基金数据

基金全称民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金基金简称民生加银鑫兴纯债债券A
基金代码003706(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2017年04月20日成立日期2017年07月21日
成立规模2.000亿份资产规模0亿份(截止至:2017年09月30日)
基金管理人民生加银基金基金托管人邮储银行
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率--(前端)0.80%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李慧鹏
上任日期2017-07-21

李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于联合资信评估有限公司、银华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司,历任分析师、研究员、信用评级分析师、基金经理。曾任泰达宏利收益增强基金、民生加银平稳增利、民生加银平稳添利基金经理、南方交元基金、南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2016年1月至2017年8月,任民生加银新收益基金经理;2016年4月至2017年9月,任民生加银家盈理财基金经理;2016年6月至2017年8月,任民生加银鑫瑞基金经理;2016年7月至2018年4月,任民生加银鑫盈基金经理;2016年9月至2017年11月,任民生加银鑫安基金经理;2016年10月至2018年10月,任民生加银鑫享基金经理;2016年12月至2018年3月,任民生加银岁岁增利基金经理;2017年3月至2018年8月,任民生加银鑫益基金经理;2017年4月至2018年10月,任民生加银汇鑫基金经理;2017年6月至2018年10月,任民生加银鑫元基金经理;2017年7月至2017年12月,任民生加银鑫兴、民生加银鑫成、民生加银鑫智、民生加银鑫华基金经理;2017年8月至2017年12月,任民生加银鑫信基金经理。2018年10月加入南方基金;2019年2月任南方聚利基金经理;2019年6月至今,任南方国利基金经理;2019年7月至2021年8月27日任南方初元中短债基金经理。2019年11月5日至2021年8月27日担任南方梦元短债债券型证券投资基金基金经理。曾任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理。曾任南方定元中短债债券型证券投资基金变更基金经理。

李慧鹏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008123南方皓元短债C债券型-中短债2019-11-282021-02-261年又91天3.02%
008122南方皓元短债A债券型-中短债2019-11-282021-02-261年又91天3.56%
007656南方定元中短债C债券型-中短债2019-11-052021-08-271年又296天5.87%
007655南方定元中短债A债券型-中短债2019-11-052021-08-271年又296天6.63%
007791南方梦元短债C债券型-中短债2019-11-052021-08-271年又296天5.00%
007790南方梦元短债A债券型-中短债2019-11-052021-08-271年又296天5.56%
008080南方初元中短债E债券型-中短债2019-10-212021-08-271年又311天5.72%
007150南方初元中短债C债券型-中短债2019-07-052021-08-272年又54天7.19%
007149南方初元中短债A债券型-中短债2019-07-052021-08-272年又54天7.41%
006842南方国利6个月定开债债券型-长债2019-06-212021-08-272年又68天8.15%
160131南方聚利1年定开债A债券型-长债2019-02-262021-07-082年又133天7.93%
006151南方交元债券债券型-长债2019-02-262021-08-272年又183天11.02%
160134南方聚利1年定开债C债券型-长债2019-02-262021-07-082年又133天6.95%
004610民生加银鑫信债券A债券型-混合二级2017-08-092017-12-29142天0.28%
004611民生加银鑫信债券C债券型-混合二级2017-08-092017-12-29142天32.33%
004579民生加银鑫华债券A债券型-长债2017-07-282017-12-06131天0.23%
004580民生加银鑫华债券C债券型-长债2017-07-282017-12-06131天0.25%
003701民生加银鑫智纯债债券C债券型-长债2017-07-242017-12-08137天-0.80%
003700民生加银鑫智纯债债券A债券型-长债2017-07-242017-12-08137天0.27%
003707民生加银鑫兴纯债债券C债券型-长债2017-07-212017-12-07139天30.20%
004538民生加银鑫成纯债债券C债券型-长债2017-07-212017-12-05137天65.10%
003706民生加银鑫兴纯债债券A债券型-长债2017-07-212017-12-07139天0.26%
004537民生加银鑫成纯债债券A债券型-长债2017-07-212017-12-05137天0.26%
003657民生加银鑫元纯债C债券型-长债2017-06-212018-10-171年又118天4.68%
003656民生加银鑫元纯债A债券型-长债2017-06-212018-10-171年又118天4.54%
004256民生加银汇鑫一年定开债D债券型-长债2017-04-252018-10-171年又175天0.00%
004255民生加银汇鑫一年定开债C债券型-长债2017-04-252018-10-171年又175天7.27%
004254民生加银汇鑫一年定开债A债券型-长债2017-04-252018-10-171年又175天7.72%
003307民生加银鑫益债券C债券型-长债2017-03-072018-08-211年又167天8.30%
003306民生加银鑫益债券A债券型-长债2017-03-072018-08-211年又167天9.28%
000137民生加银岁岁增利债券A债券型-长债2016-12-272018-03-221年又85天4.17%
001785民生加银岁岁增利债券D债券型-长债2016-12-272018-03-221年又85天1.83%
000138民生加银岁岁增利债券C债券型-长债2016-12-272018-03-221年又85天3.69%
003383民生加银鑫享债券C债券型-长债2016-10-312018-10-171年又351天9.27%
003382民生加银鑫享债券A债券型-长债2016-10-312018-10-171年又351天9.49%
002684民生加银鑫安纯债A债券型-长债2016-09-092017-11-241年又76天2.71%
003173民生加银鑫安纯债C债券型-长债2016-09-092017-11-241年又76天2.20%
003049民生加银鑫盈债C债券型-长债2016-07-262018-04-261年又274天5.14%
003048民生加银鑫盈债A债券型-长债2016-07-262018-04-261年又274天3.99%
002888民生加银鑫瑞债券C债券型-混合二级2016-06-172017-08-211年又65天1.80%
002887民生加银鑫瑞债券A债券型-混合二级2016-06-172017-08-211年又65天2.30%
690012民生加银丰鑫债券债券型-长债2016-04-152017-09-291年又167天
000984民生加银新收益债券A债券型-混合二级2016-01-042017-08-211年又230天-2.00%
000987民生加银新收益债券C债券型-混合二级2016-01-042017-08-211年又230天-2.20%
166903民生加银平稳增利C债券型-长债2015-07-302018-10-173年又80天17.43%
166902民生加银平稳增利A债券型-长债2015-07-302018-10-173年又80天18.93%
166905民生加银平稳添利债券C债券型-长债2015-07-302018-10-173年又80天19.03%
166904民生加银平稳添利债券A债券型-长债2015-07-302018-10-173年又80天20.41%
000170泰达收益增强债券B债券型-混合二级2014-02-242015-04-101年又45天20.04%
000169泰达收益增强债券A债券型-混合二级2014-02-242015-04-101年又45天20.59%
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 1、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (1)债券投资组合策略 本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。 1)久期管理 本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。 2)收益率曲线形变预测收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (2)个券选择策略 在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券: 1)信用等级高、流动性好; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券; 4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 2、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低本基金的风险。 3、资产支持证券投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于200万元---0.30%
大于等于200万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔500元
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