泓德基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德裕泰债券A 002138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3920 | 1.4840 | -0.01% | 2.82% | 5.85% | 7.45 | 赵端端 | 0.08% | 购买 |
泓德裕泰债券C 002139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.3447 | 1.4347 | -0.01% | 2.64% | 5.49% | 0.09 | 赵端端 | 0.00% | 购买 |
泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1876 | 1.1876 | 0.65% | -0.84% | 5.14% | 0.62 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1699 | 1.1699 | 0.65% | -1.04% | 4.73% | 0.05 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德裕和纯债债券A 002736 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0915 | 1.2725 | 0.02% | 2.13% | 3.95% | 4.70 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
泓德裕和纯债债券C 002737 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0886 | 1.2436 | 0.02% | 1.95% | 3.52% | 0.03 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
泓德裕荣纯债债券A 002734 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1412 | 1.5972 | 0.02% | 1.09% | 2.76% | 1.59 | 赵端端 | 0.08% | 购买 |
泓德裕瑞三年定开债券 008724 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0684 | 1.0899 | - | 1.13% | 2.74% | 79.36 | 王璐 | - | 购买 |
泓德裕丰中短债债券A 006606 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1658 | 1.1658 | 0.01% | 1.39% | 2.68% | 0.99 | 王璐 | 0.04% | 购买 |
泓德裕荣纯债债券C 002735 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0933 | 1.2323 | 0.02% | 1.04% | 2.64% | 0.06 | 赵端端 | 0.00% | 购买 |
泓德裕丰中短债债券C 006607 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% | 1.28% | 2.35% | 0.08 | 王璐 | 0.00% | 购买 |
泓德裕康债券A 002738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2012 | 1.3212 | 0.23% | -1.30% | -2.71% | 6.03 | 刘星洋 | 0.08% | 购买 |
泓德裕康债券C 002739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1684 | 1.2884 | 0.22% | -1.47% | -3.05% | 0.41 | 刘星洋 | 0.00% | 购买 |
泓德裕祥债券A 002742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1810 | 1.3680 | 0.40% | -5.12% | -5.41% | 8.95 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德裕祥债券C 002743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1510 | 1.3340 | 0.39% | -5.29% | -5.74% | 0.14 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德慧享混合A 011781 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8788 | 0.8788 | 0.56% | -5.98% | -7.18% | 2.30 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
泓德慧享混合C 011782 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8798 | 0.8798 | 0.56% | -6.16% | -7.55% | 0.00 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
泓德泓信混合 002801 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2737 | 1.6037 | 1.34% | -7.27% | -8.12% | 4.15 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
泓德泓富混合A 001357 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1144 | 2.1589 | 0.05% | -4.99% | -11.88% | 0.98 | 刘星洋 等 | 0.15% | 购买 |
泓德泓富混合C 001376 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0591 | 2.0905 | 0.06% | -5.22% | -12.31% | 0.01 | 刘星洋 等 | 0.08% | 购买 |
泓德致远混合A 004965 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.6170 | 1.6170 | 0.38% | -7.57% | -12.98% | 11.68 | 王克玉 | 0.12% | 购买 |
泓德致远混合C 004966 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.5396 | 1.5396 | 0.39% | -7.61% | -13.35% | 1.82 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
泓德泓益量化混合 002562 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1260 | 1.6560 | 1.85% | -7.64% | -15.10% | 2.13 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德优质治理灵活配置混合 011530 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6106 | 0.6106 | 0.99% | -2.89% | -16.22% | 4.82 | 苏昌景 | 1.50% | 购买 |
泓德丰泽混合(LOF) 501071 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8417 | 1.5807 | 0.49% | -7.47% | -17.39% | 2.39 | 王克玉 等 | - | 购买 |
泓德量化精选混合 006336 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.2005 | 1.2005 | 1.41% | -12.94% | -18.17% | 2.14 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德远见回报混合 001500 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4123 | 1.8463 | 0.75% | -9.64% | -20.73% | 14.97 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德战略转型股票 001705 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.0795 | 1.9795 | 0.62% | -9.55% | -21.47% | 11.88 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德泓华混合 002846 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5359 | 2.2359 | 0.72% | -9.89% | -21.74% | 5.55 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
泓德臻远回报混合 005395 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1119 | 1.2519 | 1.16% | -10.48% | -21.85% | 23.03 | 秦毅 等 | 0.15% | 购买 |
泓德泓业混合 001695 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3323 | 1.8523 | 0.57% | -13.14% | -21.89% | 3.84 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
泓德泓汇混合 002563 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7995 | 1.7995 | 1.56% | -9.25% | -22.09% | 2.78 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
泓德产业升级混合A 013861 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6622 | 0.6622 | 1.41% | -9.49% | -22.19% | 0.39 | 于浩成 | 1.50% | 购买 |
