| 基金全称 | 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时悦楚纯债债券A |
| 基金代码 | 003268（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年08月30日 | 成立日期 | 2016年09月09日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 14.87亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 郭思洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-05 |
郭思洁先生:中国国籍,研究生学历,2011-2014中山证券/固定收益交易员2014-至今博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕诚纯债债券型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任博时裕新纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日担任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日起担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日曾任博时裕发纯债债券型证券投资基金基金经理、博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任博时裕泉纯债债券型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕昂纯债债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日起担任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2024年4月9日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020928 | 博时富腾纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 38天 | 0.71% |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-11 | 至今 | 191天 | 2.70% |
| 018098 | 博时富发纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-03-13 | 2023-07-26 | 135天 | 3.05% |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又149天 | 5.86% |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又149天 | 5.57% |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又54天 | 12.94% |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-02-25 | 至今 | 3年又54天 | 9.61% |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又74天 | 14.74% |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又74天 | 10.73% |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-02-05 | 2024-04-09 | 3年又64天 | 11.72% |
| 002568 | 博时裕发纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-20 | 2021-10-27 | 1年又99天 | 3.99% |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-20 | 至今 | 3年又274天 | 17.04% |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-20 | 至今 | 3年又274天 | 14.85% |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-07-20 | 2022-02-17 | 1年又212天 | 6.93% |
| 002466 | 博时裕新纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-20 | 至今 | 3年又274天 | 12.69% |
| 002754 | 博时裕创纯债 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 5.15% |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-10-27 | 1年又167天 | 2.57% |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 至今 | 3年又342天 | 11.45% |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 至今 | 3年又342天 | 10.14% |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2023-07-26 | 3年又74天 | 9.44% |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 8.55% |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 至今 | 3年又342天 | 15.72% |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 4.84% |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2022-02-17 | 1年又280天 | 2.67% |
| 003730 | 博时富华纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-10-27 | 1年又167天 | 1.90% |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 至今 | 3年又342天 | 10.88% |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-10-27 | 1年又167天 | 4.01% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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