格林基金管理有限公司
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格林泓鑫纯债A 006184 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1238 | 1.2458 | 0.00% | 2.59% | 6.14% | 1.30 | 尹子昕 | 0.08% | 购买 |
格林泓鑫纯债C 006185 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1215 | 1.2395 | -0.01% | 2.53% | 5.98% | 2.32 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
格林泓泰三个月定开债A 007710 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0229 | 1.2129 | - | 2.30% | 5.47% | 7.41 | 杜钧天 | 0.08% | 购买 |
格林泓泰三个月定开债C 007711 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0306 | 1.2306 | - | 2.24% | 5.36% | 0.00 | 杜钧天 | 0.00% | 购买 |
格林泓皓纯债 014814 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0296 | 1.0696 | 0.02% | 2.24% | 5.15% | 5.90 | 柳杨 | 0.06% | 购买 |
格林泓旭利率债 016406 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0446 | 1.0526 | 0.00% | 2.33% | 4.85% | 10.22 | 柳杨 | - | 购买 |
格林泓远纯债C 009408 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 2.11% | 4.27% | 0.00 | 杜钧天 | 0.00% | 购买 |
格林泓远纯债A 009407 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0847 | 1.1077 | 0.01% | 2.11% | 4.18% | 15.51 | 杜钧天 | 0.08% | 购买 |
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0328 | 1.0508 | - | 1.84% | 4.07% | 41.04 | 杜钧天 | - | 购买 |
格林泓安63个月定开债 009738 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0287 | 1.1347 | - | 1.89% | 4.05% | 58.13 | 尹子昕 | - | 购买 |
格林中短债债券A 010145 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1086 | 1.1266 | 0.02% | 1.84% | 3.83% | 13.03 | 高洁 等 | 0.04% | 购买 |
格林中短债债券C 010146 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0930 | 1.1130 | 0.02% | 1.62% | 3.39% | 0.08 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
格林泓丰一年定开债券发起式 015399 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0086 | 1.0266 | - | 1.56% | 2.14% | 0.10 | 杜钧天 | - | 购买 |
格林泓裕一年定开债A 008484 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0000 | 1.0578 | - | 0.64% | 1.78% | 27.00 | 高洁 | 0.045% | 购买 |
格林聚享增强债券A 016804 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2521 | 1.3101 | 0.02% | 0.68% | 1.62% | 3.88 | 李玉杰 等 | 0.08% | 购买 |
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% | 0.77% | 1.62% | 0.01 | 杜钧天 等 | 0.10% | 购买 |
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.11% | 0.58% | 1.22% | 0.17 | 杜钧天 等 | 0.00% | 购买 |
格林聚享增强债券C 016805 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.2302 | 1.2882 | 0.02% | 0.48% | 0.43% | 0.01 | 李玉杰 等 | 0.00% | 购买 |
格林泓裕一年定开债C 008485 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0000 | 1.0276 | - | -1.14% | -0.28% | 0.00 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
格林聚鑫增强债券A 015713 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -0.77% | -1.61% | 0.00 | 刘冬 等 | 0.06% | 购买 |
格林聚鑫增强债券C 015714 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -0.83% | -1.97% | 0.05 | 刘冬 等 | 0.00% | 购买 |
格林泓景债券A 010837 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9449 | 2.3109 | 0.64% | -1.18% | -4.50% | 19.87 | 柳杨 | 0.08% | 购买 |
格林泓景债券C 010838 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9321 | 2.2421 | 0.65% | -1.22% | -4.59% | 0.00 | 柳杨 | 0.00% | 购买 |
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8882 | 0.8882 | 0.06% | -2.22% | -4.74% | 0.83 | 李会忠 等 | 0.10% | 购买 |
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.8783 | 0.8783 | 0.06% | -2.41% | -5.13% | 0.55 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
格林泓利增强债券A 009916 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9315 | 0.9315 | 0.64% | -2.91% | -8.12% | 0.01 | 柳杨 | 0.08% | 购买 |
格林泓利增强债券C 009917 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9165 | 0.9165 | 0.63% | -3.10% | -8.64% | 2.75 | 柳杨 | 0.00% | 购买 |
格林高股息优选混合A 015289 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9049 | 0.9049 | 0.72% | -4.80% | -12.45% | 0.04 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
格林高股息优选混合C 015290 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9019 | 0.9019 | 0.73% | -4.98% | -12.79% | 0.01 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
格林碳中和主题混合A 015856 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8661 | 0.8661 | 1.22% | -8.73% | -13.45% | 0.03 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
格林碳中和主题混合C 015857 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8617 | 0.8617 | 1.22% | -8.91% | -13.80% | 0.05 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
格林研究优选混合A 011977 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7847 | 0.7847 | 0.42% | -6.57% | -14.67% | 1.59 | 李会忠 等 | 0.15% | 购买 |
格林研究优选混合C 011978 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7765 | 0.7765 | 0.43% | -6.76% | -15.01% | 0.19 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
格林新兴产业混合A 014327 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9763 | 0.9763 | 0.76% | -7.49% | -15.20% | 0.07 | 刘冬 | 0.15% | 购买 |
格林新兴产业混合C 014328 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9661 | 0.9661 | 0.77% | -7.73% | -15.63% | 0.06 | 刘冬 | 0.00% | 购买 |
格林稳健价值混合A 009940 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7324 | 0.7324 | -0.07% | -7.30% | -15.76% | 0.36 | 李会忠 | 0.15% | 购买 |
格林稳健价值混合C 009941 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.7224 | 0.7224 | -0.07% | -7.49% | -16.09% | 0.21 | 李会忠 | 0.00% | 购买 |
格林伯锐灵活配置A 006181 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6221 | 0.6221 | 0.61% | -11.57% | -19.22% | 0.10 | 刘冬 等 | 0.12% | 购买 |
格林伯锐灵活配置C 006182 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6162 | 0.6162 | 0.60% | -11.64% | -19.35% | 0.07 | 刘冬 等 | 0.00% | 购买 |
格林伯元灵活配置A 004942 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1224 | 1.1224 | 0.04% | -11.97% | -20.20% | 0.04 | 李会忠 | 0.12% | 购买 |
格林伯元灵活配置C 004943 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | -12.03% | -20.31% | 1.86 | 李会忠 | 0.00% | 购买 |
格林创新成长混合A 007533 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5869 | 0.9369 | 2.93% | -10.37% | -28.26% | 0.04 | 张天乐 | 0.15% | 购买 |
格林创新成长混合C 007534 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5641 | 0.9141 | 2.94% | -10.73% | -28.85% | 0.11 | 张天乐 | 0.00% | 购买 |
格林泓盈利率债 018594 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.02% | 2.20% | - | 20.01 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
格林聚合增强债券A 018491 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% | - | - | 0.00 | 柳杨 等 | 0.08% | 购买 |
格林聚合增强债券C 018492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% | - | - | 1.26 | 柳杨 等 | 0.00% | 购买 |