基金全称 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金聚利一年定开债A |
基金代码 | 002805(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
发行日期 | 2016年07月01日 | 成立日期 | 2016年08月01日 |
成立规模 | 2.114亿份 | 资产规模 | 0.56亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 光大银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.08%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 蔡玮菁 |
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上任日期 | 2021-10-27 |
蔡玮菁女士:汉族,中国籍,北京大学经济学硕士。历任浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监兼基金经理。2021年5月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公司公募固定收益投资部行政负责人。2021年10月起担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年3月起担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理,2022年4月起担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 债券型-混合一级 | 2023-10-23 | 至今 | 158天 | 1.92% |
016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-10-14 | 至今 | 1年又167天 | 5.18% |
014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 1年又345天 | 7.03% |
014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 1年又345天 | 7.26% |
014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又22天 | -4.37% |
014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又22天 | -5.15% |
002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又154天 | 7.43% |
002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又154天 | 6.40% |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2018-09-01 | 2021-04-24 | 2年又236天 | 21.29% |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-01 | 2021-04-24 | 2年又236天 | 20.03% |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 2017-11-24 | 2021-03-06 | 3年又103天 | 15.36% |
960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | 债券型-混合一级 | 2016-08-30 | 2021-04-24 | 4年又238天 | |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2016-06-02 | 2019-04-10 | 2年又312天 | 11.56% |
001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-09-17 | 2019-04-24 | 3年又220天 | 14.02% |
001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 债券型-长债 | 2015-09-17 | 2019-04-24 | 3年又220天 | 12.71% |
121013 | 国投瑞银纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-08-25 | 2019-01-05 | 3年又134天 | 11.69% |
128013 | 国投瑞银纯债债券B | 债券型-长债 | 2015-08-25 | 2019-01-05 | 3年又134天 | 12.69% |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-03-03 | 2021-04-24 | 6年又54天 | 32.27% |
姓名 | 白严 |
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上任日期 | 2023-11-07 |
白严先生:中国,硕士、研究生,2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日担任浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-21 | 至今 | 99天 | 0.63% |
015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 货币型-普通货币 | 2023-12-21 | 至今 | 99天 | 0.41% |
019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 债券型-混合一级 | 2023-11-07 | 至今 | 143天 | 1.83% |
002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2023-11-07 | 至今 | 143天 | 1.66% |
002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2023-11-07 | 至今 | 143天 | 1.83% |
008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-08 | 至今 | 234天 | 1.20% |
008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 债券型-长债 | 2023-08-08 | 至今 | 234天 | 1.45% |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-07 | 至今 | 296天 | 2.05% |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-07 | 至今 | 296天 | 2.26% |
014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-07 | 至今 | 296天 | 3.68% |
014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-07 | 至今 | 296天 | 3.84% |
016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-06-07 | 至今 | 296天 | 3.81% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金财产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.08%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于50万元 | --- | |
大于等于50万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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