 008959 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0517 | 1.2017 | 0.03% | 1.79% | 3.07% | 10.66 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | 1.79% | 3.02% | 14.72 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信泰享39个月 009386 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0397 | 1.1194 | - | 1.16% | 2.84% | 80.25 | 闫一帆 等 | - | 购买 |
创金合信恒利超短债债券C 006077 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0378 | 1.1878 | 0.02% | 1.64% | 2.81% | 1.73 | 谢创 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊智纯债债券C 013946 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0269 | 1.0559 | 0.04% | 2.94% | 2.70% | 0.00 | 郑振源 | - | 购买 |
创金合信鑫祥混合A 010605 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1369 | 1.1369 | -0.07% | 2.55% | 2.09% | 0.08 | 黄弢 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | 1.25% | 1.81% | 0.59 | 黄佳祥 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫祥混合C 010606 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1208 | 1.1208 | -0.06% | 2.34% | 1.66% | 0.43 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信怡久回报债券A 016801 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | 1.87% | 1.52% | 0.27 | 黄弢 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信怡久回报债券C 016802 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0259 | 1.0259 | -0.05% | 1.54% | 0.89% | 0.24 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信聚利债券A 001199 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1428 | 1.1428 | 0.03% | 2.21% | 0.43% | 3.36 | 金莉 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信聚利债券C 001200 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1033 | 1.1033 | 0.03% | 2.12% | 0.22% | 0.01 | 金莉 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% | 0.95% | 0.15% | 0.07 | 冯瑞玲 等 | 0.80% | 购买 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 016231 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.07% | 0.95% | -0.01% | 0.05 | 尹海影 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 016233 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | 1.21% | -0.05% | 0.50 | 尹海影 | 0.08% | 购买 |
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | 0.76% | -0.25% | 0.05 | 冯瑞玲 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 016232 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 0.9938 | 0.9938 | 0.06% | 0.73% | -0.42% | 0.05 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫瑞混合A 011442 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | 1.01% | -0.45% | 0.04 | 王一兵 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信稳健添利债券C 015783 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0379 | 1.0379 | -0.13% | 1.63% | -0.83% | 0.03 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫瑞混合C 011443 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | 0.82% | -0.85% | 0.52 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信稳健添利债券A 015782 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0361 | 1.0361 | -0.13% | 1.52% | -0.94% | 1.27 | 黄弢 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0542 | 1.0542 | -0.33% | 0.46% | -1.71% | 0.47 | 黄弢 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0410 | 1.0410 | -0.34% | 0.25% | -2.11% | 0.04 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信聚鑫债券A 012317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9187 | 0.9187 | -0.20% | -0.65% | -2.38% | 0.38 | 王一兵 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信鑫祺混合A 009005 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1487 | 1.3410 | -0.35% | 0.06% | -2.42% | 6.78 | 闫一帆 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 016229 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9870 | 0.9870 | 0.32% | 0.70% | -2.52% | 0.05 | 颜彪 | 0.08% | 购买 |
创金合信聚鑫债券C 012318 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.8963 | 0.8963 | -0.20% | -0.84% | -2.78% | 0.14 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信鑫祺混合C 009006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1307 | 1.3214 | -0.36% | -0.14% | -2.82% | 7.48 | 闫一帆 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 016230 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-17 | 0.9812 | 0.9812 | 0.31% | 0.49% | -2.91% | 0.05 | 颜彪 | 0.00% | 购买 |
