| 基金全称 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧潜力价值灵活配置混合A |
| 基金代码 | 001810（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年08月21日 | 成立日期 | 2015年09月30日 |
| 成立规模 | 2.756亿份 | 资产规模 | 17.09亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 基金经理
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| 姓名 | 曹名长 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-11-20 |
曹名长先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金,现任策略组负责人、基金经理。2018年4月19日至2021年2月10日担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日至2021年2月10日担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月24日至2021年2月10日担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-19 | 2021-02-10 | 2年又298天 | 61.08% |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-19 | 2021-02-10 | 2年又298天 | 57.76% |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 至今 | 6年又35天 | 34.59% |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-30 | 至今 | 6年又139天 | 63.15% |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 2017-11-30 | 至今 | 6年又139天 | 63.97% |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-24 | 2021-02-10 | 3年又79天 | 86.84% |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-01 | 至今 | 6年又168天 | 17.83% |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2017-01-12 | 至今 | 7年又96天 | 56.22% |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-08 | 2021-02-10 | 4年又95天 | 132.16% |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-08 | 2021-02-10 | 4年又95天 | 125.22% |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2015-11-20 | 至今 | 8年又150天 | 79.87% |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2015-11-20 | 至今 | 8年又150天 | 82.53% |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-20 | 至今 | 8年又150天 | 97.60% |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2014-04-23 | 2015-05-20 | 1年又27天 | 104.80% |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 混合型-偏股 | 2010-02-03 | 2015-06-09 | 5年又127天 | 157.10% |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 混合型-偏股 | 2008-07-25 | 2009-08-25 | 1年又31天 | 76.94% |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 混合型-灵活 | 2006-07-12 | 2015-06-09 | 8年又334天 | 502.22% |
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| 姓名 | 沈悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-12 |
沈悦女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位.历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又6天 | -20.86% |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又6天 | -20.38% |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又260天 | -20.71% |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又260天 | 7.92% |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又260天 | -23.03% |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 35.14% |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 29.26% |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 56.23% |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 29.26% |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 39.40% |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 56.22% |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2020-05-12 | 至今 | 3年又340天 | 25.26% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 2、行业配置策略 动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价,参考国际竞争力比较因素,形成行业配置。 3、股票投资策略 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 8、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 9、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、 本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。 |
中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) - 基金公告
- 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的公告2024-04-12
- 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2024-03-25
- 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风险提示公告2024-01-10