| 基金全称 | 东兴兴利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴兴利债券A |
| 基金代码 | 003545（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年03月09日 | 成立日期 | 2017年04月14日 |
| 成立规模 | 3.423亿份 | 资产规模 | 12.49亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 司马义买买提 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-27 |
司马义买买提先生:中国,硕士研究生,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年3月加入东兴证券股份有限公司基金业务部。2021年4月27日至2022年8月9日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日起任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年4月27日起任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日起任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年8月9日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日起任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-01 | 至今 | 231天 | 5.85% |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-01 | 至今 | 231天 | 5.70% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 276天 | 0.04% |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 276天 | -0.19% |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又315天 | 8.39% |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又315天 | 7.77% |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 1年又332天 | 14.80% |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-13 | 2023-09-01 | 1年又231天 | -1.74% |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-13 | 2023-09-01 | 1年又231天 | -1.39% |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 2023-10-17 | 1年又291天 | 3.80% |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 2023-10-17 | 1年又291天 | 3.74% |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又154天 | 13.41% |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又154天 | 12.73% |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 债券型-长债 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又209天 | 25.22% |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 12.76% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 6.07% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 6.83% |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 21.59% |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 11.83% |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 2.79% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 12.81% |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 至今 | 2年又358天 | 28.29% |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 2.09% |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 1.70% |
| 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司的短期公司债)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资股票,持有可转换公司债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上,通过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、市场流动性和估值水平等因素的综合分析,据此评价未来一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值,动态调整债券、股票类资产的配置比例。 类别资产配置策略 本基金结合对我国股票市场、债券市场的发展特点、货币政策导向及宏观经济指标等分析,在符合本基金金合同约定的前提下,确定对固定收益类资产和权益类资产的配置比例并进行动态调整。同时,本基金根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,将债券市场划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)、信用债券(公司债、企业债、金融债(不含政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据等)、附权债券(含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个类别。通过对债券市场预期风险水平及相对收益率、类别券种的流动性、信用水平等分析,确定基金资产在上述三个类别券种的配置比例。 (1)信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (2)可转换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。 (3)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 股票投资策略 本基金可适当投资于股票,增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的中低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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