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9798 | 0.9798 | -0.37% | 7.06% | -5.17% | 0.89 | 寸思敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9670 | 0.9670 | -0.36% | 6.85% | -5.54% | 1.71 | 寸思敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 013735 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 0.8566 | 0.8566 | 0.01% | -1.34% | -6.52% | 0.47 | 尹海影 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 013736 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 0.8481 | 0.8481 | 0.02% | -1.53% | -6.87% | 0.04 | 尹海影 等 | - | 购买 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 | 详情 | FOF-进取型 | 04-17 | 0.9266 | 0.9266 | 1.20% | -0.25% | -7.06% | 0.19 | 魏凤春 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8376 | 0.8376 | -0.40% | 0.55% | -7.82% | 1.36 | 尹海影 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8118 | 0.8118 | -0.42% | 0.04% | -8.76% | 0.20 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信转债精选债券A 002101 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.1897 | 1.2665 | -0.31% | -5.70% | -9.73% | 0.09 | 王一兵 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信沪深300指数增强A 002310 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2723 | 1.4103 | -0.67% | 2.41% | -9.77% | 1.30 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信沪深300指数增强C 002315 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2678 | 1.4128 | -0.67% | 2.36% | -9.86% | 2.09 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 015535 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9279 | 0.9279 | 0.85% | -1.00% | -9.92% | 0.05 | 颜彪 | 0.08% | 购买 |
创金合信转债精选债券C 002102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.1688 | 1.1415 | -0.30% | -5.85% | -10.02% | 0.42 | 王一兵 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 015536 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9219 | 0.9219 | 0.85% | -1.20% | -10.28% | 0.05 | 颜彪 | 0.00% | 购买 |
创金合信物联网主题股票发起A 013869 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6560 | 0.6560 | -0.83% | -6.58% | -14.28% | 0.17 | 周志敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信量化发现混合A 003241 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1986 | 1.1986 | -0.41% | -7.57% | -14.58% | 0.32 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信先进装备股票A 011685 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9582 | 0.9582 | 0.94% | -6.87% | -14.67% | 0.20 | 李晗 | 0.15% | 购买 |
创金合信物联网主题股票发起C 013870 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6482 | 0.6482 | -0.84% | -6.81% | -14.71% | 0.12 | 周志敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8987 | 0.8987 | -1.29% | -8.61% | -14.86% | 0.11 | 陆迪 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证500指数增强A 002311 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0288 | 1.2494 | -0.46% | -3.18% | -15.04% | 1.94 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信先进装备股票C 011686 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9422 | 0.9422 | 0.93% | -7.12% | -15.10% | 1.92 | 李晗 | 0.00% | 购买 |
创金合信中证500指数增强C 002316 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.0266 | 1.2474 | -0.48% | -3.23% | -15.14% | 2.02 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化发现混合C 003242 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1272 | 1.1272 | -0.41% | -7.94% | -15.27% | 0.19 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8868 | 0.8868 | -1.28% | -8.83% | -15.28% | 0.10 | 陆迪 | 0.00% | 购买 |
创金合信创新驱动股票A 010495 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7097 | 0.7097 | -0.15% | -6.75% | -17.81% | 0.79 | 周志敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信创新驱动股票C 010496 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6912 | 0.6912 | -0.16% | -7.12% | -18.46% | 0.28 | 周志敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信新材料新能源股票A 011142 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8955 | 0.8955 | -0.65% | 1.88% | -18.80% | 1.30 | 谢天卉 | 0.15% | 购买 |
创金合信ESG责任投资股票A 011149 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9790 | 0.9790 | -0.25% | -9.60% | -18.98% | 0.26 | 王鑫 | 0.15% | 购买 |
