格林基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林泓鑫纯债A 006184 债券型-长债 03-28 1.1238 1.2458 0.00% 2.59% 6.14% 1.30 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 债券型-长债 03-28 1.1215 1.2395 -0.01% 2.53% 5.98% 2.32 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 债券型-长债 03-22 1.0229 1.2129 - 2.30% 5.47% 7.41 杜钧天 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 债券型-长债 03-22 1.0306 1.2306 - 2.24% 5.36% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 债券型-长债 03-28 1.0296 1.0696 0.02% 2.24% 5.15% 5.90 柳杨 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 债券型-长债 03-28 1.0446 1.0526 0.00% 2.33% 4.85% 10.22 柳杨 - 购买
格林泓远纯债C 009408 债券型-长债 03-28 1.0128 1.0128 0.01% 2.11% 4.27% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 债券型-长债 03-28 1.0847 1.1077 0.01% 2.11% 4.18% 15.51 杜钧天 0.08% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 债券型-长债 03-22 1.0328 1.0508 - 1.84% 4.07% 41.04 杜钧天 - 购买
格林泓安63个月定开债 009738 债券型-长债 03-22 1.0287 1.1347 - 1.89% 4.05% 58.13 尹子昕 - 购买
格林中短债债券A 010145 债券型-中短债 03-28 1.1086 1.1266 0.02% 1.84% 3.83% 13.03 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 债券型-中短债 03-28 1.0930 1.1130 0.02% 1.62% 3.39% 0.08 高洁 等 0.00% 购买
格林泓丰一年定开债券发起式 015399 债券型-长债 03-22 1.0086 1.0266 - 1.56% 2.14% 0.10 杜钧天 - 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 债券型-长债 03-22 1.0000 1.0578 - 0.64% 1.78% 27.00 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券A 016804 债券型-混合二级 03-28 1.2521 1.3101 0.02% 0.68% 1.62% 3.88 李玉杰 等 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 混合型-偏债 03-28 1.0164 1.0164 0.11% 0.77% 1.62% 0.01 杜钧天 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 混合型-偏债 03-28 1.0124 1.0124 0.11% 0.58% 1.22% 0.17 杜钧天 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 债券型-混合二级 03-28 1.2302 1.2882 0.02% 0.48% 0.43% 0.01 李玉杰 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 债券型-长债 03-22 1.0000 1.0276 - -1.14% -0.28% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 债券型-混合二级 03-28 0.9862 0.9862 0.00% -0.77% -1.61% 0.00 刘冬 等 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 债券型-混合二级 03-28 0.9800 0.9800 0.00% -0.83% -1.97% 0.05 刘冬 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 债券型-混合二级 03-28 0.9449 2.3109 0.64% -1.18% -4.50% 19.87 柳杨 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 债券型-混合二级 03-28 0.9321 2.2421 0.65% -1.22% -4.59% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 混合型-偏债 03-28 0.8882 0.8882 0.06% -2.22% -4.74% 0.83 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 混合型-偏债 03-28 0.8783 0.8783 0.06% -2.41% -5.13% 0.55 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 债券型-混合二级 03-28 0.9315 0.9315 0.64% -2.91% -8.12% 0.01 柳杨 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 债券型-混合二级 03-28 0.9165 0.9165 0.63% -3.10% -8.64% 2.75 柳杨 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 混合型-偏股 03-28 0.9049 0.9049 0.72% -4.80% -12.45% 0.04 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 混合型-偏股 03-28 0.9019 0.9019 0.73% -4.98% -12.79% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 混合型-偏股 03-28 0.8661 0.8661 1.22% -8.73% -13.45% 0.03 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 混合型-偏股 03-28 0.8617 0.8617 1.22% -8.91% -13.80% 0.05 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 混合型-偏股 03-28 0.7847 0.7847 0.42% -6.57% -14.67% 1.59 李会忠 等 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 混合型-偏股 03-28 0.7765 0.7765 0.43% -6.76% -15.01% 0.19 李会忠 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 混合型-偏股 03-28 0.9763 0.9763 0.76% -7.49% -15.20% 0.07 刘冬 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 混合型-偏股 03-28 0.9661 0.9661 0.77% -7.73% -15.63% 0.06 刘冬 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 混合型-灵活 03-28 0.7324 0.7324 -0.07% -7.30% -15.76% 0.36 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 混合型-灵活 03-28 0.7224 0.7224 -0.07% -7.49% -16.09% 0.21 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 混合型-灵活 03-28 0.6221 0.6221 0.61% -11.57% -19.22% 0.10 刘冬 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 混合型-灵活 03-28 0.6162 0.6162 0.60% -11.64% -19.35% 0.07 刘冬 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 混合型-灵活 03-28 1.1224 1.1224 0.04% -11.97% -20.20% 0.04 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 混合型-灵活 03-28 1.1113 1.1113 0.05% -12.03% -20.31% 1.86 李会忠 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 混合型-偏股 03-28 0.5869 0.9369 2.93% -10.37% -28.26% 0.04 张天乐 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 混合型-偏股 03-28 0.5641 0.9141 2.94% -10.73% -28.85% 0.11 张天乐 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 债券型-长债 03-28 1.0230 1.0230 -0.02% 2.20% - 20.01 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券A 018491 债券型-混合二级 03-28 1.0130 1.0130 0.08% - - 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 债券型-混合二级 03-28 1.0139 1.0139 0.07% - - 1.26 柳杨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 货币型-普通货币 03-28 0.5685 1.8240% 1.67% 1.77% 0.44% 1.35 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 货币型-普通货币 03-28 0.6345 2.0670% 1.92% 2.01% 0.50% 3.79 高洁 0.00% 购买