泓德基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
泓德裕泰债券A 002138 债券型-混合二级 03-28 1.3920 1.4840 -0.01% 2.82% 5.85% 7.45 赵端端 0.08% 购买
泓德裕泰债券C 002139 债券型-混合二级 03-28 1.3447 1.4347 -0.01% 2.64% 5.49% 0.09 赵端端 0.00% 购买
泓德睿享一年持有期混合A 009015 混合型-偏债 03-28 1.1876 1.1876 0.65% -0.84% 5.14% 0.62 赵端端 等 0.08% 购买
泓德睿享一年持有期混合C 009016 混合型-偏债 03-28 1.1699 1.1699 0.65% -1.04% 4.73% 0.05 赵端端 等 0.00% 购买
泓德裕和纯债债券A 002736 债券型-长债 03-28 1.0915 1.2725 0.02% 2.13% 3.95% 4.70 姚学康 0.08% 购买
泓德裕和纯债债券C 002737 债券型-长债 03-28 1.0886 1.2436 0.02% 1.95% 3.52% 0.03 姚学康 0.00% 购买
泓德裕荣纯债债券A 002734 债券型-长债 03-28 1.1412 1.5972 0.02% 1.09% 2.76% 1.59 赵端端 0.08% 购买
泓德裕瑞三年定开债券 008724 债券型-长债 03-22 1.0684 1.0899 - 1.13% 2.74% 79.36 王璐 - 购买
泓德裕丰中短债债券A 006606 债券型-中短债 03-28 1.1658 1.1658 0.01% 1.39% 2.68% 0.99 王璐 0.04% 购买
泓德裕荣纯债债券C 002735 债券型-长债 03-28 1.0933 1.2323 0.02% 1.04% 2.64% 0.06 赵端端 0.00% 购买
泓德裕丰中短债债券C 006607 债券型-中短债 03-28 1.1423 1.1423 0.01% 1.28% 2.35% 0.08 王璐 0.00% 购买
泓德裕康债券A 002738 债券型-混合二级 03-28 1.2012 1.3212 0.23% -1.30% -2.71% 6.03 刘星洋 0.08% 购买
泓德裕康债券C 002739 债券型-混合二级 03-28 1.1684 1.2884 0.22% -1.47% -3.05% 0.41 刘星洋 0.00% 购买
泓德裕祥债券A 002742 债券型-混合二级 03-28 1.1810 1.3680 0.40% -5.12% -5.41% 8.95 赵端端 等 0.08% 购买
泓德裕祥债券C 002743 债券型-混合二级 03-28 1.1510 1.3340 0.39% -5.29% -5.74% 0.14 赵端端 等 0.00% 购买
泓德慧享混合A 011781 混合型-偏债 03-28 0.8788 0.8788 0.56% -5.98% -7.18% 2.30 赵端端 等 0.08% 购买
泓德慧享混合C 011782 混合型-偏债 03-28 0.8798 0.8798 0.56% -6.16% -7.55% 0.00 赵端端 等 0.00% 购买
泓德泓信混合 002801 混合型-灵活 03-28 1.2737 1.6037 1.34% -7.27% -8.12% 4.15 李子昂 0.15% 购买
泓德泓富混合A 001357 混合型-灵活 03-28 1.1144 2.1589 0.05% -4.99% -11.88% 0.98 刘星洋 等 0.15% 购买
泓德泓富混合C 001376 混合型-灵活 03-28 1.0591 2.0905 0.06% -5.22% -12.31% 0.01 刘星洋 等 0.08% 购买
泓德致远混合A 004965 混合型-偏债 03-28 1.6170 1.6170 0.38% -7.57% -12.98% 11.68 王克玉 0.12% 购买
泓德致远混合C 004966 混合型-偏债 03-28 1.5396 1.5396 0.39% -7.61% -13.35% 1.82 王克玉 0.00% 购买
泓德泓益量化混合 002562 混合型-偏股 03-28 1.1260 1.6560 1.85% -7.64% -15.10% 2.13 苏昌景 等 0.15% 购买