创金合信港股通量化股票A 007354 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6114 | 0.6114 | -0.71% | -9.02% | -19.28% | 2.26 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-18 | 0.4901 | 0.4901 | 0.47% | -10.96% | -19.29% | 2.22 | 郑剑 等 | 1.50% | 购买 |
创金合信新材料新能源股票C 011143 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8779 | 0.8779 | -0.66% | 1.57% | -19.30% | 0.74 | 谢天卉 | 0.00% | 购买 |
创金合信ESG责任投资股票C 011150 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9630 | 0.9630 | -0.26% | -9.83% | -19.38% | 0.93 | 王鑫 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-18 | 0.4832 | 0.4832 | 0.46% | -11.19% | -19.71% | 0.88 | 郑剑 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信中证1000指数增强A 003646 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.3121 | 1.3121 | -0.55% | -9.08% | -19.73% | 0.34 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信中证1000指数增强C 003647 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2909 | 1.2909 | -0.55% | -9.17% | -19.90% | 0.38 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股通量化股票C 007357 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.5956 | 0.5956 | -0.73% | -9.37% | -19.92% | 0.16 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信动态平衡混合发起A 015200 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 0.9394 | 0.9394 | -0.31% | -8.13% | -20.06% | 0.19 | 王鑫 | 0.15% | 购买 |
创金合信消费主题股票A 003190 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.9771 | 1.8816 | -0.65% | -5.10% | -20.22% | 0.30 | 陈建军 | 0.15% | 购买 |
创金合信动态平衡混合发起C 015201 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 0.9303 | 0.9303 | -0.30% | -8.34% | -20.46% | 0.10 | 王鑫 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化多因子股票A 002210 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9702 | 1.6008 | -0.40% | -10.13% | -20.58% | 4.57 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信新能源汽车股票A 005927 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.7981 | 1.7981 | -0.43% | 4.39% | -20.74% | 10.06 | 曹春林 | 0.15% | 购买 |
创金合信消费主题股票C 003191 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.8988 | 1.7928 | -0.65% | -5.43% | -20.78% | 0.95 | 陈建军 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化多因子股票C 003865 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8934 | 1.5240 | -0.40% | -10.56% | -21.26% | 1.90 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信新能源汽车股票C 005928 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.7235 | 1.7235 | -0.43% | 4.03% | -21.29% | 11.06 | 曹春林 | 0.00% | 购买 |
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7822 | 0.7822 | -0.91% | -7.28% | -21.94% | 1.14 | 李游 | 0.15% | 购买 |
创金合信碳中和混合A 013160 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4689 | 0.4689 | -0.21% | 0.71% | -22.26% | 3.17 | 曹春林 | 0.15% | 购买 |
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7769 | 0.7769 | -0.92% | -7.54% | -22.41% | 0.37 | 李游 | 0.00% | 购买 |
创金合信碳中和混合C 013161 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4641 | 0.4641 | -0.22% | 0.52% | -22.57% | 2.40 | 曹春林 | 0.00% | 购买 |
创金合信量化核心混合A 004359 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2670 | 1.3170 | -0.54% | -11.46% | -22.89% | 0.09 | 孙悦 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信量化核心混合C 004360 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1910 | 1.2410 | -0.55% | -11.82% | -23.52% | 0.11 | 孙悦 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A 014301 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.6852 | 0.6852 | 0.00% | -8.83% | -23.57% | 0.04 | 张荣 | 0.08% | 购买 |
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C 014302 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.6789 | 0.6789 | 0.00% | -9.01% | -23.87% | 0.04 | 张荣 | 0.00% | 购买 |
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7523 | 0.7523 | -0.84% | -7.77% | -24.62% | 0.71 | 李游 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7459 | 0.7459 | -0.85% | -8.00% | -25.00% | 0.48 | 李游 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7417 | 0.7417 | -1.66% | -9.58% | -25.72% | 2.32 | 董梁 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.6834 | 1.3804 | -0.25% | -4.26% | -25.74% | 1.43 | 曹春林 | 0.12% | 购买 |
