| 基金全称 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家鑫瑞纯债A |
| 基金代码 | 003518（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2017年03月03日 | 成立日期 | 2017年06月07日 |
| 成立规模 | 2.500亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 谷丹青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-11 |
谷丹青女士:中国国籍,复旦大学工商管理硕士,2016年7月加入万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员,基金经理助理。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部分析员,上海资信有限公司评级部项目经理等职。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日起担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。现任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 2024-04-12 | 至今 | 13天 | 0.02% |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 2023-05-13 | 至今 | 348天 | 3.18% |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 2023-05-13 | 至今 | 348天 | 0.00% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2023-05-13 | 至今 | 348天 | 2.69% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2023-05-13 | 至今 | 348天 | 2.38% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又15天 | 3.47% |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 债券型-混合一级 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又15天 | 3.48% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-04-11 | 至今 | 1年又15天 | 3.16% |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又100天 | 2.89% |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-01-16 | 至今 | 1年又100天 | 2.25% |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 2024-01-15 | 2年又53天 | 6.95% |
| 012678 | 万家瑞泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 2023-01-05 | 1年又70天 | -2.25% |
| 012677 | 万家瑞泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 2023-01-05 | 1年又70天 | -1.79% |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-19 | 2022-07-20 | 1年又92天 | 1.35% |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 债券型-长债 | 2020-12-05 | 至今 | 3年又142天 | 10.51% |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-05 | 2022-07-20 | 1年又227天 | 4.40% |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 债券型-长债 | 2020-12-05 | 至今 | 3年又142天 | 10.05% |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又153天 | 6.21% |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-24 | 至今 | 3年又153天 | 6.52% |
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| 姓名 | 徐青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-03 |
徐青先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任固定收益投资部基金经理等职。曾任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年2月26日担任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年3月8日至2021年9月13日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月6日至2022年10月20日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,曾任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。曾任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。曾任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月11日担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 2024-04-16 | 至今 | 9天 | |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 2024-04-16 | 至今 | 9天 | |
| 021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 2024-04-12 | 至今 | 13天 | 0.02% |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 14天 | 0.40% |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 2024-04-11 | 至今 | 14天 | 0.00% |
| 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-29 | 至今 | 27天 | |
| 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-29 | 至今 | 27天 | |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-15 | 至今 | 101天 | 2.40% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 327天 | 2.40% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 327天 | 3.10% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 327天 | 2.13% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 327天 | 2.83% |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 债券型-混合一级 | 2023-06-03 | 至今 | 327天 | 3.12% |
| 013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 2022-10-20 | 1年又7天 | -5.33% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 2022-10-20 | 1年又301天 | 9.29% |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2022-09-13 | 2年又72天 | 7.24% |
| 002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 2019-02-22 | 2022-10-20 | 3年又241天 | 27.51% |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.61% |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.22% |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2018-06-06 | 2022-10-20 | 4年又137天 | 21.26% |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-08 | 2021-09-13 | 3年又190天 | 14.21% |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 26.62% |
| 002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 1年又293天 | 7.37% |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 29.36% |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 5.41% |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 4.88% |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 47.80% |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 46.81% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资于股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。 首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略: (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 (2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、D类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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