泓德优质治理灵活配置混合 011530 混合型-灵活 03-28 0.6106 0.6106 0.99% -2.89% -16.22% 4.82 苏昌景 1.50% 购买
泓德丰泽混合(LOF) 501071 混合型-偏股 03-28 0.8417 1.5807 0.49% -7.47% -17.39% 2.39 王克玉 等 - 购买
泓德量化精选混合 006336 混合型-偏股 03-28 1.2005 1.2005 1.41% -12.94% -18.17% 2.14 苏昌景 等 0.15% 购买
泓德远见回报混合 001500 混合型-灵活 03-28 1.4123 1.8463 0.75% -9.64% -20.73% 14.97 秦毅 0.15% 购买
泓德战略转型股票 001705 股票型 03-28 1.0795 1.9795 0.62% -9.55% -21.47% 11.88 秦毅 0.15% 购买
泓德泓华混合 002846 混合型-灵活 03-28 1.5359 2.2359 0.72% -9.89% -21.74% 5.55 秦毅 0.15% 购买
泓德臻远回报混合 005395 混合型-灵活 03-28 1.1119 1.2519 1.16% -10.48% -21.85% 23.03 秦毅 等 0.15% 购买
泓德泓业混合 001695 混合型-灵活 03-28 1.3323 1.8523 0.57% -13.14% -21.89% 3.84 操昭煦 0.15% 购买
泓德泓汇混合 002563 混合型-灵活 03-28 1.7995 1.7995 1.56% -9.25% -22.09% 2.78 于浩成 0.15% 购买
泓德产业升级混合A 013861 混合型-偏股 03-28 0.6622 0.6622 1.41% -9.49% -22.19% 0.39 于浩成 1.50% 购买
泓德产业升级混合C 013862 混合型-偏股 03-28 0.6510 0.6510 1.40% -9.85% -22.81% 0.46 于浩成 0.00% 购买
泓德睿诚混合A 012193 混合型-灵活 03-28 0.6027 0.6027 1.12% -12.00% -23.16% 8.35 秦毅 1.50% 购买
泓德卓远混合A 010864 混合型-偏股 03-28 0.4978 0.4978 1.12% -9.43% -23.50% 17.68 于浩成 1.50% 购买
泓德睿诚混合C 012194 混合型-灵活 03-28 0.5903 0.5903 1.11% -12.37% -23.78% 0.70 秦毅 0.00% 购买
泓德卓远混合C 010865 混合型-偏股 03-28 0.4850 0.4850 1.13% -9.78% -24.10% 7.83 于浩成 0.00% 购买
泓德睿源三年持有期混合 011783 混合型-灵活 03-28 0.5608 0.5608 1.01% -12.11% -24.53% 55.15 秦毅 等 1.50% 购买
泓德研究优选混合 006608 混合型-偏股 03-28 1.0187 1.4587 1.15% -12.30% -25.45% 30.86 王克玉 等 0.15% 购买
泓德睿泽混合 009014 混合型-偏股 03-28 0.9473 0.9473 0.99% -12.35% -25.67% 48.31 秦毅 1.50% 购买
泓德优势领航混合 002808 混合型-灵活 03-28 1.3188 1.6288 1.17% -13.96% -26.27% 24.48 王克玉 0.15% 购买
泓德优选成长混合 001256 混合型-偏股 03-28 1.0681 1.6211 1.25% -14.31% -26.47% 21.17 王克玉 0.15% 购买
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 混合型-偏股 03-28 0.8302 0.8302 1.15% -14.39% -27.26% 46.77 王克玉 等 1.50% 购买
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 混合型-偏股 03-28 0.6657 0.6657 1.17% -14.59% -27.79% 9.87 王克玉 1.50% 购买
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 混合型-偏股 03-28 0.6719 0.6719 0.99% -13.38% -27.81% 0.07 苏昌景 0.15% 购买