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.7396 | 0.7396 | -1.66% | -9.69% | -25.91% | 2.66 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信竞争优势混合A 011206 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5755 | 0.5755 | -1.07% | -6.60% | -25.97% | 5.87 | 李游 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信数字经济主题股票A 011229 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.2127 | 1.2127 | -0.46% | -8.60% | -26.00% | 3.17 | 周志敏 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信竞争优势混合C 011207 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5681 | 0.5681 | -1.06% | -6.79% | -26.27% | 1.33 | 李游 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信数字经济主题股票C 011230 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.1931 | 1.1931 | -0.47% | -8.83% | -26.37% | 4.02 | 周志敏 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信产业智选混合A 012613 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5015 | 0.5015 | -1.08% | -8.30% | -29.20% | 14.58 | 李游 | 0.15% | 购买 |
创金合信工业周期股票A 005968 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.7447 | 1.7447 | -1.04% | -8.73% | -29.28% | 15.55 | 李游 | 0.15% | 购买 |
创金合信产业智选混合C 012614 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.4934 | 0.4934 | -1.08% | -8.56% | -29.60% | 2.08 | 李游 | 0.00% | 购买 |
创金合信工业周期股票C 005969 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.6756 | 1.6756 | -1.05% | -9.04% | -29.77% | 8.69 | 李游 | 0.00% | 购买 |
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6790 | 0.6790 | -0.28% | -16.27% | -31.17% | 0.93 | 皮劲松 | 0.15% | 购买 |
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6723 | 0.6723 | -0.28% | -16.53% | -31.59% | 0.11 | 皮劲松 | 0.00% | 购买 |
创金合信大健康混合A 013348 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6269 | 0.6269 | -0.43% | -16.68% | -31.64% | 0.49 | 皮劲松 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信大健康混合C 013349 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6200 | 0.6200 | -0.42% | -16.89% | -31.97% | 0.82 | 皮劲松 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信医药消费股票A 010585 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4957 | 0.4957 | -0.60% | -16.14% | -32.91% | 2.17 | 皮劲松 等 | 0.90% | 购买 |
创金合信沪港深精选混合 001662 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.9390 | 0.9390 | -1.47% | -13.46% | -33.17% | 0.52 | 王妍 | 0.15% | 购买 |
创金合信医药消费股票C 010586 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.4874 | 0.4874 | -0.59% | -16.35% | -33.24% | 0.31 | 皮劲松 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信芯片产业股票发起A 013339 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6853 | 0.6853 | -2.66% | -13.52% | -33.50% | 1.62 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
创金合信医疗保健股票A 003230 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.5610 | 1.5110 | -0.42% | -16.16% | -33.66% | 1.81 | 皮劲松 | 0.15% | 购买 |
创金合信芯片产业股票发起C 013340 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6766 | 0.6766 | -2.66% | -13.73% | -33.84% | 3.36 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
创金合信医疗保健股票C 003231 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.5086 | 1.3779 | -0.42% | -16.46% | -34.13% | 2.62 | 皮劲松 | 0.00% | 购买 |
创金合信科技成长股票A 005495 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.4370 | 1.4370 | -0.81% | -11.89% | -34.36% | 1.76 | 周志敏 | 0.15% | 购买 |
创金合信科技成长股票C 005496 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.3888 | 1.3888 | -0.82% | -12.12% | -34.68% | 3.18 | 周志敏 | 0.00% | 购买 |
创金合信积极成长股票A 011377 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6515 | 0.6515 | -3.30% | -18.99% | -36.21% | 0.18 | 王先伟 | 0.15% | 购买 |
创金合信积极成长股票C 011378 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6411 | 0.6411 | -3.29% | -19.21% | -36.54% | 0.43 | 王先伟 | 0.00% | 购买 |
创金合信专精特新股票发起A 014736 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7893 | 0.7893 | -3.72% | -23.97% | -41.74% | 0.79 | 王先伟 | 0.15% | 购买 |
创金合信专精特新股票发起C 014737 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7806 | 0.7806 | -3.71% | -24.16% | -42.03% | 1.59 | 王先伟 | 0.00% | 购买 |
创金合信软件产业股票发起A 016073 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9324 | 0.9324 | -2.40% | -21.73% | -42.48% | 0.55 | 刘扬 | 0.15% | 购买 |
