基金数据

基金全称创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金简称创金合信睿合定开混合
基金代码002439(前端)基金类型混合型
发行日期2017年12月04日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人创金合信基金基金托管人招商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率2.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名程志田
上任日期2017-12-04

程志田先生:金融学硕士,2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任量化投资部总监兼任基金经理。

程志田管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
002439创金合信睿合定开混合混合型2017-12-04至今15天
004360创金合信量化核心混合C混合型2017-03-27至今267天10.10%
004359创金合信量化核心混合A混合型2017-03-27至今267天10.96%
003865创金合信量化多因子股票C股票型2017-01-06至今347天-10.77%
003646创金合信中证1000指数增强A股票指数2016-12-22至今362天-3.09%
003647创金合信中证1000指数增强C股票指数2016-12-22至今362天-3.12%
003242创金合信量化发现混合C混合型2016-09-27至今1年又83天-7.99%
003241创金合信量化发现混合A混合型2016-09-27至今1年又83天-7.01%
002566创金合信鑫安保本C保本型2016-05-11至今1年又222天3.90%
002565创金合信鑫安保本A保本型2016-05-11至今1年又222天4.90%
002210创金合信量化多因子股票A股票型2016-01-22至今1年又332天13.28%
002316创金合信中证500指数增强C股票指数2015-12-31至今1年又354天1.94%
002315创金合信沪深300指数增强C股票指数2015-12-31至今1年又354天18.29%
002311创金合信中证500指数增强A股票指数2015-12-31至今1年又354天1.43%
002310创金合信沪深300指数增强A股票指数2015-12-31至今1年又354天17.60%
233010大摩深证300指数增强股票指数2011-11-152013-04-151年又152天-10.00%
姓名王一兵
上任日期2017-12-04

王一兵先生,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。

王一兵管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
002439创金合信睿合定开混合混合型2017-12-04至今15天
501035创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)混合型2017-07-10至今162天1.59%
002566创金合信鑫安保本C保本型2016-05-11至今1年又222天3.90%
002565创金合信鑫安保本A保本型2016-05-11至今1年又222天4.90%
002336创金合信尊享纯债债券型2016-03-112017-07-191年又130天1.71%
002337创金合信尊盈纯债债券债券型2016-01-07至今1年又347天6.70%
001200创金合信聚利债券C债券型2015-05-15至今2年又219天2.70%
001199创金合信聚利债券A债券型2015-05-15至今2年又219天4.00%
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,追求超越业绩比较基准的稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等债券品种)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(包括同业存单等)、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期内的投资策略 1、资产配置策略 本基金以36个月为一个战略资产配置周期,每个配置周期内基金管理人会根据各类宏观和微观指标对大类资产的预期回报和预期风险进行分析,并设定大类资产的配置比例目标。每个配置周期的前3个月为建仓期,建仓期内组合将较大比例投资于债券类资产,积累安全垫,并逐步提高权益类资产配置比例,最终达到大类资产配置比例目标;达到配置比例目标后,未来根据证券价格波动等客观因素平衡大类资产配比。 2、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据风险约束、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 3、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个方面进行债券组合投资管理。其中,在类属配置方面,本基金将结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素综合分析市场趋势,确定对类属资产的配置比例;在个券选择选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。具体的策略选择上,本基金将根据市场情况,综合运用久期策略、杠杆策略、收益率曲线策略等多种组合管理策略。 (2)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 4、金融衍生品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (3)国债期货合约投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,在履行适当程序后,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 5、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,在履行适当程序后基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (二)开放期内的投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于1000万元---1.20% | 0.12%
大于等于1000万元---每笔1000元
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