| 基金全称 | 平安惠裕债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安惠裕A |
| 基金代码 | 003488（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年12月27日 | 成立日期 | 2017年03月10日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2019年10月15日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | WANG AO(汪澳) |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-03-10 |
WANG AO(汪澳)先生:澳大利亚籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。曾任平安银行国际业务部跨境人民币与汇率产品推广岗,平安基金管理有限公司固定收益投资中心固定收益研究员、基金经理,汇华理财有限公司投资部多资产高级经理。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司,自2024年1月起担任固定收益部总监、基金经理。任平安鑫享混合型证券投资基金(2016-09-05至2020年8月28日)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2016-11-02至2020年9月2日)、平安添利债券型证券投资基金(2017-12-01至2020年8月28日)、平安双债添益债券型证券投资基金(2018-06-04至2020-08-28)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-09-02)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-06-12至2020-08-20)、平安可转债债券型证券投资基金(2019-08-07至2020-8-20)基金经理。平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2020-05-09至2020年9月2日)基金经理。2024年1月4日担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起任景顺长城优信增利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 74天 | 1.26% |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 74天 | 1.17% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-长债 | 2024-01-04 | 至今 | 107天 | 2.58% |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-长债 | 2024-01-04 | 至今 | 107天 | 2.55% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 116天 | -0.98% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 116天 | -1.01% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2020-09-02 | 116天 | -1.10% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2019-09-18 | 2020-08-28 | 345天 | 21.85% |
| 007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-07 | 2020-08-20 | 1年又14天 | 14.25% |
| 007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-07 | 2020-08-20 | 1年又14天 | 13.79% |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 2019-06-12 | 2020-08-20 | 1年又70天 | 5.42% |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-12 | 2020-08-20 | 1年又70天 | 5.89% |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 2019-06-12 | 2020-08-20 | 1年又70天 | 5.73% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-09-02 | 1年又272天 | 6.87% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-09-02 | 1年又321天 | 7.51% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-15 | 2018-11-22 | 68天 | 0.28% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 2018-06-04 | 2020-08-28 | 2年又86天 | 20.01% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 2018-06-04 | 2020-08-28 | 2年又86天 | 21.08% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-03-16 | 2019-04-22 | 1年又37天 | 6.69% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 2017-12-01 | 2020-08-28 | 2年又271天 | 13.27% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 2017-12-01 | 2020-08-28 | 2年又271天 | 14.59% |
| 004384 | 平安大华添益债券C | 债券型-混合二级 | 2017-05-24 | 2017-12-27 | 217天 | 6.48% |
| 004383 | 平安大华添益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-05-24 | 2017-12-27 | 217天 | 4.01% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2017-03-10 | 2019-08-29 | 2年又172天 | 6.54% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2017-03-10 | 2019-08-29 | 2年又172天 | -0.33% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-07 | 2018-11-22 | 1年又350天 | 7.24% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-02 | 2020-09-02 | 3年又305天 | 16.23% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2020-08-28 | 3年又358天 | 35.11% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2020-08-28 | 3年又358天 | 36.20% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2016-07-21 | 2019-08-29 | 3年又39天 | 13.56% |
| 000759 | 平安财富宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-11-04 | 2016-11-25 | 1年又22天 | 3.19% |
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| 姓名 | 余斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-10-16 |
余斌先生:西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。担任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至2021年6月11)、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安大华惠裕债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金(2017-12-1至2021-06-29)、平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月16至2021年6月29日)、“平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-5-16至今)、“平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-7-4至2021年6月11日)、“平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-8-2至2021-06-11)、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-08-09-2021-4-8)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-22至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-09-06至2020-03-12)基金经理、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-03-19至2021-06-11)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2019-05-21至2020-05-28)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2019-06-05至今)、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2019-06-24至2021年6月29日)基金经理。2019年12月16日至2021年6月29日担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月17日至2021年6月29日担任平安惠文纯债债券型证券投资基金基金经理、平安鼎信债券型证券投资基金(2017-10-118至2021年6月11日)、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理(2017-10-16至2021-06-11)。平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(2018-05-16至2021-06-11)。曾任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月11日担任博时裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月21日起担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 30天 | 0.65% |
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 30天 | 0.75% |
| 021041 | 博时裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 31天 | 0.60% |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-03-11 | 至今 | 40天 | 0.59% |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-11 | 至今 | 40天 | 0.52% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-23 | 2021-06-11 | 1年又49天 | 0.11% |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-22 | 2021-06-11 | 1年又50天 | 1.32% |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-22 | 2021-06-29 | 1年又68天 | 0.19% |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2021-06-29 | 1年又195天 | 4.60% |
| 007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 2019-12-16 | 2021-06-29 | 1年又196天 | 6.69% |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 2019-06-24 | 2021-06-29 | 2年又6天 | 7.13% |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 2019-06-05 | 2021-06-11 | 2年又7天 | 7.74% |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2020-05-28 | 1年又8天 | 8.27% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-21 | 2020-05-28 | 1年又8天 | 7.28% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-19 | 2021-06-11 | 2年又85天 | 5.66% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2018-09-06 | 2020-03-12 | 1年又188天 | 7.46% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2018-08-22 | 2021-06-11 | 2年又294天 | 11.38% |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 2018-08-09 | 2021-04-08 | 2年又243天 | 12.84% |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 债券型-长债 | 2018-08-02 | 2021-06-11 | 2年又314天 | 14.28% |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2021-06-11 | 2年又343天 | 9.40% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-16 | 2021-06-11 | 3年又27天 | 11.66% |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-16 | 2021-06-29 | 3年又45天 | 16.25% |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2017-12-01 | 2021-06-29 | 3年又211天 | 19.41% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 2017-10-16 | 2021-06-11 | 3年又239天 | 16.30% |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 2017-10-16 | 2021-06-11 | 3年又239天 | 15.02% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2017-10-16 | 2021-06-11 | 3年又239天 | 20.31% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2017-10-16 | 2019-08-29 | 1年又317天 | 6.30% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2017-10-16 | 2021-06-29 | 3年又257天 | 20.41% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2017-10-16 | 2019-08-29 | 1年又317天 | -0.35% |
