新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 债券型-长债 03-22 1.0160 1.0860 - 1.58% 3.30% 50.94 庄磊 0.40% 购买
新沃通利纯债A 003664 债券型-长债 03-28 1.0904 1.1504 0.02% 0.89% 1.86% 0.05 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 债券型-长债 03-28 1.0717 1.1517 0.01% 0.69% 1.44% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 混合型-灵活 03-28 1.1620 1.5120 0.61% -6.06% -30.29% 0.08 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合A 010570 混合型-偏股 03-28 0.5597 0.5597 0.39% -13.67% -30.82% 0.17 陈乐华 等 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 混合型-偏股 03-28 0.4686 0.4686 1.52% -13.09% -31.10% 0.13 刘屾 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 混合型-偏股 03-28 0.5506 0.5506 0.38% -13.89% -31.17% 0.42 陈乐华 等 0.00% 购买
新沃内需增长混合C 012144 混合型-偏股 03-28 0.4624 0.4624 1.54% -13.29% -31.44% 0.03 刘屾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 货币型-普通货币 03-28 0.3276 1.1720% 1.11% 1.19% 0.33% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 货币型-普通货币 03-28 0.3938 1.4160% 1.35% 1.43% 0.39% 0.81 庄磊 0.00% 购买