富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣富祥纯债 003999 详情 债券型-长债 04-23 1.1516 1.3506 0.03% 3.12% 4.54% 0.66 宋芳 0.08% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 04-23 0.9262 0.9262 0.04% 2.54% 4.09% 0.12 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 04-23 0.9217 0.9217 0.03% 2.43% 3.88% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 04-23 1.0354 1.1488 0.04% 2.56% 3.70% 0.02 孟飞 0.00% 购买
富荣富兴纯债 004441 详情 债券型-长债 04-23 1.2405 1.3165 0.02% 2.12% 3.67% 1.49 孟飞 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 04-23 1.0189 1.1740 0.04% 1.99% 3.23% 11.24 孟飞 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 04-23 1.0844 1.1061 0.01% 0.85% 1.90% 40.23 龚克寒 0.08% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 04-23 0.8578 0.9074 0.05% -4.91% -6.66% 1.28 李黄海 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 04-23 0.7870 0.8365 0.05% -4.76% -7.35% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 04-23 1.7497 1.7497 -0.53% -0.18% -9.65% 0.03 邓宇翔 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 04-23 1.7212 1.7212 -0.53% -0.23% -9.75% 1.99 邓宇翔 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 04-23 1.6134 1.6134 -0.93% -2.52% -11.73% 7.89 郎骋成 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 04-23 1.6028 1.6028 -0.94% -2.58% -11.83% 7.35 郎骋成 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 04-23 0.7444 0.7444 -1.34% -0.36% -11.98% 1.06 李天翔 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 04-23 0.7360 0.7360 -1.34% -0.55% -12.33% 0.00 李天翔 0.00% 购买
富荣中证500指数A 004790 详情 指数型-股票 04-23 1.1129 1.1129 -0.99% -1.72% -14.39% 0.02 李天翔 0.12% 购买
富荣中证500指数C 004791 详情 指数型-股票 04-23 1.1059 1.1059 -0.98% -1.76% -14.47% 0.02 李天翔 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 04-23 0.7213 0.7213 1.32% -3.52% -18.96% 0.71 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 04-23 0.7142 0.7142 1.33% -3.71% -19.28% 1.29 李延峥 0.00% 购买
富荣医药健康混合发起A 015655 详情 混合型-偏股 04-23 0.7653 0.7653 0.26% -5.34% -21.28% 0.12 李黄海 0.15% 购买
富荣医药健康混合发起C 015656 详情 混合型-偏股 04-23 0.7598 0.7598 0.28% -5.53% -21.60% 0.01 李黄海 0.00% 购买
富荣量化精选混合发起A 014556 详情 混合型-偏股 04-23 0.7111 0.7111 -0.67% -7.05% -23.75% 0.07 李黄海 0.15% 购买
富荣量化精选混合发起C 014557 详情 混合型-偏股 04-23 0.7054 0.7054 -0.68% -7.25% -24.07% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 04-23 0.8554 0.8554 0.91% -6.72% -27.17% 0.02 李天翔 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 04-23 0.8430 0.8430 0.90% -6.72% -27.18% 0.13 李天翔 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 04-23 0.7372 0.8402 -0.85% -5.85% -27.38% 0.01 邓宇翔 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 04-23 0.7364 0.8394 -0.86% -5.90% -27.46% 0.02 邓宇翔 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 04-23 0.5985 0.5985 1.61% -25.45% -31.30% 0.00 李黄海 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 04-23 0.5927 0.5927 1.59% -25.61% -31.61% 0.93 李黄海 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 04-23 0.5701 1.3123 2.15% -27.27% -38.75% 0.01 李黄海 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 04-23 0.4275 0.4275 2.15% -27.38% -38.93% 0.47 李黄海 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 04-23 0.9914 0.9914 -0.89% -1.20% - 0.03 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 04-23 0.9889 0.9889 -0.89% -1.40% - 0.06 郎骋成 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4288 1.5220% 1.48% 1.68% 0.42% 0.30 宋芳 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4823 1.7580% 1.71% 1.92% 0.48% 70.11 宋芳 0.00% 购买