华泰保兴基金管理有限公司
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A 007540 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0634 | 1.1869 | -0.07% | 7.27% | 8.42% | 15.23 | 陈祺伟 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴尊利债券A 005908 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2928 | 1.3528 | 0.29% | 6.09% | 5.79% | 13.55 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴尊利债券C 005909 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.2626 | 1.3216 | 0.29% | 5.87% | 5.35% | 2.07 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴尊颐定开 006188 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0887 | 1.2409 | -0.03% | 3.09% | 5.02% | 10.24 | 周咏梅 等 | - | 购买 |
| 华泰保兴尊诚一年定开债 004024 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1341 | 1.4172 | - | 3.24% | 4.89% | 40.64 | 张挺 | 0.06% | 购买 |
| 华泰保兴尊享定开 007767 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1129 | 1.1609 | -0.01% | 3.70% | 4.70% | 10.02 | 陈祺伟 等 | - | 购买 |
| 华泰保兴尊合债券A 005159 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1701 | 1.3967 | 0.03% | 3.67% | 4.69% | 48.05 | 张挺 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴吉年福定开混合 005522 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1172 | 1.3852 | 0.26% | 7.94% | 4.67% | 1.55 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴尊合债券C 005160 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1554 | 1.3794 | 0.03% | 3.56% | 4.47% | 10.13 | 张挺 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴久盈63个月定开债 007432 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0078 | 1.1380 | - | 1.95% | 3.89% | 45.26 | 周咏梅 等 | 0.06% | 购买 |
| 华泰保兴恒利中短债A 007971 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 2.34% | 3.55% | 3.87 | 周咏梅 等 | 0.04% | 购买 |
| 华泰保兴恒利中短债C 007972 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 2.34% | 3.54% | 0.14 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴尊信定开债 005645 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0482 | 1.2430 | 0.02% | 2.20% | 3.51% | 0.52 | 周咏梅 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴安盈定开混合 007385 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3552 | 1.3552 | 0.04% | 0.64% | 0.39% | 4.40 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴科荣混合A 009124 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1966 | 1.1966 | 0.03% | 0.10% | -0.29% | 3.46 | 赵旭照 等 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴科荣混合C 009125 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.1920 | 1.1920 | 0.03% | 0.05% | -0.38% | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴成长优选A 005904 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6196 | 2.0096 | 0.36% | 9.58% | -0.81% | 7.30 | 田荣 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴成长优选C 005905 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.5714 | 1.9534 | 0.36% | 9.26% | -1.39% | 0.98 | 田荣 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴价值成长A 012132 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7651 | 0.7651 | 0.49% | 8.56% | -2.32% | 0.52 | 尚烁徽 | 0.08% | 购买 |
| 华泰保兴价值成长C 012177 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7613 | 0.7613 | 0.49% | 8.45% | -2.52% | 0.06 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴研究智选A 006385 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1619 | 1.5560 | -0.87% | -0.54% | -6.42% | 0.83 | 赵健 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴研究智选C 006386 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1231 | 1.5052 | -0.87% | -0.87% | -7.00% | 0.04 | 赵健 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴策略精选A 005169 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8708 | 1.1108 | 0.79% | -5.07% | -11.45% | 0.43 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴策略精选C 005170 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8580 | 1.0980 | 0.80% | -5.08% | -11.46% | 0.38 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴鑫成优选混合A 016274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8226 | 0.8226 | -0.07% | -7.21% | -14.62% | 0.53 | 尚烁徽 等 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴鑫成优选混合C 016275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8166 | 0.8166 | -0.07% | -7.45% | -15.05% | 0.22 | 尚烁徽 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴多策略 007586 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2484 | 1.9723 | 0.07% | -3.60% | -15.43% | 0.94 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴吉年盈混合A 014999 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6270 | 0.6270 | 0.79% | -10.24% | -16.20% | 1.41 | 刘斌 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴吉年盈混合C 015000 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6189 | 0.6189 | 0.78% | -10.52% | -16.71% | 0.01 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴吉年利定开 006642 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7715 | 2.0537 | - | -7.13% | -18.76% | 4.36 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴健康消费A 006882 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1361 | 1.1361 | -0.05% | -7.14% | -19.49% | 0.02 | 赵旭照 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6903 | 1.7853 | 0.12% | -6.32% | -19.64% | 5.91 | 尚烁徽 | 0.15% | 购买 |
| 华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6635 | 1.7585 | 0.11% | -6.42% | -19.80% | 2.05 | 尚烁徽 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴健康消费C 006883 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0964 | 1.0964 | -0.05% | -7.39% | -19.95% | 0.37 | 赵旭照 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0318 | 1.0318 | - | 2.47% | - | 10.28 | 周咏梅 | 0.04% | 购买 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9963 | 0.9963 | 0.07% | 0.07% | - | 1.12 | 赵旭照 等 | 0.07% | 购买 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | -0.09% | - | 0.00 | 赵旭照 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | 4.31% | - | 0.02 | 张挺 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | 4.44% | - | 5.37 | 张挺 等 | 0.04% | 购买 |
| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | - | - | 0.24 | 王海明 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | - | - | 1.86 | 周咏梅 等 | 0.05% | 购买 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | - | - | 0.39 | 周咏梅 等 | 0.00% | 购买 |
| 华泰保兴安悦债券C 020741 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0618 | 1.1018 | -0.06% | - | - | 7.80 | 陈祺伟 | 0.00% | 购买 |