| 基金全称 | 中融融信双盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中融融信双盈A |
| 基金代码 | 003334（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年09月27日 | 成立日期 | 2016年11月02日 |
| 成立规模 | 5.979亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2021年09月29日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 朱柏蓉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-30 |
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。曾任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理。曾任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2023-12-01 | 至今 | 140天 | 2.61% |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.32% |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.27% |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.22% |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.99% |
| 013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.83% |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.12% |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.23% |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.49% |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.62% |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.38% |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.19% |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.03% |
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又309天 | 9.24% |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又309天 | 8.30% |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -8.30% |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -9.41% |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又288天 | 13.90% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又288天 | 13.53% |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又213天 | 15.02% |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 至今 | 4年又346天 | 31.71% |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2019-05-10 | 2020-06-10 | 1年又32天 | 9.12% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.62% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.96% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 5.81% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 10.78% |
| 004869 | 国联日盈B | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 6.34% |
| 511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 5.68% |
| 000847 | 国联货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 至今 | 5年又81天 | 18.58% |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 6.13% |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 至今 | 5年又81天 | 20.31% |
| 003075 | 国联货币E | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.35% |
| 003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 16.42% |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 6.29% |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 5.68% |
| 000846 | 国联货币C | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.99% |
| 003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 17.72% |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 7.08% |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.07% |
| 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 1.债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 (1)利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。 久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起的价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (2)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。 (3)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 (4)信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。 (5)可转换公司债券及可交换公司债券投资策略 本基金投资可转换公司债券和可交换公司债券将基于以下三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资;对于高溢价率的个券则需谨慎买入、逢高兑现。另外,可交换公司债方面,对于考虑债性因素而投资的可交换债,需重点考察抵押股票的充足度、提前赎回条款等;对于考虑股性因素而投资的可交换债,则需重点考虑转股价、转股价下修条款等因素。 2.股票投资策略 注重趋势研究,发挥市场时机选择能力,充分分享股票市场的收益;重点关注改革方向的行业和个股,通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。 3.中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 4.资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 |
| 分红政策 | 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 中融融信双盈债券型证券投资基金清算报告提示性公告2021-11-12
- 中融融信双盈债券型证券投资基金清算报告2021-11-12
- 中融基金管理有限公司关于中融融信双盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决...2021-09-24
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告2021-08-28
- 中融融信双盈债券型证券投资基金2021年中期报告2021-08-28