| 基金全称 | 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成国企改革灵活配置混合A |
| 基金代码 | 002258（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2017年08月21日 | 成立日期 | 2017年09月21日 |
| 成立规模 | 7.241亿份 | 资产规模 | 14.61亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 韩创 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-13 |
韩创先生:经济学硕士。国籍:中国。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,担任股票投资决策委员会委员,曾担任研究部研究员。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2021年1月13日担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-11 | 至今 | 227天 | 4.63% |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-31 | 至今 | 330天 | 5.98% |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又97天 | -6.48% |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又97天 | -5.63% |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又180天 | -17.08% |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-28 | 至今 | 2年又180天 | -18.32% |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又300天 | -2.68% |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又300天 | -2.45% |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又76天 | 37.74% |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又76天 | 41.29% |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-13 | 至今 | 3年又103天 | 63.54% |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-02 | 至今 | 4年又115天 | 159.15% |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-02 | 至今 | 4年又115天 | 167.86% |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-10 | 2020-02-03 | 1年又24天 | 39.07% |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-10 | 至今 | 5年又107天 | 303.01% |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 本基金认为当前受益于国企改革的上市公司股票涉及多个行业,本基金将通过自下而上研究入库的方式,对各个行业中受益于国企改革主题的上市公司进行深入研究,并将这些股票组成本基金的核心股票库。对国企改革主题的上市公司界定如下: 1、受益于制度改革的国有企业,包括国资监管体制改革、产权制度改革(如兼并重组、整合上市、混合所有制改革等)以及国企管理制度改革(如经营机制、激励机制改革等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的国有上市公司; 2、通过国企改革,一些行业的垄断格局被打破,因此激发出更多活力的部分民营上市公司。 未来若出现其他受益于国企改革进程的上市公司,本基金也应在深入研究的基础上,将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金公告
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金A、C类份额增加深圳市前海排排网基金销售...2024-04-08
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2024-04-02
- 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为销售机构的公告2024-03-14