 | |
| 姓名 | 张文平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-07 |
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 50天 | 1.77% |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 2023-10-16 | 至今 | 187天 | 3.89% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 12.04% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 361天 | 5.60% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 0.75% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又302天 | 7.13% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又302天 | 6.93% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又302天 | 6.35% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 1年又140天 | 5.20% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.52% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.22% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又302天 | 14.46% |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又302天 | 12.86% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又302天 | 13.12% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -5.54% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -4.63% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.85% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.22% |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又106天 | 20.87% |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又106天 | 19.81% |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又106天 | 20.79% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 7.10% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 4.29% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 5.30% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 6.38% |
| 010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 104天 | 0.08% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 1年又43天 | 7.84% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 2.06% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 1.69% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 2.42% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 1.30% |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又230天 | 20.85% |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又230天 | 19.46% |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又230天 | 7.65% |
| 003034 | 平安交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.70% |
| 511700 | 平安交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.69% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 1年又16天 | 5.96% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又19天 | 20.58% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又19天 | 21.19% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又19天 | 19.11% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -2.13% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -1.93% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 2年又28天 | 18.56% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 1年又28天 | 4.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 18.93% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.83% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.89% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 19.92% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 6.07% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.87% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.95% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 320天 | 4.20% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 1年又163天 | 7.84% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 1年又319天 | 8.00% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.34% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.06% |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.10% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | 1年又39天 | 3.08% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 7.10% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.97% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 1年又72天 | 5.61% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.53% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.35% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.55% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.41% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.79% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.89% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.30% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.06% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-03 | 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.05% |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.94% |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-23 | 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 23.68% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率预期策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产投资策略 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ① 利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ② 信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行各券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 ③ 时机策略 ⅰ 骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)可转换债券投资策略 与一般企业债券不同,可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的权利,与此同时,可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的权利。因此,可转换债券在市场上兼具债性和股性,当正股价格高于转股价格,且可转换债券的价格与转股平价相差不大时,可转换债券的价格变动与对应股票的价格变动表现出较强的相关性,而当正股价格远低于转股价格时,可转换债券的价格将趋于纯债券的价格,此时,可转换债券表现出较强的债性。 本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特性,确定可转换债券的投资策略,同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况,如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳的投资时机。 (5)中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 3、个股精选策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略,投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基于公司基本面分析,运用多因素选股思路,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利:短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益; (2)跨品种套利:由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 7、现金头寸管理 本基金每个交易日日终在扣除国债期货所缴纳的保证金后,保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 平安惠裕债券型证券投资基金清算报告2019-11-01
- 平安惠裕债券型证券投资基金清算报告提示性公告2019-11-01
- 平安惠裕债券型证券投资基金2019年第3季度报告2019-10-25
- 公证书2019-08-29
- 平安基金管理有限公司关于平安惠裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果...2019-08-29