基金全称 | 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达瑞祺灵活配置混合I |
基金代码 | 001747(前端) | 基金类型 | 混合型-灵活 |
发行日期 | 2017年11月01日 | 成立日期 | 2018年01月29日 |
成立规模 | 5.110亿份 | 资产规模 | 1.02亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.50%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杨康 |
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上任日期 | 2022-08-06 |
杨康先生:金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月7日起任职)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(2020年3月7日至2023年6月28日任职)、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2022年5月24日)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月9日担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月11日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日期担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月15日起任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年9月24日担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月18日任职易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2021年2月5日起任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日起担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金、易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金、易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金、易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金。曾任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 3.39% |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-06 | 2023-11-04 | 1年又90天 | -3.20% |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.02% |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | -1.65% |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.77% |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 7.66% |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 3.05% |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.84% |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 8.01% |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.39% |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | -2.01% |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.32% |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.36% |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.47% |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 3.70% |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 3.32% |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.39% |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 5.30% |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | -1.72% |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.76% |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.63% |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 0.63% |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 5.00% |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.02% |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-06 | 2023-11-04 | 1年又90天 | -2.96% |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 0.93% |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.55% |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.04% |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 3.77% |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.25% |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | -1.92% |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 3.51% |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 2.42% |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.93% |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 至今 | 1年又236天 | 4.68% |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2022-08-06 | 2023-09-13 | 1年又38天 | 2.62% |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又119天 | -0.29% |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又119天 | -1.19% |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-02 | 2023-06-28 | 2年又146天 | 8.38% |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-02 | 2023-06-28 | 2年又146天 | 8.89% |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-08 | 2023-06-28 | 2年又171天 | 11.56% |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-08 | 2023-06-28 | 2年又171天 | 11.02% |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-07 | 2022-05-24 | 1年又321天 | 10.45% |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-07 | 2022-05-24 | 1年又321天 | 10.04% |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-22 | 2022-05-24 | 2年又32天 | 16.17% |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-22 | 2022-05-24 | 2年又32天 | 16.66% |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 2020-03-07 | 2023-06-28 | 3年又113天 | 25.76% |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 2020-03-07 | 2023-06-28 | 3年又113天 | 24.74% |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又144天 | 82.95% |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又144天 | 78.23% |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1.资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2.股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 (3)中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)期权、权证投资策略 期权、权证为本基金辅助性投资工具。期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在遵守法律法规及监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒体公告; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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