浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 混合型-灵活 03-28 1.0609 1.3440 -0.17% 9.71% 9.15% 0.05 周文超 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 债券型-混合一级 03-22 1.1506 1.1756 - 3.00% 5.08% 2.10 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 债券型-中短债 03-28 1.0726 1.0726 0.01% 2.74% 4.88% 0.66 蔡玮菁 等 0.02% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 债券型-中短债 03-28 1.0984 1.0984 -0.01% 2.76% 4.81% 2.89 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 债券型-混合一级 03-22 1.1367 1.1617 - 2.86% 4.79% 0.17 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 债券型-中短债 03-28 1.0703 1.0703 0.00% 2.69% 4.76% 2.68 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 债券型-中短债 03-28 1.0518 1.0518 0.01% 2.63% 4.70% 1.90 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 债券型-中短债 03-28 1.0933 1.0933 0.00% 2.67% 4.60% 15.52 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 债券型-长债 03-28 1.0233 1.1743 0.00% 2.34% 4.25% 7.59 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 债券型-长债 03-28 1.0417 1.0467 0.01% 1.95% 4.10% 21.55 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 债券型-长债 03-22 1.0103 1.1313 - 1.85% 3.93% 81.31 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 债券型-长债 03-28 1.0384 1.0434 0.01% 1.84% 3.87% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 债券型-中短债 03-28 1.0254 1.1334 -0.03% 1.82% 3.34% 1.15 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 债券型-混合一级 03-28 1.1136 1.3136 0.01% 1.70% 3.30% 0.56 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 债券型-中短债 03-28 1.0215 1.1885 0.00% 1.71% 3.30% 12.06 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 债券型-长债 03-22 1.0097 1.1067 - 1.52% 3.16% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 债券型-中短债 03-28 1.0246 1.0876 -0.03% 1.69% 3.07% 0.00 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 债券型-中短债 03-28 1.0269 1.1739 0.01% 1.60% 3.05% 8.01 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 债券型-混合一级 03-28 1.0783 1.2783 0.00% 1.53% 2.89% 0.16 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 债券型-长债 03-22 1.0020 1.0920 - 1.13% 2.41% 76.48 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 债券型-长债 03-22 1.0012 1.0262 - 0.94% 1.99% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 债券型-混合二级 03-28 0.9563 0.9563 0.02% -1.03% -2.80% 0.50 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 债券型-混合二级 03-28 0.9485 0.9485 0.02% -1.24% -3.18% 0.01 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 混合型-偏股 03-28 0.8943 2.4201 -0.03% -4.40% -6.90% 1.22 周文超 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 指数型-股票 03-28 1.4814 1.4814 0.21% -6.15% -8.06% 0.62 周文超 等 0.08% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 股票型 03-28 0.7733 0.7733 1.96% -5.65% -12.50% 0.73 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 股票型 03-28 0.7627 0.7627 1.97% -5.89% -12.94% 0.27 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 混合型-灵活 03-28 1.2634 1.2634 1.62% -8.26% -16.96% 0.11 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 混合型-灵活 03-28 0.8300 0.9800 1.59% -8.99% -17.25% 0.44 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 FOF-均衡型 03-28 1.8806 1.8806 1.16% -8.19% -17.81% 0.87 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 FOF-均衡型 03-28 1.8730 2.1614 1.16% -8.27% -17.95% 1.02 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 混合型-灵活 03-28 0.8688 1.4688 0.86% -8.47% -18.95% 0.31 叶方强 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 混合型-偏股 03-28 0.6364 1.9624 1.63% -10.06% -20.94% 0.39 马斌博 1.50% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 混合型-灵活 03-28 0.8510 0.8510 4.03% -12.90% -24.82% 0.71 周涛 0.15% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 混合型-灵活 03-28 1.0156 1.0156 4.74% -10.92% -27.65% 1.50 邸明轩 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 债券型-混合一级 03-28 1.0164 1.0428 0.02% 2.51% - 15.39 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 FOF-稳健型 03-28 0.9621 0.9621 0.40% -2.57% - 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 FOF-稳健型 03-28 0.9810 0.9810 0.40% -0.71% - 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 混合型-灵活 03-28 1.0597 1.0597 -0.17% 9.60% - 0.05 周文超 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 指数型-股票 03-28 1.4796 1.4796 0.22% -6.25% - 0.00 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 债券型-混合一级 03-28 1.1136 1.1136 0.00% - - 5.53 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金短债C 019772 债券型-中短债 03-28 1.0410 1.0610 0.01% - - 1.01 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 指数型-固收 03-28 1.0073 1.0073 0.00% - - 17.20 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 债券型-混合一级 03-22 1.1489 1.1489 - - - - 宋怡健 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 指数型-固收 03-22 1.0000 1.0000 - - - 0.60 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 指数型-固收 03-22 1.0000 1.0000 - - - 34.90 程嘉伟 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型-普通货币 03-28 0.4424 1.4490% 1.43% 1.43% 0.38% 3.74 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 03-28 1.5872 1.5872 0.23% 1.6000 -0.81% 0.68 周文超 等