新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0848 | 1.1648 | 0.07% | 4.46% | 6.03% | 0.10 | 阮航 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.3728 | 1.4528 | 0.07% | 4.41% | 5.97% | 3.94 | 阮航 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0946 | 1.2402 | 0.00% | 4.26% | 5.05% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0759 | 1.1209 | 0.01% | 3.36% | 4.48% | 0.02 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0657 | 1.1107 | 0.01% | 3.34% | 4.43% | 0.29 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0200 | 1.1528 | - | 2.12% | 4.28% | 81.31 | 张文 | - | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0131 | 1.1458 | - | 2.03% | 4.06% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1266 | 1.4026 | 0.01% | 3.28% | 3.90% | 0.02 | 张文 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0816 | 1.2462 | 0.00% | 3.18% | 3.68% | 0.02 | 张文 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0648 | 1.1148 | 0.03% | 3.55% | 3.45% | 0.00 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0792 | 1.1292 | 0.03% | 3.56% | 3.44% | 0.02 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0815 | 1.2468 | 0.00% | 2.07% | 2.66% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0587 | 1.1187 | 0.01% | 1.13% | 2.09% | 0.01 | 张文 | 0.04% | 购买 |
前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-19 | 1.0428 | 1.1028 | 0.00% | 1.11% | 2.07% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1435 | 1.2015 | 0.17% | 1.50% | -0.45% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1680 | 1.2260 | 0.16% | 1.49% | -0.47% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | 3.16% | -0.61% | 0.13 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.10% | 1.76% | -0.72% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.10% | 2.92% | -1.06% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-18 | 1.0723 | 1.0723 | 0.10% | 1.54% | -1.12% | 0.01 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1697 | 1.2225 | - | 0.74% | -1.76% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.1146 | 1.1606 | - | 0.60% | -2.09% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4242 | 1.4242 | -0.53% | 0.40% | -4.04% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.5309 | 2.0309 | -0.53% | 0.39% | -4.07% | 1.83 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0696 | 1.0696 | -1.69% | -3.61% | -15.21% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.0427 | 1.0427 | -1.69% | -3.79% | -15.54% | 0.05 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.2174 | 2.3374 | 0.69% | -4.21% | -16.21% | 0.44 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 2.0716 | 2.3326 | 0.70% | -4.40% | -16.54% | 0.18 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8863 | 1.0643 | -1.16% | -9.77% | -22.12% | 0.38 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8733 | 0.8733 | -1.17% | -9.96% | -22.44% | 3.20 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5124 | 0.5124 | -0.49% | -10.56% | -23.59% | 0.34 | 林材 等 | 0.15% | 购买 |
前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5069 | 0.5069 | -0.49% | -10.74% | -23.90% | 0.23 | 林材 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1622 | 1.2372 | -0.03% | -7.64% | -24.59% | 0.21 | 林材 | 0.15% | 购买 |
前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1337 | 1.2087 | -0.04% | -7.84% | -24.90% | 0.13 | 林材 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.3094 | 1.3094 | -0.28% | -13.51% | -27.31% | 0.16 | 王静 | 0.15% | 购买 |
前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0994 | 1.0994 | -1.28% | -11.93% | -27.59% | 0.18 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2913 | 1.2913 | -0.28% | -13.68% | -27.60% | 0.25 | 王静 | 0.00% | 购买 |
前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0782 | 1.0782 | -1.28% | -12.11% | -27.88% | 0.15 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8740 | 1.2350 | -2.06% | -17.56% | -29.23% | 0.01 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 0.8534 | 1.2144 | -2.07% | -17.72% | -29.51% | 0.01 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9685 | 0.9685 | -1.44% | -18.53% | -31.78% | 0.98 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9538 | 0.9538 | -1.46% | -18.70% | -32.06% | 1.08 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合研究优选混合A 005671 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1974 | 2.1764 | -0.55% | -22.72% | -32.34% | 0.13 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合研究优选混合C 005672 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.1940 | 2.0740 | -0.55% | -23.02% | -32.88% | 0.11 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2625 | 1.3425 | -1.11% | -20.24% | -33.93% | 0.03 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.2350 | 1.3150 | -1.11% | -20.39% | -34.20% | 0.00 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3881 | 1.5830% | 1.60% | 1.60% | 0.38% | 4.89 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.3197 | 1.3300% | 1.35% | 1.32% | 0.31% | 0.44 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.2045 | 0.7380% | 0.75% | 0.76% | 0.26% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-19 | 0.1332 | 0.4850% | 0.50% | 0.51% | 0.20% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |