| 基金全称 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管积极收益债券A |
| 基金代码 | 002901（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年07月01日 | 成立日期 | 2016年07月19日 |
| 成立规模 | 13.427亿份 | 资产规模 | 3.48亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
财通资管积极收益债券A(002901) - 基金经理
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| 姓名 | 宫志芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-18 |
宫志芳女士:中国国籍。武汉大学数理金融硕士,中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。2017年8月18日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月18日起至2021年1月19日担任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2017年8月30日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2018年1月24日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年7月3日至2022年3月4日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年3月4日担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月6日-2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日起至2023年2月24日担任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。曾任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-12 | 至今 | 99天 | 1.41% |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 144天 | 2.35% |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 144天 | 2.51% |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | 1.04% |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | 0.91% |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又45天 | -9.21% |
| 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-02-23 | 至今 | 1年又57天 | 4.14% |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又122天 | 4.76% |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又122天 | 12.24% |
| 014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又281天 | -4.60% |
| 014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又281天 | -3.91% |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又359天 | 5.17% |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-04-27 | 至今 | 1年又359天 | 5.90% |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-21 | 至今 | 2年又31天 | -1.79% |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-21 | 至今 | 2年又31天 | -2.61% |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.69% |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.55% |
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又141天 | 7.76% |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 2年又141天 | 7.00% |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.15% |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.62% |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 债券型-长债 | 2020-12-30 | 2022-03-04 | 1年又64天 | 3.45% |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2020-10-23 | 2022-03-04 | 1年又132天 | 7.23% |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 15.17% |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 14.01% |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-05-08 | 2022-03-04 | 1年又300天 | 5.74% |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 11.29% |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 10.09% |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型-混合二级 | 2018-07-20 | 至今 | 5年又276天 | 19.57% |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2022-03-04 | 3年又244天 | 14.02% |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 债券型-长债 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 15.87% |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 债券型-长债 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 17.56% |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 39.79% |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 38.72% |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2017-08-30 | 至今 | 6年又235天 | 38.25% |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2017-08-30 | 至今 | 6年又235天 | 36.34% |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又247天 | 26.64% |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 10.31% |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 11.23% |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型-混合二级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又247天 | 23.27% |
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| 姓名 | 石玉山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-22 |
石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | -0.22% |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 0.20% |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 0.93% |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 0.87% |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 0.70% |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | -4.04% |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | -4.26% |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | -4.15% |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 236天 | 0.37% |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-28 | 至今 | 236天 | 0.64% |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又45天 | -9.21% |
| 015958 | 财通资管双安债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又106天 | 3.02% |
| 015957 | 财通资管双安债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又106天 | 3.45% |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又351天 | 2.81% |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又351天 | 3.63% |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又351天 | -0.41% |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-05 | 至今 | 1年又351天 | -0.79% |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券类、货币类、权益类等大类产品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 (3)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 (4)国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值,回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 (5)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、权益类投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 (3)权证投资策略 本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值,谨慎投资,在风险可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于基金资产增值、加强基金风险控制。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
财通资管积极收益债券A(002901) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
财通资管积极收益债券A(002901) - 基金公告
- 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2024-01-26
- 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号2024-01-26
- 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告2024-01-24
- 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22