泓德产业升级混合C 013862 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6510 | 0.6510 | 1.40% | -9.85% | -22.81% | 0.46 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
泓德睿诚混合A 012193 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6027 | 0.6027 | 1.12% | -12.00% | -23.16% | 8.35 | 秦毅 | 1.50% | 购买 |
泓德卓远混合A 010864 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4978 | 0.4978 | 1.12% | -9.43% | -23.50% | 17.68 | 于浩成 | 1.50% | 购买 |
泓德睿诚混合C 012194 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5903 | 0.5903 | 1.11% | -12.37% | -23.78% | 0.70 | 秦毅 | 0.00% | 购买 |
泓德卓远混合C 010865 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4850 | 0.4850 | 1.13% | -9.78% | -24.10% | 7.83 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
泓德睿源三年持有期混合 011783 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.5608 | 0.5608 | 1.01% | -12.11% | -24.53% | 55.15 | 秦毅 等 | 1.50% | 购买 |
泓德研究优选混合 006608 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0187 | 1.4587 | 1.15% | -12.30% | -25.45% | 30.86 | 王克玉 等 | 0.15% | 购买 |
泓德睿泽混合 009014 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9473 | 0.9473 | 0.99% | -12.35% | -25.67% | 48.31 | 秦毅 | 1.50% | 购买 |
泓德优势领航混合 002808 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3188 | 1.6288 | 1.17% | -13.96% | -26.27% | 24.48 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
泓德优选成长混合 001256 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0681 | 1.6211 | 1.25% | -14.31% | -26.47% | 21.17 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8302 | 0.8302 | 1.15% | -14.39% | -27.26% | 46.77 | 王克玉 等 | 1.50% | 购买 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6657 | 0.6657 | 1.17% | -14.59% | -27.79% | 9.87 | 王克玉 | 1.50% | 购买 |
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6719 | 0.6719 | 0.99% | -13.38% | -27.81% | 0.07 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德医疗创新混合发起式A 012481 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6772 | 0.6772 | 1.01% | -16.05% | -27.83% | 0.08 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6582 | 0.6582 | 1.18% | -14.75% | -28.07% | 0.67 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6687 | 0.6687 | 1.00% | -13.56% | -28.09% | 0.00 | 苏昌景 | 0.00% | 购买 |
泓德医疗创新混合发起式C 012482 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6742 | 0.6742 | 1.02% | -16.22% | -28.13% | 0.00 | 操昭煦 | 0.00% | 购买 |
泓德丰润三年持有期混合 008545 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7149 | 0.9249 | 1.13% | -18.02% | -28.89% | 25.35 | 王克玉 等 | 1.50% | 购买 |
泓德新能源产业混合发起式A 018029 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6290 | 0.6290 | 0.77% | -17.50% | -37.10% | 0.07 | 张天洋 | 0.15% | 购买 |
泓德新能源产业混合发起式C 018030 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6266 | 0.6266 | 0.77% | -17.66% | -37.34% | 0.01 | 张天洋 | 0.00% | 购买 |
泓德高端装备混合发起式A 017866 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8059 | 0.8059 | 3.76% | -16.23% | - | 0.11 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
泓德高端装备混合发起式C 017867 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8034 | 0.8034 | 3.76% | -16.39% | - | 0.04 | 苏昌景 | 0.00% | 购买 |
泓德数字经济混合发起式A 018865 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8891 | 0.8891 | 2.48% | -9.43% | - | 0.10 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德数字经济混合发起式C 018866 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8872 | 0.8872 | 2.47% | -9.60% | - | 0.00 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启元混合A 019982 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8961 | 0.8961 | 1.36% | - | - | 0.42 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
泓德智选启元混合C 019983 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8949 | 0.8949 | 1.36% | - | - | 2.24 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启航混合C 020568 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9992 | 0.9992 | - | - | - | 0.91 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
泓德智选启航混合A 020567 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 1.29 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德添利货币A 003997 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5005 | 1.7720% | 1.76% | 1.78% | 0.47% | 0.22 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币B 003998 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5610 | 2.0130% | 2.00% | 2.02% | 0.53% | 5.31 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币E 018781 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5610 | 2.0130% | 2.00% | 2.02% | 0.53% | 1.06 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德泓利货币A 002184 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.3701 | 1.3590% | 1.36% | 1.36% | 0.39% | 0.03 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德泓利货币B 002185 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4357 | 1.6030% | 1.60% | 1.60% | 0.45% | 0.87 | 毛静平 等 | 0.00% | 购买 |
泓德添利货币C 016574 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4952 | 1.7680% | 1.76% | 1.78% | 0.47% | 17.42 | 毛静平 等 | - | 购买 |
泓德泓利货币C 017542 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.3726 | 1.3590% | 1.36% | 1.36% | 0.39% | 0.00 | 毛静平 等 | - | 购买 |