基金数据

基金全称国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金简称国泰稳益定开灵活配置混合A
基金代码003758(前端)基金类型混合型
发行日期2017年04月24日成立日期2017年07月26日
成立规模2.032亿份资产规模1.72亿份(截止至:2017年09月15日)
基金管理人国泰基金基金托管人宁波银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名樊利安
上任日期2017-07-26

樊利安:硕士。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理。2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起兼任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

樊利安管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
003761国泰宁益定期开放灵活配置混合C混合型2017-08-01至今52天0.89%
003760国泰宁益定期开放灵活配置混合A混合型2017-08-01至今52天0.90%
003759国泰稳益定开灵活配置混合C混合型2017-07-26至今58天0.06%
003758国泰稳益定开灵活配置混合A混合型2017-07-26至今58天0.08%
003516国泰融安多策略灵活配置混合混合型2017-07-03至今81天1.07%
501027国泰融信定增灵活配置混合混合型2017-03-02至今204天4.31%
003946国泰众益灵活配置混合C混合型2017-03-01至今205天4.28%
003756国泰嘉益灵活配置混合A混合型2017-03-01至今205天4.38%
003757国泰嘉益灵活配置混合C混合型2017-03-01至今205天4.32%
003945国泰众益灵活配置混合A混合型2017-03-01至今205天4.33%
004252国泰安益灵活配置混合C混合型2017-02-24至今210天7.71%
001850国泰安益灵活配置混合A混合型2016-12-23至今273天9.87%
003755国泰普益混合C混合型2016-12-23至今273天10.06%
003754国泰普益混合A混合型2016-12-23至今273天10.31%
001786国泰信益灵活配置混合混合型2016-12-16至今280天13.37%
003695国泰景益灵活配置混合C混合型2016-12-09至今287天5.94%
003694国泰景益灵活配置混合A混合型2016-12-09至今287天6.01%
003942国泰鑫益灵活配置混合C混合型2016-12-09至今287天4.31%
003944国泰泽益灵活配置混合C混合型2016-12-09至今287天2.62%
003686国泰丰益灵活配置混合A混合型2016-12-09至今287天8.17%
003941国泰鑫益灵活配置混合A混合型2016-12-09至今287天4.43%
003943国泰泽益灵活配置混合A混合型2016-12-09至今287天2.08%
003687国泰丰益灵活配置混合C混合型2016-12-09至今287天8.12%
003690国泰鸿益灵活配置混合C混合型2016-11-25至今301天5.00%
003689国泰鸿益灵活配置混合A混合型2016-11-25至今301天5.04%
001813国泰福益灵活配置混合混合型2016-10-26至今331天4.10%
001923国泰添益灵活配置混合混合型2016-08-17至今1年又36天7.50%
501017国泰融丰定增灵活配置混合混合型2016-05-26至今1年又119天-1.32%
519022国泰金泰平衡混合C混合型2015-11-172017-01-241年又69天-2.01%
160226国泰民益混合(LOF)C混合型2015-11-17至今1年又310天5.94%
002063国泰结构转型灵活配置混合C混合型2015-11-16至今1年又311天11.73%
002059国泰浓益灵活配置混合C混合型2015-11-16至今1年又311天113.77%
002055国泰兴益灵活配置混合C混合型2015-11-16至今1年又311天12.35%
002062国泰国策驱动灵活配置混合C混合型2015-11-16至今1年又311天15.82%
002045国泰生益灵活配置混合C混合型2015-11-16至今1年又311天29.08%
519020国泰金泰平衡混合A混合型2015-06-302017-01-241年又209天7.51%
000954国泰睿吉灵活配置混合C混合型2015-06-30至今2年又85天13.25%
000953国泰睿吉灵活配置混合A混合型2015-06-30至今2年又85天17.57%
001491国泰生益灵活配置混合A混合型2015-06-19至今2年又96天26.01%
001265国泰兴益灵活配置混合A混合型2015-05-14至今2年又132天14.80%
000511国泰国策驱动灵活配置混合A混合型2015-03-17至今2年又190天22.84%
000512国泰结构转型灵活配置混合A混合型2015-01-26至今2年又240天36.13%
000526国泰浓益灵活配置混合A混合型2014-10-21至今2年又337天35.88%
160220国泰民益混合(LOF)A混合型2014-10-21至今2年又337天24.72%
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略 (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于1000万元---0.60% | 0.06%
大于等于1000万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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