恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 04-25 1.1882 1.1882 -0.01% 3.78% 6.50% 1.71 李维康 等 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 04-25 1.1896 1.1896 0.00% 3.70% 6.34% 1.24 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-长债 04-25 1.0243 1.1124 -0.07% 3.50% 5.94% 4.06 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-长债 04-25 1.0566 1.1243 -0.08% 3.43% 5.82% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 04-25 1.0293 1.0703 -0.04% 3.14% 4.70% 10.12 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 04-25 1.1130 1.2489 0.00% 1.94% 4.12% 10.39 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 04-25 1.0405 1.0975 -0.04% 2.31% 4.11% 6.61 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 04-25 1.0671 1.1021 -0.05% 2.26% 4.01% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0444 1.0444 0.03% 2.35% 3.89% 5.22 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 04-19 1.0030 1.1299 - 1.92% 3.87% 26.03 吕程 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 04-19 1.0029 1.1268 - 1.87% 3.78% 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0425 1.0425 0.04% 2.31% 3.78% 0.01 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 04-25 1.0983 1.2342 0.00% 1.74% 3.70% 0.14 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 04-25 1.1061 1.1061 0.01% 1.92% 3.43% 1.89 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 04-25 1.0603 1.0803 -0.05% 1.93% 3.43% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 04-25 1.0967 1.0967 0.00% 1.87% 3.33% 1.62 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 04-25 1.0433 1.0433 -0.01% 1.98% 3.09% 8.32 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 04-25 1.0367 1.0367 -0.01% 1.94% 3.00% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2475 1.2975 -0.01% 1.62% 2.69% 0.99 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0237 1.2804 -0.01% 1.61% 2.62% 0.25 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0156 1.0156 -0.31% 3.26% 2.07% 1.11 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9986 0.9986 -0.31% 3.10% 1.85% 0.01 张昆 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 04-25 0.6381 0.6381 0.22% -2.65% -10.15% 0.68 邢程 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 04-25 0.5713 0.5713 -0.45% -7.27% -24.04% 0.06 祁滕 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 04-25 0.5671 0.5671 -0.46% -7.46% -24.34% 0.03 祁滕 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 04-25 0.8186 0.8186 -0.01% -3.78% -24.68% 0.32 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 04-25 1.0974 1.0974 -0.43% -8.89% -24.87% 0.30 祁滕 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 详情 混合型-偏股 04-25 0.6373 0.6373 -0.06% -23.92% -28.09% 0.03 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 详情 混合型-偏股 04-25 0.6374 0.6374 -0.08% -24.17% -28.24% 0.02 张昆 等 0.10% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 04-25 1.0477 1.0477 0.02% 1.88% - 0.00 张昆 等 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 04-25 1.0744 1.0744 0.02% 1.88% - 2.10 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0048 1.4098 0.01% 0.74% - 12.22 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2790 1.4030 0.02% 0.79% - 15.25 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 04-25 1.0163 1.0163 0.03% - - 0.63 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 04-25 1.0170 1.0170 0.04% - - 13.84 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9878 0.9878 -0.02% - - 0.20 张昆 等 - 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9779 0.9779 -0.01% - - 0.00 张昆 等 - 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 04-25 0.9988 0.9988 0.22% - - 0.00 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 04-25 0.9933 0.9933 0.22% - - 2.00 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 04-25 1.0003 1.0003 -0.01% - - 1.50 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 04-25 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.50 张昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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