泓德医疗创新混合发起式A 012481 混合型-偏股 03-28 0.6772 0.6772 1.01% -16.05% -27.83% 0.08 操昭煦 0.15% 购买
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 混合型-偏股 03-28 0.6582 0.6582 1.18% -14.75% -28.07% 0.67 王克玉 0.00% 购买
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 混合型-偏股 03-28 0.6687 0.6687 1.00% -13.56% -28.09% 0.00 苏昌景 0.00% 购买
泓德医疗创新混合发起式C 012482 混合型-偏股 03-28 0.6742 0.6742 1.02% -16.22% -28.13% 0.00 操昭煦 0.00% 购买
泓德丰润三年持有期混合 008545 混合型-偏股 03-28 0.7149 0.9249 1.13% -18.02% -28.89% 25.35 王克玉 等 1.50% 购买
泓德新能源产业混合发起式A 018029 混合型-偏股 03-28 0.6290 0.6290 0.77% -17.50% -37.10% 0.07 张天洋 0.15% 购买
泓德新能源产业混合发起式C 018030 混合型-偏股 03-28 0.6266 0.6266 0.77% -17.66% -37.34% 0.01 张天洋 0.00% 购买
泓德高端装备混合发起式A 017866 混合型-偏股 03-28 0.8059 0.8059 3.76% -16.23% - 0.11 苏昌景 0.15% 购买
泓德高端装备混合发起式C 017867 混合型-偏股 03-28 0.8034 0.8034 3.76% -16.39% - 0.04 苏昌景 0.00% 购买
泓德数字经济混合发起式A 018865 混合型-偏股 03-28 0.8891 0.8891 2.48% -9.43% - 0.10 苏昌景 等 0.15% 购买
泓德数字经济混合发起式C 018866 混合型-偏股 03-28 0.8872 0.8872 2.47% -9.60% - 0.00 苏昌景 等 0.00% 购买
泓德智选启元混合A 019982 混合型-偏股 03-28 0.8961 0.8961 1.36% - - 0.42 苏昌景 等 0.15% 购买
泓德智选启元混合C 019983 混合型-偏股 03-28 0.8949 0.8949 1.36% - - 2.24 苏昌景 等 0.00% 购买
泓德智选启航混合C 020568 混合型-偏股 03-22 0.9992 0.9992 - - - 0.91 李子昂 0.00% 购买
泓德智选启航混合A 020567 混合型-偏股 03-22 0.9993 0.9993 - - - 1.29 李子昂 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
泓德添利货币A 003997 货币型-普通货币 03-28 0.5005 1.7720% 1.76% 1.78% 0.47% 0.22 毛静平 等 0.00% 购买
泓德添利货币B 003998 货币型-普通货币 03-28 0.5610 2.0130% 2.00% 2.02% 0.53% 5.31 毛静平 等 0.00% 购买
泓德添利货币E 018781 货币型-普通货币 03-28 0.5610 2.0130% 2.00% 2.02% 0.53% 1.06 毛静平 等 0.00% 购买
泓德泓利货币A 002184 货币型-普通货币 03-28 0.3701 1.3590% 1.36% 1.36% 0.39% 0.03 毛静平 等 0.00% 购买
泓德泓利货币B 002185 货币型-普通货币 03-28 0.4357 1.6030% 1.60% 1.60% 0.45% 0.87 毛静平 等 0.00% 购买
泓德添利货币C 016574 货币型-普通货币 03-28 0.4952 1.7680% 1.76% 1.78% 0.47% 17.42 毛静平 等 - 购买
泓德泓利货币C 017542 货币型-普通货币 03-28 0.3726 1.3590% 1.36% 1.36% 0.39% 0.00 毛静平 等 - 购买