基金数据

基金全称前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称前海开源量化优选A
基金代码002495(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2017年05月17日成立日期2017年07月03日
成立规模2.110亿份资产规模0.27亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人前海开源基金基金托管人招商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陆琦
上任日期2021-02-23

陆琦先生:理学学士和工学硕士学位,中国国籍。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师,项目研发组组长,南方基金风险管理部,2015年10月加入前海开源基金,担任金融工程部总监,现任公司金融工程部执行总监。2021年1月7日至2022年8月8日担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月14日至2023年2月17日任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理。2021年2月23日起担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月23日起至2022年7月1日担任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月1日至2023年03月10日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日至2024年1月9日担任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2022年8月18日任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日至2023年12月15日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

陆琦管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005323前海开源泽鑫混合A混合型-灵活2022-11-162023-12-151年又29天-2.51%
005324前海开源泽鑫混合C混合型-灵活2022-11-162023-12-151年又29天-2.60%
007502前海开源裕和混合C混合型-偏债2022-08-08至今1年又234天-0.91%
004218前海开源裕和混合A混合型-偏债2022-08-08至今1年又234天-0.58%
005301前海开源弘泽债券发起式A债券型-混合二级2021-07-192022-08-081年又20天-0.77%
005302前海开源弘泽债券发起式C债券型-混合二级2021-07-192022-08-081年又20天-1.19%
002971前海开源鼎安债券A债券型-混合二级2021-06-242024-01-092年又199天-2.46%
002972前海开源鼎安债券C债券型-混合二级2021-06-242024-01-092年又199天-3.37%
001943前海开源沪港深汇鑫混合C混合型-灵活2021-06-012023-03-101年又282天-16.99%
001942前海开源沪港深汇鑫混合A混合型-灵活2021-06-012023-03-101年又282天-16.86%
001765前海开源嘉鑫混合A混合型-灵活2021-04-22至今2年又342天4.96%
001770前海开源嘉鑫混合C混合型-灵活2021-04-22至今2年又342天4.57%
002690前海开源恒泽混合A混合型-偏债2021-02-232022-07-011年又128天3.78%
002691前海开源恒泽混合C混合型-偏债2021-02-232022-07-011年又128天3.63%
002496前海开源量化优选C混合型-灵活2021-02-23至今3年又35天-43.96%
000788前海开源中国成长混合混合型-灵活2021-02-232022-08-181年又176天-2.14%
002495前海开源量化优选A混合型-灵活2021-02-23至今3年又35天-43.78%
001849前海开源强势共识100强股票股票型2021-01-142023-02-172年又34天-20.66%
004099前海开源沪港深景气行业精选混合混合型-灵活2021-01-072022-08-081年又213天-38.52%
姓名林巧亮
上任日期2022-08-18

林巧亮先生:中国国籍,硕士研究生,2018年6月至2020年6月,任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2022年8月18日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理。

林巧亮管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
000932前海开源睿远稳健增利混合A混合型-偏债2023-04-18至今346天-0.90%
000933前海开源睿远稳健增利混合C混合型-偏债2023-04-18至今346天-0.97%
002496前海开源量化优选C混合型-灵活2022-08-18至今1年又224天-18.85%
002495前海开源量化优选A混合型-灵活2022-08-18至今1年又224天-18.74%
投资目标 本基金主要根据数量化模型,精选个股,优化资产权重配置,构建投资组合;在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的策略精选沪深两市蓝筹个股,遵循数量化模型优化权重配置,构建投资组合。 实证研究表明,低波动率股票在市场风险集聚或有放大趋势时,表现出更强的抗跌性能;在市场风险出清或趋势向上时,存在超越市场平均的涨幅。本产品以控风险为主轴,基于规避风险间接创造价值的理念,兼顾市场风险集聚与风险出清两种环境,旨在发掘低波动率股票的上述投资机会。 本产品通过定量的方式遴选个股,严格遵循实证分析结论定期调整并确定个股权重,最大限度去除人为臆断。具体策略包括以下三个方面的内容: (1)投资组合建仓策略 首先,基金管理人将同时满足以下条件的沪深A股股票作为备选股票池: ①股票上市时间超过三个月; ②非ST、*ST股票,非暂停上市股票; ③经营状况良好、无重大违法违规事项。 其次,基金管理人主要按照以下指标在备选股票池中选择个股: ①按照上一季度波动率由低到高的顺序对备选股票池中的股票进行排序筛选; ②剔除所有上一季度内停牌超过五天的股票; ③调整个股以平衡组合中沪深两市股票的比例。 基金管理人将遵从以下原则,分配个股权重,构建量化投资组合: ①严格控制个股在组合中权重的上限与下限; ②基于既定的量化模型计算个股权重。 (2)不定期调整策略 在基金运行过程中,基金管理人将对股票投资组合的运行情况进行持续监测,当投资组合中个股出现重大风险时,基金管理人将对投资组合实施不定期调整。上述重大风险包括但不限于:上市公司股票被证券交易所实施退市风险警示或其他风险警示、上市公司出现重大违法违规事件、上市公司面临重大的不利行政处罚或司法诉讼、基金管理人有合理理由认为其市场价格被操纵等情形。 在出现上述风险时,基金管理人将执行不定期调整策略,在备选股票池中选择符合条件的股票替代原投资组合中的出现重大投资风险的股票。 (3)定期调整策略 本基金以季度为周期,对备选股票池及股票投资组合进行定期调整。即根据上述股票建仓策略重新筛选符合条件的股票,并依据量化模型重新进行计算,分配个股权重,构建新的股票投资组合。 在此基础上,基金管理人将结合宏观经济形势、股票市场运行规律以及当前市场热点等多种因素,主动选取具有估值优势和成长空间的其他个股作为投资对象,以期增强本基金在股票投资方面的收益。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略,来构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.20% | 0.12%
大于等于50万元,小于250万元---0.80% | 0.08%
大于等于250万元,小于500万元---0.50% | 0.05%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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