| 基金全称 | 国联现金增利货币市场基金 | 基金简称 | 国联现金增利货币A |
| 基金代码 | 003678（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年11月14日 | 成立日期 | 2016年11月22日 |
| 成立规模 | 20.004亿份 | 资产规模 | 1.01亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-08-25 |
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数基金(2023年11月起至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021337 | 国联恒泰纯债B | 2024-04-19 | 至今 | 0天 | ||
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-11-30 | 至今 | 140天 | 1.65% |
| 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-11-30 | 至今 | 140天 | 1.69% |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.70% |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.55% |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 2024-04-09 | 2年又150天 | 8.10% |
| 013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 2024-04-09 | 2年又150天 | 7.34% |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2020-06-11 | 2021-07-27 | 1年又46天 | 3.96% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2020-06-11 | 2021-07-27 | 1年又46天 | 3.93% |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 2023-07-13 | 3年又230天 | 11.13% |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 2023-07-13 | 3年又230天 | 11.53% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-07 | 2019-09-09 | 1年又2天 | 11.84% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-07 | 2019-09-09 | 1年又2天 | 12.06% |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-09-07 | 2023-07-13 | 4年又310天 | 21.01% |
| 004869 | 国联日盈B | 货币型-普通货币 | 2018-06-19 | 2019-09-09 | 1年又82天 | 3.83% |
| 511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2018-06-19 | 2019-09-09 | 1年又82天 | 3.52% |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2018-03-23 | 2019-05-08 | 1年又46天 | 6.93% |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 2018-03-23 | 2019-05-08 | 1年又46天 | 6.55% |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-03-08 | 至今 | 6年又43天 | 26.18% |
| 003679 | 国联现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-25 | 至今 | 6年又238天 | 20.16% |
| 003678 | 国联现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-25 | 至今 | 6年又238天 | 18.26% |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2017-08-24 | 2019-05-08 | 1年又257天 | 8.98% |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2017-08-24 | 2019-05-08 | 1年又257天 | 9.54% |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 2019-05-08 | 1年又263天 | 10.64% |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 2019-05-08 | 1年又263天 | 10.18% |
| 003011 | 中融盈润债券A | 债券型-混合二级 | 2017-07-10 | 2017-10-24 | 106天 | -4.63% |
| 003061 | 中融睿丰定开债C | 债券型-长债 | 2017-07-10 | 2018-06-29 | 354天 | 2.98% |
| 003060 | 中融睿丰定开债A | 债券型-长债 | 2017-07-10 | 2018-06-29 | 354天 | 3.29% |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 2017-07-10 | 2019-05-08 | 1年又302天 | 22.40% |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 2017-07-10 | 2019-05-08 | 1年又302天 | 22.74% |
| 003012 | 中融盈润债券C | 债券型-混合二级 | 2017-07-10 | 2017-10-24 | 106天 | -5.70% |
| 000400 | 中融增鑫定开债A | 债券型-混合债 | 2017-02-16 | 2020-03-07 | 3年又20天 | 10.90% |
| 000401 | 中融增鑫定开债C | 债券型-混合债 | 2017-02-16 | 2020-03-07 | 3年又20天 | 9.33% |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 至今 | 7年又114天 | 31.36% |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 至今 | 7年又114天 | 31.92% |
| 003075 | 国联货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-18 | 至今 | 7年又245天 | 20.74% |
| 002675 | 中融融丰纯债C | 债券型-长债 | 2016-08-12 | 2018-12-12 | 2年又122天 | -41.62% |
| 002674 | 中融融丰纯债A | 债券型-长债 | 2016-08-12 | 2018-12-12 | 2年又122天 | -50.55% |
| 000401 | 中融增鑫定开债C | 债券型-混合债 | 2016-01-30 | 2016-03-22 | 52天 | 0.58% |
| 000400 | 中融增鑫定开债A | 债券型-混合债 | 2016-01-30 | 2016-03-22 | 52天 | 0.65% |
| 511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2015-11-30 | 2017-06-23 | 1年又206天 | 4.40% |
| 001739 | 中融融安混合二号 | 混合型-灵活 | 2015-10-28 | 2019-09-09 | 3年又317天 | 4.19% |
| 000846 | 国联货币C | 货币型-普通货币 | 2014-10-21 | 至今 | 9年又182天 | 31.86% |
| 000847 | 国联货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-21 | 至今 | 9年又182天 | 28.89% |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 1、久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 2、资产类属配置策略 资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、时机选择策略 债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。 4、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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