基金全称 | 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 融通通颐定开债券C |
基金代码 | 003727(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2016年12月28日 | 成立日期 | 2017年03月16日 |
成立规模 | 2.061亿份 | 资产规模 | 0.15亿份(截止至:2018年10月15日) |
基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余志勇 |
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上任日期 | 2017-03-16 |
余志勇先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,具有证券从业资格,现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日离任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。曾任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月21日起担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 220天 | -2.31% |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 220天 | -2.55% |
012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又194天 | 1.73% |
012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又194天 | 1.22% |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-05-13 | 2023-05-15 | 3年又2天 | 14.84% |
002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 2020-02-05 | 2023-02-18 | 3年又14天 | 16.03% |
003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2022-04-14 | 2年又308天 | 16.17% |
002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又318天 | 35.75% |
007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又318天 | 33.65% |
004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-03 | 2018-07-05 | 336天 | 0.30% |
003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.26% |
003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.96% |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2018-12-26 | 1年又288天 | 9.25% |
001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-02 | 2017-08-18 | 289天 | 4.60% |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-10-28 | 2023-05-15 | 6年又200天 | 35.80% |
003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 5.25% |
003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 4.84% |
002791 | 融通通景灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2017-12-13 | 1年又116天 | 4.00% |
002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 至今 | 8年又134天 | 82.32% |
001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-15 | 至今 | 8年又289天 | 78.01% |
001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 27.85% |
000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 35.56% |
000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-25 | 2017-11-20 | 2年又269天 | 12.21% |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2012-08-10 | 2014-12-24 | 2年又136天 | 2.56% |
姓名 | 朱浩然 |
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上任日期 | 2017-09-08 |
朱浩然先生:中国,中央财经大学经济学硕士、CFA。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理,融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至2022年5月17日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至2020年6月1日)、融通通颐定期开放债券、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2022年5月17日)、融通通和债券、融通通润债券、2017年9月9日至2022年5月17日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日起至2022年5月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2018年3月24日起至今)、2018年9月14日至2022年5月17日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理、2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金经理(2018年11月15日起至今)、融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至今)。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月19日起担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理、大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 76天 | 1.13% |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-12 | 至今 | 76天 | 1.08% |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-12 | 至今 | 76天 | 1.06% |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 90天 | 2.54% |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 90天 | 2.51% |
019307 | 大成惠利纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 120天 | 1.77% |
016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 至今 | 153天 | 2.05% |
018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 210天 | 1.98% |
018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 210天 | 2.10% |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-04-19 | 至今 | 344天 | -1.85% |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-04-19 | 至今 | 344天 | -1.93% |
010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又0天 | 4.54% |
003574 | 大成惠利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又113天 | 5.57% |
010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.26% |
010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.23% |
006164 | 融通通捷债券 | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-07-09 | 2年又237天 | 24.74% |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2018-09-14 | 2022-05-17 | 3年又246天 | 14.40% |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-07-19 | 2022-05-17 | 3年又303天 | 24.26% |
000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 18.74% |
000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 20.65% |
002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 5.69% |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 18.98% |
003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 22.59% |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 7.03% |
003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.49% |
000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 15.63% |
161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 29.88% |
161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 28.45% |
001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 17.76% |
000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 14.40% |
003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.97% |
000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 16.10% |
投资目标 | 根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 2、债券投资策略 (1)利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 (3)类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 3、股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资,增强基金资产收益。本基金将充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 此外,本基金将在严格控制投资风险及满足基金合同相关约定的条件下,适度参与定向增发股票的投资。定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金根据定向增发的不同性质区分不同类别的定向增发项目,并根据不同类型的定向增发项目做具有针对性的分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,适度参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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