创金合信软件产业股票发起C 016074 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.9251 | 0.9251 | -2.41% | -21.94% | -42.78% | 0.92 | 刘扬 | 0.00% | 购买 |
创金合信港股通成长股票A 012315 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.3653 | 0.3653 | -2.69% | -34.70% | -49.17% | 0.18 | 李志武 | 0.15% | 购买 |
创金合信港股通成长股票C 012316 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.3605 | 0.3605 | -2.67% | -34.81% | -49.38% | 0.24 | 李志武 | 0.00% | 购买 |
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-17 | 0.9898 | 0.9898 | 0.27% | 4.17% | - | 0.21 | 魏凤春 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.16% | 1.85% | - | 0.03 | 黄弢 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0072 | 1.0072 | -0.16% | 1.85% | - | 1.00 | 黄弢 等 | 0.08% | 购买 |
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0042 | 1.0042 | -0.16% | 1.67% | - | 0.64 | 黄弢 等 | - | 购买 |
创金合信行业轮动量化选股股票A 018473 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7994 | 0.7994 | -0.29% | -11.42% | - | 0.22 | 董梁 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信行业轮动量化选股股票C 018474 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7962 | 0.7962 | -0.28% | -11.64% | - | 0.08 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信尊享纯债债券C 018622 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0474 | 1.0674 | 0.04% | 2.74% | - | 0.00 | 金莉 | - | 购买 |
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1808 | 1.1848 | - | 2.97% | - | 0.00 | 郑振源 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.9555 | 0.9555 | 0.04% | -3.13% | - | 0.05 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 | 详情 | FOF-进取型 | 04-18 | 0.9583 | 0.9583 | 0.04% | -2.94% | - | 0.05 | 尹海影 等 | 0.10% | 购买 |
创金合信利辉利率债债券A 018844 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0105 | 1.0175 | 0.02% | 1.94% | - | 20.15 | 孙霄宇 | 0.04% | 购买 |
创金合信利辉利率债债券C 018845 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | 1.82% | - | 0.00 | 孙霄宇 | 0.00% | 购买 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 0.9578 | 0.9578 | -0.49% | - | - | 0.06 | 皮劲松 等 | 0.15% | 购买 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-18 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | - | - | 0.06 | 皮劲松 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信启富优选股票发起C 019339 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8553 | 0.8553 | -0.33% | -11.18% | - | 0.20 | 王妍 | 0.00% | 购买 |
创金合信启富优选股票发起A 019338 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.8577 | 0.8577 | -0.31% | -10.97% | - | 0.17 | 王妍 | 0.15% | 购买 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 019475 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | 1.42% | - | 0.00 | 尹海影 | 0.00% | 购买 |
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 019476 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-18 | 0.8594 | 0.8594 | 0.02% | -1.07% | - | 0.00 | 尹海影 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信恒兴中短债债券E 020205 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.1846 | 1.2336 | 0.03% | - | - | 37.87 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信利元纯债债券C 020223 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王一兵 等 | - | 购买 |
创金合信利元纯债债券A 020222 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | - | - | 2.12 | 王一兵 等 | - | 购买 |
创金合信北证50成份指数增强A 019993 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8909 | 0.8909 | -1.38% | - | - | 5.07 | 董梁 等 | 0.12% | 购买 |
创金合信北证50成份指数增强C 019994 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.8901 | 0.8901 | -1.38% | - | - | 0.21 | 董梁 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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创金合信货币A 001909 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 1.0108 | 1.8970% | 2.11% | 2.21% | 0.54% | 141.54 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信货币C 007866 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 1.0327 | 1.9380% | 2.15% | 2.25% | 0.55% | 226.21 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信货币E 018875 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.9015 | 1.6920% | 1.94% | 2.14% | 0.53% | 33.82 | 郑振源 等 | 0.00% | 购买 |
创金合信货币D 021135 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.4752 | 1.7540% | 1.90% | - | - | 0.00 | 郑振源 等 | - | 购买 |