| 基金全称 | 前海开源瑞和债券型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源瑞和债券A |
| 基金代码 | 003360（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年12月26日 | 成立日期 | 2017年03月30日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李炳智 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-09-26 |
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。2020年7月7日起任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年05月08日起任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-05-08 | 至今 | 348天 | 2.85% |
| 012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 2年又251天 | 6.21% |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 2年又251天 | 5.91% |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 3年又240天 | 12.74% |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2020-07-23 | 至今 | 3年又272天 | -1.90% |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2020-07-23 | 至今 | 3年又272天 | -3.34% |
| 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2023-07-11 | 3年又4天 | 5.73% |
| 006090 | 前海开源鼎康债券A | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-18 | 1年又349天 | 7.34% |
| 006091 | 前海开源鼎康债券C | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-18 | 1年又349天 | 6.92% |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又237天 | 9.70% |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又237天 | 13.59% |
| 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 指数型-固收 | 2019-08-26 | 2021-04-29 | 1年又247天 | 3.42% |
| 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 指数型-固收 | 2019-08-26 | 2021-04-29 | 1年又247天 | 2.76% |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 5年又208天 | 12.50% |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 5年又208天 | 15.17% |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 5年又208天 | 13.46% |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 5年又208天 | 15.83% |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-04 | 2019-05-15 | 1年又41天 | 39.43% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-04 | 2019-05-15 | 1年又41天 | 39.43% |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2018-01-26 | 2019-06-12 | 1年又137天 | 44.31% |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2018-01-26 | 2019-06-12 | 1年又137天 | 44.16% |
| 004368 | 前海开源聚财宝A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2018-03-07 | 1年又18天 | 4.24% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2018-03-07 | 1年又18天 | 4.46% |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 至今 | 7年又87天 | 51.60% |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 至今 | 7年又87天 | 49.96% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将综合实力较强的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2024-04-19
- 前海开源瑞和债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2024-03-15
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2024-03-08
- 前海开源瑞和债券型证券投资基金招募说明书(20240130更新)2024-01-30